Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 571	0	4 571	0	0	0	0	0	0	4 571	0	4 571
20202	9 373	26 331	35 704	2 995	1 587	4 582	807	1 750	2 557	11 561	26 168	37 729
30102	1 220 244	0	1 220 244	922 576 851	0	922 576 851	923 762 727	0	923 762 727	34 368	0	34 368
30110	2 655	8 904	11 559	7 060 994	3 489	7 064 483	7 061 514	3 574	7 065 088	2 135	8 819	10 954
30114	0	18 702 767	18 702 767	0	268 363 891	268 363 891	0	283 851 442	283 851 442	0	3 215 216	3 215 216
30202	600 586	0	600 586	0	0	0	84 753	0	84 753	515 833	0	515 833
30221	0	0	0	0	3 582 608	3 582 608	0	3 582 608	3 582 608	0	0	0
30233	0	0	0	100	67	167	100	67	167	0	0	0
304.1	92	22 042	22 134	289 205 588	45 705	289 251 293	289 205 632	45 036	289 250 668	48	22 711	22 759
31902	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	118 100 000	0	118 100 000	143 100 000	0	143 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 150 000	0	19 150 000	19 150 000	0	19 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32101	392	0	392	1 337 747	0	1 337 747	1 338 139	0	1 338 139	0	0	0
32102	0	0	0	0	35 552 840	35 552 840	0	0	0	0	35 552 840	35 552 840
32103	0	3 673 735	3 673 735	0	48 130	48 130	0	3 721 865	3 721 865	0	0	0
32201	0	2 631	2 631	0	126	126	0	144	144	0	2 613	2 613
32202	0	0	0	53 259 671	0	53 259 671	53 105 672	0	53 105 672	153 999	0	153 999
32203	0	0	0	4 897 030	0	4 897 030	4 897 030	0	4 897 030	0	0	0
45103	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45104	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45107	1 105 397	0	1 105 397	61 500	0	61 500	108 999	0	108 999	1 057 898	0	1 057 898
45108	3 045 436	0	3 045 436	35 000	0	35 000	46 223	0	46 223	3 034 213	0	3 034 213
45201	1 307 351	0	1 307 351	1 020 442	54 633	1 075 075	977 804	54 633	1 032 437	1 349 989	0	1 349 989
45204	398 600	0	398 600	0	0	0	0	0	0	398 600	0	398 600
45205	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900
45206	50 000	89 500	139 500	0	4 272	4 272	50 000	4 890	54 890	0	88 882	88 882
45207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	310 000	0	310 000	0	0	0	30 000	0	30 000	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	1 402	2 706	4 108	0	209	209	1 402	156	1 558	0	2 759	2 759
45523	4 069	0	4 069	57	0	57	1 368	0	1 368	2 758	0	2 758
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	166	0	166	29	0	29	195	0	195	0	0	0
45816	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45820	162	0	162	3	0	3	165	0	165	0	0	0
45915	13	0	13	11	0	11	24	0	24	0	0	0
45920	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	1 109 468	1 109 468	371 636 905	593 649 630	965 286 535	371 636 905	592 607 601	964 244 506	0	2 151 497	2 151 497
47417	0	0	0	0	11 485 808	11 485 808	0	11 485 808	11 485 808	0	0	0
47421	199 043	0	199 043	1 005 703	0	1 005 703	1 088 160	0	1 088 160	116 586	0	116 586
47423	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47427	60 178	100	60 278	162 720	389	163 109	173 158	199	173 357	49 740	290	50 030
47440	0	95	95	1 480	446	1 926	1 480	473	1 953	0	68	68
47443	28	0	28	334	0	334	321	0	321	41	0	41
47465	31 819	0	31 819	18 541	0	18 541	18 585	0	18 585	31 775	0	31 775
47502	38	0	38	564	1 983	2 547	543	1 983	2 526	59	0	59
47813	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47830	601 030	0	601 030	0	0	0	278 330	0	278 330	322 700	0	322 700
52601	35 561	0	35 561	49 740	0	49 740	23 855	0	23 855	61 446	0	61 446
60308	0	0	0	87	0	87	83	0	83	4	0	4
60310	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
60312	24 186	0	24 186	22 741	0	22 741	30 042	0	30 042	16 885	0	16 885
60314	1 894	0	1 894	4 303	4 333	8 636	2 248	4 333	6 581	3 949	0	3 949
