Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 611	6 537	28 148	98 837	1 832	100 669	102 894	3 456	106 350	17 554	4 913	22 467
20209	0	0	0	29 464	0	29 464	29 464	0	29 464	0	0	0
30102	141 719	0	141 719	14 572 408	0	14 572 408	14 640 521	0	14 640 521	73 606	0	73 606
30110	60 865	338 932	399 797	2 161 890	117 488	2 279 378	2 131 518	211 455	2 342 973	91 237	244 965	336 202
30114	0	6 172	6 172	0	54 784	54 784	0	54 620	54 620	0	6 336	6 336
30202	47 267	0	47 267	2 485	0	2 485	0	0	0	49 752	0	49 752
30204	5 942	0	5 942	500	0	500	0	0	0	6 442	0	6 442
30221	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
30233	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30302	168	0	168	18 549	2 434	20 983	18 717	2 434	21 151	0	0	0
30306	55 377	13	55 390	90 438	2 460	92 898	53 348	58	53 406	92 467	2 415	94 882
30413	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30424	0	0	0	154 578	0	154 578	154 392	0	154 392	186	0	186
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	2	0	2	0	17 171	17 171	1	16 228	16 229	1	943	944
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 545 000	0	4 545 000	4 445 000	0	4 445 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	5 292	0	5 292	17 996	0	17 996	17 581	0	17 581	5 707	0	5 707
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	63 710	0	63 710	37 281	0	37 281	31 991	0	31 991	69 000	0	69 000
45205	49 265	0	49 265	653	0	653	10 565	0	10 565	39 353	0	39 353
45206	320 794	0	320 794	4 493	0	4 493	18 989	0	18 989	306 298	0	306 298
45207	1 191 511	0	1 191 511	27 362	0	27 362	62 557	0	62 557	1 156 316	0	1 156 316
45208	461 200	0	461 200	4 400	0	4 400	0	0	0	465 600	0	465 600
45406	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	500	0	500	9 500	0	9 500
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	3 501	0	3 501	158	0	158	362	0	362	3 297	0	3 297
45506	47 974	0	47 974	0	0	0	588	0	588	47 386	0	47 386
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	49 017	0	49 017	0	0	0	0	0	0	49 017	0	49 017
45815	29 358	0	29 358	0	0	0	0	0	0	29 358	0	29 358
45912	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
47404	186	0	186	0	156 254	156 254	186	156 254	156 440	0	0	0
47408	0	0	0	660 804	178 736	839 540	660 804	178 736	839 540	0	0	0
47423	60	0	60	45 006	1 216	46 222	45 006	1 216	46 222	60	0	60
47427	246	2	248	8 813	1	8 814	9 049	2	9 051	10	1	11
50104	14 835	0	14 835	92	0	92	0	0	0	14 927	0	14 927
50106	117 429	0	117 429	1 047	0	1 047	0	0	0	118 476	0	118 476
50110	0	0	0	0	16 184	16 184	0	1 005	1 005	0	15 179	15 179
50121	165	0	165	474	0	474	165	0	165	474	0	474
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	219 582	0	219 582	0	0	0	219 582	0	219 582
51403	128 845	0	128 845	59 711	0	59 711	99 114	0	99 114	89 442	0	89 442
51404	57 745	0	57 745	48 610	0	48 610	57 784	0	57 784	48 571	0	48 571
52503	2 862	1 365	4 227	0	12	12	153	1 377	1 530	2 709	0	2 709
60204	0	133	133	0	4	4	0	3	3	0	134	134
60302	17 775	0	17 775	54	0	54	241	0	241	17 588	0	17 588
60306	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	146	0	146	5 272	0	5 272	560	0	560	4 858	0	4 858
60312	31 737	0	31 737	7 734	0	7 734	37 846	0	37 846	1 625	0	1 625
60314	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
60323	10 869	0	10 869	213	0	213	50	0	50	11 032	0	11 032
60401	34 707	0	34 707	41	0	41	0	0	0	34 748	0	34 748
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	25 804	0	25 804	41	0	41	25 763	0	25 763
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	184	0	184	1	0	1	1	0	1	184	0	184
61008	569	0	569	214	0	214	214	0	214	569	0	569
61009	42	0	42	463	0	463	43	0	43	462	0	462
61210	0	0	0	157 884	0	157 884	157 884	0	157 884	0	0	0
