Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 758	0	5 758	0	0	0	18	0	18	5 740	0	5 740
20202	13 332	34 819	48 151	4 575	2 014	6 589	1 864	2 516	4 380	16 043	34 317	50 360
30102	1 864 937	0	1 864 937	529 972 218	0	529 972 218	531 800 988	0	531 800 988	36 167	0	36 167
30110	1 307	15 668	16 975	365 877	1 825	367 702	366 079	3 388	369 467	1 105	14 105	15 210
30114	1	4 997 444	4 997 445	7 666	52 668 129	52 675 795	7 667	53 733 470	53 741 137	0	3 932 103	3 932 103
30202	447 108	0	447 108	0	0	0	73 657	0	73 657	373 451	0	373 451
30204	43 546	0	43 546	28 401	0	28 401	0	0	0	71 947	0	71 947
30221	0	0	0	7 666	9	7 675	7 666	9	7 675	0	0	0
30233	0	0	0	80	22	102	80	22	102	0	0	0
30424	274	149 583	149 857	293 516 127	61 432	293 577 559	293 516 202	59 235	293 575 437	199	151 780	151 979
30425	0	22 811	22 811	0	1 212	1 212	0	877	877	0	23 146	23 146
31902	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
31903	22 000 000	0	22 000 000	109 570 000	0	109 570 000	106 570 000	0	106 570 000	25 000 000	0	25 000 000
32101	0	0	0	88 569	0	88 569	88 569	0	88 569	0	0	0
32201	0	2 199	2 199	0	117	117	0	85	85	0	2 231	2 231
32202	9 999 999	0	9 999 999	101 756 430	0	101 756 430	111 756 429	0	111 756 429	0	0	0
32203	0	0	0	48 001 081	0	48 001 081	43 000 809	0	43 000 809	5 000 272	0	5 000 272
45103	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45106	4 000 000	0	4 000 000	15 000	0	15 000	0	0	0	4 015 000	0	4 015 000
45107	1 273 193	0	1 273 193	82 000	0	82 000	56 579	0	56 579	1 298 614	0	1 298 614
45108	1 183 482	129 852	1 313 334	0	6 858	6 858	17 596	7 893	25 489	1 165 886	128 817	1 294 703
45201	1 310 541	609 685	1 920 226	471 761	56 498	528 259	467 651	150 133	617 784	1 314 651	516 050	1 830 701
45204	94 000	0	94 000	0	0	0	54 000	0	54 000	40 000	0	40 000
45205	10 000	0	10 000	29 000	0	29 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45206	170 000	291 688	461 688	0	14 305	14 305	0	36 585	36 585	170 000	269 408	439 408
45207	270 000	93 490	363 490	0	4 967	4 967	0	3 595	3 595	270 000	94 862	364 862
45208	550 000	0	550 000	0	0	0	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000
45507	59 550	44 086	103 636	0	2 728	2 728	597	2 641	3 238	58 953	44 173	103 126
45706	4 035	0	4 035	0	0	0	16	0	16	4 019	0	4 019
45815	0	164	164	22	163	185	16	327	343	6	0	6
45915	0	0	0	30	226	256	27	226	253	3	0	3
47404	0	373 959	373 959	192 510 407	60 635 372	253 145 779	192 510 407	60 629 882	253 140 289	0	379 449	379 449
47408	0	0	0	54 811 489	71 802 559	126 614 048	54 811 489	71 802 559	126 614 048	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47421	1 864	0	1 864	234 597	0	234 597	236 461	0	236 461	0	0	0
47423	82	314	396	227	85	312	232	115	347	77	284	361
47427	19 368	4 054	23 422	265 792	4 095	269 887	253 118	5 405	258 523	32 042	2 744	34 786
47801	661	0	661	0	0	0	12	0	12	649	0	649
52503	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52601	50 120	0	50 120	6 394	0	6 394	23 897	0	23 897	32 617	0	32 617
60302	5 222	0	5 222	0	0	0	0	0	0	5 222	0	5 222
60306	118	0	118	6	0	6	58	0	58	66	0	66
60308	15	0	15	461	0	461	442	0	442	34	0	34
60310	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60312	16 364	0	16 364	6 479	0	6 479	3 741	0	3 741	19 102	0	19 102
60314	2 654	0	2 654	40	53	93	416	53	469	2 278	0	2 278
60323	1 253	0	1 253	675	0	675	252	0	252	1 676	0	1 676
