Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 785	2 916	21 701	366 352	3 993	370 345	333 288	5 578	338 866	51 849	1 331	53 180
20209	0	0	0	282 790	0	282 790	282 790	0	282 790	0	0	0
30102	115 013	0	115 013	17 681 849	0	17 681 849	17 697 843	0	17 697 843	99 019	0	99 019
30110	100 411	5 685	106 096	1 510 164	300	1 510 464	1 550 163	437	1 550 600	60 412	5 548	65 960
30114	0	95 484	95 484	0	98 106	98 106	0	183 689	183 689	0	9 901	9 901
30202	37 730	0	37 730	0	0	0	3 915	0	3 915	33 815	0	33 815
30204	739	0	739	1 079	0	1 079	0	0	0	1 818	0	1 818
30213	214	327	541	3	26	29	30	58	88	187	295	482
30221	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
30302	168	0	168	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989	168	0	168
30306	38 477	14	38 491	21 989	0	21 989	18 000	1	18 001	42 466	13	42 479
30402	305	0	305	6 904	0	6 904	6 892	0	6 892	317	0	317
30404	0	0	0	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	0	0	0
30602	5	0	5	20 450	0	20 450	20 451	0	20 451	4	0	4
31902	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 280 000	57 939	7 337 939	6 760 000	0	6 760 000	520 000	57 939	577 939
32003	375 000	0	375 000	1 540 000	0	1 540 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	7 017	0	7 017	23 916	0	23 916	23 724	0	23 724	7 209	0	7 209
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	379	0	379	50 000	0	50 000	379	0	379	50 000	0	50 000
45205	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	259 865	0	259 865	22 746	0	22 746	15 086	0	15 086	267 525	0	267 525
45207	688 110	0	688 110	123 386	0	123 386	3 440	0	3 440	808 056	0	808 056
45208	681 450	0	681 450	8 050	0	8 050	60 000	0	60 000	629 500	0	629 500
45407	7 500	0	7 500	0	0	0	430	0	430	7 070	0	7 070
45505	12 838	0	12 838	0	0	0	1 851	0	1 851	10 987	0	10 987
45506	47 351	0	47 351	380	0	380	20 652	0	20 652	27 079	0	27 079
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	38 275	0	38 275	119	0	119	677	0	677	37 717	0	37 717
45815	29 358	0	29 358	0	0	0	0	0	0	29 358	0	29 358
45912	532	0	532	408	0	408	111	0	111	829	0	829
47404	184	0	184	72 931	2 004	74 935	72 920	2 004	74 924	195	0	195
47408	0	0	0	246 911	77 058	323 969	246 911	77 058	323 969	0	0	0
47423	62	0	62	509	3 467	3 976	510	3 467	3 977	61	0	61
47427	57	0	57	9 679	0	9 679	9 736	0	9 736	0	0	0
50104	14 853	0	14 853	95	0	95	0	0	0	14 948	0	14 948
50106	0	0	0	20 494	0	20 494	0	0	0	20 494	0	20 494
50121	18	0	18	131	0	131	0	0	0	149	0	149
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	69 596	0	69 596	98 946	0	98 946	69 596	0	69 596	98 946	0	98 946
52503	6 293	1 334	7 627	0	73	73	333	247	580	5 960	1 160	7 120
60204	0	136	136	0	4	4	0	9	9	0	131	131
60302	2 706	0	2 706	12 518	0	12 518	31	0	31	15 193	0	15 193
60306	0	0	0	1 825	0	1 825	1 824	0	1 824	1	0	1
60308	115	0	115	203	0	203	318	0	318	0	0	0
60310	80	0	80	694	0	694	689	0	689	85	0	85
60312	558	0	558	9 447	0	9 447	8 527	0	8 527	1 478	0	1 478
60314	0	0	0	0	629	629	0	629	629	0	0	0
60323	8 672	0	8 672	2 184	0	2 184	228	0	228	10 628	0	10 628
60401	34 301	0	34 301	519	0	519	0	0	0	34 820	0	34 820
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	129	0	129	5	0	5	0	0	0	134	0	134
61008	251	0	251	232	0	232	215	0	215	268	0	268
61009	46	0	46	81	0	81	75	0	75	52	0	52
61011	0	0	0	1 811	0	1 811	0	0	0	1 811	0	1 811
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	3 256	0	3 256	1 662	0	1 662	983	0	983	3 935	0	3 935
70606	526 551	0	526 551	69 766	0	69 766	0	0	0	596 317	0	596 317
70607	23	0	23	50	0	50	0	0	0	73	0	73
70608	29 325	0	29 325	11 098	0	11 098	0	0	0	40 423	0	40 423
70611	23 978	0	23 978	0	0	0	12 460	0	12 460	11 518	0	11 518
Итого по активу (баланс)	3 254 890	105 896	3 360 786	32 556 692	243 599	32 800 291	32 189 394	273 177	32 462 571	3 622 188	76 318	3 698 506
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	5 172	5 172	0	400	400	0	282	282	0	5 054	5 054
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	108 313	108 313	0	108 313	108 313	0	0	0
30222	0	0	0	1 550 163	16 791	1 566 954	1 550 163	16 791	1 566 954	0	0	0
30301	168	0	168	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989	168	0	168
30305	38 477	14	38 491	18 000	1	18 001	21 989	0	21 989	42 466	13	42 479
30601	305	0	305	2	0	2	33	0	33	336	0	336
30607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32015	100	0	100	35 750	0	35 750	35 650	0	35 650	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	22 017	0	22 017	115	0	115	0	0	0	21 902	0	21 902