60323	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60336	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0
60401	202 370	0	202 370	0	0	0	0	0	0	202 370	0	202 370
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	34 671	0	34 671	19 014	0	19 014	0	0	0	53 685	0	53 685
60804	21 041	0	21 041	3 205	0	3 205	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	51 980	0	51 980	0	0	0	0	0	0	51 980	0	51 980
60906	11 705	0	11 705	698	0	698	0	0	0	12 403	0	12 403
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61212	0	0	0	278 330	0	278 330	278 330	0	278 330	0	0	0
61214	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
61702	11 087	0	11 087	0	0	0	0	0	0	11 087	0	11 087
70606	5 261 432	0	5 261 432	1 868 918	0	1 868 918	0	0	0	7 130 350	0	7 130 350
70608	1 658 342	0	1 658 342	1 143 149	0	1 143 149	0	0	0	2 801 491	0	2 801 491
70611	35 679	0	35 679	17 840	0	17 840	0	0	0	53 519	0	53 519
Итого по активу (баланс)	43 319 192	23 638 279	66 957 471	1 819 210 815	912 800 158	2 732 010 973	1 842 663 567	895 366 574	2 738 030 141	19 866 440	41 071 863	60 938 303
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 096	0	1 096	28	0	28	0	0	0	1 068	0	1 068
30111	160 396	0	160 396	470 527 281	0	470 527 281	470 430 082	0	470 430 082	63 197	0	63 197
30220	0	54 427	54 427	0	256 462	256 462	0	202 035	202 035	0	0	0
30223	45 576	0	45 576	1 462 835	0	1 462 835	1 478 444	0	1 478 444	61 185	0	61 185
30232	0	11	11	7 300 034	3 163	7 303 197	7 300 034	3 163	7 303 197	0	11	11
31302	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	33 400 000	0	33 400 000	1 400 000	0	1 400 000
31303	3 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	9 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	651 000	2 680 470	3 331 470	651 000	2 680 470	3 331 470	0	0	0
31403	398 000	0	398 000	1 418 000	0	1 418 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31409	234 288	0	234 288	5 813	0	5 813	0	0	0	228 475	0	228 475
31502	0	0	0	316 499	0	316 499	316 499	0	316 499	0	0	0
32117	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
32213	0	0	0	1 998	0	1 998	2 007	0	2 007	9	0	9
407	6 660 259	5 131 824	11 792 083	552 933 507	13 157 386	566 090 893	553 393 299	12 461 315	565 854 614	7 120 051	4 435 753	11 555 804
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	241 575	65 725	307 300	354 619	222 080	576 699	168 694	278 758	447 452	55 650	122 403	178 053
40817	6	1	7	1 773	585	2 358	1 773	585	2 358	6	1	7
40820	2 168	0	2 168	22 977	18 612	41 589	22 735	18 612	41 347	1 926	0	1 926
42002	95 060	0	95 060	1 355 060	0	1 355 060	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
42003	102 777	0	102 777	102 777	0	102 777	295 690	0	295 690	295 690	0	295 690
42102	32 189 002	0	32 189 002	501 816 009	0	501 816 009	494 250 557	0	494 250 557	24 623 550	0	24 623 550
42103	3 911 300	0	3 911 300	2 883 193	0	2 883 193	3 762 893	0	3 762 893	4 791 000	0	4 791 000
42104	667 000	0	667 000	0	0	0	0	0	0	667 000	0	667 000
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	184	184	0	8	8	0	14	14	0	190	190
45117	14 147	0	14 147	357	0	357	222	0	222	14 012	0	14 012
45217	4 958	0	4 958	2 403	0	2 403	2 455	0	2 455	5 010	0	5 010
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	4 108	0	4 108	1 406	0	1 406	57	0	57	2 759	0	2 759
45818	170	0	170	194	0	194	30	0	30	6	0	6
45918	13	0	13	24	0	24	11	0	11	0	0	0
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47401	0	0	0	278 330	0	278 330	278 330	0	278 330	0	0	0
47403	0	0	0	136 180 801	94 444 847	230 625 648	136 180 801	94 444 847	230 625 648	0	0	0
47407	0	0	0	281 202 238	263 284 811	544 487 049	281 202 238	263 284 811	544 487 049	0	0	0
