Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 241	6 567	23 808	139 805	50 970	190 775	141 079	50 286	191 365	15 967	7 251	23 218
20209	0	0	0	76 008	0	76 008	76 008	0	76 008	0	0	0
30102	79 653	0	79 653	12 432 300	0	12 432 300	12 449 313	0	12 449 313	62 640	0	62 640
30110	110 839	21 934	132 773	1 961 696	191 031	2 152 727	2 070 822	191 146	2 261 968	1 713	21 819	23 532
30114	0	15 521	15 521	0	106 424	106 424	0	89 454	89 454	0	32 491	32 491
30202	53 291	0	53 291	10 819	0	10 819	0	0	0	64 110	0	64 110
30204	8 911	0	8 911	0	0	0	5 996	0	5 996	2 915	0	2 915
30221	0	0	0	1 960 500	0	1 960 500	1 960 500	0	1 960 500	0	0	0
30233	0	0	0	775	32	807	775	32	807	0	0	0
30302	0	0	0	7 300	2 017	9 317	7 300	2 017	9 317	0	0	0
30306	94 362	2 493	96 855	32 333	1 159	33 492	49 831	183	50 014	76 864	3 469	80 333
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	190	0	190	172 438	0	172 438	172 426	0	172 426	202	0	202
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	7	0	7	3 414	0	3 414	1 684	0	1 684	1 737	0	1 737
32002	0	0	0	2 995 000	0	2 995 000	2 995 000	0	2 995 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	950 000	0	950 000	1 070 000	0	1 070 000	250 000	0	250 000
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	9 648	0	9 648	58 666	0	58 666	34 304	0	34 304	34 010	0	34 010
45203	0	0	0	17 650	0	17 650	12 100	0	12 100	5 550	0	5 550
45204	89 546	0	89 546	45 838	0	45 838	11 289	0	11 289	124 095	0	124 095
45205	12 685	0	12 685	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	11 685	0	11 685
45206	185 720	0	185 720	216 212	0	216 212	87 149	0	87 149	314 783	0	314 783
45207	1 228 645	0	1 228 645	84 352	0	84 352	9 342	0	9 342	1 303 655	0	1 303 655
45208	469 732	0	469 732	0	0	0	268	0	268	469 464	0	469 464
45406	9 500	0	9 500	0	0	0	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000
45505	3 033	0	3 033	5	0	5	1 302	0	1 302	1 736	0	1 736
45506	49 044	0	49 044	5 100	0	5 100	6 013	0	6 013	48 131	0	48 131
45507	20 512	0	20 512	0	0	0	1 540	0	1 540	18 972	0	18 972
45812	48 967	0	48 967	0	0	0	0	0	0	48 967	0	48 967
45815	29 483	0	29 483	3 125	0	3 125	250	0	250	32 358	0	32 358
45912	817	0	817	0	0	0	5	0	5	812	0	812
45915	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	0	181 318	181 318	0	181 318	181 318	0	0	0
47408	0	0	0	667 704	191 609	859 313	667 704	191 609	859 313	0	0	0
47423	52	0	52	2 011	50 376	52 387	2 009	50 376	52 385	54	0	54
47427	894	0	894	25 991	49	26 040	26 885	48	26 933	0	1	1
50104	14 839	0	14 839	89	0	89	0	0	0	14 928	0	14 928
50106	195 781	0	195 781	1 695	0	1 695	3 414	0	3 414	194 062	0	194 062
50121	282	0	282	399	0	399	117	0	117	564	0	564
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	39 839	0	39 839	199 936	0	199 936	190 000	0	190 000	49 775	0	49 775
51403	103 822	0	103 822	30 652	0	30 652	50 000	0	50 000	84 474	0	84 474
51404	156 182	30 833	187 015	787	2 098	2 885	0	1 725	1 725	156 969	31 206	188 175
52503	4 710	0	4 710	592	0	592	465	0	465	4 837	0	4 837
60204	0	131	131	0	9	9	0	5	5	0	135	135
60302	16 761	0	16 761	21	0	21	5 761	0	5 761	11 021	0	11 021
60306	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	242	0	242	1 240	0	1 240	910	0	910	572	0	572
60312	5 175	0	5 175	14 767	0	14 767	13 424	0	13 424	6 518	0	6 518
60314	0	0	0	0	596	596	0	596	596	0	0	0
60323	4 889	0	4 889	0	0	0	50	0	50	4 839	0	4 839
60401	60 720	0	60 720	570	0	570	5	0	5	61 285	0	61 285
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	318	0	318	2 343	0	2 343	571	0	571	2 090	0	2 090
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	182	0	182	22	0	22	12	0	12	192	0	192
61008	605	0	605	222	0	222	272	0	272	555	0	555
