Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 325	6 578	22 903	87 604	2 762	90 366	86 688	2 773	89 461	17 241	6 567	23 808
20209	0	0	0	46 140	0	46 140	46 140	0	46 140	0	0	0
30102	52 872	0	52 872	13 936 369	0	13 936 369	13 909 588	0	13 909 588	79 653	0	79 653
30110	31 198	47 407	78 605	1 950 364	146 660	2 097 024	1 870 723	172 133	2 042 856	110 839	21 934	132 773
30114	0	12 498	12 498	0	51 309	51 309	0	48 286	48 286	0	15 521	15 521
30202	57 815	0	57 815	0	0	0	4 524	0	4 524	53 291	0	53 291
30204	12 464	0	12 464	0	0	0	3 553	0	3 553	8 911	0	8 911
30221	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
30233	0	0	0	10	77	87	10	77	87	0	0	0
30302	0	0	0	18 097	260	18 357	18 097	260	18 357	0	0	0
30306	99 582	2 463	102 045	41 489	84	41 573	46 709	54	46 763	94 362	2 493	96 855
30413	0	0	0	111	0	111	51	0	51	60	0	60
30424	213	0	213	142 290	0	142 290	142 313	0	142 313	190	0	190
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
30602	6	0	6	20 772	0	20 772	20 771	0	20 771	7	0	7
32002	250 000	0	250 000	4 935 000	0	4 935 000	5 185 000	0	5 185 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 610 000	0	1 610 000	1 300 000	0	1 300 000	370 000	0	370 000
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	6 777	0	6 777	28 818	0	28 818	25 947	0	25 947	9 648	0	9 648
45204	76 100	0	76 100	41 836	0	41 836	28 390	0	28 390	89 546	0	89 546
45205	39 800	0	39 800	6 688	0	6 688	33 803	0	33 803	12 685	0	12 685
45206	230 311	0	230 311	9 880	0	9 880	54 471	0	54 471	185 720	0	185 720
45207	1 234 146	0	1 234 146	49 313	0	49 313	54 814	0	54 814	1 228 645	0	1 228 645
45208	470 000	0	470 000	0	0	0	268	0	268	469 732	0	469 732
45406	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	3 165	0	3 165	210	0	210	342	0	342	3 033	0	3 033
45506	47 061	0	47 061	2 800	0	2 800	817	0	817	49 044	0	49 044
45507	20 582	0	20 582	0	0	0	70	0	70	20 512	0	20 512
45812	49 017	0	49 017	30 000	0	30 000	30 050	0	30 050	48 967	0	48 967
45815	29 358	0	29 358	125	0	125	0	0	0	29 483	0	29 483
45912	812	0	812	5	0	5	0	0	0	817	0	817
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	0	153 559	153 559	0	153 559	153 559	0	0	0
47408	0	0	0	567 496	166 462	733 958	567 496	166 462	733 958	0	0	0
47423	62	0	62	2 326	1 000	3 326	2 336	1 000	3 336	52	0	52
47427	30	0	30	25 522	22	25 544	24 658	22	24 680	894	0	894
50104	15 010	0	15 010	91	0	91	262	0	262	14 839	0	14 839
50106	173 592	0	173 592	22 189	0	22 189	0	0	0	195 781	0	195 781
50121	449	0	449	0	0	0	167	0	167	282	0	282
51402	0	0	0	39 839	0	39 839	0	0	0	39 839	0	39 839
51403	163 320	0	163 320	502	0	502	60 000	0	60 000	103 822	0	103 822
51404	48 877	30 344	79 221	204 690	1 155	205 845	97 385	666	98 051	156 182	30 833	187 015
52503	3 795	0	3 795	1 100	0	1 100	185	0	185	4 710	0	4 710
60204	0	132	132	0	2	2	0	3	3	0	131	131
60302	17 615	0	17 615	44	0	44	898	0	898	16 761	0	16 761
60306	2	0	2	2 164	0	2 164	2 166	0	2 166	0	0	0
60308	3	0	3	254	0	254	257	0	257	0	0	0
60310	4 957	0	4 957	871	0	871	5 586	0	5 586	242	0	242
60312	2 585	0	2 585	11 639	0	11 639	9 049	0	9 049	5 175	0	5 175
60323	10 295	0	10 295	0	0	0	5 406	0	5 406	4 889	0	4 889
60401	34 202	0	34 202	26 621	0	26 621	103	0	103	60 720	0	60 720
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	26 132	0	26 132	808	0	808	26 622	0	26 622	318	0	318
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	182	0	182	11	0	11	11	0	11	182	0	182
61008	780	0	780	405	0	405	580	0	580	605	0	605
61009	698	0	698	391	0	391	867	0	867	222	0	222
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	157 385	0	157 385	157 385	0	157 385	0	0	0
