Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 959	0	6 959	0	0	0	0	0	0	6 959	0	6 959
20202	15 100	23 908	39 008	2 100	616	2 716	383	1 158	1 541	16 817	23 366	40 183
30102	77 421	0	77 421	1 346 403 758	0	1 346 403 758	1 346 295 087	0	1 346 295 087	186 092	0	186 092
30110	2 814	6 449	9 263	3 949 648	4 062	3 953 710	3 948 932	3 313	3 952 245	3 530	7 198	10 728
30114	0	38 927 108	38 927 108	0	279 225 467	279 225 467	0	318 033 991	318 033 991	0	118 584	118 584
30202	385 886	0	385 886	12 780	0	12 780	0	0	0	398 666	0	398 666
30221	0	0	0	0	24 996	24 996	0	24 996	24 996	0	0	0
30233	0	0	0	194	118	312	194	118	312	0	0	0
304.1	233	26 244	26 477	818 854 290	2 977	818 857 267	818 853 616	1 233	818 854 849	907	27 988	28 895
31902	0	0	0	46 942 328	0	46 942 328	46 942 328	0	46 942 328	0	0	0
31903	0	0	0	59 000 000	0	59 000 000	59 000 000	0	59 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
32002	0	0	0	10 950 000	0	10 950 000	10 950 000	0	10 950 000	0	0	0
32101	0	0	0	521 179	0	521 179	512 019	0	512 019	9 160	0	9 160
32103	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
32201	0	2 991	2 991	0	74	74	0	120	120	0	2 945	2 945
32202	1 020 818	0	1 020 818	267 333 283	0	267 333 283	268 354 101	0	268 354 101	0	0	0
32203	0	0	0	57 415 989	0	57 415 989	57 415 989	0	57 415 989	0	0	0
32204	0	0	0	41 526 511	0	41 526 511	0	0	0	41 526 511	0	41 526 511
45103	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
45104	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000
45105	750 000	0	750 000	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000	1 000 000	0	1 000 000
45106	2 147 967	0	2 147 967	750 000	0	750 000	515 600	0	515 600	2 382 367	0	2 382 367
45107	1 523 140	0	1 523 140	86 500	0	86 500	134 677	0	134 677	1 474 963	0	1 474 963
45108	2 684 148	0	2 684 148	0	0	0	54 402	0	54 402	2 629 746	0	2 629 746
45201	1 318 360	146 030	1 464 390	388 231	486 768	874 999	601 245	632 798	1 234 043	1 105 346	0	1 105 346
45203	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	460 400	0	460 400	0	0	0	495 400	0	495 400
45205	643 200	0	643 200	0	0	0	500 000	0	500 000	143 200	0	143 200
45206	615 700	591 374	1 207 074	0	95 179	95 179	0	603 349	603 349	615 700	83 204	698 904
45207	66 100	0	66 100	0	84 870	84 870	50 000	1 666	51 666	16 100	83 204	99 304
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45812	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45816	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	2 474 399	2 474 399	839 070 959	673 605 336	1 512 676 295	839 070 959	675 007 517	1 514 078 476	0	1 072 218	1 072 218
47417	0	0	0	0	2 442 004	2 442 004	0	2 442 004	2 442 004	0	0	0
47421	9 072	0	9 072	1 022 947	0	1 022 947	1 031 982	0	1 031 982	37	0	37
47423	0	0	0	9	46 702	46 711	9	46 702	46 711	0	0	0
47427	65 349	1 325	66 674	279 107	1 006	280 113	261 882	1 749	263 631	82 574	582	83 156
47440	0	199	199	2 096	553	2 649	2 096	582	2 678	0	170	170
47443	37	469	506	176	1 016	1 192	169	1 023	1 192	44	462	506