61009	222	0	222	346	0	346	237	0	237	331	0	331
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
61403	6 007	0	6 007	3 795	0	3 795	1 246	0	1 246	8 556	0	8 556
70606	172 298	0	172 298	85 762	0	85 762	0	0	0	258 060	0	258 060
70607	480	0	480	9	0	9	0	0	0	489	0	489
70608	27 698	0	27 698	11 476	0	11 476	0	0	0	39 174	0	39 174
70611	39	0	39	5 751	0	5 751	0	0	0	5 790	0	5 790
Итого по активу (баланс)	3 772 001	79 959	3 851 960	22 623 107	777 847	23 400 954	22 523 533	758 934	23 282 467	3 871 575	98 872	3 970 447
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	38 639	0	38 639	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 867	4 867	0	272	272	0	313	313	0	4 908	4 908
30126	183	0	183	32	0	32	29	0	29	180	0	180
30220	0	0	0	0	197 178	197 178	0	197 178	197 178	0	0	0
30222	0	0	0	2 070 330	185	2 070 515	2 070 330	185	2 070 515	0	0	0
30232	0	0	0	486	202	688	486	202	688	0	0	0
30301	0	0	0	7 300	2 017	9 317	7 300	2 017	9 317	0	0	0
30305	94 362	2 493	96 855	49 831	183	50 014	32 333	1 159	33 492	76 864	3 469	80 333
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	268	0	268	0	0	0	49 732	0	49 732
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 905	0	1 905	5 249	0	5 249	5 815	0	5 815	2 471	0	2 471
40702	1 119 733	15 340	1 135 073	9 255 564	208 333	9 463 897	9 114 153	220 141	9 334 294	978 322	27 148	1 005 470
40703	1 511	0	1 511	3 917	0	3 917	4 305	0	4 305	1 899	0	1 899
40802	37 446	0	37 446	61 878	0	61 878	62 914	0	62 914	38 482	0	38 482
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 497	3 926	6 423	20 434	59 708	80 142	24 559	60 398	84 957	6 622	4 616	11 238
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	2 670	229	2 899	55 285	7 602	62 887	56 102	31 687	87 789	3 487	24 314	27 801
40820	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
40901	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40905	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
40909	0	0	0	20	32	52	20	32	52	0	0	0
40911	0	0	0	14 607	0	14 607	14 607	0	14 607	0	0	0
40912	0	0	0	8	202	210	8	202	210	0	0	0
41906	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	62 000	0	62 000	3 000	0	3 000	0	0	0	59 000	0	59 000
42105	165 100	0	165 100	7 600	0	7 600	0	0	0	157 500	0	157 500
42106	115 000	0	115 000	3 400	0	3 400	10 730	0	10 730	122 330	0	122 330
42301	4 546	4 581	9 127	0	2 355	2 355	0	205	205	4 546	2 431	6 977
42304	48 065	0	48 065	1 855	4	1 859	11 263	317	11 580	57 473	313	57 786
42305	4 005	3 966	7 971	285	4 184	4 469	115	218	333	3 835	0	3 835
42306	162 679	20 777	183 456	50	1 215	1 265	57 263	4 372	61 635	219 892	23 934	243 826
42307	0	3 892	3 892	0	218	218	0	250	250	0	3 924	3 924
42601	15	213	228	0	12	12	0	14	14	15	215	230
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	223 926	0	223 926	9 004	0	9 004	36 500	0	36 500	251 422	0	251 422
45515	11 701	0	11 701	140	0	140	0	0	0	11 561	0	11 561
45818	78 325	0	78 325	0	0	0	0	0	0	78 325	0	78 325
45918	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
47405	0	0	0	135 306	39 373	174 679	135 306	39 373	174 679	0	0	0
47407	0	0	0	420 863	198 180	619 043	420 863	198 180	619 043	0	0	0
47411	2 647	699	3 346	1 688	176	1 864	2 367	202	2 569	3 326	725	4 051
47416	884	184	1 068	14 220	185	14 405	13 786	1	13 787	450	0	450
47422	215	2	217	588	0	588	1 427	1	1 428	1 054	3	1 057
47425	5 189	0	5 189	8 650	0	8 650	9 454	0	9 454	5 993	0	5 993
47426	10 830	0	10 830	2 845	0	2 845	4 587	0	4 587	12 572	0	12 572
50120	203	0	203	131	0	131	9	0	9	81	0	81
51410	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	47 426	0	47 426	47 426	0	47 426
52304	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
