Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 950	2 104	31 054	266 567	2 548	269 115	276 732	1 736	278 468	18 785	2 916	21 701
20209	0	0	0	229 602	0	229 602	229 602	0	229 602	0	0	0
30102	106 287	0	106 287	14 237 130	0	14 237 130	14 228 404	0	14 228 404	115 013	0	115 013
30110	25 410	4 771	30 181	1 310 240	1 389	1 311 629	1 235 239	475	1 235 714	100 411	5 685	106 096
30114	0	67 372	67 372	0	141 010	141 010	0	112 898	112 898	0	95 484	95 484
30202	34 362	0	34 362	3 368	0	3 368	0	0	0	37 730	0	37 730
30204	677	0	677	62	0	62	0	0	0	739	0	739
30213	190	222	412	32	128	160	8	23	31	214	327	541
30221	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
30302	168	0	168	10 611	0	10 611	10 611	0	10 611	168	0	168
30306	28 466	14	28 480	10 611	1	10 612	600	1	601	38 477	14	38 491
30402	309	0	309	6 145	0	6 145	6 149	0	6 149	305	0	305
30404	0	0	0	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0
30602	5	0	5	524	0	524	524	0	524	5	0	5
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	465 000	0	465 000	5 230 000	0	5 230 000	5 695 000	0	5 695 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 235 000	0	1 235 000	375 000	0	375 000
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	6 453	0	6 453	19 583	0	19 583	19 019	0	19 019	7 017	0	7 017
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	1 808	0	1 808	730	0	730	2 159	0	2 159	379	0	379
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	232 406	0	232 406	55 189	0	55 189	27 730	0	27 730	259 865	0	259 865
45207	676 290	0	676 290	48 870	0	48 870	37 050	0	37 050	688 110	0	688 110
45208	662 675	0	662 675	18 775	0	18 775	0	0	0	681 450	0	681 450
45407	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	12 088	0	12 088	900	0	900	150	0	150	12 838	0	12 838
45506	47 751	0	47 751	0	0	0	400	0	400	47 351	0	47 351
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	38 275	0	38 275	0	0	0	0	0	0	38 275	0	38 275
45815	29 358	0	29 358	0	0	0	0	0	0	29 358	0	29 358
45912	421	0	421	111	0	111	0	0	0	532	0	532
47404	194	0	194	57 791	5 689	63 480	57 801	5 689	63 490	184	0	184
47408	0	0	0	149 830	58 866	208 696	149 830	58 866	208 696	0	0	0
47423	63	0	63	2 539	1 905	4 444	2 540	1 905	4 445	62	0	62
47427	0	0	0	8 234	0	8 234	8 177	0	8 177	57	0	57
50104	15 285	0	15 285	92	0	92	524	0	524	14 853	0	14 853
50121	72	0	72	0	0	0	54	0	54	18	0	18
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	138 886	0	138 886	293	0	293	69 583	0	69 583	69 596	0	69 596
52503	8 682	0	8 682	0	1 386	1 386	2 389	52	2 441	6 293	1 334	7 627
60204	0	134	134	0	12	12	0	10	10	0	136	136
60302	2 780	0	2 780	170	0	170	244	0	244	2 706	0	2 706
60306	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60308	0	0	0	259	0	259	144	0	144	115	0	115
60310	72	0	72	728	0	728	720	0	720	80	0	80
60312	745	0	745	7 431	0	7 431	7 618	0	7 618	558	0	558
60323	8 672	0	8 672	0	0	0	0	0	0	8 672	0	8 672
60401	34 039	0	34 039	272	0	272	10	0	10	34 301	0	34 301
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	76	0	76	86	0	86	33	0	33	129	0	129
61008	272	0	272	249	0	249	270	0	270	251	0	251
61009	39	0	39	110	0	110	103	0	103	46	0	46
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	3 420	0	3 420	1 086	0	1 086	1 250	0	1 250	3 256	0	3 256
70606	462 007	0	462 007	64 888	0	64 888	344	0	344	526 551	0	526 551
70607	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70608	17 609	0	17 609	11 716	0	11 716	0	0	0	29 325	0	29 325
70611	19 956	0	19 956	4 022	0	4 022	0	0	0	23 978	0	23 978
Итого по активу (баланс)	3 152 055	74 617	3 226 672	25 377 005	212 934	25 589 939	25 274 170	181 655	25 455 825	3 254 890	105 896	3 360 786
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	5 095	5 095	0	518	518	0	595	595	0	5 172	5 172
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	99 502	99 502	0	99 502	99 502	0	0	0
30222	0	3 245	3 245	1 235 239	84 588	1 319 827	1 235 239	81 343	1 316 582	0	0	0
30301	168	0	168	10 611	0	10 611	10 611	0	10 611	168	0	168
30305	28 466	14	28 480	600	1	601	10 611	1	10 612	38 477	14	38 491
30601	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	37 250	0	37 250	37 350	0	37 350	100	0	100
40502	100	0	100	95	0	95	0	0	0	5	0	5
40701	21 562	0	21 562	6 425	0	6 425	6 880	0	6 880	22 017	0	22 017
40702	828 388	18 028	846 416	8 404 286	119 762	8 524 048	8 603 876	108 044	8 711 920	1 027 978	6 310	1 034 288
40703	1 720	0	1 720	926	0	926	615	0	615	1 409	0	1 409
