Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 856	0	8 856	495	0	495	3 557	0	3 557	5 794	0	5 794
20202	10 823	36 726	47 549	4 675	1 660	6 335	3 357	2 344	5 701	12 141	36 042	48 183
30102	260 992	0	260 992	478 707 410	0	478 707 410	478 538 437	0	478 538 437	429 965	0	429 965
30110	1 024	23 736	24 760	74 156	1 705	75 861	73 557	2 874	76 431	1 623	22 567	24 190
30114	6	4 017 532	4 017 538	0	105 896 669	105 896 669	0	108 572 810	108 572 810	6	1 341 391	1 341 397
30202	264 660	0	264 660	15 300	0	15 300	0	0	0	279 960	0	279 960
30204	37 979	0	37 979	0	0	0	4 313	0	4 313	33 666	0	33 666
30233	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30424	53	347 712	347 765	191 993 336	19 245	192 012 581	191 993 318	23 658	192 016 976	71	343 299	343 370
30425	0	22 254	22 254	0	786	786	0	1 069	1 069	0	21 971	21 971
31902	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
31903	16 500 000	0	16 500 000	60 930 700	0	60 930 700	63 430 700	0	63 430 700	14 000 000	0	14 000 000
32002	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32101	0	0	0	211 204	0	211 204	211 204	0	211 204	0	0	0
32102	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32103	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	1 460	1 460	0	52	52	0	70	70	0	1 442	1 442
32202	3 944 456	0	3 944 456	59 318 826	0	59 318 826	57 697 893	0	57 697 893	5 565 389	0	5 565 389
32203	0	0	0	15 886 897	0	15 886 897	15 886 897	0	15 886 897	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	4 845 830	50 504	4 896 334	32 500	1 784	34 284	54 888	15 581	70 469	4 823 442	36 707	4 860 149
45108	749 998	173 098	923 096	0	6 114	6 114	8 268	10 924	19 192	741 730	168 288	910 018
45201	1 063 979	40 148	1 104 127	480 853	49 920	530 773	453 214	40 570	493 784	1 091 618	49 498	1 141 116
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	250 000	0	250 000	0	31 477	31 477	0	580	580	250 000	30 897	280 897
45207	250 000	107 791	357 791	0	3 807	3 807	0	5 175	5 175	250 000	106 423	356 423
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	69 500	42 008	111 508	0	2 049	2 049	542	2 924	3 466	68 958	41 133	110 091
45706	4 177	0	4 177	0	0	0	12	0	12	4 165	0	4 165
45815	5	138	143	21	141	162	5	279	284	21	0	21
45915	5	0	5	31	107	138	5	107	112	31	0	31
47404	0	1 321 294	1 321 294	105 739 567	101 540 649	207 280 216	105 739 567	102 518 643	208 258 210	0	343 300	343 300
47408	0	0	0	72 683 932	135 945 953	208 629 885	72 683 932	135 945 953	208 629 885	0	0	0
47423	68	1 098	1 166	72	109	181	87	290	377	53	917	970
47427	18 322	1 694	20 016	169 376	1 991	171 367	169 961	2 349	172 310	17 737	1 336	19 073
47801	762	0	762	0	0	0	11	0	11	751	0	751
47803	233 373	0	233 373	2 762	0	2 762	2 524	0	2 524	233 611	0	233 611
52503	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
52601	26 152	0	26 152	10 415	0	10 415	7 921	0	7 921	28 646	0	28 646
60302	1 560	0	1 560	3 371	0	3 371	0	0	0	4 931	0	4 931
60306	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
60308	13	0	13	159	0	159	162	0	162	10	0	10
60310	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60312	14 073	0	14 073	3 729	0	3 729	3 119	0	3 119	14 683	0	14 683
60314	1 377	0	1 377	392	364	756	302	364	666	1 467	0	1 467
60323	1 027	0	1 027	657	0	657	205	0	205	1 479	0	1 479
60336	221	0	221	530	0	530	532	0	532	219	0	219
60401	192 742	0	192 742	0	0	0	0	0	0	192 742	0	192 742
