Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 5 924 | 0 | 5 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 924 | 0 | 5 924 |
20202 | 7 662 | 27 409 | 35 071 | 4 755 | 654 | 5 409 | 841 | 1 556 | 2 397 | 11 576 | 26 507 | 38 083 |
30102 | 101 054 | 0 | 101 054 | 683 568 333 | 0 | 683 568 333 | 680 259 441 | 0 | 680 259 441 | 3 409 946 | 0 | 3 409 946 |
30110 | 1 834 | 4 578 | 6 412 | 3 408 781 | 1 364 | 3 410 145 | 3 408 781 | 2 135 | 3 410 916 | 1 834 | 3 807 | 5 641 |
30114 | 0 | 90 962 | 90 962 | 1 280 | 410 239 967 | 410 241 247 | 0 | 410 272 947 | 410 272 947 | 1 280 | 57 982 | 59 262 |
30202 | 443 065 | 0 | 443 065 | 0 | 0 | 0 | 47 579 | 0 | 47 579 | 395 486 | 0 | 395 486 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 119 | 71 818 | 71 937 | 215 830 479 | 1 063 | 215 831 542 | 215 830 510 | 2 283 | 215 832 793 | 88 | 70 598 | 70 686 |
30425 | 0 | 21 904 | 21 904 | 0 | 324 | 324 | 0 | 696 | 696 | 0 | 21 532 | 21 532 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 28 701 930 | 0 | 28 701 930 | 28 701 930 | 0 | 28 701 930 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 125 433 010 | 0 | 125 433 010 | 100 433 010 | 0 | 100 433 010 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 479 057 | 0 | 479 057 | 536 211 | 0 | 536 211 | 1 015 268 | 0 | 1 015 268 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 193 304 510 | 193 488 510 | 184 000 | 184 051 161 | 184 235 161 | 0 | 9 253 349 | 9 253 349 |
32103 | 0 | 27 816 340 | 27 816 340 | 0 | 34 267 210 | 34 267 210 | 0 | 62 083 550 | 62 083 550 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 111 | 2 111 | 0 | 31 | 31 | 0 | 66 | 66 | 0 | 2 076 | 2 076 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 21 507 694 | 0 | 21 507 694 | 21 507 694 | 0 | 21 507 694 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 2 525 396 | 0 | 2 525 396 | 2 525 396 | 0 | 2 525 396 | 0 | 0 | 0 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45106 | 807 657 | 0 | 807 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 657 | 0 | 807 657 |
45107 | 5 665 174 | 0 | 5 665 174 | 129 500 | 0 | 129 500 | 57 763 | 0 | 57 763 | 5 736 911 | 0 | 5 736 911 |
45108 | 1 593 218 | 85 174 | 1 678 392 | 53 500 | 1 133 | 54 633 | 44 124 | 18 040 | 62 164 | 1 602 594 | 68 267 | 1 670 861 |
45201 | 967 112 | 595 925 | 1 563 037 | 676 485 | 129 045 | 805 530 | 733 573 | 193 883 | 927 456 | 910 024 | 531 087 | 1 441 111 |
45204 | 0 | 718 179 | 718 179 | 0 | 10 631 | 10 631 | 0 | 22 830 | 22 830 | 0 | 705 980 | 705 980 |
45205 | 50 000 | 7 182 | 57 182 | 0 | 106 | 106 | 50 000 | 228 | 50 228 | 0 | 7 060 | 7 060 |
45206 | 80 000 | 323 181 | 403 181 | 50 000 | 4 631 | 54 631 | 0 | 41 890 | 41 890 | 130 000 | 285 922 | 415 922 |
45207 | 370 000 | 251 363 | 621 363 | 0 | 3 547 | 3 547 | 0 | 43 116 | 43 116 | 370 000 | 211 794 | 581 794 |
45208 | 420 000 | 21 545 | 441 545 | 0 | 319 | 319 | 0 | 685 | 685 | 420 000 | 21 179 | 441 179 |
45507 | 54 759 | 38 407 | 93 166 | 0 | 1 028 | 1 028 | 477 | 1 469 | 1 946 | 54 282 | 37 966 | 92 248 |
45523 | 37 123 | 0 | 37 123 | 116 | 0 | 116 | 563 | 0 | 563 | 36 676 | 0 | 36 676 |
45706 | 3 899 | 0 | 3 899 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 882 | 0 | 3 882 |
45713 | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 979 | 0 | 1 979 |
