Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
20202	13 085	39 879	52 964	7 293	1 552	8 845	12 052	3 682	15 734	8 326	37 749	46 075
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	134 560	0	134 560	435 200 388	0	435 200 388	434 936 529	0	434 936 529	398 419	0	398 419
30110	971	24 427	25 398	206 420	1 461	207 881	205 938	3 011	208 949	1 453	22 877	24 330
30114	6	5 555 916	5 555 922	0	67 692 093	67 692 093	0	65 873 416	65 873 416	6	7 374 593	7 374 599
30202	178 532	0	178 532	27 922	0	27 922	0	0	0	206 454	0	206 454
30204	31 156	0	31 156	2 283	0	2 283	0	0	0	33 439	0	33 439
30233	0	0	0	4	40	44	4	40	44	0	0	0
30424	46	342 242	342 288	193 002 615	12 720	193 015 335	193 002 591	18 873	193 021 464	70	336 089	336 159
30425	0	10 952	10 952	0	407	407	0	604	604	0	10 755	10 755
31903	5 700 000	0	5 700 000	22 375 000	0	22 375 000	22 475 000	0	22 475 000	5 600 000	0	5 600 000
32002	0	0	0	52 800 000	0	52 800 000	52 800 000	0	52 800 000	0	0	0
32003	2 800 000	0	2 800 000	22 100 000	0	22 100 000	24 900 000	0	24 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32101	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
32102	0	0	0	4 002 100	0	4 002 100	4 002 100	0	4 002 100	0	0	0
32201	0	1 437	1 437	0	54	54	0	79	79	0	1 412	1 412
32202	0	0	0	100 607 485	0	100 607 485	95 127 465	0	95 127 465	5 480 020	0	5 480 020
32203	5 820 493	0	5 820 493	22 977 207	0	22 977 207	28 797 700	0	28 797 700	0	0	0
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45107	3 720 695	81 145	3 801 840	0	2 776	2 776	54 355	10 788	65 143	3 666 340	73 133	3 739 473
45108	1 154 610	218 940	1 373 550	0	7 822	7 822	285 381	25 724	311 105	869 229	201 038	1 070 267
45201	952 232	0	952 232	530 195	0	530 195	600 438	0	600 438	881 989	0	881 989
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	0	112 940	112 940	250 000	3 627	253 627	0	32 545	32 545	250 000	84 022	334 022
45207	250 000	75 293	325 293	0	1 272	1 272	0	42 956	42 956	250 000	33 609	283 609
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	75 672	44 642	120 314	0	1 568	1 568	819	2 199	3 018	74 853	44 011	118 864
45706	4 228	0	4 228	0	0	0	13	0	13	4 215	0	4 215
45815	0	320	320	24	332	356	19	355	374	5	297	302
45915	0	49	49	21	126	147	16	175	191	5	0	5
47404	0	789 825	789 825	142 971 213	57 190 368	200 161 581	142 971 213	57 611 871	200 583 084	0	368 322	368 322
47408	0	0	0	64 382 327	74 782 793	139 165 120	64 382 327	74 782 793	139 165 120	0	0	0
47423	124	429	553	12 981	1 487	14 468	12 994	290	13 284	111	1 626	1 737
47427	22 867	460	23 327	191 962	3 559	195 521	190 001	2 124	192 125	24 828	1 895	26 723
47431	0	0	0	0	941	941	0	941	941	0	0	0
47801	814	0	814	0	0	0	20	0	20	794	0	794
47803	470 655	0	470 655	4 817	0	4 817	626	0	626	474 846	0	474 846
52503	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52601	36 913	0	36 913	8 174	0	8 174	19 980	0	19 980	25 107	0	25 107
60302	23 339	0	23 339	0	0	0	21 779	0	21 779	1 560	0	1 560
60306	117	0	117	33	0	33	68	0	68	82	0	82
60308	122	0	122	597	0	597	673	0	673	46	0	46
60310	54	0	54	510	0	510	564	0	564	0	0	0
60312	6 688	0	6 688	4 626	0	4 626	3 640	0	3 640	7 674	0	7 674
60314	1 340	0	1 340	1 500	1 772	3 272	311	1 772	2 083	2 529	0	2 529
60323	1 026	0	1 026	212	0	212	211	0	211	1 027	0	1 027
60336	1 451	0	1 451	167	0	167	1 493	0	1 493	125	0	125