47416	12 137	2 605	14 742	301 062	8 798 718	9 099 780	289 875	8 796 131	9 086 006	950	18	968
47422	0	3 063	3 063	1 329	3 093	4 422	1 338	4 147	5 485	9	4 117	4 126
47424	2 614	0	2 614	633 528	0	633 528	633 010	0	633 010	2 096	0	2 096
47425	31 953	0	31 953	18 672	0	18 672	18 640	0	18 640	31 921	0	31 921
47426	28 812	0	28 812	113 289	19	113 308	110 340	19	110 359	25 863	0	25 863
47441	398	0	398	250	0	250	334	0	334	482	0	482
47442	25 705	7 335	33 040	52 187	658	52 845	44 952	785	45 737	18 470	7 462	25 932
47452	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47466	7 454	0	7 454	4 412	0	4 412	3 283	0	3 283	6 325	0	6 325
47501	13 563	5 512	19 075	1 655	840	2 495	700	2 249	2 949	12 608	6 921	19 529
47806	337	0	337	156	0	156	0	0	0	181	0	181
47814	17 145	0	17 145	3 588	0	3 588	0	0	0	13 557	0	13 557
47815	770	0	770	0	0	0	123	0	123	893	0	893
52301	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52307	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52501	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
52602	34 856	0	34 856	23 093	0	23 093	48 696	0	48 696	60 459	0	60 459
60301	13 172	0	13 172	33 885	0	33 885	21 025	0	21 025	312	0	312
60305	16 228	0	16 228	32 681	0	32 681	33 582	0	33 582	17 129	0	17 129
60309	2 170	0	2 170	0	0	0	1 182	0	1 182	3 352	0	3 352
60311	1 081	0	1 081	3 533	0	3 533	2 694	0	2 694	242	0	242
60322	788	0	788	9	0	9	9	0	9	788	0	788
60324	12 532	0	12 532	7 687	0	7 687	5 169	0	5 169	10 014	0	10 014
60335	4 143	0	4 143	4 698	0	4 698	4 362	0	4 362	3 807	0	3 807
60349	54 533	0	54 533	17 755	0	17 755	12 810	0	12 810	49 588	0	49 588
60414	104 623	0	104 623	0	0	0	506	0	506	105 129	0	105 129
60805	5 506	0	5 506	0	0	0	471	0	471	5 977	0	5 977
60806	16 405	0	16 405	522	0	522	3 214	0	3 214	19 097	0	19 097
60903	23 273	0	23 273	0	0	0	476	0	476	23 749	0	23 749
70601	4 671 986	0	4 671 986	502	0	502	2 090 541	0	2 090 541	6 762 025	0	6 762 025
70603	2 392 143	0	2 392 143	0	0	0	1 002 680	0	1 002 680	3 394 823	0	3 394 823
70613	415	0	415	61 091	0	61 091	61 527	0	61 527	851	0	851
70801	750 816	0	750 816	0	0	0	0	0	0	750 816	0	750 816
Итого по пассиву (баланс)	61 686 784	5 270 687	66 957 471	2 001 135 001	382 871 752	2 384 006 753	1 995 809 644	382 177 941	2 377 987 585	56 361 427	4 576 876	60 938 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 865	0	1 865	75 948	0	75 948	75 940	0	75 940	1 873	0	1 873
90902	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
90909	1 713 574	0	1 713 574	41 435 517	0	41 435 517	42 183 193	0	42 183 193	965 898	0	965 898
91202	17 620	0	17 620	0	0	0	5 483	0	5 483	12 137	0	12 137
91203	77 985	0	77 985	5 484	0	5 484	3	0	3	83 466	0	83 466
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 165 280	4 129 037	22 294 317	0	208 039	208 039	278 330	222 850	501 180	17 886 950	4 114 226	22 001 176
91418	601 030	0	601 030	0	0	0	278 330	0	278 330	322 700	0	322 700
91419	0	0	0	316 499	0	316 499	316 499	0	316 499	0	0	0
91501	21 259	0	21 259	21 259	0	21 259	21 259	0	21 259	21 259	0	21 259
91502	317	0	317	263	0	263	317	0	317	263	0	263
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 751	18 751	0	1 453	1 453	0	884	884	0	19 320	19 320
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	17 029 253	0	17 029 253	61 293 467	0	61 293 467	61 495 027	0	61 495 027	16 827 693	0	16 827 693
Итого по активу (баланс)	37 629 905	4 147 788	41 777 693	103 148 508	209 492	103 358 000	104 654 452	223 734	104 878 186	36 123 961	4 133 546	40 257 507
Пассив
91311	8 920	0	8 920	5 483	0	5 483	0	0	0	3 437	0	3 437
91314	0	0	0	58 002 702	0	58 002 702	58 156 701	0	58 156 701	153 999	0	153 999