45812 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
45815 | 0 | 324 | 324 | 30 | 184 | 214 | 23 | 21 | 44 | 7 | 487 | 494 |
45816 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
45820 | 317 | 0 | 317 | 183 | 0 | 183 | 19 | 0 | 19 | 481 | 0 | 481 |
45915 | 0 | 207 | 207 | 4 | 116 | 120 | 1 | 11 | 12 | 3 | 312 | 315 |
45920 | 202 | 0 | 202 | 108 | 0 | 108 | 3 | 0 | 3 | 307 | 0 | 307 |
47404 | 0 | 2 623 652 | 2 623 652 | 105 733 598 | 194 253 182 | 299 986 780 | 105 733 598 | 194 356 485 | 300 090 083 | 0 | 2 520 349 | 2 520 349 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 361 424 380 | 413 570 148 | 774 994 528 | 361 424 380 | 413 570 148 | 774 994 528 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 18 401 | 0 | 18 401 | 596 548 | 0 | 596 548 | 531 932 | 0 | 531 932 | 83 017 | 0 | 83 017 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 56 413 | 5 049 | 61 462 | 228 086 | 24 172 | 252 258 | 226 889 | 26 967 | 253 856 | 57 610 | 2 254 | 59 864 |
47440 | 0 | 33 | 33 | 1 636 | 453 | 2 089 | 1 636 | 467 | 2 103 | 0 | 19 | 19 |
47443 | 50 | 2 | 52 | 122 | 11 | 133 | 132 | 8 | 140 | 40 | 5 | 45 |
47465 | 41 896 | 0 | 41 896 | 27 983 | 0 | 27 983 | 28 153 | 0 | 28 153 | 41 726 | 0 | 41 726 |
47502 | 26 | 0 | 26 | 2 161 | 1 227 | 3 388 | 2 176 | 1 227 | 3 403 | 11 | 0 | 11 |
47801 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 549 | 0 | 549 |
47805 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 175 | 0 | 175 |
52601 | 43 131 | 0 | 43 131 | 36 329 | 0 | 36 329 | 15 262 | 0 | 15 262 | 64 198 | 0 | 64 198 |
60302 | 10 334 | 0 | 10 334 | 0 | 0 | 0 | 5 206 | 0 | 5 206 | 5 128 | 0 | 5 128 |
60306 | 115 | 0 | 115 | 170 | 0 | 170 | 77 | 0 | 77 | 208 | 0 | 208 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 101 | 0 | 101 | 148 | 0 | 148 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 531 | 0 | 8 531 | 4 770 | 0 | 4 770 | 4 229 | 0 | 4 229 | 9 072 | 0 | 9 072 |
60314 | 245 | 0 | 245 | 1 757 | 1 764 | 3 521 | 41 | 1 764 | 1 805 | 1 961 | 0 | 1 961 |
60323 | 1 208 | 0 | 1 208 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 1 208 | 0 | 1 208 |
60336 | 738 | 0 | 738 | 313 | 0 | 313 | 134 | 0 | 134 | 917 | 0 | 917 |
60401 | 209 050 | 0 | 209 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 050 | 0 | 209 050 |
60404 | 8 565 | 0 | 8 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 565 | 0 | 8 565 |
60901 | 39 340 | 0 | 39 340 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 39 690 | 0 | 39 690 |
60906 | 522 | 0 | 522 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 522 | 0 | 522 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 116 | 0 | 2 116 | 2 116 | 0 | 2 116 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 9 604 002 | 0 | 9 604 002 | 1 494 860 | 0 | 1 494 860 | 0 | 0 | 0 | 11 098 862 | 0 | 11 098 862 |
70608 | 4 443 315 | 0 | 4 443 315 | 465 310 | 0 | 465 310 | 0 | 0 | 0 | 4 908 625 | 0 | 4 908 625 |
70611 | 53 024 | 0 | 53 024 | 17 716 | 0 | 17 716 | 0 | 0 | 0 | 70 740 | 0 | 70 740 |
70614 | 31 741 | 0 | 31 741 | 36 533 | 0 | 36 533 | 33 754 | 0 | 33 754 | 34 520 | 0 | 34 520 |
70616 | 9 106 | 0 | 9 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 106 | 0 | 9 106 |