60401	213 864	0	213 864	124	0	124	0	0	0	213 988	0	213 988
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	27 479	0	27 479	244	0	244	0	0	0	27 723	0	27 723
60906	1 035	0	1 035	245	0	245	245	0	245	1 035	0	1 035
61008	299	0	299	50	0	50	349	0	349	0	0	0
61009	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61212	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61403	2 676	0	2 676	0	0	0	158	0	158	2 518	0	2 518
61601	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	5 141 400	0	5 141 400	380 835	0	380 835	0	0	0	5 522 235	0	5 522 235
70608	4 862 472	0	4 862 472	326 808	0	326 808	0	0	0	5 189 280	0	5 189 280
70611	59 575	0	59 575	33 514	0	33 514	0	0	0	93 089	0	93 089
70614	10 327	0	10 327	12 007	0	12 007	13 925	0	13 925	8 409	0	8 409
70616	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
Итого по активу (баланс)	33 910 425	7 298 896	41 209 321	1 064 234 932	199 706 770	1 263 941 702	1 065 384 026	198 414 238	1 263 798 264	32 761 331	8 591 428	41 352 759
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 235	0	1 235	110	0	110	9	0	9	1 134	0	1 134
30111	132 232	0	132 232	246 774 877	0	246 774 877	246 767 649	0	246 767 649	125 004	0	125 004
30220	0	0	0	0	75 501	75 501	0	75 501	75 501	0	0	0
30223	95 145	0	95 145	1 654 964	0	1 654 964	1 677 697	0	1 677 697	117 878	0	117 878
30232	0	0	0	120 835	1 780	122 615	120 835	1 780	122 615	0	0	0
31302	0	0	0	30 420 000	0	30 420 000	32 510 000	0	32 510 000	2 090 000	0	2 090 000
31303	1 830 000	0	1 830 000	9 620 000	0	9 620 000	7 790 000	0	7 790 000	0	0	0
31402	0	0	0	5 784 770	0	5 784 770	5 869 270	0	5 869 270	84 500	0	84 500
31403	1 322 900	0	1 322 900	2 808 890	0	2 808 890	1 485 990	0	1 485 990	0	0	0
31407	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
31408	922 845	78 887	1 001 732	28 979	10 556	39 535	0	2 696	2 696	893 866	71 027	964 893
31409	1 172 069	195 626	1 367 695	252 731	24 583	277 314	0	6 950	6 950	919 338	177 993	1 097 331
31502	0	0	0	755 589	0	755 589	1 254 730	0	1 254 730	499 141	0	499 141
31609	0	208 861	208 861	0	7 804	7 804	0	7 281	7 281	0	208 338	208 338
407	2 734 359	1 742 362	4 476 721	107 402 537	6 262 008	113 664 545	107 143 076	6 490 982	113 634 058	2 474 898	1 971 336	4 446 234
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	18 786	8 176	26 962	40 212	10 744	50 956	43 025	14 141	57 166	21 599	11 573	33 172
40817	455	243	698	4 436	2 217	6 653	4 529	2 218	6 747	548	244	792
40820	3 789	0	3 789	4 962	4 557	9 519	5 116	4 566	9 682	3 943	9	3 952
40821	0	0	0	161 598	0	161 598	161 598	0	161 598	0	0	0
40901	0	0	0	0	2 737	2 737	0	2 737	2 737	0	0	0
42002	74 285	0	74 285	339 285	0	339 285	265 000	0	265 000	0	0	0
42003	51 807	0	51 807	51 807	0	51 807	0	0	0	0	0	0
42102	15 182 075	0	15 182 075	91 330 598	0	91 330 598	91 677 116	0	91 677 116	15 528 593	0	15 528 593
42103	563 800	0	563 800	412 615	0	412 615	233 615	0	233 615	384 800	0	384 800
42104	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	31 255	0	31 255	31 255	0	31 255	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42305	262	599	861	0	620	620	0	21	21	262	0	262
42605	0	145	145	0	5	5	0	5	5	0	145	145
45515	19 587	0	19 587	331	0	331	73	0	73	19 329	0	19 329
45715	2 156	0	2 156	6	0	6	0	0	0	2 150	0	2 150
45818	107	0	107	117	0	117	114	0	114	104	0	104