47465	33 289	0	33 289	28 240	0	28 240	24 347	0	24 347	37 182	0	37 182
47502	40	0	40	1 044	186	1 230	1 024	185	1 209	60	1	61
47813	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47830	118 700	0	118 700	0	0	0	118 700	0	118 700	0	0	0
50408	10 163	0	10 163	16	0	16	10 179	0	10 179	0	0	0
52601	122 616	0	122 616	43 213	0	43 213	70 853	0	70 853	94 976	0	94 976
60302	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
60306	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60308	290	0	290	318	0	318	608	0	608	0	0	0
60310	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
60312	30 041	0	30 041	21 442	0	21 442	24 427	0	24 427	27 056	0	27 056
60314	2 812	0	2 812	0	10	10	2 092	10	2 102	720	0	720
60323	1	0	1	205	0	205	205	0	205	1	0	1
60336	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
60401	254 004	0	254 004	22 767	0	22 767	3 262	0	3 262	273 509	0	273 509
60404	13 300	0	13 300	2 000	0	2 000	0	0	0	15 300	0	15 300
60415	6 697	0	6 697	10 054	0	10 054	896	0	896	15 855	0	15 855
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	62 432	0	62 432	11 723	0	11 723	366	0	366	73 789	0	73 789
60906	8 506	0	8 506	4 219	0	4 219	11 723	0	11 723	1 002	0	1 002
61008	2 710	0	2 710	0	0	0	1 716	0	1 716	994	0	994
61009	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61209	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	118 700	0	118 700	118 700	0	118 700	0	0	0
61601	0	0	0	646 740	0	646 740	646 740	0	646 740	0	0	0
61702	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
70606	16 793 186	0	16 793 186	2 420 924	0	2 420 924	714	0	714	19 213 396	0	19 213 396
70608	7 733 844	0	7 733 844	1 233 638	0	1 233 638	0	0	0	8 967 482	0	8 967 482
70611	184 023	0	184 023	18 386	0	18 386	0	0	0	202 409	0	202 409
70614	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
Итого по активу (баланс)	39 315 211	42 200 496	81 515 707	3 504 206 292	956 021 940	4 460 228 232	3 458 636 345	996 802 514	4 455 438 859	84 885 158	1 419 922	86 305 080
Пассив
10207	5 482 000	0	5 482 000	0	0	0	0	0	0	5 482 000	0	5 482 000
10601	37 420	0	37 420	3 993	0	3 993	23 870	0	23 870	57 297	0	57 297
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	3 509 546	0	3 509 546	0	0	0	0	0	0	3 509 546	0	3 509 546
30109	1 238	0	1 238	77	0	77	0	0	0	1 161	0	1 161
30111	103 696	0	103 696	965 423 123	0	965 423 123	965 605 750	0	965 605 750	286 323	0	286 323
30220	0	2 449	2 449	0	587 582	587 582	0	585 133	585 133	0	0	0
30223	77 917	0	77 917	1 924 265	0	1 924 265	1 846 348	0	1 846 348	0	0	0
30232	0	0	0	4 369 248	3 135	4 372 383	4 369 248	3 135	4 372 383	0	0	0
30236	0	0	0	0	8 582	8 582	0	8 582	8 582	0	0	0
30429	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
31302	3 300 000	0	3 300 000	51 450 000	0	51 450 000	48 150 000	0	48 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31402	0	0	0	361 000	0	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
31409	138 750	0	138 750	3 500	0	3 500	0	0	0	135 250	0	135 250
31502	0	0	0	27 751 375	0	27 751 375	27 751 375	0	27 751 375	0	0	0
