Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 258	5 534	31 792	140 736	8 359	149 095	151 556	10 183	161 739	15 438	3 710	19 148
20209	0	0	0	61 049	2 984	64 033	61 049	2 984	64 033	0	0	0
30102	103 027	0	103 027	11 330 796	0	11 330 796	11 378 190	0	11 378 190	55 633	0	55 633
30110	81 381	1 059	82 440	1 966 496	86 389	2 052 885	2 015 802	74 492	2 090 294	32 075	12 956	45 031
30114	0	26 385	26 385	0	90 428	90 428	0	74 544	74 544	0	42 269	42 269
30202	61 449	0	61 449	13 566	0	13 566	0	0	0	75 015	0	75 015
30204	4 884	0	4 884	0	0	0	345	0	345	4 539	0	4 539
30221	0	0	0	1 965 086	0	1 965 086	1 965 086	0	1 965 086	0	0	0
30233	0	0	0	1 063	18	1 081	1 063	18	1 081	0	0	0
30302	0	0	0	28 508	620	29 128	28 508	620	29 128	0	0	0
30306	7 862	7 497	15 359	50 898	895	51 793	50 887	203	51 090	7 873	8 189	16 062
30413	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30424	191	0	191	104 270	0	104 270	104 268	0	104 268	193	0	193
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	71	71	0	2 655	2 655
30602	11	0	11	112 495	0	112 495	112 506	0	112 506	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	2 510 000	0	2 510 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	735 000	0	735 000	555 000	0	555 000	180 000	0	180 000
44208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	32 833	0	32 833	78 931	0	78 931	73 703	0	73 703	38 061	0	38 061
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	17 500	0	17 500	12 500	0	12 500
45204	105 800	0	105 800	53 142	0	53 142	53 312	0	53 312	105 630	0	105 630
45205	70 647	0	70 647	15 489	0	15 489	16 462	0	16 462	69 674	0	69 674
45206	448 747	0	448 747	37 500	0	37 500	37 666	0	37 666	448 581	0	448 581
45207	1 360 395	59 268	1 419 663	22 912	2 139	25 051	50 136	1 619	51 755	1 333 171	59 788	1 392 959
45208	536 661	0	536 661	0	0	0	268	0	268	536 393	0	536 393
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45505	15 365	0	15 365	359	0	359	165	0	165	15 559	0	15 559
45506	48 011	0	48 011	14 480	0	14 480	1 218	0	1 218	61 273	0	61 273
45507	18 410	0	18 410	0	0	0	62	0	62	18 348	0	18 348
45812	48 967	0	48 967	35 612	0	35 612	5 602	0	5 602	78 977	0	78 977
45815	32 358	0	32 358	100	0	100	92	0	92	32 366	0	32 366
45912	841	0	841	0	0	0	781	0	781	60	0	60
45915	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47107	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	0	576 365	576 365	0	576 365	576 365	0	0	0
47408	0	0	0	254 744	557 324	812 068	254 744	557 324	812 068	0	0	0
47423	59	0	59	5 356	7 608	12 964	5 361	7 608	12 969	54	0	54
47427	4	1	5	31 606	761	32 367	23 218	1	23 219	8 392	761	9 153
50104	34 480	0	34 480	212	0	212	688	0	688	34 004	0	34 004
50106	237 636	0	237 636	62 397	0	62 397	51 700	0	51 700	248 333	0	248 333
50121	224	0	224	36	0	36	150	0	150	110	0	110
51401	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
51402	0	0	0	52 237	0	52 237	2 500	0	2 500	49 737	0	49 737
51403	49 538	0	49 538	30 003	0	30 003	0	0	0	79 541	0	79 541
51404	148 124	0	148 124	690	0	690	60 000	0	60 000	88 814	0	88 814
51405	29 116	0	29 116	249	0	249	0	0	0	29 365	0	29 365
52503	3 309	0	3 309	3 610	0	3 610	573	0	573	6 346	0	6 346
60202	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	124	124	0	4	4	0	3	3	0	125	125
60302	10 419	0	10 419	29	0	29	802	0	802	9 646	0	9 646
60306	0	0	0	2 776	0	2 776	2 761	0	2 761	15	0	15
60308	155	0	155	391	0	391	385	0	385	161	0	161
60310	451	0	451	1 023	0	1 023	1 258	0	1 258	216	0	216
60312	9 509	0	9 509	11 129	0	11 129	11 846	0	11 846	8 792	0	8 792
60323	34 239	0	34 239	225	0	225	32 464	0	32 464	2 000	0	2 000
60401	65 786	0	65 786	2 377	0	2 377	132	0	132	68 031	0	68 031
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	1 570	0	1 570	1 322	0	1 322	2 377	0	2 377	515	0	515
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61008	418	0	418	393	0	393	395	0	395	416	0	416