Итого по активу (баланс) | 25 670 737 | 32 705 345 | 58 376 082 | 1 560 987 809 | 1 245 816 857 | 2 806 804 666 | 1 530 712 095 | 1 264 693 670 | 2 795 405 765 | 55 946 451 | 13 828 532 | 69 774 983 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10601 | 38 610 | 0 | 38 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 610 | 0 | 38 610 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 2 243 754 | 0 | 2 243 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 243 754 | 0 | 2 243 754 |
30109 | 1 225 | 0 | 1 225 | 339 | 0 | 339 | 400 | 0 | 400 | 1 286 | 0 | 1 286 |
30111 | 145 195 | 0 | 145 195 | 259 005 199 | 0 | 259 005 199 | 259 042 695 | 0 | 259 042 695 | 182 691 | 0 | 182 691 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 110 | 173 110 | 0 | 176 557 | 176 557 | 0 | 3 447 | 3 447 |
30223 | 20 290 | 0 | 20 290 | 1 410 609 | 0 | 1 410 609 | 1 407 923 | 0 | 1 407 923 | 17 604 | 0 | 17 604 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 406 974 | 2 018 | 3 408 992 | 3 406 974 | 2 018 | 3 408 992 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 58 960 000 | 0 | 58 960 000 | 63 750 000 | 0 | 63 750 000 | 4 790 000 | 0 | 4 790 000 |
31303 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 14 490 000 | 0 | 14 490 000 | 11 340 000 | 0 | 11 340 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 866 000 | 0 | 4 866 000 | 4 866 000 | 0 | 4 866 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 387 000 | 387 000 | 0 | 387 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 71 167 | 0 | 71 167 | 10 167 | 0 | 10 167 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 |
31409 | 584 515 | 0 | 584 515 | 40 065 | 0 | 40 065 | 0 | 0 | 0 | 544 450 | 0 | 544 450 |
32028 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 1 113 | 0 | 1 113 | 2 483 | 0 | 2 483 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 |
32213 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 663 741 | 1 620 841 | 4 284 582 | 245 560 287 | 14 980 354 | 260 540 641 | 245 896 058 | 16 187 835 | 262 083 893 | 2 999 512 | 2 828 322 | 5 827 834 |
408.1 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
40807 | 50 351 | 33 750 | 84 101 | 74 075 | 19 501 | 93 576 | 95 731 | 10 891 | 106 622 | 72 007 | 25 140 | 97 147 |
40817 | 249 | 329 | 578 | 2 099 | 1 259 | 3 358 | 2 139 | 1 239 | 3 378 | 289 | 309 | 598 |
40820 | 1 640 | 1 | 1 641 | 5 787 | 5 378 | 11 165 | 7 433 | 5 378 | 12 811 | 3 286 | 1 | 3 287 |
42002 | 39 200 | 0 | 39 200 | 160 700 | 0 | 160 700 | 192 700 | 0 | 192 700 | 71 200 | 0 | 71 200 |
42003 | 90 800 | 0 | 90 800 | 90 800 | 0 | 90 800 | 31 500 | 0 | 31 500 | 31 500 | 0 | 31 500 |
42102 | 29 619 229 | 0 | 29 619 229 | 262 662 771 | 0 | 262 662 771 | 268 607 713 | 0 | 268 607 713 | 35 564 171 | 0 | 35 564 171 |
42103 | 204 000 | 0 | 204 000 | 72 326 | 0 | 72 326 | 305 340 | 0 | 305 340 | 437 014 | 0 | 437 014 |
42104 | 37 029 | 0 | 37 029 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 | 79 029 | 0 | 79 029 |
42105 | 421 444 | 0 | 421 444 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 380 944 | 0 | 380 944 |
42305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42605 | 0 | 158 | 158 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 159 | 159 |
45117 | 18 748 | 0 | 18 748 | 274 | 0 | 274 | 1 341 | 0 | 1 341 | 19 815 | 0 | 19 815 |
45217 | 8 750 | 0 | 8 750 | 2 324 | 0 | 2 324 | 1 838 | 0 | 1 838 | 8 264 | 0 | 8 264 |