40702	1 027 978	6 310	1 034 288	8 945 948	81 178	9 027 126	9 053 722	75 983	9 129 705	1 135 752	1 115	1 136 867
40703	1 409	0	1 409	713	0	713	1 071	0	1 071	1 767	0	1 767
40802	52 714	0	52 714	29 593	0	29 593	24 872	0	24 872	47 993	0	47 993
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 282	33 391	35 673	25 272	34 791	60 063	26 906	17 962	44 868	3 916	16 562	20 478
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	16	116	132	0	9	9	0	6	6	16	113	129
40820	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	30 149	0	30 149	30 149	0	30 149	0	0	0
40912	0	0	0	0	609	609	0	609	609	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 546	4 868	9 414	0	377	377	0	266	266	4 546	4 757	9 303
42307	0	4 136	4 136	0	321	321	0	226	226	0	4 041	4 041
42601	15	227	242	0	18	18	0	12	12	15	221	236
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	201 173	0	201 173	12 085	0	12 085	11 321	0	11 321	200 409	0	200 409
45515	8 501	0	8 501	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
45818	67 633	0	67 633	572	0	572	14	0	14	67 075	0	67 075
45918	454	0	454	33	0	33	408	0	408	829	0	829
47403	0	0	0	0	71 473	71 473	0	71 473	71 473	0	0	0
47405	0	0	0	70 866	4 829	75 695	70 866	4 829	75 695	0	0	0
47407	0	0	0	176 012	77 856	253 868	176 012	77 856	253 868	0	0	0
47411	0	8	8	0	1	1	0	28	28	0	35	35
47416	1 608	0	1 608	23 169	229	23 398	22 408	229	22 637	847	0	847
47422	8	1	9	412	35	447	414	35	449	10	1	11
47425	11 429	0	11 429	8 564	0	8 564	2 429	0	2 429	5 294	0	5 294
47426	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52305	96 941	34 299	131 240	12 000	2 657	14 657	0	1 873	1 873	84 941	33 515	118 456
52306	61 113	0	61 113	0	0	0	12 000	0	12 000	73 113	0	73 113
52406	0	0	0	13 078	0	13 078	13 078	0	13 078	0	0	0
52501	6 065	0	6 065	1 079	0	1 079	688	0	688	5 674	0	5 674
60301	341	0	341	3 183	0	3 183	2 893	0	2 893	51	0	51
60305	0	0	0	3 953	0	3 953	6 768	0	6 768	2 815	0	2 815
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	30	30	0	17	17	0	16	16	0	29	29
60324	8 672	0	8 672	228	0	228	2 184	0	2 184	10 628	0	10 628
60405	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60601	28 168	0	28 168	0	0	0	209	0	209	28 377	0	28 377
60602	418	0	418	0	0	0	38	0	38	456	0	456
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	701	0	701	148	0	148	123	0	123	676	0	676
61501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70601	572 768	0	572 768	9	0	9	84 656	0	84 656	657 415	0	657 415
70602	54	0	54	0	0	0	131	0	131	185	0	185
70603	29 778	0	29 778	0	0	0	10 685	0	10 685	40 463	0	40 463
Итого по пассиву (баланс)	3 272 200	88 586	3 360 786	10 995 540	399 918	11 395 458	11 356 377	376 801	11 733 178	3 633 037	65 469	3 698 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	137 938	0	137 938	633	0	633	3 542	0	3 542	135 029	0	135 029
90902	103 105	0	103 105	14 405	0	14 405	19 088	0	19 088	98 422	0	98 422
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 205 812	0	1 205 812	183 923	0	183 923	16 403	0	16 403	1 373 332	0	1 373 332
91604	421	0	421	160	0	160	568	0	568	13	0	13
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 803 062	0	1 803 062	93 557	0	93 557	240 267	0	240 267	1 656 352	0	1 656 352
Итого по активу (баланс)	3 253 230	0	3 253 230	304 678	0	304 678	291 868	0	291 868	3 266 040	0	3 266 040
Пассив
91311	262 740	0	262 740	0	0	0	0	0	0	262 740	0	262 740
91312	972 494	0	972 494	25 515	0	25 515	2 954	0	2 954	949 933	0	949 933
91315	2 295	0	2 295	895	0	895	765	0	765	2 165	0	2 165
91316	5 545	0	5 545	23 500	0	23 500	50 930	0	50 930	32 975	0	32 975
91317	209 008	0	209 008	190 357	0	190 357	38 908	0	38 908	57 559	0	57 559
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	1 450 168	0	1 450 168	51 602	0	51 602	211 122	0	211 122	1 609 688	0	1 609 688
Итого по пассиву (баланс)	3 253 230	0	3 253 230	291 869	0	291 869	304 679	0	304 679	3 266 040	0	3 266 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	519	519	0	519	519	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	519	521	2	519	521	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 826 385,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 846 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 826 400,0000	0	0	20 009,0000	0	0	15,0000	0	0	12 846 394,0000
Пассив
98040	0	0	12 811 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 811 385,0000
98050	0	0	15 005,0000	0	0	5,0000	0	0	20 009,0000	0	0	35 009,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 826 400,0000	0	0	15,0000	0	0	20 009,0000	0	0	12 846 394,0000

Страница была полезной?