61009	325	0	325	479	0	479	401	0	401	403	0	403
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	110 335	0	110 335	110 335	0	110 335	0	0	0
61403	9 877	0	9 877	1 357	0	1 357	1 327	0	1 327	9 907	0	9 907
70606	488 781	0	488 781	76 810	0	76 810	202	0	202	565 389	0	565 389
70607	2 836	0	2 836	476	0	476	173	0	173	3 139	0	3 139
70608	69 571	0	69 571	6 897	0	6 897	2	0	2	76 466	0	76 466
70611	9 516	0	9 516	1 278	0	1 278	0	0	0	10 794	0	10 794
Итого по активу (баланс)	4 505 182	102 499	4 607 681	19 985 081	1 333 989	21 319 070	19 965 157	1 306 035	21 271 192	4 525 106	130 453	4 655 559
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	5 164	5 164	0	140	140	0	186	186	0	5 210	5 210
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30220	0	0	0	0	104 786	104 786	0	104 786	104 786	0	0	0
30222	0	0	0	2 015 471	46	2 015 517	2 015 471	46	2 015 517	0	0	0
30232	0	0	0	322	10	332	322	10	332	0	0	0
30301	0	0	0	28 508	620	29 128	28 508	620	29 128	0	0	0
30305	7 862	7 497	15 359	50 887	203	51 090	50 898	895	51 793	7 873	8 189	16 062
31202	0	0	0	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	136 332	0	136 332	0	0	0	0	0	0	136 332	0	136 332
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 398	0	2 398	17 965	0	17 965	17 826	0	17 826	2 259	0	2 259
40702	1 285 236	12 168	1 297 404	9 532 889	134 648	9 667 537	9 330 488	153 445	9 483 933	1 082 835	30 965	1 113 800
40703	1 203	0	1 203	1 095	0	1 095	2 626	0	2 626	2 734	0	2 734
40802	24 602	0	24 602	50 353	2 002	52 355	54 849	2 002	56 851	29 098	0	29 098
40807	3 168	918	4 086	38	25	63	81	1 029	1 110	3 211	1 922	5 133
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	7 846	22 543	30 389	28 251	2 940	31 191	31 977	3 852	35 829	11 572	23 455	35 027
40820	210	661	871	0	16	16	0	22	22	210	667	877
40905	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
40910	0	0	0	24	18	42	24	18	42	0	0	0
40911	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
40912	0	0	0	52	10	62	52	10	62	0	0	0
40913	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
41906	215 000	0	215 000	0	0	0	19 000	0	19 000	234 000	0	234 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650
42106	38 030	0	38 030	0	0	0	4 000	0	4 000	42 030	0	42 030
42206	43 864	0	43 864	4 120	0	4 120	1 672	0	1 672	41 416	0	41 416
42301	4 367	2 541	6 908	8	70	78	0	92	92	4 359	2 563	6 922
42304	76 407	0	76 407	283	0	283	17 994	0	17 994	94 118	0	94 118
42305	3 098	930	4 028	2 104	33	2 137	50	1 037	1 087	1 044	1 934	2 978
42306	334 437	46 495	380 932	3 758	1 218	4 976	23 988	6 063	30 051	354 667	51 340	406 007
42601	15	226	241	0	6	6	0	8	8	15	228	243
42606	0	2 796	2 796	0	77	77	0	101	101	0	2 820	2 820
42609	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	247 590	0	247 590	14 258	0	14 258	10 923	0	10 923	244 255	0	244 255
45415	56	0	56	0	0	0	14	0	14	70	0	70
45515	11 141	0	11 141	1 153	0	1 153	1 636	0	1 636	11 624	0	11 624
45818	78 332	0	78 332	4 997	0	4 997	7 350	0	7 350	80 685	0	80 685
45918	812	0	812	752	0	752	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	102 488	10 443	112 931	102 488	10 443	112 931	0	0	0
47407	0	0	0	196 188	555 438	751 626	196 188	555 438	751 626	0	0	0
47411	5 275	822	6 097	3 162	148	3 310	4 251	316	4 567	6 364	990	7 354
47416	426	0	426	32 617	0	32 617	33 088	0	33 088	897	0	897
47422	0	0	0	33 403	0	33 403	33 403	0	33 403	0	0	0
47425	9 860	0	9 860	18 535	0	18 535	21 091	0	21 091	12 416	0	12 416
47426	1 453	0	1 453	5 855	4	5 859	6 050	4	6 054	1 648	0	1 648
50120	2 283	0	2 283	478	0	478	477	0	477	2 282	0	2 282
51410	0	0	0	0	0	0	522	0	522	522	0	522
52301	39 035	0	39 035	38 629	0	38 629	9 867	0	9 867	10 273	0	10 273
52302	0	0	0	0	0	0	9 011	0	9 011	9 011	0	9 011
52304	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
52306	37 654	0	37 654	19 212	0	19 212	0	0	0	18 442	0	18 442
