Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 555	7 411	31 966	120 749	6 794	127 543	119 046	8 671	127 717	26 258	5 534	31 792
20209	0	0	0	47 575	0	47 575	47 575	0	47 575	0	0	0
30102	62 996	0	62 996	12 577 575	0	12 577 575	12 537 544	0	12 537 544	103 027	0	103 027
30110	41 487	80 206	121 693	2 189 944	296 162	2 486 106	2 150 050	375 309	2 525 359	81 381	1 059	82 440
30114	0	40 618	40 618	0	95 459	95 459	0	109 692	109 692	0	26 385	26 385
30202	70 053	0	70 053	0	0	0	8 604	0	8 604	61 449	0	61 449
30204	4 339	0	4 339	545	0	545	0	0	0	4 884	0	4 884
30221	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 058	32	4 090	4 058	32	4 090	0	0	0
30302	0	0	0	49 047	692	49 739	49 047	692	49 739	0	0	0
30306	13 862	7 100	20 962	100 256	889	101 145	106 256	492	106 748	7 862	7 497	15 359
30413	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
30424	186	0	186	177 024	0	177 024	177 019	0	177 019	191	0	191
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	14	0	14	26 210	0	26 210	26 213	0	26 213	11	0	11
32002	0	0	0	2 765 000	0	2 765 000	2 555 000	0	2 555 000	210 000	0	210 000
32003	80 000	0	80 000	625 000	0	625 000	705 000	0	705 000	0	0	0
44208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	30 520	0	30 520	65 887	0	65 887	63 574	0	63 574	32 833	0	32 833
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
45204	114 837	0	114 837	57 400	0	57 400	66 437	0	66 437	105 800	0	105 800
45205	13 167	0	13 167	57 588	0	57 588	108	0	108	70 647	0	70 647
45206	422 141	0	422 141	40 404	0	40 404	13 798	0	13 798	448 747	0	448 747
45207	1 186 079	0	1 186 079	240 340	61 242	301 582	66 024	1 974	67 998	1 360 395	59 268	1 419 663
45208	481 435	0	481 435	55 494	0	55 494	268	0	268	536 661	0	536 661
45406	4 000	0	4 000	800	0	800	500	0	500	4 300	0	4 300
45505	15 592	0	15 592	120	0	120	347	0	347	15 365	0	15 365
45506	48 455	0	48 455	2 057	0	2 057	2 501	0	2 501	48 011	0	48 011
45507	18 472	0	18 472	0	0	0	62	0	62	18 410	0	18 410
45812	48 967	0	48 967	270	0	270	270	0	270	48 967	0	48 967
45815	32 415	0	32 415	1	0	1	58	0	58	32 358	0	32 358
45912	812	0	812	48	0	48	19	0	19	841	0	841
45915	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47404	0	0	0	0	383 244	383 244	0	383 244	383 244	0	0	0
47408	0	0	0	440 908	386 531	827 439	440 908	386 531	827 439	0	0	0
47423	61	0	61	8 007	3 864	11 871	8 009	3 864	11 873	59	0	59
47427	4 098	2	4 100	29 878	584	30 462	33 972	585	34 557	4	1	5
50104	34 267	0	34 267	213	0	213	0	0	0	34 480	0	34 480
50106	209 269	0	209 269	28 367	0	28 367	0	0	0	237 636	0	237 636
50121	351	0	351	0	0	0	127	0	127	224	0	224
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	148 960	0	148 960	50 578	0	50 578	150 000	0	150 000	49 538	0	49 538
51404	196 151	0	196 151	1 973	0	1 973	50 000	0	50 000	148 124	0	148 124
51405	28 866	0	28 866	250	0	250	0	0	0	29 116	0	29 116
52503	4 037	0	4 037	0	0	0	728	0	728	3 309	0	3 309
60204	0	141	141	0	8	8	0	25	25	0	124	124
60302	8 229	0	8 229	2 981	0	2 981	791	0	791	10 419	0	10 419
60306	11	0	11	2 272	0	2 272	2 283	0	2 283	0	0	0
60308	0	0	0	469	0	469	314	0	314	155	0	155
60310	613	0	613	1 043	0	1 043	1 205	0	1 205	451	0	451
60312	9 190	0	9 190	12 004	0	12 004	11 685	0	11 685	9 509	0	9 509
60314	0	0	0	0	629	629	0	629	629	0	0	0
60323	4 740	0	4 740	30 000	0	30 000	501	0	501	34 239	0	34 239
60401	62 787	0	62 787	3 218	0	3 218	219	0	219	65 786	0	65 786
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	2 616	0	2 616	2 391	0	2 391	3 437	0	3 437	1 570	0	1 570
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	199	0	199	57	0	57	0	0	0	256	0	256
61008	463	0	463	549	0	549	594	0	594	418	0	418