45515 | 37 705 | 0 | 37 705 | 570 | 0 | 570 | 117 | 0 | 117 | 37 252 | 0 | 37 252 |
45524 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
45715 | 1 989 | 0 | 1 989 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 |
45818 | 333 | 0 | 333 | 19 | 0 | 19 | 187 | 0 | 187 | 501 | 0 | 501 |
45918 | 207 | 0 | 207 | 5 | 0 | 5 | 111 | 0 | 111 | 313 | 0 | 313 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 90 106 575 | 89 165 488 | 179 272 063 | 90 106 575 | 89 165 488 | 179 272 063 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 344 269 611 | 430 725 222 | 774 994 833 | 344 269 611 | 430 725 222 | 774 994 833 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 27 | 1 244 | 1 271 | 55 118 | 31 033 | 86 151 | 57 829 | 29 867 | 87 696 | 2 738 | 78 | 2 816 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 | 2 328 | 0 | 2 328 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 6 783 | 0 | 6 783 | 593 327 | 0 | 593 327 | 620 184 | 0 | 620 184 | 33 640 | 0 | 33 640 |
47425 | 42 062 | 0 | 42 062 | 28 291 | 0 | 28 291 | 28 110 | 0 | 28 110 | 41 881 | 0 | 41 881 |
47426 | 66 938 | 0 | 66 938 | 252 249 | 0 | 252 249 | 230 735 | 0 | 230 735 | 45 424 | 0 | 45 424 |
47441 | 615 | 110 | 725 | 210 | 88 | 298 | 122 | 12 | 134 | 527 | 34 | 561 |
47442 | 18 727 | 4 268 | 22 995 | 246 | 135 | 381 | 1 863 | 516 | 2 379 | 20 344 | 4 649 | 24 993 |
47466 | 2 019 | 0 | 2 019 | 2 861 | 0 | 2 861 | 4 387 | 0 | 4 387 | 3 545 | 0 | 3 545 |
47501 | 7 469 | 2 414 | 9 883 | 927 | 317 | 1 244 | 2 249 | 1 272 | 3 521 | 8 791 | 3 369 | 12 160 |
47804 | 184 | 0 | 184 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
52307 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
52501 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 71 |
52602 | 40 442 | 0 | 40 442 | 14 504 | 0 | 14 504 | 36 185 | 0 | 36 185 | 62 123 | 0 | 62 123 |
60301 | 245 | 0 | 245 | 15 317 | 0 | 15 317 | 16 429 | 0 | 16 429 | 1 357 | 0 | 1 357 |
60305 | 14 400 | 0 | 14 400 | 22 418 | 0 | 22 418 | 21 055 | 0 | 21 055 | 13 037 | 0 | 13 037 |
60309 | 2 036 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 2 036 | 1 065 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 | 1 065 |
60311 | 138 | 0 | 138 | 2 986 | 0 | 2 986 | 4 178 | 0 | 4 178 | 1 330 | 0 | 1 330 |
60322 | 788 | 0 | 788 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 788 | 0 | 788 |
60324 | 4 507 | 0 | 4 507 | 1 235 | 0 | 1 235 | 2 448 | 0 | 2 448 | 5 720 | 0 | 5 720 |
60335 | 3 242 | 0 | 3 242 | 2 692 | 0 | 2 692 | 2 378 | 0 | 2 378 | 2 928 | 0 | 2 928 |
60349 | 35 856 | 0 | 35 856 | 1 745 | 0 | 1 745 | 227 | 0 | 227 | 34 338 | 0 | 34 338 |
60414 | 99 450 | 0 | 99 450 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 100 297 | 0 | 100 297 |
60903 | 14 148 | 0 | 14 148 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 14 612 | 0 | 14 612 |
61701 | 1 985 | 0 | 1 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 | 0 | 1 985 |
70601 | 10 619 567 | 0 | 10 619 567 | 1 | 0 | 1 | 1 535 661 | 0 | 1 535 661 | 12 155 227 | 0 | 12 155 227 |
70603 | 3 733 038 | 0 | 3 733 038 | 0 | 0 | 0 | 488 346 | 0 | 488 346 | 4 221 384 | 0 | 4 221 384 |
