Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 959	0	6 959	0	0	0	0	0	0	6 959	0	6 959
20202	16 817	23 366	40 183	2 205	2 401	4 606	823	1 081	1 904	18 199	24 686	42 885
30102	186 092	0	186 092	1 074 293 359	0	1 074 293 359	1 074 118 076	0	1 074 118 076	361 375	0	361 375
30110	3 530	7 198	10 728	3 974 243	2 130	3 976 373	3 975 799	2 126	3 977 925	1 974	7 202	9 176
30114	0	118 584	118 584	0	236 383 548	236 383 548	0	230 859 260	230 859 260	0	5 642 872	5 642 872
30202	398 666	0	398 666	34 884	0	34 884	0	0	0	433 550	0	433 550
30221	0	0	0	0	12 996	12 996	0	12 996	12 996	0	0	0
30233	0	0	0	19	8	27	19	8	27	0	0	0
304.1	907	27 988	28 895	503 125 611	436 706	503 562 317	503 126 477	437 458	503 563 935	41	27 236	27 277
31902	0	0	0	80 500 000	0	80 500 000	80 500 000	0	80 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	47 010 000	0	47 010 000	47 010 000	0	47 010 000	0	0	0
31904	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32101	9 160	0	9 160	800 982	0	800 982	810 142	0	810 142	0	0	0
32102	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32201	0	2 945	2 945	0	239	239	0	117	117	0	3 067	3 067
32202	0	0	0	185 927 598	0	185 927 598	148 927 604	0	148 927 604	36 999 994	0	36 999 994
32203	0	0	0	56 142 711	0	56 142 711	56 142 711	0	56 142 711	0	0	0
32204	41 526 511	0	41 526 511	0	0	0	41 526 511	0	41 526 511	0	0	0
45104	1 250 000	0	1 250 000	900 000	0	900 000	750 000	0	750 000	1 400 000	0	1 400 000
45105	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45106	2 382 367	0	2 382 367	0	0	0	1 023 488	0	1 023 488	1 358 879	0	1 358 879
45107	1 474 963	0	1 474 963	1 070 000	0	1 070 000	76 220	0	76 220	2 468 743	0	2 468 743
45108	2 629 746	0	2 629 746	0	0	0	65 880	0	65 880	2 563 866	0	2 563 866
45201	1 105 346	0	1 105 346	398 315	1 327 524	1 725 839	427 782	1 088 590	1 516 372	1 075 879	238 934	1 314 813
45204	495 400	0	495 400	154 000	0	154 000	35 000	0	35 000	614 400	0	614 400
45205	143 200	0	143 200	35 000	0	35 000	41 200	0	41 200	137 000	0	137 000
45206	615 700	83 204	698 904	41 200	6 747	47 947	230 500	3 309	233 809	426 400	86 642	513 042
45207	16 100	83 204	99 304	230 500	6 747	237 247	0	3 309	3 309	246 600	86 642	333 242
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45816	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47107	1 754	0	1 754	147	0	147	0	0	0	1 901	0	1 901
474.1	0	1 072 218	1 072 218	531 967 159	499 060 406	1 031 027 565	531 967 159	500 023 679	1 031 990 838	0	108 945	108 945
47417	0	0	0	0	35 417	35 417	0	35 417	35 417	0	0	0
47421	37	0	37	1 770 391	0	1 770 391	1 757 309	0	1 757 309	13 119	0	13 119
47423	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47427	82 574	582	83 156	354 939	758	355 697	354 961	963	355 924	82 552	377	82 929
47440	0	170	170	2 005	627	2 632	2 005	651	2 656	0	146	146
47443	44	462	506	196	24	220	162	486	648	78	0	78
47465	37 182	0	37 182	30 006	0	30 006	25 219	0	25 219	41 969	0	41 969
47502	60	1	61	3 273	458	3 731	3 313	452	3 765	20	7	27
52601	94 976	0	94 976	141 063	0	141 063	96 718	0	96 718	139 321	0	139 321
60306	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60308	0	0	0	36	0	36	32	0	32	4	0	4
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	27 056	0	27 056	4 944	0	4 944	2 880	0	2 880	29 120	0	29 120
60314	720	0	720	2 198	2 211	4 409	496	2 211	2 707	2 422	0	2 422
60323	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60336	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60401	273 509	0	273 509	0	0	0	0	0	0	273 509	0	273 509
60404	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
60415	15 855	0	15 855	30	0	30	0	0	0	15 885	0	15 885
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	1 962	0	1 962	22 284	0	22 284