45918	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
47401	75	0	75	6 346	0	6 346	6 271	0	6 271	0	0	0
47403	0	0	0	146 555 969	40 159 768	186 715 737	146 555 969	40 159 768	186 715 737	0	0	0
47407	0	0	0	67 197 129	71 973 761	139 170 890	67 197 129	71 973 761	139 170 890	0	0	0
47416	39	6 774	6 813	2 523 932	48 132	2 572 064	2 527 973	41 358	2 569 331	4 080	0	4 080
47422	58 282	5 859	64 141	20 254	886	21 140	15 322	1 664	16 986	53 350	6 637	59 987
47425	3 999	0	3 999	3 936	0	3 936	3 879	0	3 879	3 942	0	3 942
47426	75 986	526	76 512	140 145	518	140 663	142 351	656	143 007	78 192	664	78 856
47804	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	32 505	0	32 505	18 298	0	18 298	6 863	0	6 863	21 070	0	21 070
60301	620	0	620	13 900	0	13 900	14 634	0	14 634	1 354	0	1 354
60305	9 742	0	9 742	12 886	0	12 886	17 681	0	17 681	14 537	0	14 537
60309	999	0	999	999	0	999	765	0	765	765	0	765
60311	53	0	53	2 706	0	2 706	3 943	0	3 943	1 290	0	1 290
60322	613	0	613	45	0	45	45	0	45	613	0	613
60324	4 233	0	4 233	951	0	951	2 005	0	2 005	5 287	0	5 287
60335	1 973	0	1 973	241	0	241	2 258	0	2 258	3 990	0	3 990
60349	25 557	0	25 557	1 731	0	1 731	118	0	118	23 944	0	23 944
60414	92 298	0	92 298	0	0	0	801	0	801	93 099	0	93 099
60903	5 068	0	5 068	0	0	0	374	0	374	5 442	0	5 442
70601	5 568 305	0	5 568 305	2	0	2	415 000	0	415 000	5 983 303	0	5 983 303
70603	4 840 958	0	4 840 958	0	0	0	343 473	0	343 473	5 184 431	0	5 184 431
70613	16 489	0	16 489	1 841	0	1 841	62	0	62	14 710	0	14 710
Итого по пассиву (баланс)	38 961 263	2 248 058	41 209 321	714 502 834	118 586 177	833 089 011	714 446 364	118 786 085	833 232 449	38 904 793	2 447 966	41 352 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 795	0	8 795	18 110	0	18 110	18 061	0	18 061	8 844	0	8 844
90902	50	0	50	11	0	11	45	0	45	16	0	16
90909	291 145	0	291 145	37 413 840	0	37 413 840	37 435 729	0	37 435 729	269 256	0	269 256
91202	259 888	0	259 888	0	0	0	0	0	0	259 888	0	259 888
91203	29 144	0	29 144	0	0	0	6 900	0	6 900	22 244	0	22 244
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 086 667	4 179 832	16 266 499	0	153 976	153 976	0	226 395	226 395	12 086 667	4 107 413	16 194 080
91418	471 469	0	471 469	4 817	0	4 817	642	0	642	475 644	0	475 644
91419	0	0	0	1 254 730	0	1 254 730	755 589	0	755 589	499 141	0	499 141
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	38 152	1 512	39 664	27 011	903	27 914	35 522	1 665	37 187	29 641	750	30 391
91704	1 291	280	1 571	0	10	10	0	15	15	1 291	275	1 566
91802	0	16 092	16 092	0	562	562	0	609	609	0	16 045	16 045
91803	1 023	0	1 023	7	0	7	9	0	9	1 021	0	1 021
99998	14 718 584	0	14 718 584	125 105 499	0	125 105 499	125 189 918	0	125 189 918	14 634 165	0	14 634 165
Итого по активу (баланс)	27 933 743	4 197 716	32 131 459	163 824 025	155 451	163 979 476	163 442 415	228 684	163 671 099	28 315 353	4 124 483	32 439 836
Пассив
91003	0	0	0	27 922	0	27 922	27 922	0	27 922	0	0	0
91004	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
91311	265 978	0	265 978	16 553	0	16 553	0	0	0	249 425	0	249 425
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	5 820 493	0	5 820 493	123 925 165	0	123 925 165	123 584 692	0	123 584 692	5 480 020	0	5 480 020
91315	1 056 194	1 335 677	2 391 871	325 137	100 242	425 379	94 622	367 857	462 479	825 679	1 603 292	2 428 971