52305	10 199	15 498	25 697	5 000	15 885	20 885	0	387	387	5 199	0	5 199
52306	72 912	0	72 912	3 372	0	3 372	3 840	0	3 840	73 380	0	73 380
52307	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
52406	0	0	0	5 198	15 697	20 895	5 198	15 697	20 895	0	0	0
52501	3 856	212	4 068	198	236	434	314	24	338	3 972	0	3 972
60301	423	0	423	9 947	0	9 947	9 608	0	9 608	84	0	84
60305	3 498	0	3 498	12 402	0	12 402	8 904	0	8 904	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
60313	0	29	29	0	16	16	0	17	17	0	30	30
60324	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
60405	1 337	0	1 337	4	0	4	0	0	0	1 333	0	1 333
60601	26 483	0	26 483	6	0	6	365	0	365	26 842	0	26 842
60602	760	0	760	0	0	0	38	0	38	798	0	798
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	665	0	665	136	0	136	185	0	185	714	0	714
70601	193 300	0	193 300	527	0	527	71 657	0	71 657	264 430	0	264 430
70602	513	0	513	117	0	117	529	0	529	925	0	925
70603	27 720	0	27 720	0	0	0	11 614	0	11 614	39 334	0	39 334
70801	38 639	0	38 639	38 639	0	38 639	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 775 039	76 921	3 851 960	12 281 873	753 651	13 035 524	12 381 238	772 773	13 154 011	3 874 404	96 043	3 970 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	8 371	15 465	23 836	8 371	15 465	23 836	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	264 854	0	264 854	4 404	0	4 404	46 967	0	46 967	222 291	0	222 291
90902	103 590	0	103 590	3 705	0	3 705	29 116	0	29 116	78 179	0	78 179
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	50 153	0	50 153	25 000	0	25 000	0	0	0	75 153	0	75 153
91414	2 933 481	0	2 933 481	520 124	0	520 124	133 791	0	133 791	3 319 814	0	3 319 814
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 987 334	0	1 987 334	630 731	0	630 731	497 059	0	497 059	2 121 006	0	2 121 006
Итого по активу (баланс)	5 344 294	0	5 344 294	1 192 335	15 465	1 207 800	715 304	15 465	730 769	5 821 325	0	5 821 325
Пассив
91003	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
91311	19 404	0	19 404	0	0	0	50 673	0	50 673	70 077	0	70 077
91312	1 348 668	0	1 348 668	152 864	0	152 864	132 597	0	132 597	1 328 401	0	1 328 401
91315	56 490	92 989	149 479	5 496	5 204	10 700	131 848	5 983	137 831	182 842	93 768	276 610
91316	1 597	0	1 597	196 217	0	196 217	197 500	0	197 500	2 880	0	2 880
91317	117 206	0	117 206	128 207	0	128 207	97 307	0	97 307	86 306	0	86 306
91319	0	0	0	4 248	0	4 248	10 000	0	10 000	5 752	0	5 752
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	3 356 960	0	3 356 960	233 710	0	233 710	577 069	0	577 069	3 700 319	0	3 700 319
Итого по пассиву (баланс)	5 251 305	92 989	5 344 294	725 565	5 204	730 769	1 201 817	5 983	1 207 800	5 727 557	93 768	5 821 325
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	398	793	1 191	10 044	1 494	11 538	10 442	2 287	12 729	0	0	0
93801	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	399	793	1 192	10 056	1 494	11 550	10 455	2 287	12 742	0	0	0
Пассив
96001	795	397	1 192	2 276	10 532	12 808	1 481	10 135	11 616	0	0	0
96801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	795	397	1 192	2 372	10 532	12 904	1 577	10 135	11 712	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	72,0000	0	0	24,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	204 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 038,0000	0	0	72,0000	0	0	24,0000	0	0	204 086,0000
Пассив
98050	0	0	204 032,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	204 031,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 038,0000	0	0	24,0000	0	0	72,0000	0	0	204 086,0000

Страница была полезной?