Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 373	13 117	32 490	164 781	36 450	201 231	163 996	29 517	193 513	20 158	20 050	40 208
20209	3 000	0	3 000	53 864	0	53 864	56 864	0	56 864	0	0	0
30102	85 635	0	85 635	11 833 820	0	11 833 820	11 804 996	0	11 804 996	114 459	0	114 459
30110	82 280	30 474	112 754	2 100 429	126 835	2 227 264	2 130 855	155 990	2 286 845	51 854	1 319	53 173
30114	0	23 364	23 364	0	120 117	120 117	0	110 856	110 856	0	32 625	32 625
30202	71 782	0	71 782	0	0	0	430	0	430	71 352	0	71 352
30204	4 667	0	4 667	484	0	484	0	0	0	5 151	0	5 151
30221	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
30233	0	0	0	71	6	77	71	6	77	0	0	0
30302	0	0	0	34 952	1 870	36 822	34 952	1 870	36 822	0	0	0
30306	29 832	8 190	38 022	61 572	2 304	63 876	21 639	503	22 142	69 765	9 991	79 756
30424	187	0	187	261 812	0	261 812	261 791	0	261 791	208	0	208
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	8	0	8	30 435	0	30 435	30 430	0	30 430	13	0	13
32002	180 000	0	180 000	1 975 000	0	1 975 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	60 000	0	60 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	2 083	0	2 083	46 677	0	46 677
45201	7 215	0	7 215	15 842	0	15 842	16 070	0	16 070	6 987	0	6 987
45203	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
45204	243 270	0	243 270	83 219	0	83 219	127 131	0	127 131	199 358	0	199 358
45205	101 573	0	101 573	14 292	2 774	17 066	10 715	21	10 736	105 150	2 753	107 903
45206	447 470	0	447 470	11 986	0	11 986	10 900	0	10 900	448 556	0	448 556
45207	1 231 102	57 775	1 288 877	28 890	2 955	31 845	55 867	1 024	56 891	1 204 125	59 706	1 263 831
45208	566 409	0	566 409	350	0	350	1 110	0	1 110	565 649	0	565 649
45404	4 000	0	4 000	200	0	200	200	0	200	4 000	0	4 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900	100	0	100
45505	17 200	0	17 200	2 600	0	2 600	214	0	214	19 586	0	19 586
45506	62 119	0	62 119	5 540	0	5 540	2 502	0	2 502	65 157	0	65 157
45507	43 024	0	43 024	0	0	0	62	0	62	42 962	0	42 962
45812	44 930	0	44 930	5 834	0	5 834	6 834	0	6 834	43 930	0	43 930
45815	32 266	0	32 266	348	0	348	0	0	0	32 614	0	32 614
45912	493	0	493	0	0	0	433	0	433	60	0	60
45915	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	0	283 252	283 252	0	283 252	283 252	0	0	0
47408	0	0	0	587 978	305 070	893 048	587 978	305 070	893 048	0	0	0
47423	54	0	54	1 085 135	15 671	1 100 806	1 085 137	15 671	1 100 808	52	0	52
47427	36	0	36	30 819	760	31 579	19 097	16	19 113	11 758	744	12 502
50104	218	0	218	205 531	0	205 531	186 417	0	186 417	19 332	0	19 332
50106	75 686	0	75 686	1 256 442	0	1 256 442	1 288 577	0	1 288 577	43 551	0	43 551
50118	257 377	0	257 377	1 476 024	0	1 476 024	1 429 596	0	1 429 596	303 805	0	303 805
50121	3	0	3	163	0	163	166	0	166	0	0	0
51401	0	0	0	61 100	0	61 100	61 100	0	61 100	0	0	0
51402	1 091	0	1 091	159 382	0	159 382	21 100	0	21 100	139 373	0	139 373
51403	138 495	0	138 495	50 338	0	50 338	40 000	0	40 000	148 833	0	148 833
51404	206 684	0	206 684	1 218	0	1 218	0	0	0	207 902	0	207 902
51405	29 855	0	29 855	145	0	145	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	5 790	0	5 790	0	0	0	181	0	181	5 609	0	5 609
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	125	125	0	5	5	0	2	2	0	128	128
60302	6 758	0	6 758	68	0	68	995	0	995	5 831	0	5 831
60306	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
60308	91	0	91	571	0	571	559	0	559	103	0	103
60310	569	0	569	1 393	0	1 393	1 218	0	1 218	744	0	744
60312	11 737	0	11 737	12 682	0	12 682	12 340	0	12 340	12 079	0	12 079
60323	2 918	0	2 918	851	0	851	675	0	675	3 094	0	3 094
60401	78 449	0	78 449	2 139	0	2 139	1 200	0	1 200	79 388	0	79 388
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	1 432	0	1 432	2 424	0	2 424	2 141	0	2 141	1 715	0	1 715
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	274	0	274	60	0	60	8	0	8	326	0	326