60336	2 247	0	2 247	590	0	590	82	0	82	2 755	0	2 755
60401	196 548	0	196 548	0	0	0	0	0	0	196 548	0	196 548
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	36 218	0	36 218	929	0	929	0	0	0	37 147	0	37 147
60906	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
61009	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	0	0	0	63	0	63	1 195	0	1 195
61601	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61702	2 343	0	2 343	18	0	18	504	0	504	1 857	0	1 857
70606	7 457 698	0	7 457 698	819 730	0	819 730	17	0	17	8 277 411	0	8 277 411
70608	4 136 492	0	4 136 492	364 825	0	364 825	0	0	0	4 501 317	0	4 501 317
70611	100 945	0	100 945	10 545	0	10 545	0	0	0	111 490	0	111 490
70614	21 726	0	21 726	12 109	0	12 109	20 342	0	20 342	13 493	0	13 493
70616	4 010	0	4 010	505	0	505	0	0	0	4 515	0	4 515
Итого по активу (баланс)	55 366 830	6 769 816	62 136 646	1 338 914 058	185 262 670	1 524 176 728	1 340 999 780	186 439 017	1 527 438 797	53 281 108	5 593 469	58 874 577
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 738 668	0	1 738 668	0	0	0	0	0	0	1 738 668	0	1 738 668
30109	1 231	0	1 231	202	0	202	309	0	309	1 338	0	1 338
30111	371 367	0	371 367	294 046 386	0	294 046 386	293 816 773	0	293 816 773	141 754	0	141 754
30220	0	0	0	0	211 633	211 633	0	211 633	211 633	0	0	0
30223	55 767	0	55 767	2 404 901	0	2 404 901	2 370 387	0	2 370 387	21 253	0	21 253
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	365 777	2 813	368 590	365 777	2 813	368 590	0	0	0
31302	3 490 000	0	3 490 000	49 540 000	0	49 540 000	46 050 000	0	46 050 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 490 000	0	10 490 000	15 640 000	0	15 640 000	5 150 000	0	5 150 000
31402	1 180 000	0	1 180 000	54 838 000	0	54 838 000	53 658 000	0	53 658 000	0	0	0
31403	0	3 739 590	3 739 590	11 285 000	3 900 395	15 185 395	11 309 000	160 805	11 469 805	24 000	0	24 000
31408	160 591	0	160 591	25 333	0	25 333	0	0	0	135 258	0	135 258
31409	535 950	123 855	659 805	6 406	7 606	14 012	0	6 540	6 540	529 544	122 789	652 333
31502	4 335 327	0	4 335 327	13 200 916	0	13 200 916	8 865 589	0	8 865 589	0	0	0
31503	0	0	0	9 474 280	0	9 474 280	9 474 280	0	9 474 280	0	0	0
31609	0	236 787	236 787	0	11 975	11 975	0	15 071	15 071	0	239 883	239 883
407	1 872 126	3 148 839	5 020 965	163 366 115	12 362 827	175 728 942	162 996 989	11 793 597	174 790 586	1 503 000	2 579 609	4 082 609
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	41 490	9 858	51 348	43 399	20 903	64 302	47 474	47 801	95 275	45 565	36 756	82 321
40817	226	233	459	3 660	2 246	5 906	3 639	2 272	5 911	205	259	464
40820	2 819	2	2 821	6 454	6 055	12 509	6 881	6 127	13 008	3 246	74	3 320
40821	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
42002	104 260	0	104 260	104 260	0	104 260	121 060	0	121 060	121 060	0	121 060
42003	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	10 420	0	10 420	10 420	0	10 420
42102	24 394 993	0	24 394 993	159 079 808	0	159 079 808	162 679 400	0	162 679 400	27 994 585	0	27 994 585
42103	1 196 672	0	1 196 672	459 113	0	459 113	1 094 613	0	1 094 613	1 832 172	0	1 832 172
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	106 000	0	106 000	146 000	0	146 000
42105	358 300	0	358 300	103 000	0	103 000	0	0	0	255 300	0	255 300
42305	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	165	165	0	9	9	0	11	11	0	167	167