61403	4 887	0	4 887	1 825	0	1 825	682	0	682	6 030	0	6 030
70606	1 062 093	0	1 062 093	49 489	0	49 489	1 062 093	0	1 062 093	49 489	0	49 489
70607	142	0	142	207	0	207	142	0	142	207	0	207
70608	93 887	0	93 887	11 775	0	11 775	93 887	0	93 887	11 775	0	11 775
70611	9 154	0	9 154	0	0	0	9 154	0	9 154	0	0	0
70706	0	0	0	1 063 044	0	1 063 044	0	0	0	1 063 044	0	1 063 044
70707	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
70708	0	0	0	93 887	0	93 887	0	0	0	93 887	0	93 887
70711	0	0	0	9 154	0	9 154	0	0	0	9 154	0	9 154
Итого по активу (баланс)	4 646 064	355 584	5 001 648	28 861 169	551 619	29 412 788	28 976 422	629 915	29 606 337	4 530 811	277 288	4 808 099
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 769	4 769	0	113	113	0	59	59	0	4 715	4 715
30220	0	0	0	0	176 711	176 711	0	176 711	176 711	0	0	0
30222	0	0	0	2 131 489	0	2 131 489	2 131 489	0	2 131 489	0	0	0
30232	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30301	168	0	168	18 717	2 434	21 151	18 549	2 434	20 983	0	0	0
30305	55 377	13	55 390	53 348	58	53 406	90 438	2 460	92 898	92 467	2 415	94 882
31309	34 200	0	34 200	0	0	0	1 400	0	1 400	35 600	0	35 600
32015	0	0	0	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	13 096	0	13 096	15 334	0	15 334	4 566	0	4 566	2 328	0	2 328
40702	1 150 160	249 193	1 399 353	7 492 636	208 202	7 700 838	7 313 954	162 240	7 476 194	971 478	203 231	1 174 709
40703	2 801	0	2 801	1 675	0	1 675	321	0	321	1 447	0	1 447
40802	14 240	0	14 240	24 256	0	24 256	24 764	0	24 764	14 748	0	14 748
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 476	1 997	5 473	1 123	34 550	35 673	438	33 343	33 781	2 791	790	3 581
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	3 041	2 091	5 132	34 628	244	34 872	33 015	280	33 295	1 428	2 127	3 555
40820	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40909	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	0	0	0	10 348	0	10 348	10 348	0	10 348	0	0	0
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42105	211 500	0	211 500	0	0	0	1 300	0	1 300	212 800	0	212 800
42106	143 000	0	143 000	10 000	0	10 000	0	0	0	133 000	0	133 000
42301	4 546	4 489	9 035	0	107	107	0	55	55	4 546	4 437	8 983
42304	44 800	0	44 800	28 685	0	28 685	5 255	0	5 255	21 370	0	21 370
42305	2 311	4 023	6 334	0	104	104	0	132	132	2 311	4 051	6 362
42306	108 853	15 082	123 935	3 320	359	3 679	14 445	214	14 659	119 978	14 937	134 915
42307	0	3 814	3 814	0	91	91	0	47	47	0	3 770	3 770
42601	15	209	224	0	5	5	0	2	2	15	206	221
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	222 225	0	222 225	2 027	0	2 027	4 156	0	4 156	224 354	0	224 354
45515	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
45818	78 375	0	78 375	0	0	0	0	0	0	78 375	0	78 375
45918	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
47405	0	0	0	127 722	5 500	133 222	127 722	5 500	133 222	0	0	0
47407	0	0	0	563 983	175 336	739 319	563 983	175 336	739 319	0	0	0
47411	1 603	349	1 952	1 397	28	1 425	1 407	134	1 541	1 613	455	2 068
47416	108	0	108	70 128	27	70 155	70 818	27	70 845	798	0	798
47422	23	1	24	397	0	397	412	0	412	38	1	39
47425	6 181	0	6 181	2 067	0	2 067	1 068	0	1 068	5 182	0	5 182
47426	5 323	0	5 323	1 088	63	1 151	3 994	63	4 057	8 229	0	8 229
50120	119	0	119	119	0	119	42	0	42	42	0	42
52301	0	0	0	21 650	0	21 650	22 400	0	22 400	750	0	750
52304	3 626	0	3 626	1 900	0	1 900	2 150	0	2 150	3 876	0	3 876
52305	11 199	46 469	57 668	0	16 957	16 957	0	516	516	11 199	30 028	41 227
52306	83 312	16 462	99 774	20 500	16 607	37 107	0	145	145	62 812	0	62 812
52406	0	0	0	23 834	0	23 834	23 834	0	23 834	0	0	0