52307	6 232	0	6 232	0	0	0	12 099	0	12 099	18 331	0	18 331
52406	0	0	0	12 420	0	12 420	12 420	0	12 420	0	0	0
52501	1 285	0	1 285	1 275	0	1 275	6	0	6	16	0	16
60301	125	0	125	5 150	0	5 150	5 230	0	5 230	205	0	205
60305	3 392	0	3 392	13 034	0	13 034	9 642	0	9 642	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60313	0	32	32	0	1	1	0	17	17	0	48	48
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	4 176	0	4 176	2 360	0	2 360	0	0	0	1 816	0	1 816
60405	1 322	0	1 322	4	0	4	0	0	0	1 318	0	1 318
60601	27 931	0	27 931	132	0	132	443	0	443	28 242	0	28 242
60602	912	0	912	0	0	0	38	0	38	950	0	950
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	696	0	696	147	0	147	140	0	140	689	0	689
70601	534 053	0	534 053	3	0	3	86 390	0	86 390	620 440	0	620 440
70602	710	0	710	150	0	150	341	0	341	901	0	901
70603	69 788	0	69 788	0	0	0	6 738	0	6 738	76 526	0	76 526
Итого по пассиву (баланс)	4 504 885	102 796	4 607 681	12 412 245	812 902	13 225 147	12 432 584	840 441	13 273 025	4 525 224	130 335	4 655 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90703	0	0	0	9 345	0	9 345	9 345	0	9 345	0	0	0
90704	0	0	0	41 633	0	41 633	41 633	0	41 633	0	0	0
90901	203 341	0	203 341	15 375	0	15 375	583	0	583	218 133	0	218 133
90902	67 945	0	67 945	2 315	0	2 315	1 544	0	1 544	68 716	0	68 716
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	217 162	0	217 162	111 381	0	111 381	105 781	0	105 781
91412	58 332	0	58 332	40 000	0	40 000	0	0	0	98 332	0	98 332
91414	4 696 896	127 304	4 824 200	434 843	4 593	439 436	33 594	3 477	37 071	5 098 145	128 420	5 226 565
91416	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91604	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
91704	139	0	139	0	0	0	36	0	36	103	0	103
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	2 495 166	0	2 495 166	480 665	0	480 665	359 114	0	359 114	2 616 717	0	2 616 717
Итого по активу (баланс)	7 538 563	127 304	7 665 867	1 241 355	4 593	1 245 948	557 231	3 477	560 708	8 222 687	128 420	8 351 107
Пассив
91003	0	0	0	13 221	0	13 221	13 221	0	13 221	0	0	0
91311	61 788	0	61 788	38 766	0	38 766	37 310	0	37 310	60 332	0	60 332
91312	1 582 449	59 268	1 641 717	28 008	1 619	29 627	114 433	2 138	116 571	1 668 874	59 787	1 728 661
91315	153 410	98 670	252 080	26 942	2 695	29 637	0	3 560	3 560	126 468	99 535	226 003
91316	74 190	0	74 190	38 390	0	38 390	24 000	0	24 000	59 800	0	59 800
91317	109 691	0	109 691	208 793	0	208 793	281 755	0	281 755	182 653	0	182 653
91319	4 600	0	4 600	0	0	0	4 248	0	4 248	8 848	0	8 848
91507	351 100	0	351 100	680	0	680	0	0	0	350 420	0	350 420
99999	5 170 701	0	5 170 701	201 592	0	201 592	765 281	0	765 281	5 734 390	0	5 734 390
Итого по пассиву (баланс)	7 507 929	157 938	7 665 867	556 392	4 314	560 706	1 240 248	5 698	1 245 946	8 191 785	159 322	8 351 107
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	13 083	13 083	263	216 153	216 416	263	229 236	229 499	0	0	0
93801	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	13 083	13 083	881	216 153	217 034	881	229 236	230 117	0	0	0
Пассив
96001	0	13 066	13 066	813	228 865	229 678	813	215 799	216 612	0	0	0
96801	17	0	17	785	0	785	768	0	768	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17	13 066	13 083	1 598	228 865	230 463	1 581	215 799	217 380	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	265 000,0000	0	0	332 036,0000	0	0	323 518,0000	0	0	273 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	265 071,0000	0	0	332 074,0000	0	0	323 556,0000	0	0	273 589,0000
Пассив
98050	0	0	265 025,0000	0	0	323 524,0000	0	0	58 527,0000	0	0	28,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	323 587,0000	0	0	597 102,0000	0	0	273 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	265 071,0000	0	0	647 111,0000	0	0	655 629,0000	0	0	273 589,0000

Страница была полезной?