91317	467 768	941 164	1 408 932	530 575	54 785	585 360	600 818	105 085	705 903	538 011	991 464	1 529 475
91319	748 162	3 939 906	4 688 068	15 572	526 893	542 465	33 041	624 388	657 429	765 631	4 037 401	4 803 032
91507	27 850	0	27 850	0	0	0	0	0	0	27 850	0	27 850
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 412 875	0	17 412 875	38 481 081	0	38 481 081	38 873 877	0	38 873 877	17 805 671	0	17 805 671
Итого по пассиву (баланс)	25 914 712	6 216 747	32 131 459	163 324 288	681 920	164 006 208	163 217 255	1 097 330	164 314 585	25 807 679	6 632 157	32 439 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	317 981	6 678	324 659	310 574	6 678	317 252	7 407	0	7 407
93302	8 748	0	8 748	309 234	6 716	315 950	317 982	6 716	324 698	0	0	0
93303	277 906	6 708	284 614	320 611	6 829	327 440	309 234	6 950	316 184	289 283	6 587	295 870
93304	437 611	13 416	451 027	588 064	355	588 419	320 611	7 184	327 795	705 064	6 587	711 651
93305	495 338	0	495 338	235 231	0	235 231	289 711	0	289 711	440 858	0	440 858
93306	0	0	0	7 282	308 556	315 838	7 282	301 237	308 519	0	7 319	7 319
93307	0	8 853	8 853	7 282	301 384	308 666	7 282	310 237	317 519	0	0	0
93308	7 282	271 068	278 350	7 334	317 316	324 650	7 282	307 967	315 249	7 334	280 417	287 751
93309	14 718	429 988	444 706	0	607 102	607 102	7 334	349 005	356 339	7 384	688 085	695 469
93310	0	477 364	477 364	0	238 604	238 604	0	302 914	302 914	0	413 054	413 054
93901	5 225 773	21 356	5 247 129	58 406 538	1 924 529	60 331 067	57 232 186	1 945 885	59 178 071	6 400 125	0	6 400 125
93902	0	166 390	166 390	27 329	8 133 781	8 161 110	27 329	8 042 764	8 070 093	0	257 407	257 407
99996	7 865 294	0	7 865 294	69 722 684	0	69 722 684	68 078 127	0	68 078 127	9 509 851	0	9 509 851
Итого по активу (баланс)	14 332 670	1 395 143	15 727 813	129 949 570	11 851 850	141 801 420	126 914 934	11 587 537	138 502 471	17 367 306	1 659 456	19 026 762
Пассив
96301	0	0	0	7 279	301 237	308 516	7 279	308 556	315 835	0	7 319	7 319
96302	0	8 853	8 853	7 279	310 237	317 516	7 279	301 384	308 663	0	0	0
96303	7 279	271 068	278 347	7 279	307 967	315 246	7 330	317 316	324 646	7 330	280 417	287 747
96304	14 712	429 988	444 700	7 331	349 005	356 336	0	607 102	607 102	7 381	688 085	695 466
96305	0	477 364	477 364	0	302 914	302 914	0	238 604	238 604	0	413 054	413 054
96306	0	0	0	310 395	6 678	317 073	317 793	6 678	324 471	7 398	0	7 398
96307	8 737	0	8 737	317 793	6 716	324 509	309 056	6 716	315 772	0	0	0
96308	277 751	6 708	284 459	309 055	6 950	316 005	320 410	6 829	327 239	289 106	6 587	295 693
96309	437 302	13 416	450 718	320 410	7 184	327 594	587 591	355	587 946	704 483	6 587	711 070
96310	494 712	0	494 712	289 347	0	289 347	235 050	0	235 050	440 415	0	440 415
96901	21 264	5 230 140	5 251 404	1 939 590	57 367 335	59 306 925	1 918 326	58 528 884	60 447 210	0	6 391 689	6 391 689
96902	166 000	0	166 000	4 274 898	3 801 908	8 076 806	4 368 898	3 801 908	8 170 806	260 000	0	260 000
99997	7 862 519	0	7 862 519	67 942 743	0	67 942 743	69 597 135	0	69 597 135	9 516 911	0	9 516 911
Итого по пассиву (баланс)	9 290 276	6 437 537	15 727 813	75 733 399	62 768 131	138 501 530	77 676 147	64 124 332	141 800 479	11 233 024	7 793 738	19 026 762

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?