Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 551	39 452	65 003	110 081	6 186	116 267	114 503	38 227	152 730	21 129	7 411	28 540
20209	0	0	0	57 383	0	57 383	57 383	0	57 383	0	0	0
30102	98 053	0	98 053	13 668 142	0	13 668 142	13 690 826	0	13 690 826	75 369	0	75 369
30110	835	4 584	5 419	1 522 188	28 627	1 550 815	1 521 654	28 647	1 550 301	1 369	4 564	5 933
30114	0	69 089	69 089	0	276 714	276 714	0	294 265	294 265	0	51 538	51 538
30202	34 878	0	34 878	0	0	0	1 962	0	1 962	32 916	0	32 916
30204	2 338	0	2 338	3 375	0	3 375	0	0	0	5 713	0	5 713
30221	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
30302	168	0	168	10 062	1 324	11 386	10 062	1 324	11 386	168	0	168
30306	74 815	14	74 829	10 062	0	10 062	18 800	1	18 801	66 077	13	66 090
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	0	0	0	128 272	0	128 272	128 257	0	128 257	15	0	15
32002	330 000	47 288	377 288	4 575 000	0	4 575 000	4 905 000	47 288	4 952 288	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	1 275 000	77 641	1 352 641	1 245 000	0	1 245 000	120 000	77 641	197 641
32201	0	2 522	2 522	22	66	88	22	103	125	0	2 485	2 485
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	22 074	0	22 074	27 926	0	27 926	1 240	0	1 240	48 760	0	48 760
45201	7 261	0	7 261	25 490	0	25 490	27 245	0	27 245	5 506	0	5 506
45203	25 000	0	25 000	15 000	29 065	44 065	40 000	29 065	69 065	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	58 520	0	58 520	25 200	0	25 200	34 620	0	34 620
45205	17 625	0	17 625	37 940	0	37 940	6 600	0	6 600	48 965	0	48 965
45206	347 683	29 111	376 794	19 813	0	19 813	62 723	29 111	91 834	304 773	0	304 773
45207	1 153 429	0	1 153 429	95 667	0	95 667	89 214	0	89 214	1 159 882	0	1 159 882
45208	455 000	0	455 000	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	455 000	0	455 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	119	0	119	21	0	21	100	0	100	40	0	40
45505	3 996	0	3 996	40	0	40	330	0	330	3 706	0	3 706
45506	46 889	0	46 889	4 000	0	4 000	156	0	156	50 733	0	50 733
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	52 217	0	52 217	2 368	10 892	13 260	2 579	10 892	13 471	52 006	0	52 006
45815	29 358	0	29 358	125	0	125	0	0	0	29 483	0	29 483
45912	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47404	188	0	188	197 485	922 089	1 119 574	197 480	922 089	1 119 569	193	0	193
47408	0	0	0	482 819	933 095	1 415 914	482 819	933 095	1 415 914	0	0	0
47423	58	0	58	2 039	47	2 086	2 038	47	2 085	59	0	59
47427	0	0	0	12 545	259	12 804	12 545	259	12 804	0	0	0
50104	15 232	0	15 232	92	0	92	0	0	0	15 324	0	15 324
50106	40 055	0	40 055	87 341	0	87 341	41 451	0	41 451	85 945	0	85 945
50121	259	0	259	89	0	89	0	0	0	348	0	348
51402	0	0	0	49 741	0	49 741	0	0	0	49 741	0	49 741
51403	0	0	0	207 608	0	207 608	0	0	0	207 608	0	207 608
52503	2 287	720	3 007	1 036	19	1 055	182	163	345	3 141	576	3 717
60204	0	134	134	0	2	2	0	3	3	0	133	133
60302	17 825	0	17 825	36	0	36	102	0	102	17 759	0	17 759
60306	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	125	0	125	25	0	25
60310	159	0	159	823	0	823	827	0	827	155	0	155
60312	4 031	0	4 031	5 795	0	5 795	7 936	0	7 936	1 890	0	1 890
60314	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
60323	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
60401	34 242	0	34 242	424	0	424	0	0	0	34 666	0	34 666
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	179	0	179	8	0	8	4	0	4	183	0	183
61008	826	0	826	324	0	324	277	0	277	873	0	873
61009	53	0	53	20	0	20	38	0	38	35	0	35