61403	6 017	0	6 017	881	0	881	891	0	891	6 007	0	6 007
70606	90 621	0	90 621	81 694	0	81 694	17	0	17	172 298	0	172 298
70607	299	0	299	181	0	181	0	0	0	480	0	480
70608	23 316	0	23 316	4 382	0	4 382	0	0	0	27 698	0	27 698
70611	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70706	1 063 060	0	1 063 060	51	0	51	1 063 111	0	1 063 111	0	0	0
70707	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
70708	93 887	0	93 887	0	0	0	93 887	0	93 887	0	0	0
70711	9 154	0	9 154	993	0	993	10 147	0	10 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 654 260	101 872	4 756 132	26 060 597	523 436	26 584 033	26 942 856	545 349	27 488 205	3 772 001	79 959	3 851 960
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 808	4 808	0	105	105	0	164	164	0	4 867	4 867
30126	3	0	3	25	0	25	205	0	205	183	0	183
30220	0	0	0	0	163 518	163 518	0	163 518	163 518	0	0	0
30222	0	0	0	1 870 703	3 239	1 873 942	1 870 703	3 239	1 873 942	0	0	0
30232	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30301	0	0	0	18 097	260	18 357	18 097	260	18 357	0	0	0
30305	99 582	2 463	102 045	46 709	54	46 763	41 489	84	41 573	94 362	2 493	96 855
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	44 250	0	44 250	44 250	0	44 250	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 069	0	2 069	12 434	0	12 434	12 270	0	12 270	1 905	0	1 905
40702	833 972	23 990	857 962	7 844 648	191 662	8 036 310	8 130 409	183 012	8 313 421	1 119 733	15 340	1 135 073
40703	2 788	0	2 788	3 158	0	3 158	1 881	0	1 881	1 511	0	1 511
40802	15 919	0	15 919	45 176	1 491	46 667	66 703	1 491	68 194	37 446	0	37 446
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 221	1 110	3 331	443	25	468	719	2 841	3 560	2 497	3 926	6 423
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	1 884	204	2 088	23 081	235	23 316	23 867	260	24 127	2 670	229	2 899
40820	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40909	0	0	0	10	77	87	10	77	87	0	0	0
40911	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
41906	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	151 000	0	151 000	92 000	0	92 000	3 000	0	3 000	62 000	0	62 000
42105	218 800	0	218 800	55 000	0	55 000	1 300	0	1 300	165 100	0	165 100
42106	133 000	0	133 000	18 000	0	18 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42301	4 546	4 525	9 071	0	100	100	0	156	156	4 546	4 581	9 127
42304	34 970	0	34 970	750	0	750	13 845	0	13 845	48 065	0	48 065
42305	2 301	4 004	6 305	30	101	131	1 734	63	1 797	4 005	3 966	7 971
42306	134 195	19 772	153 967	1 228	448	1 676	29 712	1 453	31 165	162 679	20 777	183 456
42307	0	3 844	3 844	0	84	84	0	132	132	0	3 892	3 892
42601	15	211	226	0	5	5	0	7	7	15	213	228
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	228 003	0	228 003	5 756	0	5 756	1 679	0	1 679	223 926	0	223 926
45515	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
45818	78 375	0	78 375	3 650	0	3 650	3 600	0	3 600	78 325	0	78 325
45918	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
47405	0	0	0	147 728	8 397	156 125	147 728	8 397	156 125	0	0	0
47407	0	0	0	507 408	166 205	673 613	507 408	166 205	673 613	0	0	0
47411	2 096	571	2 667	1 365	51	1 416	1 916	179	2 095	2 647	699	3 346
47416	162	0	162	1 268	9 917	11 185	1 990	10 101	12 091	884	184	1 068
47422	38	1	39	464	0	464	641	1	642	215	2	217
47425	5 745	0	5 745	2 586	0	2 586	2 030	0	2 030	5 189	0	5 189
47426	9 601	0	9 601	3 669	0	3 669	4 898	0	4 898	10 830	0	10 830
50120	72	0	72	50	0	50	181	0	181	203	0	203
51410	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	3 876	0	3 876	2 850	0	2 850	0	0	0	1 026	0	1 026
52305	10 199	30 620	40 819	0	15 783	15 783	0	661	661	10 199	15 498	25 697