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	28 738	0	28 738	54	0	54	0	0	0	28 792	0	28 792
60906	1 615	0	1 615	53	0	53	53	0	53	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
61403	2 068	0	2 068	136	0	136	171	0	171	2 033	0	2 033
61601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61702	0	0	0	6 317	0	6 317	0	0	0	6 317	0	6 317
70606	407 204	0	407 204	609 942	0	609 942	0	0	0	1 017 146	0	1 017 146
70608	199 900	0	199 900	280 106	0	280 106	0	0	0	480 006	0	480 006
70611	11 706	0	11 706	11 706	0	11 706	0	0	0	23 412	0	23 412
70614	5 854	0	5 854	13 989	0	13 989	15 064	0	15 064	4 779	0	4 779
70706	6 235 106	0	6 235 106	24 790	0	24 790	6 259 896	0	6 259 896	0	0	0
70708	5 759 922	0	5 759 922	0	0	0	5 759 922	0	5 759 922	0	0	0
70711	116 501	0	116 501	0	0	0	116 501	0	116 501	0	0	0
70714	19 520	0	19 520	0	0	0	19 520	0	19 520	0	0	0
70716	2 527	0	2 527	0	0	0	2 527	0	2 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 411 266	6 187 193	48 598 459	1 001 476 511	343 504 639	1 344 981 150	1 013 370 204	347 146 621	1 360 516 825	30 517 573	2 545 211	33 062 784
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 285	0	1 285	262	0	262	0	0	0	1 023	0	1 023
30111	129 653	0	129 653	272 012 443	0	272 012 443	272 093 052	0	272 093 052	210 262	0	210 262
30220	0	0	0	0	26 079	26 079	0	26 079	26 079	0	0	0
30223	67 364	0	67 364	1 231 089	0	1 231 089	1 229 053	0	1 229 053	65 328	0	65 328
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	73 464	1 811	75 275	73 464	1 811	75 275	0	0	0
31302	1 950 000	0	1 950 000	29 150 000	0	29 150 000	29 240 000	0	29 240 000	2 040 000	0	2 040 000
31303	0	0	0	8 080 000	0	8 080 000	8 080 000	0	8 080 000	0	0	0
31402	742 600	0	742 600	13 852 150	0	13 852 150	13 360 550	0	13 360 550	251 000	0	251 000
31403	0	0	0	1 727 780	4 327 006	6 054 786	1 727 780	4 327 006	6 054 786	0	0	0
31408	721 116	48 912	770 028	43 396	15 223	58 619	0	1 728	1 728	677 720	35 417	713 137
31409	728 575	166 902	895 477	6 406	10 623	17 029	0	5 895	5 895	722 169	162 174	884 343
31502	228 009	0	228 009	895 625	0	895 625	667 616	0	667 616	0	0	0
31503	0	0	0	987 779	0	987 779	987 779	0	987 779	0	0	0
31609	0	202 649	202 649	0	12 641	12 641	0	10 410	10 410	0	200 418	200 418
407	4 039 527	1 832 611	5 872 138	117 196 348	3 101 406	120 297 754	114 459 667	3 097 112	117 556 779	1 302 846	1 828 317	3 131 163
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	25 147	26 591	51 738	37 858	15 360	53 218	67 424	12 885	80 309	54 713	24 116	78 829
40817	946	235	1 181	3 358	1 946	5 304	3 257	1 989	5 246	845	278	1 123
40820	3 567	2	3 569	6 097	5 770	11 867	6 174	5 770	11 944	3 644	2	3 646
40821	0	0	0	187 909	0	187 909	187 909	0	187 909	0	0	0
42002	73 149	0	73 149	73 149	0	73 149	81 974	0	81 974	81 974	0	81 974
42003	0	0	0	0	0	0	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416
42102	19 690 930	0	19 690 930	122 537 575	75 964	122 613 539	119 660 097	75 964	119 736 061	16 813 452	0	16 813 452
42103	421 300	0	421 300	421 300	0	421 300	1 580 500	0	1 580 500	1 580 500	0	1 580 500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
42605	0	141	141	0	9	9	0	7	7	0	139	139
45515	18 645	0	18 645	347	0	347	2 912	0	2 912	21 210	0	21 210
45715	2 130	0	2 130	6	0	6	0	0	0	2 124	0	2 124
45818	29	0	29	99	0	99	75	0	75	5	0	5
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47401	0	0	0	5 874	0	5 874	5 874	0	5 874	0	0	0