61009	197	0	197	654	0	654	526	0	526	325	0	325
61011	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	8 895	0	8 895	2 351	0	2 351	1 369	0	1 369	9 877	0	9 877
70606	403 078	0	403 078	85 763	0	85 763	60	0	60	488 781	0	488 781
70607	1 725	0	1 725	1 111	0	1 111	0	0	0	2 836	0	2 836
70608	59 221	0	59 221	10 350	0	10 350	0	0	0	69 571	0	69 571
70611	8 718	0	8 718	3 715	0	3 715	2 917	0	2 917	9 516	0	9 516
Итого по активу (баланс)	3 976 270	138 108	4 114 378	22 480 004	1 236 237	23 716 241	21 951 092	1 271 846	23 222 938	4 505 182	102 499	4 607 681
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	5 162	5 162	0	208	208	0	210	210	0	5 164	5 164
30126	39	0	39	10 499	0	10 499	10 469	0	10 469	9	0	9
30220	0	0	0	0	241 968	241 968	0	241 968	241 968	0	0	0
30222	0	0	0	2 149 301	81	2 149 382	2 149 301	81	2 149 382	0	0	0
30232	0	0	0	740	164	904	740	164	904	0	0	0
30301	0	0	0	49 047	692	49 739	49 047	692	49 739	0	0	0
30305	13 862	7 100	20 962	106 256	492	106 748	100 256	889	101 145	7 862	7 497	15 359
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31309	82 238	0	82 238	1 400	0	1 400	55 494	0	55 494	136 332	0	136 332
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 999	0	1 999	3 054	0	3 054	3 453	0	3 453	2 398	0	2 398
40702	1 111 768	51 493	1 163 261	10 566 710	338 986	10 905 696	10 740 178	299 661	11 039 839	1 285 236	12 168	1 297 404
40703	1 358	0	1 358	987	0	987	832	0	832	1 203	0	1 203
40802	22 287	0	22 287	67 354	740	68 094	69 669	740	70 409	24 602	0	24 602
40807	3 108	1 172	4 280	118	399	517	178	145	323	3 168	918	4 086
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	8 565	23 131	31 696	29 509	2 298	31 807	28 790	1 710	30 500	7 846	22 543	30 389
40820	210	610	820	0	194	194	0	245	245	210	661	871
40905	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
40909	0	0	0	212	32	244	212	32	244	0	0	0
40911	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
40912	0	0	0	66	88	154	66	88	154	0	0	0
40913	0	0	0	675	76	751	675	76	751	0	0	0
41906	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	7 750	0	7 750	4 100	0	4 100	0	0	0	3 650	0	3 650
42106	33 830	0	33 830	0	0	0	4 200	0	4 200	38 030	0	38 030
42206	44 730	0	44 730	4 406	0	4 406	3 540	0	3 540	43 864	0	43 864
42301	4 541	2 539	7 080	174	102	276	0	104	104	4 367	2 541	6 908
42304	58 407	329	58 736	5 703	336	6 039	23 703	7	23 710	76 407	0	76 407
42305	3 042	924	3 966	0	37	37	56	43	99	3 098	930	4 028
42306	275 447	42 180	317 627	76	1 605	1 681	59 066	5 920	64 986	334 437	46 495	380 932
42601	15	226	241	0	9	9	0	9	9	15	226	241
42606	0	2 795	2 795	0	113	113	0	114	114	0	2 796	2 796
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43105	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	238 361	0	238 361	14 645	0	14 645	23 874	0	23 874	247 590	0	247 590
45415	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
45515	11 281	0	11 281	140	0	140	0	0	0	11 141	0	11 141
45818	78 325	0	78 325	0	0	0	7	0	7	78 332	0	78 332
45918	812	0	812	10	0	10	10	0	10	812	0	812
47405	0	0	0	134 425	35 610	170 035	134 425	35 610	170 035	0	0	0
47407	0	0	0	242 872	384 214	627 086	242 872	384 214	627 086	0	0	0
47411	4 710	679	5 389	3 084	149	3 233	3 649	292	3 941	5 275	822	6 097
47416	631	0	631	23 787	0	23 787	23 582	0	23 582	426	0	426
47422	2 183	4	2 187	3 000	4	3 004	817	0	817	0	0	0
47425	12 985	0	12 985	21 753	0	21 753	18 628	0	18 628	9 860	0	9 860
47426	1 295	0	1 295	5 319	0	5 319	5 477	0	5 477	1 453	0	1 453
50120	1 248	0	1 248	55	0	55	1 090	0	1 090	2 283	0	2 283
52301	55 273	0	55 273	34 000	0	34 000	17 762	0	17 762	39 035	0	39 035
52304	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	0	3 004	0	3 004
