Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 417	1 602	41 019	133 127	67 517	200 644	142 312	66 709	209 021	30 232	2 410	32 642
20209	0	0	0	38 971	0	38 971	38 971	0	38 971	0	0	0
30102	73 616	0	73 616	11 252 660	0	11 252 660	11 233 636	0	11 233 636	92 640	0	92 640
30110	411	4 659	5 070	1 483 171	151	1 483 322	1 423 171	2 806	1 425 977	60 411	2 004	62 415
30114	0	22 466	22 466	0	307 369	307 369	0	298 815	298 815	0	31 020	31 020
30202	37 684	0	37 684	0	0	0	1 503	0	1 503	36 181	0	36 181
30204	3 086	0	3 086	0	0	0	1 261	0	1 261	1 825	0	1 825
30213	252	206	458	284	467	751	311	283	594	225	390	615
30221	0	0	0	1 483 250	0	1 483 250	1 483 250	0	1 483 250	0	0	0
30302	168	0	168	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105	168	0	168
30306	60 514	14	60 528	11 105	0	11 105	8 000	1	8 001	63 619	13	63 632
30402	69	0	69	209	0	209	278	0	278	0	0	0
30404	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	275 000	71 045	346 045	580 000	62 995	642 995	705 000	71 650	776 650	150 000	62 390	212 390
32201	0	0	0	0	2 634	2 634	0	138	138	0	2 496	2 496
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	653	0	653	14 513	0	14 513	13 607	0	13 607	1 559	0	1 559
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	48 715	0	48 715	490	0	490	0	0	0	49 205	0	49 205
45206	279 550	0	279 550	25 419	0	25 419	14 270	0	14 270	290 699	0	290 699
45207	877 577	0	877 577	313 459	0	313 459	10 305	0	10 305	1 180 731	0	1 180 731
45208	629 500	0	629 500	0	0	0	174 500	0	174 500	455 000	0	455 000
45404	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
45406	2 600	0	2 600	1 400	0	1 400	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	2 870	0	2 870	0	0	0	1 660	0	1 660	1 210	0	1 210
45505	11 095	0	11 095	3 500	0	3 500	2 293	0	2 293	12 302	0	12 302
45506	24 404	0	24 404	22 400	0	22 400	138	0	138	46 666	0	46 666
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	37 717	0	37 717	14 500	0	14 500	0	0	0	52 217	0	52 217
45815	29 358	0	29 358	0	0	0	0	0	0	29 358	0	29 358
45912	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45915	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
47404	185	0	185	188 143	14 051	202 194	188 146	14 051	202 197	182	0	182
47408	0	0	0	193 645	193 387	387 032	193 645	193 387	387 032	0	0	0
47423	56	0	56	41	65 629	65 670	41	65 629	65 670	56	0	56
47427	0	1	1	9 863	3	9 866	9 811	4	9 815	52	0	52
50104	15 044	0	15 044	92	0	92	0	0	0	15 136	0	15 136
50106	41 321	0	41 321	312	0	312	0	0	0	41 633	0	41 633
50121	196	0	196	17	0	17	0	0	0	213	0	213
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 298	0	49 298	0	0	0	49 298	0	49 298	0	0	0
52503	5 752	1 020	6 772	34	55	89	331	224	555	5 455	851	6 306
60204	0	134	134	0	5	5	0	6	6	0	133	133
60302	15 222	0	15 222	184	0	184	0	0	0	15 406	0	15 406
60306	15	0	15	2 034	0	2 034	2 049	0	2 049	0	0	0
60308	23	0	23	167	0	167	190	0	190	0	0	0
60310	110	0	110	757	0	757	691	0	691	176	0	176
60312	1 393	0	1 393	7 954	0	7 954	8 002	0	8 002	1 345	0	1 345
60323	10 628	0	10 628	0	0	0	86	0	86	10 542	0	10 542
60401	35 307	0	35 307	357	0	357	2 009	0	2 009	33 655	0	33 655
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	437	0	437	357	0	357	80	0	80
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	181	0	181	31	0	31	31	0	31	181	0	181
61008	391	0	391	690	0	690	228	0	228	853	0	853
61009	37	0	37	34	0	34	29	0	29	42	0	42
61011	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
61209	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	4 550	0	4 550	1 037	0	1 037	1 017	0	1 017	4 570	0	4 570
70606	684 811	0	684 811	118 719	0	118 719	66	0	66	803 464	0	803 464
70607	141	0	141	0	0	0	48	0	48	93	0	93
70608	46 605	0	46 605	10 264	0	10 264	0	0	0	56 869	0	56 869
70611	11 518	0	11 518	40	0	40	0	0	0	11 558	0	11 558
Итого по активу (баланс)	3 446 072	101 147	3 547 219	18 316 632	714 263	19 030 895	18 113 932	713 703	18 827 635	3 648 772	101 707	3 750 479
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	5 070	5 070	0	445	445	0	273	273	0	4 898	4 898
30220	0	0	0	0	159 629	159 629	0	159 629	159 629	0	0	0
30222	0	0	0	1 423 171	36 518	1 459 689	1 423 171	36 518	1 459 689	0	0	0
30301	168	0	168	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105	168	0	168
30305	60 514	14	60 528	8 000	1	8 001	11 105	0	11 105	63 619	13	63 632
30601	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	22 110	0	22 110	1 176	0	1 176	903	0	903	21 837	0	21 837
40702	1 002 838	8 048	1 010 886	9 228 238	135 529	9 363 767	9 214 938	138 447	9 353 385	989 538	10 966	1 000 504
40703	1 458	0	1 458	1 610	0	1 610	3 127	0	3 127	2 975	0	2 975