31503	0	0	0	2 647 137	0	2 647 137	2 647 137	0	2 647 137	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	6 399 076	0	6 399 076	6 399 076	0	6 399 076
32117	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
32213	61	0	61	7 373	0	7 373	9 804	0	9 804	2 492	0	2 492
407	7 637 855	4 437 178	12 075 033	661 278 859	25 674 601	686 953 460	661 694 039	25 741 800	687 435 839	8 053 035	4 504 377	12 557 412
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	144 077	63 369	207 446	163 744	70 629	234 373	155 005	45 437	200 442	135 338	38 177	173 515
40817	3	1	4	167	166	333	167	166	333	3	1	4
40820	3 374	0	3 374	26 498	20 967	47 465	27 785	20 967	48 752	4 661	0	4 661
40901	0	0	0	0	0	0	30 519	0	30 519	30 519	0	30 519
42002	281 740	0	281 740	1 775 620	0	1 775 620	1 733 220	0	1 733 220	239 340	0	239 340
42003	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	59 220	0	59 220	59 220	0	59 220
42102	27 060 826	0	27 060 826	425 887 035	0	425 887 035	421 766 261	0	421 766 261	22 940 052	0	22 940 052
42103	1 932 200	0	1 932 200	1 859 219	0	1 859 219	2 975 719	0	2 975 719	3 048 700	0	3 048 700
42104	892 200	0	892 200	280 000	0	280 000	0	0	0	612 200	0	612 200
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	188	188	0	9	9	0	6	6	0	185	185
45117	21 287	0	21 287	2 541	0	2 541	1 349	0	1 349	20 095	0	20 095
45217	8 742	0	8 742	5 265	0	5 265	3 014	0	3 014	6 491	0	6 491
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45818	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47401	0	0	0	118 700	0	118 700	118 700	0	118 700	0	0	0
47403	0	0	0	494 954 879	170 129 929	665 084 808	494 954 879	170 129 929	665 084 808	0	0	0
47407	0	0	0	307 006 472	367 982 445	674 988 917	307 006 472	367 982 445	674 988 917	0	0	0
47416	1 955	1 742	3 697	35 200	79 316	114 516	33 245	77 574	110 819	0	0	0
47422	3	2 561	2 564	1 989	2 571	4 560	2 029	1 071	3 100	43	1 061	1 104
47424	203 159	0	203 159	1 232 680	0	1 232 680	1 077 410	0	1 077 410	47 889	0	47 889
47425	33 580	0	33 580	24 588	0	24 588	28 394	0	28 394	37 386	0	37 386
47426	34 075	0	34 075	187 996	0	187 996	186 274	0	186 274	32 353	0	32 353
47441	810	0	810	270	1 005	1 275	176	1 005	1 181	716	0	716
47442	30 427	6 046	36 473	133 658	583	134 241	135 754	687	136 441	32 523	6 150	38 673
47466	8 792	0	8 792	1 611	0	1 611	1 836	0	1 836	9 017	0	9 017
47501	12 938	4 344	17 282	1 461	613	2 074	1 071	295	1 366	12 548	4 026	16 574
47806	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
47814	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
47815	273	0	273	0	0	0	23	0	23	296	0	296
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	121 490	0	121 490	70 107	0	70 107	41 943	0	41 943	93 326	0	93 326
60301	1 384	0	1 384	21 423	0	21 423	20 419	0	20 419	380	0	380
60305	15 779	0	15 779	19 685	0	19 685	19 201	0	19 201	15 295	0	15 295
60309	2 818	0	2 818	0	0	0	1 461	0	1 461	4 279	0	4 279
60311	1 094	0	1 094	4 733	0	4 733	3 663	0	3 663	24	0	24
60322	788	0	788	10	0	10	10	0	10	788	0	788
60324	14 241	0	14 241	7 820	0	7 820	7 055	0	7 055	13 476	0	13 476