91315	1 852 125	4 123 833	5 975 958	23 087	1 047 624	1 070 711	60 694	676 696	737 390	1 889 732	3 752 905	5 642 637
91317	3 362 306	1 620 367	4 982 673	2 465 589	396 520	2 862 109	2 423 344	132 368	2 555 712	3 320 061	1 356 215	4 676 276
91319	1 926 179	4 111 851	6 038 030	66 139	697 266	763 405	38 216	1 014 831	1 053 047	1 898 256	4 429 416	6 327 672
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	24 748 440	0	24 748 440	43 377 676	0	43 377 676	42 059 050	0	42 059 050	23 429 814	0	23 429 814
Итого по пассиву (баланс)	31 921 642	9 856 051	41 777 693	103 940 676	2 141 410	106 082 086	102 738 005	1 823 895	104 561 900	30 718 971	9 538 536	40 257 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	507 894	114 086	621 980	507 894	114 086	621 980	0	0	0
93302	62 874	0	62 874	490 130	115 054	605 184	507 894	115 054	622 948	45 110	0	45 110
93303	445 020	114 394	559 414	249 998	456 240	706 238	490 130	120 252	610 382	204 888	450 382	655 270
93304	567 991	224 392	792 383	609 953	1 064 344	1 674 297	249 997	353 954	603 951	927 947	934 782	1 862 729
93305	458 521	342 335	800 856	502 357	13 371	515 728	473 642	193 496	667 138	487 236	162 210	649 446
93306	0	0	0	115 572	500 431	616 003	115 572	500 431	616 003	0	0	0
93307	0	62 650	62 650	115 572	484 900	600 472	115 572	503 109	618 681	0	44 441	44 441
93308	115 572	434 658	550 230	460 151	260 720	720 871	115 572	495 295	610 867	460 151	200 083	660 234
93309	240 949	556 416	797 365	296 161	1 404 899	1 701 060	352 099	286 435	638 534	185 011	1 674 880	1 859 891
93310	357 818	447 498	805 316	0	526 925	526 925	185 012	498 941	683 953	172 806	475 482	648 288
93901	18 854 513	2 473 800	21 328 313	238 568 527	16 379 058	254 947 585	220 112 687	18 479 375	238 592 062	37 310 353	373 483	37 683 836
93902	0	267 436	267 436	6 357 708	14 829 659	21 187 367	6 357 708	14 241 698	20 599 406	0	855 397	855 397
99996	25 829 696	0	25 829 696	279 792 236	0	279 792 236	260 772 777	0	260 772 777	44 849 155	0	44 849 155
Итого по активу (баланс)	46 932 954	4 923 579	51 856 533	528 066 259	36 149 687	564 215 946	490 356 556	35 902 126	526 258 682	84 642 657	5 171 140	89 813 797
Пассив
96301	0	0	0	115 548	500 431	615 979	115 548	500 431	615 979	0	0	0
96302	0	62 650	62 650	115 548	503 109	618 657	115 548	484 900	600 448	0	44 441	44 441
96303	115 548	434 658	550 206	115 548	495 295	610 843	460 049	260 720	720 769	460 049	200 083	660 132
96304	240 911	556 415	797 326	352 010	286 434	638 444	296 096	1 404 762	1 700 858	184 997	1 674 743	1 859 740
96305	357 790	447 498	805 288	184 997	498 941	683 938	0	526 925	526 925	172 793	475 482	648 275
96306	0	0	0	507 764	114 086	621 850	507 764	114 086	621 850	0	0	0
96307	62 842	0	62 842	507 764	115 054	622 818	490 009	115 054	605 063	45 087	0	45 087
96308	444 922	114 395	559 317	490 009	120 253	610 262	249 878	456 240	706 118	204 791	450 382	655 173
96309	567 778	224 391	792 169	249 879	353 952	603 831	609 753	1 064 300	1 674 053	927 652	934 739	1 862 391
96310	458 241	342 336	800 577	473 462	193 497	666 959	502 184	13 371	515 555	486 963	162 210	649 173
96901	13 573	21 115 846	21 129 419	15 927 573	222 912 254	238 839 827	16 285 189	238 996 170	255 281 359	371 189	37 199 762	37 570 951
96902	269 902	0	269 902	14 206 086	6 355 194	20 561 280	14 257 315	6 887 855	21 145 170	321 131	532 661	853 792
99997	26 026 837	0	26 026 837	260 563 295	0	260 563 295	279 501 100	0	279 501 100	44 964 642	0	44 964 642
Итого по пассиву (баланс)	28 558 344	23 298 189	51 856 533	293 809 483	232 448 500	526 257 983	313 390 433	250 824 814	564 215 247	48 139 294	41 674 503	89 813 797

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?