47403	0	0	0	106 388 788	71 389 202	177 777 990	106 388 788	71 389 202	177 777 990	0	0	0
47407	0	0	0	70 415 435	138 347 513	208 762 948	70 415 435	138 347 513	208 762 948	0	0	0
47416	1 176	0	1 176	38 576	8 645	47 221	39 448	8 850	48 298	2 048	205	2 253
47422	34 800	5 680	40 480	4 598	1 761	6 359	2 689	739	3 428	32 891	4 658	37 549
47425	4 115	0	4 115	3 432	0	3 432	3 234	0	3 234	3 917	0	3 917
47426	58 238	693	58 931	127 268	455	127 723	124 141	901	125 042	55 111	1 139	56 250
47804	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	24 540	0	24 540	7 310	0	7 310	9 255	0	9 255	26 485	0	26 485
60301	1 627	0	1 627	15 627	0	15 627	15 098	0	15 098	1 098	0	1 098
60305	11 281	0	11 281	45 353	0	45 353	46 314	0	46 314	12 242	0	12 242
60309	402	0	402	0	0	0	533	0	533	935	0	935
60311	48	0	48	3 238	0	3 238	3 873	0	3 873	683	0	683
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	763	0	763	742	0	742
60324	7 405	0	7 405	734	0	734	890	0	890	7 561	0	7 561
60335	3 236	0	3 236	6 690	0	6 690	6 822	0	6 822	3 368	0	3 368
60349	23 762	0	23 762	4 448	0	4 448	11 277	0	11 277	30 591	0	30 591
60414	89 383	0	89 383	0	0	0	695	0	695	90 078	0	90 078
60903	6 577	0	6 577	0	0	0	345	0	345	6 922	0	6 922
61701	410	0	410	3 557	0	3 557	3 147	0	3 147	0	0	0
70601	431 574	0	431 574	21	0	21	503 653	0	503 653	935 206	0	935 206
70603	220 351	0	220 351	0	0	0	444 018	0	444 018	664 369	0	664 369
70613	6 146	0	6 146	538	0	538	139	0	139	5 747	0	5 747
70701	6 713 601	0	6 713 601	6 713 617	0	6 713 617	16	0	16	0	0	0
70703	5 849 884	0	5 849 884	5 849 884	0	5 849 884	0	0	0	0	0	0
70713	25 080	0	25 080	25 080	0	25 080	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
70801	0	0	0	12 152 466	0	12 152 466	12 589 721	0	12 589 721	437 255	0	437 255
Итого по пассиву (баланс)	46 314 043	2 284 416	48 598 459	770 343 137	217 341 422	987 684 559	754 835 015	217 313 869	972 148 884	30 805 921	2 256 863	33 062 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 067	0	8 067	49 875	0	49 875	50 806	0	50 806	7 136	0	7 136
90909	9 049 977	0	9 049 977	46 198 517	0	46 198 517	52 461 365	0	52 461 365	2 787 129	0	2 787 129
91202	235 737	0	235 737	0	0	0	0	0	0	235 737	0	235 737
91203	39 985	0	39 985	0	0	0	0	0	0	39 985	0	39 985
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 520 167	4 060 527	16 580 694	0	151 888	151 888	50 000	202 530	252 530	12 470 167	4 009 885	16 480 052
91418	234 140	0	234 140	2 762	0	2 762	2 534	0	2 534	234 368	0	234 368
91419	228 009	0	228 009	1 655 396	0	1 655 396	1 883 405	0	1 883 405	0	0	0
91501	23 490	0	23 490	23 490	0	23 490	23 490	0	23 490	23 490	0	23 490
91502	317	0	317	317	0	317	317	0	317	317	0	317
91604	26 157	525	26 682	17 601	711	18 312	12 880	614	13 494	30 878	622	31 500
91704	1 291	284	1 575	0	10	10	0	13	13	1 291	281	1 572
91802	0	15 632	15 632	0	796	796	0	969	969	0	15 459	15 459
91803	759	0	759	2	0	2	2	0	2	759	0	759
99998	13 463 420	0	13 463 420	76 263 227	0	76 263 227	74 799 645	0	74 799 645	14 927 002	0	14 927 002
Итого по активу (баланс)	35 831 517	4 076 968	39 908 485	124 211 187	153 405	124 364 592	129 284 444	204 126	129 488 570	30 758 260	4 026 247	34 784 507
Пассив
91003	0	0	0	10 987	0	10 987	10 987	0	10 987	0	0	0
91311	238 467	0	238 467	0	0	0	0	0	0	238 467	0	238 467
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	3 944 456	0	3 944 456	73 584 790	0	73 584 790	75 205 723	0	75 205 723	5 565 389	0	5 565 389