45515	21 759	0	21 759	186	0	186	229	0	229	21 802	0	21 802
45715	2 058	0	2 058	9	0	9	0	0	0	2 049	0	2 049
45818	84	0	84	175	0	175	94	0	94	3	0	3
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	199 745 371	32 973 087	232 718 458	199 745 371	32 973 087	232 718 458	0	0	0
47407	0	0	0	60 507 113	66 259 054	126 766 167	60 507 113	66 259 054	126 766 167	0	0	0
47416	29	1 317	1 346	55 229	5 421	60 650	62 901	4 106	67 007	7 701	2	7 703
47422	23 161	6 910	30 071	152 564	2 230	154 794	153 246	1 000	154 246	23 843	5 680	29 523
47424	326	0	326	192 873	0	192 873	210 715	0	210 715	18 168	0	18 168
47425	4 370	0	4 370	3 311	0	3 311	3 846	0	3 846	4 905	0	4 905
47426	54 081	824	54 905	196 139	164	196 303	212 406	922	213 328	70 348	1 582	71 930
47804	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	47 450	0	47 450	23 631	0	23 631	5 215	0	5 215	29 034	0	29 034
60301	1 002	0	1 002	12 617	0	12 617	12 116	0	12 116	501	0	501
60305	11 322	0	11 322	21 783	0	21 783	21 993	0	21 993	11 532	0	11 532
60309	810	0	810	0	0	0	458	0	458	1 268	0	1 268
60311	1 293	0	1 293	3 075	0	3 075	2 455	0	2 455	673	0	673
60322	742	0	742	26	0	26	27	0	27	743	0	743
60324	9 709	0	9 709	1 208	0	1 208	2 496	0	2 496	10 997	0	10 997
60335	2 273	0	2 273	2 324	0	2 324	2 212	0	2 212	2 161	0	2 161
60349	30 496	0	30 496	516	0	516	151	0	151	30 131	0	30 131
60414	96 039	0	96 039	0	0	0	736	0	736	96 775	0	96 775
60903	10 368	0	10 368	0	0	0	464	0	464	10 832	0	10 832
70601	6 855 460	0	6 855 460	2	0	2	683 334	0	683 334	7 538 792	0	7 538 792
70603	5 239 575	0	5 239 575	0	0	0	544 539	0	544 539	5 784 114	0	5 784 114
70613	24 831	0	24 831	6 756	0	6 756	142	0	142	18 217	0	18 217
Итого по пассиву (баланс)	54 868 266	7 268 380	62 136 646	1 029 769 435	115 766 418	1 145 535 853	1 030 788 945	111 484 839	1 142 273 784	55 887 776	2 986 801	58 874 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 952	0	6 952	56 339	0	56 339	55 947	0	55 947	7 344	0	7 344
90902	2 435	0	2 435	1 470	0	1 470	1 183	0	1 183	2 722	0	2 722
90909	2 598 356	0	2 598 356	17 677 061	0	17 677 061	17 897 001	0	17 897 001	2 378 416	0	2 378 416
91202	211 710	0	211 710	0	0	0	0	0	0	211 710	0	211 710
91203	55 363	0	55 363	10 412	0	10 412	14 353	0	14 353	51 422	0	51 422
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 433 967	4 460 965	17 894 932	216 000	243 475	459 475	380 000	178 980	558 980	13 269 967	4 525 460	17 795 427
91418	661	0	661	0	0	0	6	0	6	655	0	655
91419	4 335 327	0	4 335 327	18 339 869	0	18 339 869	22 675 196	0	22 675 196	0	0	0
91501	22 322	0	22 322	0	0	0	0	0	0	22 322	0	22 322
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	29 892	393	30 285	29 473	598	30 071	26 155	521	26 676	33 210	470	33 680
91704	1 291	305	1 596	0	17	17	0	12	12	1 291	310	1 601
91802	0	18 226	18 226	0	1 155	1 155	0	916	916	0	18 465	18 465
91803	748	0	748	0	0	0	14	0	14	734	0	734
99998	20 426 367	0	20 426 367	151 937 142	0	151 937 142	156 672 922	0	156 672 922	15 690 587	0	15 690 587
Итого по активу (баланс)	41 125 709	4 479 889	45 605 598	188 267 766	245 245	188 513 011	197 722 777	180 429	197 903 206	31 670 698	4 544 705	36 215 403
Пассив
91311	214 440	0	214 440	0	0	0	0	0	0	214 440	0	214 440
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	9 999 999	0	9 999 999	154 757 238	0	154 757 238	149 757 511	0	149 757 511	5 000 272	0	5 000 272