52306	55 386	0	55 386	17 732	0	17 732	0	0	0	37 654	0	37 654
52307	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
52406	0	0	0	31 215	0	31 215	31 215	0	31 215	0	0	0
52501	2 304	0	2 304	1 215	0	1 215	196	0	196	1 285	0	1 285
60301	476	0	476	8 195	0	8 195	7 844	0	7 844	125	0	125
60305	3 467	0	3 467	9 787	0	9 787	9 712	0	9 712	3 392	0	3 392
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	349	0	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0
60313	0	31	31	0	17	17	0	18	18	0	32	32
60324	4 456	0	4 456	469	0	469	189	0	189	4 176	0	4 176
60405	1 326	0	1 326	4	0	4	0	0	0	1 322	0	1 322
60601	27 520	0	27 520	7	0	7	418	0	418	27 931	0	27 931
60602	874	0	874	0	0	0	38	0	38	912	0	912
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	688	0	688	138	0	138	146	0	146	696	0	696
70601	435 224	0	435 224	2	0	2	98 831	0	98 831	534 053	0	534 053
70602	782	0	782	127	0	127	55	0	55	710	0	710
70603	59 505	0	59 505	0	0	0	10 283	0	10 283	69 788	0	69 788
Итого по пассиву (баланс)	3 976 000	138 378	4 114 378	13 722 143	1 008 614	14 730 757	14 251 028	973 032	15 224 060	4 504 885	102 796	4 607 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	41 732	0	41 732	41 732	0	41 732	0	0	0
90901	203 359	0	203 359	769	0	769	787	0	787	203 341	0	203 341
90902	78 025	0	78 025	1 160	0	1 160	11 240	0	11 240	67 945	0	67 945
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	60 000	0	60 000	0	0	0	1 668	0	1 668	58 332	0	58 332
91414	3 695 622	0	3 695 622	1 068 728	131 545	1 200 273	67 454	4 241	71 695	4 696 896	127 304	4 824 200
91416	17 494	0	17 494	50 000	0	50 000	55 494	0	55 494	12 000	0	12 000
91604	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	2 367 746	0	2 367 746	818 274	0	818 274	690 854	0	690 854	2 495 166	0	2 495 166
Итого по активу (баланс)	6 427 128	0	6 427 128	1 980 780	131 545	2 112 325	869 345	4 241	873 586	7 538 563	127 304	7 665 867
Пассив
91311	78 026	0	78 026	24 000	0	24 000	7 762	0	7 762	61 788	0	61 788
91312	1 426 705	0	1 426 705	86 427	1 974	88 401	242 171	61 242	303 413	1 582 449	59 268	1 641 717
91315	198 456	98 630	297 086	48 420	3 970	52 390	3 374	4 010	7 384	153 410	98 670	252 080
91316	44 494	0	44 494	196 704	0	196 704	226 400	0	226 400	74 190	0	74 190
91317	164 583	0	164 583	328 208	0	328 208	273 316	0	273 316	109 691	0	109 691
91319	5 752	0	5 752	1 152	0	1 152	0	0	0	4 600	0	4 600
91507	351 100	0	351 100	0	0	0	0	0	0	351 100	0	351 100
99999	4 059 382	0	4 059 382	182 732	0	182 732	1 294 051	0	1 294 051	5 170 701	0	5 170 701
Итого по пассиву (баланс)	6 328 498	98 630	6 427 128	867 643	5 944	873 587	2 047 074	65 252	2 112 326	7 507 929	157 938	7 665 867
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 553	105 010	113 563	8 553	91 927	100 480	0	13 083	13 083
93801	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 946	105 010	113 956	8 946	91 927	100 873	0	13 083	13 083
Пассив
96001	0	0	0	1 533	98 961	100 494	1 533	112 027	113 560	0	13 066	13 066
96801	0	0	0	279	0	279	296	0	296	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 812	98 961	100 773	1 829	112 027	113 856	17	13 066	13 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	13,0000	0	0	44,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	240 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 102,0000	0	0	25 013,0000	0	0	44,0000	0	0	265 071,0000
Пассив
98050	0	0	240 040,0000	0	0	20,0000	0	0	25 005,0000	0	0	265 025,0000
98070	0	0	62,0000	0	0	24,0000	0	0	8,0000	0	0	46,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 102,0000	0	0	44,0000	0	0	25 013,0000	0	0	265 071,0000

Страница была полезной?