70613 | 34 785 | 0 | 34 785 | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 2 729 | 37 514 | 0 | 37 514 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 712 967 | 1 663 115 | 58 376 082 | 1 286 627 635 | 535 103 907 | 1 821 731 542 | 1 296 824 143 | 536 306 300 | 1 833 130 443 | 66 909 475 | 2 865 508 | 69 774 983 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 737 | 0 | 2 737 | 98 046 | 0 | 98 046 | 98 750 | 0 | 98 750 | 2 033 | 0 | 2 033 |
90902 | 16 661 | 0 | 16 661 | 14 548 | 0 | 14 548 | 197 | 0 | 197 | 31 012 | 0 | 31 012 |
90909 | 4 258 158 | 0 | 4 258 158 | 15 184 021 | 0 | 15 184 021 | 19 384 704 | 0 | 19 384 704 | 57 475 | 0 | 57 475 |
91202 | 193 252 | 0 | 193 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 252 | 0 | 193 252 |
91203 | 66 170 | 0 | 66 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 170 | 0 | 66 170 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 14 134 400 | 4 039 918 | 18 174 318 | 185 000 | 68 099 | 253 099 | 250 200 | 134 424 | 384 624 | 14 069 200 | 3 973 593 | 18 042 793 |
91418 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 555 | 0 | 555 |
91501 | 22 633 | 0 | 22 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 633 | 0 | 22 633 |
91502 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
91704 | 1 291 | 293 | 1 584 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 291 | 289 | 1 580 |
91802 | 0 | 17 479 | 17 479 | 0 | 502 | 502 | 0 | 428 | 428 | 0 | 17 553 | 17 553 |
91803 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 |
99998 | 9 900 232 | 0 | 9 900 232 | 27 326 371 | 0 | 27 326 371 | 26 376 448 | 0 | 26 376 448 | 10 850 155 | 0 | 10 850 155 |
Итого по активу (баланс) | 28 597 161 | 4 057 690 | 32 654 851 | 42 807 986 | 68 605 | 42 876 591 | 46 110 319 | 134 860 | 46 245 179 | 25 294 828 | 3 991 435 | 29 286 263 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 195 982 | 0 | 195 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 982 | 0 | 195 982 |
91312 | 44 112 | 0 | 44 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 112 | 0 | 44 112 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 24 033 091 | 0 | 24 033 091 | 24 033 091 | 0 | 24 033 091 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 864 844 | 879 370 | 1 744 214 | 13 315 | 99 762 | 113 077 | 222 697 | 280 560 | 503 257 | 1 074 226 | 1 060 168 | 2 134 394 |
91317 | 1 043 832 | 165 345 | 1 209 177 | 1 895 696 | 127 810 | 2 023 506 | 2 491 839 | 246 785 | 2 738 624 | 1 639 975 | 284 320 | 1 924 295 |
91319 | 865 290 | 5 813 081 | 6 678 371 | 177 873 | 483 375 | 661 248 | 322 782 | 183 091 | 505 873 | 1 010 199 | 5 512 797 | 6 522 996 |
91507 | 28 360 | 0 | 28 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 360 | 0 | 28 360 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 22 754 619 | 0 | 22 754 619 | 19 868 732 | 0 | 19 868 732 | 15 550 221 | 0 | 15 550 221 | 18 436 108 | 0 | 18 436 108 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 797 055 | 6 857 796 | 32 654 851 | 45 988 707 | 710 947 | 46 699 654 | 42 620 630 | 710 436 | 43 331 066 | 22 428 978 | 6 857 285 | 29 286 263 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 254 829 | 0 | 254 829 | 254 829 | 0 | 254 829 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 63 683 | 0 | 63 683 | 191 146 | 0 | 191 146 | 254 829 | 0 | 254 829 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 191 146 | 0 | 191 146 | 310 443 | 0 | 310 443 | 191 145 | 0 | 191 145 | 310 444 | 0 | 310 444 |