61008	697	0	697	692	0	692	382	0	382	1 007	0	1 007
61009	964	0	964	1 104	0	1 104	397	0	397	1 671	0	1 671
61209	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
61210	0	0	0	91 100	0	91 100	91 100	0	91 100	0	0	0
61403	16 374	0	16 374	596	0	596	1 515	0	1 515	15 455	0	15 455
70606	732 922	0	732 922	83 124	0	83 124	412	0	412	815 634	0	815 634
70607	6 478	0	6 478	2 809	0	2 809	0	0	0	9 287	0	9 287
70608	95 481	0	95 481	8 494	0	8 494	0	0	0	103 975	0	103 975
70611	15 772	0	15 772	1 861	0	1 861	0	0	0	17 633	0	17 633
Итого по активу (баланс)	5 148 415	135 610	5 284 025	24 519 889	898 200	25 418 089	24 452 421	903 843	25 356 264	5 215 883	129 967	5 345 850
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	48	0	48	302	0	302	587	0	587	333	0	333
30220	0	0	0	0	167 088	167 088	0	167 088	167 088	0	0	0
30222	0	0	0	2 130 732	2 202	2 132 934	2 130 732	2 202	2 132 934	0	0	0
30232	0	0	0	114	55	169	114	55	169	0	0	0
30301	0	0	0	34 952	1 870	36 822	34 952	1 870	36 822	0	0	0
30305	29 832	8 190	38 022	21 639	503	22 142	61 572	2 304	63 876	69 765	9 991	79 756
31302	80 000	0	80 000	519 000	0	519 000	439 000	0	439 000	0	0	0
31303	0	0	0	153 000	0	153 000	233 000	0	233 000	80 000	0	80 000
31309	165 410	0	165 410	0	0	0	350	0	350	165 760	0	165 760
32901	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 130 000	0	1 130 000	230 000	0	230 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	6 465	0	6 465	5 939	0	5 939	5 701	0	5 701	6 227	0	6 227
40702	990 287	29 986	1 020 273	9 157 569	187 287	9 344 856	9 000 877	181 561	9 182 438	833 595	24 260	857 855
40703	1 525	0	1 525	2 136	0	2 136	6 454	0	6 454	5 843	0	5 843
40802	20 342	922	21 264	62 536	922	63 458	58 638	0	58 638	16 444	0	16 444
40807	2 314	1 857	4 171	2 024	10 373	12 397	82	8 734	8 816	372	218	590
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	10 451	19 694	30 145	102 039	37 045	139 084	107 275	30 566	137 841	15 687	13 215	28 902
40820	214	659	873	4	12	16	4	29	33	214	676	890
40821	509	0	509	50 388	0	50 388	50 413	0	50 413	534	0	534
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
40912	0	0	0	107	62	169	107	62	169	0	0	0
41906	244 000	0	244 000	98 997	0	98 997	30 000	0	30 000	175 003	0	175 003
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	37 000	0	37 000	77 000	0	77 000
42105	102 650	0	102 650	0	0	0	1 550	0	1 550	104 200	0	104 200
42106	52 130	0	52 130	1 000	0	1 000	64 500	0	64 500	115 630	0	115 630
42206	33 941	0	33 941	5 500	0	5 500	23 889	0	23 889	52 330	0	52 330
42301	4 353	2 455	6 808	0	231	231	0	122	122	4 353	2 346	6 699
42304	113 098	67	113 165	35 924	1	35 925	10 904	3	10 907	88 078	69	88 147
42305	6 600	4 119	10 719	794	73	867	6 888	211	7 099	12 694	4 257	16 951
42306	454 549	63 342	517 891	22 307	4 021	26 328	61 727	11 095	72 822	493 969	70 416	564 385
42601	15	220	235	0	4	4	0	12	12	15	228	243
42605	550	0	550	75	0	75	0	0	0	475	0	475
42606	0	2 725	2 725	0	48	48	0	139	139	0	2 816	2 816
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
45115	12 190	0	12 190	521	0	521	0	0	0	11 669	0	11 669
45215	248 539	0	248 539	32 814	0	32 814	29 717	0	29 717	245 442	0	245 442
45415	145	0	145	7	0	7	7	0	7	145	0	145
45515	12 174	0	12 174	140	0	140	944	0	944	12 978	0	12 978
45818	73 321	0	73 321	33	0	33	0	0	0	73 288	0	73 288
45918	60	0	60	0	0	0	40	0	40	100	0	100
47405	0	0	0	150 733	5 501	156 234	150 733	5 501	156 234	0	0	0
47407	0	0	0	504 386	297 426	801 812	504 386	297 426	801 812	0	0	0
47411	6 997	1 006	8 003	4 166	204	4 370	5 367	426	5 793	8 198	1 228	9 426
47416	828	0	828	11 487	0	11 487	11 706	0	11 706	1 047	0	1 047
47422	0	0	0	1 101 710	0	1 101 710	1 101 710	0	1 101 710	0	0	0
47425	5 362	0	5 362	12 429	0	12 429	13 256	0	13 256	6 189	0	6 189
47426	553	0	553	7 951	0	7 951	8 419	0	8 419	1 021	0	1 021