60335	2 664	0	2 664	2 288	0	2 288	3 535	0	3 535	3 911	0	3 911
60349	61 037	0	61 037	379	0	379	2 363	0	2 363	63 021	0	63 021
60414	111 264	0	111 264	3 263	0	3 263	5 229	0	5 229	113 230	0	113 230
60805	10 413	0	10 413	0	0	0	563	0	563	10 976	0	10 976
60806	15 028	0	15 028	585	0	585	74	0	74	14 517	0	14 517
60903	28 135	0	28 135	160	0	160	775	0	775	28 750	0	28 750
70601	16 791 899	0	16 791 899	598	0	598	2 984 000	0	2 984 000	19 775 301	0	19 775 301
70603	8 703 481	0	8 703 481	0	0	0	786 773	0	786 773	9 490 254	0	9 490 254
70613	3 512	0	3 512	54 993	0	54 993	57 000	0	57 000	5 519	0	5 519
70615	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
Итого по пассиву (баланс)	76 997 829	4 517 878	81 515 707	2 959 727 166	564 562 133	3 524 289 299	2 964 480 440	564 598 232	3 529 078 672	81 751 103	4 553 977	86 305 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 169	0	26 169	56 951	0	56 951	81 197	0	81 197	1 923	0	1 923
90902	2	0	2	304 636	0	304 636	3 907	0	3 907	300 731	0	300 731
90907	0	0	0	30 519	0	30 519	0	0	0	30 519	0	30 519
90909	6 034 218	0	6 034 218	90 125 268	0	90 125 268	96 143 055	0	96 143 055	16 431	0	16 431
91203	8 424	0	8 424	1	0	1	1	0	1	8 424	0	8 424
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 746 200	7 600 200	28 346 400	60 000	190 360	250 360	165 000	306 312	471 312	20 641 200	7 484 248	28 125 448
91418	118 700	0	118 700	0	0	0	118 700	0	118 700	0	0	0
91419	0	0	0	36 797 588	0	36 797 588	30 398 512	0	30 398 512	6 399 076	0	6 399 076
91501	21 259	0	21 259	25 262	0	25 262	20 686	0	20 686	25 835	0	25 835
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	1 291	0	1 291	0	0	0
91802	0	19 136	19 136	0	159	159	0	19 295	19 295	0	0	0
91803	430	0	430	0	0	0	332	0	332	98	0	98
99998	21 106 427	0	21 106 427	369 972 647	0	369 972 647	328 943 128	0	328 943 128	62 135 946	0	62 135 946
Итого по активу (баланс)	48 063 375	7 619 336	55 682 711	497 372 872	190 519	497 563 391	455 875 809	325 607	456 201 416	89 560 438	7 484 248	97 044 686
Пассив
91003	0	0	0	12 780	0	12 780	12 780	0	12 780	0	0	0
91314	1 020 818	0	1 020 818	325 770 090	0	325 770 090	366 275 783	0	366 275 783	41 526 511	0	41 526 511
91315	2 003 118	3 056 930	5 060 048	100 198	162 487	262 685	116 958	303 623	420 581	2 019 878	3 198 066	5 217 944
91317	4 650 440	2 188 862	6 839 302	1 851 310	655 861	2 507 171	2 115 164	682 385	2 797 549	4 914 294	2 215 386	7 129 680
91318	7 583	0	7 583	0	0	0	0	0	0	7 583	0	7 583
91319	3 321 538	4 833 466	8 155 004	141 253	318 158	459 411	386 224	148 739	534 963	3 566 509	4 664 047	8 230 556
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	34 576 284	0	34 576 284	127 258 288	0	127 258 288	127 590 744	0	127 590 744	34 908 740	0	34 908 740
Итого по пассиву (баланс)	45 603 453	10 079 258	55 682 711	455 133 919	1 136 506	456 270 425	496 497 653	1 134 747	497 632 400	86 967 187	10 077 499	97 044 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 322 876	771 746	2 094 622	1 322 876	771 746	2 094 622	0	0	0