91315	671 316	1 514 485	2 185 801	388	84 888	85 276	4 680	92 033	96 713	675 608	1 521 630	2 197 238
91317	576 021	999 511	1 575 532	754 556	124 831	879 387	726 918	71 390	798 308	548 383	946 070	1 494 453
91319	812 473	4 563 449	5 375 922	11 364	248 082	259 446	388	170 839	171 227	801 497	4 486 206	5 287 703
91507	27 850	0	27 850	90	0	90	600	0	600	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	26 445 065	0	26 445 065	54 688 817	0	54 688 817	48 101 257	0	48 101 257	19 857 505	0	19 857 505
Итого по пассиву (баланс)	32 831 040	7 077 445	39 908 485	129 050 992	457 801	129 508 793	124 050 553	334 262	124 384 815	27 830 601	6 953 906	34 784 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	102 410	1 425	103 835	102 410	1 425	103 835	0	0	0
93302	0	0	0	102 410	1 428	103 838	102 410	1 428	103 838	0	0	0
93303	102 410	1 391	103 801	434 958	1 457	436 415	102 410	1 475	103 885	434 958	1 373	436 331
93304	470 075	4 868	474 943	247 766	1 584	249 350	342 845	1 646	344 491	374 996	4 806	379 802
93305	269 644	30 251	299 895	241 525	1 068	242 593	80 507	2 825	83 332	430 662	28 494	459 156
93306	0	0	0	1 409	104 050	105 459	1 409	104 050	105 459	0	0	0
93307	0	0	0	1 409	104 785	106 194	1 409	104 785	106 194	0	0	0
93308	1 409	102 575	103 984	1 417	426 355	427 772	1 409	108 563	109 972	1 417	420 367	421 784
93309	4 985	460 515	465 500	1 436	264 883	266 319	1 418	356 601	358 019	5 003	368 797	373 800
93310	32 521	253 482	286 003	0	242 900	242 900	1 436	90 602	92 038	31 085	405 780	436 865
93901	4 156 754	1 615 065	5 771 819	47 628 656	27 410 575	75 039 231	51 492 450	28 986 092	80 478 542	292 960	39 548	332 508
93902	0	564 384	564 384	310 187	24 729 951	25 040 138	210 187	25 234 433	25 444 620	100 000	59 902	159 902
99996	8 047 057	0	8 047 057	101 259 274	0	101 259 274	106 309 785	0	106 309 785	2 996 546	0	2 996 546
Итого по активу (баланс)	13 084 855	3 032 531	16 117 386	150 332 857	53 290 461	203 623 318	158 750 085	54 993 925	213 744 010	4 667 627	1 329 067	5 996 694
Пассив
96301	0	0	0	1 407	104 050	105 457	1 407	104 050	105 457	0	0	0
96302	0	0	0	1 407	104 785	106 192	1 407	104 785	106 192	0	0	0
96303	1 407	102 575	103 982	1 407	108 563	109 970	1 415	426 355	427 770	1 415	420 367	421 782
96304	4 978	460 515	465 493	1 415	356 601	358 016	1 433	264 883	266 316	4 996	368 797	373 793
96305	32 103	253 134	285 237	1 434	90 585	92 019	0	242 888	242 888	30 669	405 437	436 106
96306	0	0	0	102 360	1 425	103 785	102 360	1 425	103 785	0	0	0
96307	0	0	0	102 360	1 428	103 788	102 360	1 428	103 788	0	0	0
96308	102 360	1 391	103 751	102 360	1 475	103 835	434 640	1 457	436 097	434 640	1 373	436 013
96309	469 709	4 868	474 577	342 562	1 646	344 208	247 665	1 584	249 249	374 812	4 806	379 618
96310	269 689	30 599	300 288	80 469	2 843	83 312	241 437	1 081	242 518	430 657	28 837	459 494
96901	711	5 749 859	5 750 570	13 928 798	66 660 703	80 589 501	13 967 705	61 201 189	75 168 894	39 618	290 345	329 963
96902	229 355	333 804	563 159	6 079 372	19 389 142	25 468 514	5 910 017	19 155 115	25 065 132	60 000	99 777	159 777
99997	8 070 329	0	8 070 329	106 174 985	0	106 174 985	101 104 804	0	101 104 804	3 000 148	0	3 000 148
Итого по пассиву (баланс)	9 180 641	6 936 745	16 117 386	126 920 336	86 823 246	213 743 582	122 116 650	81 506 240	203 622 890	4 376 955	1 619 739	5 996 694

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?