40802	48 870	0	48 870	23 972	0	23 972	27 816	0	27 816	52 714	0	52 714
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 667	716	3 383	18 453	35 243	53 696	18 068	67 918	85 986	2 282	33 391	35 673
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	16	155	171	0	55	55	0	16	16	16	116	132
40820	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 546	4 509	9 055	0	504	504	0	863	863	4 546	4 868	9 414
42307	0	4 074	4 074	0	414	414	0	476	476	0	4 136	4 136
42601	15	223	238	0	22	22	0	26	26	15	227	242
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	194 029	0	194 029	815	0	815	7 959	0	7 959	201 173	0	201 173
45515	8 501	0	8 501	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
45818	67 633	0	67 633	0	0	0	0	0	0	67 633	0	67 633
45918	421	0	421	0	0	0	33	0	33	454	0	454
47403	0	0	0	0	53 940	53 940	0	53 940	53 940	0	0	0
47405	0	0	0	71 596	4 239	75 835	71 596	4 239	75 835	0	0	0
47407	0	0	0	59 060	79 363	138 423	59 060	79 363	138 423	0	0	0
47411	0	308	308	0	352	352	0	52	52	0	8	8
47416	306	0	306	20 102	0	20 102	21 404	0	21 404	1 608	0	1 608
47422	8	1	9	430	0	430	430	0	430	8	1	9
47425	18 930	0	18 930	8 386	0	8 386	885	0	885	11 429	0	11 429
47426	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
52304	81 233	0	81 233	81 233	0	81 233	0	0	0	0	0	0
52305	228 799	0	228 799	131 858	713	132 571	0	35 012	35 012	96 941	34 299	131 240
52306	61 113	0	61 113	0	0	0	0	0	0	61 113	0	61 113
52406	0	0	0	145 505	0	145 505	145 505	0	145 505	0	0	0
52501	5 423	0	5 423	15	0	15	657	0	657	6 065	0	6 065
60301	124	0	124	6 799	0	6 799	7 016	0	7 016	341	0	341
60305	2 805	0	2 805	9 567	0	9 567	6 762	0	6 762	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60313	0	30	30	0	18	18	0	18	18	0	30	30
60324	8 672	0	8 672	0	0	0	0	0	0	8 672	0	8 672
60405	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60601	27 971	0	27 971	10	0	10	207	0	207	28 168	0	28 168
60602	380	0	380	0	0	0	38	0	38	418	0	418
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	702	0	702	135	0	135	134	0	134	701	0	701
61501	478	0	478	444	0	444	0	0	0	34	0	34
70601	501 973	0	501 973	1	0	1	70 796	0	70 796	572 768	0	572 768
70602	108	0	108	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70603	17 519	0	17 519	0	0	0	12 259	0	12 259	29 778	0	29 778
Итого по пассиву (баланс)	3 190 260	36 412	3 226 672	10 278 258	479 334	10 757 592	10 360 198	531 508	10 891 706	3 272 200	88 586	3 360 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	67 586	0	67 586	67 586	0	67 586	0	0	0
90704	0	0	0	145 505	0	145 505	145 505	0	145 505	0	0	0
90901	150 520	0	150 520	750	0	750	13 332	0	13 332	137 938	0	137 938
90902	102 826	0	102 826	756	0	756	477	0	477	103 105	0	103 105
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 168 433	0	1 168 433	43 228	0	43 228	5 849	0	5 849	1 205 812	0	1 205 812
91604	421	0	421	155	0	155	155	0	155	421	0	421
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 647 103	0	1 647 103	345 323	0	345 323	189 364	0	189 364	1 803 062	0	1 803 062
Итого по активу (баланс)	3 072 195	0	3 072 195	603 303	0	603 303	422 268	0	422 268	3 253 230	0	3 253 230
Пассив
91003	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	262 740	0	262 740	32 736	0	32 736	32 736	0	32 736	262 740	0	262 740
91312	757 468	0	757 468	7 224	0	7 224	222 250	0	222 250	972 494	0	972 494
91315	7 921	0	7 921	5 626	0	5 626	0	0	0	2 295	0	2 295
91316	2 045	0	2 045	11 500	0	11 500	15 000	0	15 000	5 545	0	5 545
91317	263 449	0	263 449	126 348	0	126 348	71 907	0	71 907	209 008	0	209 008
91507	353 480	0	353 480	2 500	0	2 500	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	1 425 092	0	1 425 092	232 902	0	232 902	257 978	0	257 978	1 450 168	0	1 450 168
Итого по пассиву (баланс)	3 072 195	0	3 072 195	422 266	0	422 266	603 301	0	603 301	3 253 230	0	3 253 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	12 826 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 826 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 826 397,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	12 826 400,0000
Пассив
98040	0	0	12 811 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 811 385,0000
98050	0	0	15 012,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	15 005,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 826 397,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	12 826 400,0000

Страница была полезной?