52501	5 029	192	5 221	2 183	5	2 188	504	79	583	3 350	266	3 616
60301	616	0	616	4 039	0	4 039	3 480	0	3 480	57	0	57
60305	0	0	0	3 628	0	3 628	7 239	0	7 239	3 611	0	3 611
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	138	0	138	671	0	671	533	0	533	0	0	0
60313	0	29	29	0	16	16	0	16	16	0	29	29
60324	4 243	0	4 243	0	0	0	213	0	213	4 456	0	4 456
60405	1 348	0	1 348	3	0	3	0	0	0	1 345	0	1 345
60601	26 557	0	26 557	0	0	0	283	0	283	26 840	0	26 840
60602	646	0	646	0	0	0	38	0	38	684	0	684
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61304	654	0	654	150	0	150	136	0	136	640	0	640
70601	1 113 554	0	1 113 554	1 113 556	0	1 113 556	59 963	0	59 963	59 961	0	59 961
70602	201	0	201	201	0	201	593	0	593	593	0	593
70603	91 907	0	91 907	91 907	0	91 907	11 759	0	11 759	11 759	0	11 759
70701	0	0	0	0	0	0	1 113 767	0	1 113 767	1 113 767	0	1 113 767
70702	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
70703	0	0	0	0	0	0	91 907	0	91 907	91 907	0	91 907
Итого по пассиву (баланс)	4 652 453	349 195	5 001 648	11 901 011	637 517	12 538 528	11 785 186	559 793	12 344 979	4 536 628	271 471	4 808 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	0	32 405	32 405	0	32 405	32 405	0	0	0
90704	0	0	0	21 650	0	21 650	21 650	0	21 650	0	0	0
90901	266 624	0	266 624	2 880	0	2 880	1 996	0	1 996	267 508	0	267 508
90902	110 873	0	110 873	1 945	0	1 945	1 736	0	1 736	111 082	0	111 082
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	33 922	0	33 922	0	0	0	0	0	0	33 922	0	33 922
91414	2 724 224	64 981	2 789 205	17 528	1 590	19 118	13 431	66 571	80 002	2 728 321	0	2 728 321
91416	15 800	0	15 800	0	0	0	1 400	0	1 400	14 400	0	14 400
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 681 182	0	1 681 182	439 819	0	439 819	180 567	0	180 567	1 940 434	0	1 940 434
Итого по активу (баланс)	4 837 507	64 981	4 902 488	483 822	33 995	517 817	220 780	98 976	319 756	5 100 549	0	5 100 549
Пассив
91003	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
91004	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91311	54 320	0	54 320	5 067	0	5 067	0	0	0	49 253	0	49 253
91312	1 102 754	0	1 102 754	54 028	0	54 028	291 295	0	291 295	1 340 021	0	1 340 021
91315	22 185	0	22 185	8 293	0	8 293	1 625	0	1 625	15 517	0	15 517
91316	26 294	0	26 294	24 008	0	24 008	24 513	0	24 513	26 799	0	26 799
91317	124 649	0	124 649	86 186	0	86 186	119 401	0	119 401	157 864	0	157 864
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	3 221 306	0	3 221 306	139 189	0	139 189	77 998	0	77 998	3 160 115	0	3 160 115
Итого по пассиву (баланс)	4 902 488	0	4 902 488	319 756	0	319 756	517 817	0	517 817	5 100 549	0	5 100 549
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	121	845	966	121	845	966	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 215	16 215	0	16 215	16 215	0	0	0
93801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	185	17 060	17 245	185	17 060	17 245	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	844	121	965	844	121	965	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 215	16 215	0	16 215	16 215	0	0	0
96801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	962	16 336	17 298	962	16 336	17 298	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	32,0000	0	0	17,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	130 000,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	130 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 022,0000	0	0	535,0000	0	0	20,0000	0	0	130 537,0000
Пассив
98050	0	0	130 015,0000	0	0	19,0000	0	0	535,0000	0	0	130 531,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 022,0000	0	0	20,0000	0	0	535,0000	0	0	130 537,0000

Страница была полезной?