50120	1 856	0	1 856	1 085	0	1 085	2 808	0	2 808	3 579	0	3 579
51410	0	0	0	0	0	0	498	0	498	498	0	498
52301	9 887	0	9 887	9 887	0	9 887	0	0	0	0	0	0
52306	18 442	0	18 442	0	0	0	0	0	0	18 442	0	18 442
52307	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
52501	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60301	109	0	109	5 474	0	5 474	5 557	0	5 557	192	0	192
60305	3 705	0	3 705	13 384	0	13 384	9 679	0	9 679	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60313	0	32	32	0	17	17	0	18	18	0	33	33
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
60405	1 311	0	1 311	4	0	4	0	0	0	1 307	0	1 307
60601	29 054	0	29 054	1 143	0	1 143	618	0	618	28 529	0	28 529
60602	1 026	0	1 026	0	0	0	38	0	38	1 064	0	1 064
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	1	0	1	0	0	0	53	0	53	54	0	54
61304	679	0	679	140	0	140	139	0	139	678	0	678
70601	815 719	0	815 719	56	0	56	90 412	0	90 412	906 075	0	906 075
70602	4 559	0	4 559	166	0	166	1 248	0	1 248	5 641	0	5 641
70603	95 475	0	95 475	0	0	0	8 487	0	8 487	103 962	0	103 962
Итого по пассиву (баланс)	5 148 748	135 277	5 284 025	15 377 526	714 945	16 092 471	15 444 872	709 424	16 154 296	5 216 094	129 756	5 345 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	9 886	0	9 886	9 886	0	9 886	0	0	0
90901	211 190	0	211 190	24 832	0	24 832	2 878	0	2 878	233 144	0	233 144
90902	139 047	0	139 047	1 380	0	1 380	2 338	0	2 338	138 089	0	138 089
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	88 298	0	88 298	99 709	0	99 709	0	0	0	188 007	0	188 007
91412	145 191	0	145 191	20 219	0	20 219	0	0	0	165 410	0	165 410
91414	4 942 045	144 282	5 086 327	162 327	7 380	169 707	62 954	2 556	65 510	5 041 418	149 106	5 190 524
91416	179 782	0	179 782	0	0	0	1	0	1	179 781	0	179 781
91604	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	2 513 972	0	2 513 972	346 106	0	346 106	324 509	0	324 509	2 535 569	0	2 535 569
Итого по активу (баланс)	8 224 371	144 282	8 368 653	664 615	7 380	671 995	402 566	2 556	405 122	8 486 420	149 106	8 635 526
Пассив
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	34 735	0	34 735	9 887	0	9 887	0	0	0	24 848	0	24 848
91312	1 657 054	57 775	1 714 829	57 448	1 024	58 472	19 816	2 955	22 771	1 619 422	59 706	1 679 128
91315	94 756	96 184	190 940	5 253	1 704	6 957	26 751	4 920	31 671	116 254	99 400	215 654
91316	23 782	0	23 782	7 251	0	7 251	10 000	0	10 000	26 531	0	26 531
91317	176 009	6 412	182 421	217 527	2 803	220 330	262 051	264	262 315	220 533	3 873	224 406
91319	16 846	0	16 846	21 558	0	21 558	19 295	0	19 295	14 583	0	14 583
91507	350 419	0	350 419	0	0	0	0	0	0	350 419	0	350 419
99999	5 854 681	0	5 854 681	80 613	0	80 613	325 889	0	325 889	6 099 957	0	6 099 957
Итого по пассиву (баланс)	8 208 282	160 371	8 368 653	399 591	5 531	405 122	663 856	8 139	671 995	8 472 547	162 979	8 635 526
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 650	16 608	21 258	4 650	7 609	12 259	0	8 999	8 999
93801	0	0	0	115	0	115	103	0	103	12	0	12
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 765	16 608	21 373	4 753	7 609	12 362	12	8 999	9 011
Пассив
96001	0	0	0	7 580	4 680	12 260	7 580	13 691	21 271	0	9 011	9 011
96801	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 683	4 680	12 363	7 683	13 691	21 374	0	9 011	9 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	18,0000	0	0	32,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	109 875,0000	0	0	1 540 880,0000	0	0	1 588 714,0000	0	0	62 041,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 927,0000	0	0	1 540 898,0000	0	0	1 588 746,0000	0	0	62 079,0000
Пассив
98050	0	0	109 907,0000	0	0	1 588 732,0000	0	0	1 540 898,0000	0	0	62 073,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 927,0000	0	0	1 588 746,0000	0	0	1 540 898,0000	0	0	62 079,0000

Страница была полезной?