60901	73 789	0	73 789	0	0	0	0	0	0	73 789	0	73 789
60906	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
61008	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61601	0	0	0	4 318 204	0	4 318 204	4 318 204	0	4 318 204	0	0	0
61702	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
70606	19 213 396	0	19 213 396	3 679 576	0	3 679 576	19 213 562	0	19 213 562	3 679 410	0	3 679 410
70608	8 967 482	0	8 967 482	715 935	0	715 935	8 967 482	0	8 967 482	715 935	0	715 935
70611	202 409	0	202 409	18 368	0	18 368	202 409	0	202 409	18 368	0	18 368
70614	1 080	0	1 080	2 110	0	2 110	1 080	0	1 080	2 110	0	2 110
70706	0	0	0	19 217 752	0	19 217 752	0	0	0	19 217 752	0	19 217 752
70708	0	0	0	8 967 482	0	8 967 482	0	0	0	8 967 482	0	8 967 482
70711	0	0	0	202 409	0	202 409	0	0	0	202 409	0	202 409
70714	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
Итого по активу (баланс)	84 885 158	1 419 922	86 305 080	2 528 510 488	737 278 956	3 265 789 444	2 529 773 749	732 472 122	3 262 245 871	83 621 897	6 226 756	89 848 653
Пассив
10207	5 482 000	0	5 482 000	0	0	0	0	0	0	5 482 000	0	5 482 000
10601	57 297	0	57 297	0	0	0	0	0	0	57 297	0	57 297
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	3 509 546	0	3 509 546	0	0	0	0	0	0	3 509 546	0	3 509 546
30109	1 161	0	1 161	8	0	8	0	0	0	1 153	0	1 153
30111	286 323	0	286 323	707 047 649	0	707 047 649	707 155 798	0	707 155 798	394 472	0	394 472
30220	0	0	0	0	391 792	391 792	0	391 792	391 792	0	0	0
30223	0	0	0	1 319 781	0	1 319 781	1 403 516	0	1 403 516	83 735	0	83 735
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	4 155 580	1 881	4 157 461	4 155 580	1 950	4 157 530	0	69	69
30236	0	0	0	0	2 039	2 039	0	2 039	2 039	0	0	0
30429	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
31302	0	0	0	33 800 000	0	33 800 000	36 100 000	0	36 100 000	2 300 000	0	2 300 000
31303	0	0	0	19 650 000	0	19 650 000	21 000 000	0	21 000 000	1 350 000	0	1 350 000
31304	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	5 493 000	0	5 493 000	5 493 000	0	5 493 000	0	0	0
31403	0	0	0	430 000	3 054 016	3 484 016	430 000	3 054 016	3 484 016	0	0	0
31409	135 250	0	135 250	26 200	0	26 200	0	0	0	109 050	0	109 050
31502	0	0	0	11 833 848	0	11 833 848	17 738 889	0	17 738 889	5 905 041	0	5 905 041
31503	0	0	0	1 696 499	0	1 696 499	1 696 499	0	1 696 499	0	0	0
31504	6 399 076	0	6 399 076	6 399 076	0	6 399 076	0	0	0	0	0	0
32117	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
32213	2 492	0	2 492	4 533	0	4 533	4 261	0	4 261	2 220	0	2 220
407	8 053 035	4 504 377	12 557 412	351 817 286	17 632 739	369 450 025	351 364 560	17 774 777	369 139 337	7 600 309	4 646 415	12 246 724
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	135 338	38 177	173 515	75 548	36 359	111 907	81 050	43 530	124 580	140 840	45 348	186 188
40817	3	1	4	690	692	1 382	690	692	1 382	3	1	4
40820	4 661	0	4 661	4 423	4 277	8 700	3 887	4 277	8 164	4 125	0	4 125
40901	30 519	0	30 519	0	0	0	0	0	0	30 519	0	30 519
42002	239 340	0	239 340	2 066 680	0	2 066 680	2 053 150	0	2 053 150	225 810	0	225 810
42003	59 220	0	59 220	59 220	0	59 220	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
42102	22 940 052	0	22 940 052	283 118 194	0	283 118 194	281 141 263	0	281 141 263	20 963 121	0	20 963 121
42103	3 048 700	0	3 048 700	1 794 578	0	1 794 578	921 078	0	921 078	2 175 200	0	2 175 200
42104	612 200	0	612 200	333 777	0	333 777	2 577	0	2 577	281 000	0	281 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	185	185	0	6	6	0	16	16	0	195	195
45117	20 095	0	20 095	381	0	381	2 231	0	2 231	21 945	0	21 945
45217	6 491	0	6 491	3 930	0	3 930	4 752	0	4 752	7 313	0	7 313
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47108	877	0	877	0	0	0	74	0	74	951	0	951