40802	9 820	1 598	11 418	72 471	3 186	75 657	76 431	1 588	78 019	13 780	0	13 780
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 169	32 737	36 906	495	33 262	33 757	1 084	32 098	33 182	4 758	31 573	36 331
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	16	114	130	0	3 231	3 231	0	3 227	3 227	16	110	126
40820	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	10	40	50	10	40	50	0	0	0
40911	0	0	0	35 101	0	35 101	35 101	0	35 101	0	0	0
40912	0	0	0	7	259	266	7	259	266	0	0	0
40913	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42301	4 546	4 773	9 319	0	420	420	0	257	257	4 546	4 610	9 156
42306	0	0	0	0	54	54	0	3 236	3 236	0	3 182	3 182
42307	0	4 055	4 055	0	356	356	0	218	218	0	3 917	3 917
42601	15	222	237	0	19	19	0	12	12	15	215	230
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	225 466	0	225 466	54 315	0	54 315	48 813	0	48 813	219 964	0	219 964
45415	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45515	8 501	0	8 501	16 800	0	16 800	20 000	0	20 000	11 701	0	11 701
45818	67 075	0	67 075	0	0	0	14 500	0	14 500	81 575	0	81 575
45918	844	0	844	14	0	14	0	0	0	830	0	830
47403	0	0	0	0	181 226	181 226	0	181 226	181 226	0	0	0
47405	0	0	0	130 120	7 860	137 980	130 120	7 860	137 980	0	0	0
47407	0	0	0	193 671	143 020	336 691	193 671	143 020	336 691	0	0	0
47411	0	63	63	0	6	6	0	34	34	0	91	91
47416	939	0	939	11 543	0	11 543	11 331	0	11 331	727	0	727
47422	10	1	11	646	260	906	646	260	906	10	1	11
47425	6 207	0	6 207	30 002	0	30 002	30 109	0	30 109	6 314	0	6 314
47426	0	0	0	454	0	454	492	0	492	38	0	38
50120	118	0	118	48	0	48	0	0	0	70	0	70
51410	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	40 000	0	40 000	41 004	0	41 004	8 033	0	8 033	7 029	0	7 029
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
52305	76 596	33 624	110 220	1 000	2 956	3 956	0	1 813	1 813	75 596	32 481	108 077
52306	82 399	0	82 399	0	0	0	0	0	0	82 399	0	82 399
52406	0	0	0	40 014	0	40 014	40 014	0	40 014	0	0	0
52501	5 540	0	5 540	23	0	23	727	0	727	6 244	0	6 244
60301	151	0	151	2 850	0	2 850	3 053	0	3 053	354	0	354
60305	0	0	0	4 327	0	4 327	7 304	0	7 304	2 977	0	2 977
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60313	0	30	30	0	16	16	0	16	16	0	30	30
60324	10 628	0	10 628	86	0	86	0	0	0	10 542	0	10 542
60405	662	0	662	2	0	2	700	0	700	1 360	0	1 360
60601	27 670	0	27 670	2 010	0	2 010	245	0	245	25 905	0	25 905
60602	494	0	494	0	0	0	38	0	38	532	0	532
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	662	0	662	141	0	141	96	0	96	617	0	617
61501	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70601	726 466	0	726 466	1	0	1	116 157	0	116 157	842 622	0	842 622
70602	232	0	232	0	0	0	17	0	17	249	0	249
70603	46 769	0	46 769	0	0	0	9 365	0	9 365	56 134	0	56 134
Итого по пассиву (баланс)	3 456 857	90 362	3 547 219	11 938 723	708 296	12 647 019	12 140 245	710 034	12 850 279	3 658 379	92 100	3 750 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	43 004	0	43 004	43 004	0	43 004	0	0	0
90901	135 423	0	135 423	31 798	0	31 798	24 306	0	24 306	142 915	0	142 915
90902	102 615	0	102 615	24 058	0	24 058	10 405	0	10 405	116 268	0	116 268
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 647 253	0	1 647 253	322 582	0	322 582	134 139	0	134 139	1 835 696	0	1 835 696
91604	172	0	172	88	0	88	0	0	0	260	0	260
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 742 040	0	1 742 040	443 600	0	443 600	473 698	0	473 698	1 711 942	0	1 711 942
Итого по активу (баланс)	3 630 395	0	3 630 395	865 130	0	865 130	685 552	0	685 552	3 809 973	0	3 809 973
Пассив
91311	269 740	0	269 740	0	0	0	5 067	0	5 067	274 807	0	274 807
91312	990 137	0	990 137	77 317	0	77 317	43 925	0	43 925	956 745	0	956 745
91315	4 994	0	4 994	0	0	0	7 775	0	7 775	12 769	0	12 769
91316	8 527	0	8 527	180 850	0	180 850	175 000	0	175 000	2 677	0	2 677
91317	117 662	0	117 662	215 531	0	215 531	211 833	0	211 833	113 964	0	113 964
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	1 888 355	0	1 888 355	211 854	0	211 854	421 530	0	421 530	2 098 031	0	2 098 031
Итого по пассиву (баланс)	3 630 395	0	3 630 395	685 552	0	685 552	865 130	0	865 130	3 809 973	0	3 809 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 671	4 671	0	4 671	4 671	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	4 671	4 671	0	4 671	4 671	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 007,0000	0	0	55 001,0000	0	0	55 005,0000	0	0	55 003,0000
Пассив
98050	0	0	55 005,0000	0	0	55 005,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 007,0000	0	0	55 005,0000	0	0	55 001,0000	0	0	55 003,0000

Страница была полезной?