93302	44 585	0	44 585	1 278 291	775 605	2 053 896	1 322 876	775 605	2 098 481	0	0	0
93303	1 193 243	257 868	1 451 111	841 159	2 303 453	3 144 612	1 278 292	484 073	1 762 365	756 110	2 077 248	2 833 358
93304	896 540	1 864 698	2 761 238	1 186 264	245 842	1 432 106	756 110	2 100 785	2 856 895	1 326 694	9 755	1 336 449
93305	782 076	449 252	1 231 328	712 189	11 631	723 820	636 101	28 501	664 602	858 164	432 382	1 290 546
93306	0	0	0	781 844	1 275 549	2 057 393	781 844	1 275 549	2 057 393	0	0	0
93307	0	42 241	42 241	781 844	1 240 844	2 022 688	781 844	1 283 085	2 064 929	0	0	0
93308	264 411	1 166 157	1 430 568	743 415	2 386 071	3 129 486	458 496	1 283 080	1 741 576	549 330	2 269 148	2 818 478
93309	516 194	2 223 197	2 739 391	13 489	1 418 728	1 432 217	519 505	2 344 828	2 864 333	10 178	1 297 097	1 307 275
93310	473 735	773 039	1 246 774	0	716 236	716 236	10 178	664 141	674 319	463 557	825 134	1 288 691
93901	37 500 038	2 004 914	39 504 952	199 725 601	36 836 631	236 562 232	237 225 384	36 407 825	273 633 209	255	2 433 720	2 433 975
93902	2 169 000	515 803	2 684 803	37 024 879	37 698 573	74 723 452	39 191 879	37 511 302	76 703 181	2 000	703 074	705 074
99996	53 329 934	0	53 329 934	316 335 090	0	316 335 090	355 605 003	0	355 605 003	14 060 021	0	14 060 021
Итого по активу (баланс)	97 169 756	9 297 169	106 466 925	560 746 941	85 680 909	646 427 850	639 890 388	84 930 520	724 820 908	18 026 309	10 047 558	28 073 867
Пассив
96301	0	0	0	781 834	1 275 549	2 057 383	781 834	1 275 549	2 057 383	0	0	0
96302	0	42 241	42 241	781 834	1 283 085	2 064 919	781 834	1 240 844	2 022 678	0	0	0
96303	264 386	1 166 157	1 430 543	458 457	1 283 078	1 741 535	743 318	2 385 887	3 129 205	549 247	2 268 966	2 818 213
96304	516 115	2 223 109	2 739 224	519 426	2 344 646	2 864 072	13 488	1 418 634	1 432 122	10 177	1 297 097	1 307 274
96305	473 671	773 039	1 246 710	10 177	664 141	674 318	0	716 236	716 236	463 494	825 134	1 288 628
96306	0	0	0	1 322 482	771 746	2 094 228	1 322 482	771 746	2 094 228	0	0	0
96307	44 523	0	44 523	1 322 481	775 605	2 098 086	1 277 958	775 605	2 053 563	0	0	0
96308	1 192 915	257 868	1 450 783	1 277 958	484 073	1 762 031	840 920	2 303 392	3 144 312	755 877	2 077 187	2 833 064
96309	896 243	1 864 637	2 760 880	755 878	2 100 723	2 856 601	1 185 856	245 841	1 431 697	1 326 221	9 755	1 335 976
96310	781 938	449 252	1 231 190	635 910	28 501	664 411	711 556	11 631	723 187	857 584	432 382	1 289 966
96901	1 671 667	38 012 226	39 683 893	36 009 627	238 293 003	274 302 630	36 807 936	200 281 027	237 088 963	2 469 976	250	2 470 226
96902	510 603	2 189 344	2 699 947	26 228 983	50 607 514	76 836 497	26 433 086	48 420 138	74 853 224	714 706	1 968	716 674
99997	53 136 991	0	53 136 991	354 802 675	0	354 802 675	315 679 530	0	315 679 530	14 013 846	0	14 013 846
Итого по пассиву (баланс)	59 489 052	46 977 873	106 466 925	424 907 722	299 911 664	724 819 386	386 579 798	259 846 530	646 426 328	21 161 128	6 912 739	28 073 867

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?