47403	0	0	0	326 249 874	97 712 741	423 962 615	326 249 874	97 712 741	423 962 615	0	0	0
47407	0	0	0	216 360 363	267 663 512	484 023 875	216 360 363	267 663 512	484 023 875	0	0	0
47416	0	0	0	291 612	5 351 704	5 643 316	292 278	5 351 704	5 643 982	666	0	666
47422	43	1 061	1 104	3 761	1 284	5 045	3 726	1 997	5 723	8	1 774	1 782
47424	47 889	0	47 889	850 514	0	850 514	806 575	0	806 575	3 950	0	3 950
47425	37 386	0	37 386	25 364	0	25 364	30 182	0	30 182	42 204	0	42 204
47426	32 353	0	32 353	220 444	101	220 545	216 910	101	217 011	28 819	0	28 819
47441	716	0	716	330	0	330	196	0	196	582	0	582
47442	32 523	6 150	38 673	5 200	251	5 451	7 199	1 113	8 312	34 522	7 012	41 534
47466	9 017	0	9 017	2 391	0	2 391	2 965	0	2 965	9 591	0	9 591
47501	12 548	4 026	16 574	2 330	1 034	3 364	3 578	785	4 363	13 796	3 777	17 573
47815	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	93 326	0	93 326	95 638	0	95 638	133 259	0	133 259	130 947	0	130 947
60301	380	0	380	21 813	0	21 813	24 628	0	24 628	3 195	0	3 195
60305	15 295	0	15 295	20 174	0	20 174	21 041	0	21 041	16 162	0	16 162
60309	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442
60311	24	0	24	3 887	0	3 887	5 722	0	5 722	1 859	0	1 859
60322	788	0	788	10	0	10	10	0	10	788	0	788
60324	13 476	0	13 476	1 155	0	1 155	3 154	0	3 154	15 475	0	15 475
60335	3 911	0	3 911	3 433	0	3 433	3 662	0	3 662	4 140	0	4 140
60349	63 021	0	63 021	167	0	167	2 276	0	2 276	65 130	0	65 130
60414	113 230	0	113 230	0	0	0	1 254	0	1 254	114 484	0	114 484
60805	10 976	0	10 976	0	0	0	528	0	528	11 504	0	11 504
60806	14 517	0	14 517	2 610	0	2 610	29	0	29	11 936	0	11 936
60903	28 750	0	28 750	0	0	0	820	0	820	29 570	0	29 570
70601	19 775 301	0	19 775 301	19 776 204	0	19 776 204	3 202 748	0	3 202 748	3 201 845	0	3 201 845
70603	9 490 254	0	9 490 254	9 490 254	0	9 490 254	1 343 012	0	1 343 012	1 343 012	0	1 343 012
70613	5 519	0	5 519	176 247	0	176 247	182 316	0	182 316	11 588	0	11 588
70615	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	673	0	673	19 775 591	0	19 775 591	19 774 918	0	19 774 918
70703	0	0	0	0	0	0	9 490 254	0	9 490 254	9 490 254	0	9 490 254
70713	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519
70715	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
Итого по пассиву (баланс)	81 751 103	4 553 977	86 305 080	2 005 541 000	391 854 428	2 397 395 428	2 008 933 959	392 005 042	2 400 939 001	85 144 062	4 704 591	89 848 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 923	0	1 923	57 642	0	57 642	57 687	0	57 687	1 878	0	1 878
90902	300 731	0	300 731	0	0	0	300 731	0	300 731	0	0	0
90907	30 519	0	30 519	0	0	0	0	0	0	30 519	0	30 519
90909	16 431	0	16 431	46 391 982	0	46 391 982	44 522 934	0	44 522 934	1 885 479	0	1 885 479
91203	8 424	0	8 424	0	0	0	0	0	0	8 424	0	8 424
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 641 200	7 484 248	28 125 448	0	608 633	608 633	0	293 778	293 778	20 641 200	7 799 103	28 440 303
91419	6 399 076	0	6 399 076	19 435 388	0	19 435 388	19 929 423	0	19 929 423	5 905 041	0	5 905 041
91501	25 835	0	25 835	0	0	0	0	0	0	25 835	0	25 835
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91803	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99998	62 135 946	0	62 135 946	247 203 477	0	247 203 477	250 853 941	0	250 853 941	58 485 482	0	58 485 482
Итого по активу (баланс)	89 560 438	7 484 248	97 044 686	313 088 489	608 633	313 697 122	315 664 716	293 778	315 958 494	86 984 211	7 799 103	94 783 314
Пассив
91003	0	0	0	34 884	0	34 884	34 884	0	34 884	0	0	0
91314	41 526 511	0	41 526 511	246 596 826	0	246 596 826	242 070 309	0	242 070 309	36 999 994	0	36 999 994
91315	2 019 878	3 198 066	5 217 944	305 035	207 333	512 368	428 170	724 540	1 152 710	2 143 013	3 715 273	5 858 286