61011	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
61210	0	0	0	40 089	0	40 089	40 089	0	40 089	0	0	0
61403	4 967	0	4 967	1 468	0	1 468	1 158	0	1 158	5 277	0	5 277
70606	926 230	0	926 230	87 985	0	87 985	37	0	37	1 014 178	0	1 014 178
70607	65	0	65	165	0	165	196	0	196	34	0	34
70608	70 296	0	70 296	10 759	0	10 759	0	0	0	81 055	0	81 055
70611	9 114	0	9 114	0	0	0	0	0	0	9 114	0	9 114
Итого по активу (баланс)	3 996 063	192 914	4 188 977	24 361 470	2 286 625	26 648 095	24 262 281	2 335 178	26 597 459	4 095 252	144 361	4 239 613
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 950	4 950	0	203	203	0	129	129	0	4 876	4 876
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	185 370	185 370	0	185 370	185 370	0	0	0
30222	0	110	110	1 521 654	13 246	1 534 900	1 521 654	13 234	1 534 888	0	98	98
30301	168	0	168	10 062	1 324	11 386	10 062	1 324	11 386	168	0	168
30305	74 815	14	74 829	18 800	1	18 801	10 062	0	10 062	66 077	13	66 090
30601	0	0	0	17 239	0	17 239	17 239	0	17 239	0	0	0
31501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32015	300	0	300	7 850	0	7 850	7 550	0	7 550	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	3 503	0	3 503	34 407	0	34 407	32 637	0	32 637	1 733	0	1 733
40702	1 223 097	9 915	1 233 012	9 548 975	229 248	9 778 223	9 094 725	262 195	9 356 920	768 847	42 862	811 709
40703	2 293	0	2 293	5 218	0	5 218	4 797	0	4 797	1 872	0	1 872
40802	11 916	0	11 916	37 644	3 048	40 692	43 758	3 048	46 806	18 030	0	18 030
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 854	31 882	34 736	130	32 125	32 255	536	592	1 128	3 260	349	3 609
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	198	35 740	35 938	6 000	36 372	42 372	6 355	2 492	8 847	553	1 860	2 413
40820	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40905	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
40909	0	0	0	12	47	59	12	47	59	0	0	0
40911	0	0	0	13 532	0	13 532	13 532	0	13 532	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	206 400	0	206 400	210 400	0	210 400
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	100 000	0	100 000	113 000	0	113 000
42301	4 546	4 659	9 205	0	190	190	0	121	121	4 546	4 590	9 136
42304	28 685	0	28 685	0	0	0	0	0	0	28 685	0	28 685
42305	50	4 071	4 121	10	99	109	700	49	749	740	4 021	4 761
42306	53 275	8 386	61 661	10	392	402	32 481	2 578	35 059	85 746	10 572	96 318
42307	0	3 958	3 958	0	162	162	0	103	103	0	3 899	3 899
42601	15	217	232	0	9	9	0	5	5	15	213	228
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	5 518	0	5 518	310	0	310	6 982	0	6 982	12 190	0	12 190
45215	217 903	0	217 903	35 421	0	35 421	38 902	0	38 902	221 384	0	221 384
45515	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
45818	81 575	0	81 575	211	0	211	0	0	0	81 364	0	81 364
45918	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
47405	0	0	0	190 488	7 375	197 863	190 488	7 375	197 863	0	0	0
47407	0	0	0	480 459	935 255	1 415 714	480 459	935 255	1 415 714	0	0	0
47411	244	169	413	246	13	259	897	98	995	895	254	1 149
47416	273	0	273	20 262	101	20 363	20 273	201	20 474	284	100	384
47422	24	1	25	452	0	452	451	0	451	23	1	24
47425	16 368	0	16 368	19 658	0	19 658	9 647	0	9 647	6 357	0	6 357
47426	112	0	112	664	0	664	3 121	0	3 121	2 569	0	2 569
50120	42	0	42	196	0	196	165	0	165	11	0	11
51410	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
52301	0	0	0	3 012	0	3 012	4 012	0	4 012	1 000	0	1 000
52303	56 486	0	56 486	20 083	0	20 083	1 505	0	1 505	37 908	0	37 908
52304	1 150	0	1 150	0	0	0	1 450	0	1 450	2 600	0	2 600