93304 | 226 762 | 0 | 226 762 | 332 252 | 0 | 332 252 | 253 004 | 0 | 253 004 | 306 010 | 0 | 306 010 |
93305 | 771 631 | 0 | 771 631 | 183 032 | 0 | 183 032 | 101 975 | 0 | 101 975 | 852 688 | 0 | 852 688 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 373 | 240 373 | 0 | 240 373 | 240 373 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 57 454 | 57 454 | 0 | 183 589 | 183 589 | 0 | 241 043 | 241 043 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 184 978 | 184 978 | 0 | 304 817 | 304 817 | 0 | 189 615 | 189 615 | 0 | 300 180 | 300 180 |
93309 | 0 | 217 033 | 217 033 | 0 | 328 632 | 328 632 | 0 | 255 153 | 255 153 | 0 | 290 512 | 290 512 |
93310 | 0 | 717 233 | 717 233 | 0 | 183 007 | 183 007 | 0 | 120 709 | 120 709 | 0 | 779 531 | 779 531 |
93901 | 32 091 241 | 3 633 986 | 35 725 227 | 301 459 774 | 51 237 153 | 352 696 927 | 314 809 218 | 47 445 195 | 362 254 413 | 18 741 797 | 7 425 944 | 26 167 741 |
93902 | 0 | 7 847 547 | 7 847 547 | 250 380 | 32 854 611 | 33 104 991 | 250 380 | 38 658 441 | 38 908 821 | 0 | 2 043 717 | 2 043 717 |
99996 | 45 990 173 | 0 | 45 990 173 | 387 060 382 | 0 | 387 060 382 | 402 049 894 | 0 | 402 049 894 | 31 000 661 | 0 | 31 000 661 |
Итого по активу (баланс) | 79 334 636 | 12 658 231 | 91 992 867 | 690 042 238 | 85 332 182 | 775 374 420 | 718 165 274 | 87 150 529 | 805 315 803 | 51 211 600 | 10 839 884 | 62 051 484 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 373 | 240 373 | 0 | 240 373 | 240 373 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 57 454 | 57 454 | 0 | 241 043 | 241 043 | 0 | 183 589 | 183 589 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 184 978 | 184 978 | 0 | 189 615 | 189 615 | 0 | 304 817 | 304 817 | 0 | 300 180 | 300 180 |
96304 | 0 | 217 033 | 217 033 | 0 | 255 153 | 255 153 | 0 | 328 632 | 328 632 | 0 | 290 512 | 290 512 |
96305 | 0 | 717 132 | 717 132 | 0 | 120 706 | 120 706 | 0 | 183 006 | 183 006 | 0 | 779 432 | 779 432 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 254 535 | 0 | 254 535 | 254 535 | 0 | 254 535 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 63 518 | 0 | 63 518 | 254 534 | 0 | 254 534 | 191 016 | 0 | 191 016 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 191 016 | 0 | 191 016 | 191 016 | 0 | 191 016 | 310 290 | 0 | 310 290 | 310 290 | 0 | 310 290 |
96309 | 226 567 | 0 | 226 567 | 252 871 | 0 | 252 871 | 332 043 | 0 | 332 043 | 305 739 | 0 | 305 739 |
96310 | 771 319 | 0 | 771 319 | 101 875 | 0 | 101 875 | 182 984 | 0 | 182 984 | 852 428 | 0 | 852 428 |
96901 | 42 959 | 35 666 253 | 35 709 212 | 35 975 484 | 326 650 883 | 362 626 367 | 43 391 935 | 309 643 431 | 353 035 366 | 7 459 410 | 18 658 801 | 26 118 211 |
96902 | 1 000 516 | 6 851 428 | 7 851 944 | 1 774 093 | 37 111 216 | 38 885 309 | 1 052 496 | 32 024 738 | 33 077 234 | 278 919 | 1 764 950 | 2 043 869 |
99997 | 46 002 694 | 0 | 46 002 694 | 401 701 750 | 0 | 401 701 750 | 386 749 879 | 0 | 386 749 879 | 31 050 823 | 0 | 31 050 823 |
Итого по пассиву (баланс) | 48 298 589 | 43 694 278 | 91 992 867 | 440 506 158 | 364 808 989 | 805 315 147 | 432 465 178 | 342 908 586 | 775 373 764 | 40 257 609 | 21 793 875 | 62 051 484 |
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