91315	832 617	1 696 933	2 529 550	1 856	464 739	466 595	61 770	149 430	211 200	892 531	1 381 624	2 274 155
91317	1 099 459	426 181	1 525 640	1 467 330	43 740	1 511 070	1 453 219	179 143	1 632 362	1 085 348	561 584	1 646 932
91318	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91319	767 494	5 316 730	6 084 224	10 363	270 042	280 405	344	678 111	678 455	757 475	5 724 799	6 482 274
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	25 179 231	0	25 179 231	41 219 727	0	41 219 727	36 565 312	0	36 565 312	20 524 816	0	20 524 816
Итого по пассиву (баланс)	38 165 754	7 439 844	45 605 598	197 456 514	778 521	198 235 035	187 838 156	1 006 684	188 844 840	28 547 396	7 668 007	36 215 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	347 832	2 303	350 135	347 832	2 303	350 135	0	0	0
93302	0	0	0	398 343	2 283	400 626	347 832	2 283	350 115	50 511	0	50 511
93303	305 514	2 244	307 758	640 212	2 716	642 928	377 196	2 304	379 500	568 530	2 656	571 186
93304	641 363	2 618	643 981	141 052	83	141 135	576 629	2 701	579 330	205 786	0	205 786
93305	475 066	0	475 066	104 382	0	104 382	86 954	0	86 954	492 494	0	492 494
93306	0	0	0	2 605	340 532	343 137	2 605	340 532	343 137	0	0	0
93307	0	0	0	2 605	392 921	395 526	2 605	343 382	345 987	0	49 539	49 539
93308	2 605	296 550	299 155	2 622	641 167	643 789	2 605	381 500	384 105	2 622	556 217	558 839
93309	2 622	616 729	619 351	0	165 157	165 157	2 622	586 091	588 713	0	195 795	195 795
93310	0	445 302	445 302	0	128 366	128 366	0	104 385	104 385	0	469 283	469 283
93901	372	381 358	381 730	33 834 708	20 666 233	54 500 941	31 087 577	21 047 591	52 135 168	2 747 503	0	2 747 503
93902	100 000	210 611	310 611	0	7 251 410	7 251 410	100 000	7 310 372	7 410 372	0	151 649	151 649
99996	3 480 261	0	3 480 261	62 373 543	0	62 373 543	60 344 293	0	60 344 293	5 509 511	0	5 509 511
Итого по активу (баланс)	5 007 803	1 955 412	6 963 215	97 847 904	29 593 171	127 441 075	93 278 750	30 123 444	123 402 194	9 576 957	1 425 139	11 002 096
Пассив
96301	0	0	0	2 230	340 148	342 378	2 230	340 148	342 378	0	0	0
96302	0	0	0	2 230	343 001	345 231	2 230	392 540	394 770	0	49 539	49 539
96303	2 230	296 176	298 406	2 230	381 120	383 350	2 618	641 161	643 779	2 618	556 217	558 835
96304	2 619	616 729	619 348	2 619	586 092	588 711	0	165 158	165 158	0	195 795	195 795
96305	0	445 302	445 302	0	104 385	104 385	0	128 366	128 366	0	469 283	469 283
96306	0	0	0	347 918	2 686	350 604	347 918	2 686	350 604	0	0	0
96307	0	0	0	347 918	2 664	350 582	398 398	2 664	401 062	50 480	0	50 480
96308	305 644	2 618	308 262	377 272	2 684	379 956	639 730	2 722	642 452	568 102	2 656	570 758
96309	640 948	2 618	643 566	576 215	2 701	578 916	140 939	83	141 022	205 672	0	205 672
96310	474 574	0	474 574	86 912	0	86 912	104 168	0	104 168	491 830	0	491 830
96901	380 105	374	380 479	19 858 971	32 327 884	52 186 855	19 478 866	35 092 829	54 571 695	0	2 765 319	2 765 319
96902	210 000	100 324	310 324	2 770 594	4 630 925	7 401 519	2 712 594	4 530 601	7 243 195	152 000	0	152 000
99997	3 482 954	0	3 482 954	60 301 748	0	60 301 748	62 311 379	0	62 311 379	5 492 585	0	5 492 585
Итого по пассиву (баланс)	5 499 074	1 464 141	6 963 215	84 676 857	38 724 290	123 401 147	86 141 070	41 298 958	127 440 028	6 963 287	4 038 809	11 002 096

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?