52305	6 000	80 112	86 112	0	18 577	18 577	5 199	1 858	7 057	11 199	63 393	74 592
52306	77 880	0	77 880	1 000	0	1 000	7 732	0	7 732	84 612	0	84 612
52406	0	0	0	7 029	15 784	22 813	7 029	15 784	22 813	0	0	0
52501	4 192	62	4 254	0	38	38	534	93	627	4 726	117	4 843
60301	80	0	80	3 000	0	3 000	3 065	0	3 065	145	0	145
60305	3 285	0	3 285	11 287	0	11 287	8 002	0	8 002	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	30	30	0	16	16	0	15	15	0	29	29
60324	4 405	0	4 405	0	0	0	0	0	0	4 405	0	4 405
60405	1 356	0	1 356	4	0	4	0	0	0	1 352	0	1 352
60601	25 998	0	25 998	0	0	0	275	0	275	26 273	0	26 273
60602	570	0	570	0	0	0	38	0	38	608	0	608
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	608	0	608	134	0	134	121	0	121	595	0	595
70601	968 446	0	968 446	1	0	1	94 897	0	94 897	1 063 342	0	1 063 342
70602	295	0	295	0	0	0	89	0	89	384	0	384
70603	68 455	0	68 455	0	0	0	10 695	0	10 695	79 150	0	79 150
Итого по пассиву (баланс)	4 004 688	184 289	4 188 977	12 017 594	1 478 995	13 496 589	12 115 259	1 431 966	13 547 225	4 102 353	137 260	4 239 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	10 041	15 748	25 789	10 041	15 748	25 789	0	0	0
90704	0	0	0	10 041	0	10 041	7 029	0	7 029	3 012	0	3 012
90901	264 657	0	264 657	2 417	0	2 417	1 380	0	1 380	265 694	0	265 694
90902	113 313	0	113 313	2 749	0	2 749	18 997	0	18 997	97 065	0	97 065
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 162 457	65 767	2 228 224	162 977	778	163 755	98 565	1 601	100 166	2 226 869	64 944	2 291 813
91416	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	260	0	260	0	0	0	247	0	247	13	0	13
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 944 076	0	1 944 076	409 684	0	409 684	489 515	0	489 515	1 864 245	0	1 864 245
Итого по активу (баланс)	4 487 655	65 767	4 553 422	622 910	16 526	639 436	625 774	17 349	643 123	4 484 791	64 944	4 549 735
Пассив
91004	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91311	115 724	0	115 724	62 196	0	62 196	12 174	0	12 174	65 702	0	65 702
91312	1 262 500	0	1 262 500	55 034	0	55 034	65 928	0	65 928	1 273 394	0	1 273 394
91315	60 215	0	60 215	36 240	0	36 240	8 158	0	8 158	32 133	0	32 133
91316	30 548	0	30 548	32 672	28 688	61 360	4 746	28 688	33 434	2 622	0	2 622
91317	124 109	0	124 109	273 272	0	273 272	288 577	0	288 577	139 414	0	139 414
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	2 609 346	0	2 609 346	153 608	0	153 608	229 752	0	229 752	2 685 490	0	2 685 490
Итого по пассиву (баланс)	4 553 422	0	4 553 422	614 435	28 688	643 123	610 748	28 688	639 436	4 549 735	0	4 549 735
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 520	24 520	18 430	344 275	362 705	18 430	368 795	387 225	0	0	0
93801	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	24 520	24 520	19 320	344 275	363 595	19 320	368 795	388 115	0	0	0
Пассив
96001	0	24 429	24 429	467	386 456	386 923	467	362 027	362 494	0	0	0
96801	91	0	91	1 690	0	1 690	1 599	0	1 599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	91	24 429	24 520	2 157	386 456	388 613	2 066	362 027	364 093	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	55 000,0000	0	0	85 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 009,0000	0	0	85 027,0000	0	0	40 004,0000	0	0	100 032,0000
Пассив
98050	0	0	55 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	85 024,0000	0	0	100 024,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 009,0000	0	0	40 004,0000	0	0	85 027,0000	0	0	100 032,0000

Страница была полезной?