52306	62 812	0	62 812	1 000	0	1 000	11 100	0	11 100	72 912	0	72 912
52307	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
52406	0	0	0	3 964	15 527	19 491	3 964	15 527	19 491	0	0	0
52501	3 635	342	3 977	131	184	315	352	54	406	3 856	212	4 068
60301	118	0	118	4 280	0	4 280	4 585	0	4 585	423	0	423
60305	3 572	0	3 572	7 691	0	7 691	7 617	0	7 617	3 498	0	3 498
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	51	0	51	255	0	255	204	0	204
60313	0	29	29	0	539	539	0	539	539	0	29	29
60324	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
60405	1 341	0	1 341	4	0	4	0	0	0	1 337	0	1 337
60601	26 306	0	26 306	103	0	103	280	0	280	26 483	0	26 483
60602	722	0	722	0	0	0	38	0	38	760	0	760
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	596	0	596	134	0	134	203	0	203	665	0	665
70601	106 698	0	106 698	3	0	3	86 605	0	86 605	193 300	0	193 300
70602	630	0	630	167	0	167	50	0	50	513	0	513
70603	23 320	0	23 320	0	0	0	4 400	0	4 400	27 720	0	27 720
70701	1 113 767	0	1 113 767	1 113 767	0	1 113 767	0	0	0	0	0	0
70702	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
70703	91 907	0	91 907	91 907	0	91 907	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 167 237	0	1 167 237	1 205 876	0	1 205 876	38 639	0	38 639
Итого по пассиву (баланс)	4 659 625	96 507	4 756 132	13 146 539	578 007	13 724 546	12 261 953	558 421	12 820 374	3 775 039	76 921	3 851 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	3 850	15 348	19 198	3 850	15 348	19 198	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	270 855	0	270 855	1 649	0	1 649	7 650	0	7 650	264 854	0	264 854
90902	103 519	0	103 519	4 770	0	4 770	4 699	0	4 699	103 590	0	103 590
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	37 273	0	37 273	15 800	0	15 800	2 920	0	2 920	50 153	0	50 153
91414	2 895 283	0	2 895 283	80 467	0	80 467	42 269	0	42 269	2 933 481	0	2 933 481
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	2 028 189	0	2 028 189	231 976	0	231 976	272 831	0	272 831	1 987 334	0	1 987 334
Итого по активу (баланс)	5 340 001	0	5 340 001	338 512	15 348	353 860	334 219	15 348	349 567	5 344 294	0	5 344 294
Пассив
91311	19 404	0	19 404	0	0	0	0	0	0	19 404	0	19 404
91312	1 372 434	0	1 372 434	112 598	0	112 598	88 832	0	88 832	1 348 668	0	1 348 668
91315	58 737	91 860	150 597	2 287	2 014	4 301	40	3 143	3 183	56 490	92 989	149 479
91316	16 871	0	16 871	40 560	0	40 560	25 286	0	25 286	1 597	0	1 597
91317	117 903	0	117 903	115 372	0	115 372	114 675	0	114 675	117 206	0	117 206
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	3 311 812	0	3 311 812	76 735	0	76 735	121 883	0	121 883	3 356 960	0	3 356 960
Итого по пассиву (баланс)	5 248 141	91 860	5 340 001	347 552	2 014	349 566	350 716	3 143	353 859	5 251 305	92 989	5 344 294
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	398	796	1 194	0	3	3	398	793	1 191
93801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	399	796	1 195	0	3	3	399	793	1 192
Пассив
96001	0	0	0	0	1	1	795	398	1 193	795	397	1 192
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	1	3	797	398	1 195	795	397	1 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	14,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	184 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	204 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 026,0000	0	0	20 026,0000	0	0	14,0000	0	0	204 038,0000
Пассив
98050	0	0	184 020,0000	0	0	14,0000	0	0	20 026,0000	0	0	204 032,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 026,0000	0	0	14,0000	0	0	20 026,0000	0	0	204 038,0000

Страница была полезной?