91317	4 914 294	2 215 386	7 129 680	2 323 297	1 364 739	3 688 036	2 361 924	1 222 956	3 584 880	4 952 921	2 073 603	7 026 524
91318	7 583	0	7 583	0	0	0	0	0	0	7 583	0	7 583
91319	3 566 509	4 664 047	8 230 556	445 984	578 422	1 024 406	207 476	1 155 797	1 363 273	3 328 001	5 241 422	8 569 423
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	34 908 740	0	34 908 740	65 104 553	0	65 104 553	66 493 645	0	66 493 645	36 297 832	0	36 297 832
Итого по пассиву (баланс)	86 967 187	10 077 499	97 044 686	314 810 579	2 150 494	316 961 073	311 596 408	3 103 293	314 699 701	83 753 016	11 030 298	94 783 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 227 047	3 664 558	4 891 605	1 227 047	3 664 558	4 891 605	0	0	0
93302	0	0	0	1 227 047	3 652 941	4 879 988	1 227 047	3 652 941	4 879 988	0	0	0
93303	756 110	2 077 248	2 833 358	582 050	647 996	1 230 046	820 135	2 290 625	3 110 760	518 025	434 619	952 644
93304	1 326 694	9 755	1 336 449	534 510	2 333 221	2 867 731	571 858	461 747	1 033 605	1 289 346	1 881 229	3 170 575
93305	858 164	432 382	1 290 546	171 359	165 941	337 300	405 850	26 587	432 437	623 673	571 736	1 195 409
93306	0	0	0	719 180	4 618 501	5 337 681	719 180	4 618 501	5 337 681	0	0	0
93307	0	0	0	1 160 119	4 161 150	5 321 269	719 180	4 161 150	4 880 330	440 939	0	440 939
93308	549 330	2 269 148	2 818 478	1 051 729	651 055	1 702 784	1 160 119	2 385 972	3 546 091	440 940	534 231	975 171
93309	10 178	1 297 097	1 307 275	417 640	2 559 107	2 976 747	410 204	687 688	1 097 892	17 614	3 168 516	3 186 130
93310	463 557	825 134	1 288 691	133 266	227 462	360 728	7 436	435 216	442 652	589 387	617 380	1 206 767
93901	255	2 433 720	2 433 975	108 510 184	58 708 145	167 218 329	106 208 624	60 293 511	166 502 135	2 301 815	848 354	3 150 169
93902	2 000	703 074	705 074	36 245 096	50 230 139	86 475 235	36 247 096	50 581 584	86 828 680	0	351 629	351 629
99996	14 060 021	0	14 060 021	264 156 677	0	264 156 677	263 605 795	0	263 605 795	14 610 903	0	14 610 903
Итого по активу (баланс)	18 026 309	10 047 558	28 073 867	416 135 904	131 620 216	547 756 120	413 329 571	133 260 080	546 589 651	20 832 642	8 407 694	29 240 336
Пассив
96301	0	0	0	719 167	4 172 556	4 891 723	719 167	4 172 556	4 891 723	0	0	0
96302	0	0	0	719 167	4 160 962	4 880 129	719 167	4 160 962	4 880 129	0	0	0
96303	549 247	2 268 966	2 818 213	719 167	2 385 788	3 104 955	610 821	651 053	1 261 874	440 901	534 231	975 132
96304	10 177	1 297 097	1 307 274	410 170	687 686	1 097 856	417 604	2 559 038	2 976 642	17 611	3 168 449	3 186 060
96305	463 494	825 134	1 288 628	7 434	435 216	442 650	133 248	227 462	360 710	589 308	617 380	1 206 688
96306	0	0	0	1 666 899	3 664 495	5 331 394	1 666 899	3 664 495	5 331 394	0	0	0
96307	0	0	0	1 226 773	3 662 008	4 888 781	1 226 773	4 095 218	5 321 991	0	433 210	433 210
96308	755 877	2 077 187	2 833 064	819 861	2 736 319	3 556 180	581 782	1 093 751	1 675 533	517 798	434 619	952 417
96309	1 326 221	9 755	1 335 976	571 593	461 740	1 033 333	534 210	2 332 965	2 867 175	1 288 838	1 880 980	3 169 818
96310	857 584	432 382	1 289 966	405 624	26 587	432 211	171 253	165 941	337 194	623 213	571 736	1 194 949
96901	2 469 976	250	2 470 226	50 601 837	115 654 813	166 256 650	48 984 011	117 945 042	166 929 053	852 150	2 290 479	3 142 629
96902	714 706	1 968	716 674	32 956 164	53 890 697	86 846 861	32 591 458	53 888 729	86 480 187	350 000	0	350 000
99997	14 013 846	0	14 013 846	263 826 734	0	263 826 734	264 442 321	0	264 442 321	14 629 433	0	14 629 433
Итого по пассиву (баланс)	21 161 128	6 912 739	28 073 867	354 650 590	191 938 867	546 589 457	352 798 714	194 957 212	547 755 926	19 309 252	9 931 084	29 240 336

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?