Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 8 668 | 0 | 8 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 668 | 0 | 8 668 |
20202 | 15 991 | 47 287 | 63 278 | 5 266 | 4 209 | 9 475 | 8 772 | 6 965 | 15 737 | 12 485 | 44 531 | 57 016 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 253 827 | 0 | 253 827 | 348 365 976 | 0 | 348 365 976 | 348 371 300 | 0 | 348 371 300 | 248 503 | 0 | 248 503 |
30110 | 2 325 | 6 733 | 9 058 | 1 085 325 | 13 141 | 1 098 466 | 1 085 618 | 1 766 | 1 087 384 | 2 032 | 18 108 | 20 140 |
30114 | 6 | 4 699 153 | 4 699 159 | 0 | 91 895 284 | 91 895 284 | 0 | 95 470 620 | 95 470 620 | 6 | 1 123 817 | 1 123 823 |
30202 | 121 051 | 0 | 121 051 | 17 637 | 0 | 17 637 | 0 | 0 | 0 | 138 688 | 0 | 138 688 |
30204 | 40 270 | 0 | 40 270 | 15 007 | 0 | 15 007 | 0 | 0 | 0 | 55 277 | 0 | 55 277 |
30424 | 91 | 0 | 91 | 34 864 417 | 0 | 34 864 417 | 34 814 236 | 0 | 34 814 236 | 50 272 | 0 | 50 272 |
30425 | 0 | 4 819 | 4 819 | 0 | 241 | 241 | 0 | 593 | 593 | 0 | 4 467 | 4 467 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 14 240 000 | 0 | 14 240 000 | 9 740 000 | 0 | 9 740 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
31903 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 94 250 000 | 0 | 94 250 000 | 97 150 000 | 0 | 97 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 18 880 000 | 0 | 18 880 000 | 18 880 000 | 0 | 18 880 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 180 390 | 0 | 180 390 | 165 480 | 0 | 165 480 | 14 910 | 0 | 14 910 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 307 | 1 307 | 0 | 66 | 66 | 0 | 161 | 161 | 0 | 1 212 | 1 212 |
45104 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
45105 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45106 | 2 542 747 | 0 | 2 542 747 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 342 747 | 0 | 1 342 747 |
45107 | 1 761 765 | 172 854 | 1 934 619 | 1 325 000 | 8 596 | 1 333 596 | 101 688 | 25 786 | 127 474 | 2 985 077 | 155 664 | 3 140 741 |
45108 | 775 774 | 339 353 | 1 115 127 | 27 000 | 16 744 | 43 744 | 34 729 | 57 422 | 92 151 | 768 045 | 298 675 | 1 066 720 |
45201 | 603 765 | 0 | 603 765 | 292 282 | 230 000 | 522 282 | 326 158 | 143 536 | 469 694 | 569 889 | 86 464 | 656 353 |
45203 | 0 | 34 421 | 34 421 | 0 | 1 139 | 1 139 | 0 | 35 560 | 35 560 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 144 567 | 144 567 | 28 000 | 4 785 | 32 785 | 0 | 149 352 | 149 352 | 28 000 | 0 | 28 000 |
45205 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 280 000 | 51 631 | 331 631 | 410 000 | 14 938 | 424 938 | 310 000 | 53 807 | 363 807 | 380 000 | 12 762 | 392 762 |
45207 | 2 770 000 | 751 750 | 3 521 750 | 0 | 265 708 | 265 708 | 0 | 432 948 | 432 948 | 2 770 000 | 584 510 | 3 354 510 |
45208 | 2 000 000 | 24 095 | 2 024 095 | 0 | 1 157 | 1 157 | 0 | 6 109 | 6 109 | 2 000 000 | 19 143 | 2 019 143 |
45507 | 85 447 | 53 623 | 139 070 | 0 | 1 954 | 1 954 | 660 | 5 954 | 6 614 | 84 787 | 49 623 | 134 410 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 4 346 | 917 | 5 263 | 0 | 45 | 45 | 12 | 179 | 191 | 4 334 | 783 | 5 117 |
45812 | 0 | 16 575 | 16 575 | 0 | 205 | 205 | 0 | 16 780 | 16 780 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 0 | 300 | 300 | 0 | 102 | 102 | 0 | 106 | 106 | 0 | 296 | 296 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 550 733 | 550 733 | 0 | 52 511 772 | 52 511 772 | 0 | 53 050 374 | 53 050 374 | 0 | 12 131 | 12 131 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 45 723 284 | 98 967 113 | 144 690 397 | 45 723 284 | 98 967 113 | 144 690 397 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 506 | 1 526 | 2 032 | 242 | 230 | 472 | 597 | 566 | 1 163 | 151 | 1 190 | 1 341 |
47427 | 136 933 | 301 | 137 234 | 204 602 | 2 072 | 206 674 | 244 266 | 1 536 | 245 802 | 97 269 | 837 | 98 106 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 |
47801 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
47803 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 690 000 |
50705 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
52601 | 46 759 | 0 | 46 759 | 106 163 | 0 | 106 163 | 56 020 | 0 | 56 020 | 96 902 | 0 | 96 902 |
60302 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 200 | 0 | 200 | 38 | 0 | 38 | 124 | 0 | 124 | 114 | 0 | 114 |
60308 | 21 | 0 | 21 | 297 | 0 | 297 | 291 | 0 | 291 | 27 | 0 | 27 |
60310 | 65 | 0 | 65 | 1 321 | 0 | 1 321 | 1 352 | 0 | 1 352 | 34 | 0 | 34 |
60312 | 8 542 | 0 | 8 542 | 7 625 | 0 | 7 625 | 7 885 | 0 | 7 885 | 8 282 | 0 | 8 282 |
60314 | 2 396 | 0 | 2 396 | 1 197 | 1 542 | 2 739 | 1 942 | 1 542 | 3 484 | 1 651 | 0 | 1 651 |
60323 | 1 027 | 0 | 1 027 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 1 027 | 0 | 1 027 |
60336 | 454 | 0 | 454 | 217 | 0 | 217 | 49 | 0 | 49 | 622 | 0 | 622 |
60401 | 209 221 | 0 | 209 221 | 1 717 | 0 | 1 717 | 454 | 0 | 454 | 210 484 | 0 | 210 484 |
60404 | 8 475 | 0 | 8 475 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 513 | 0 | 8 513 |
60901 | 20 230 | 0 | 20 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 230 | 0 | 20 230 |
60906 | 1 024 | 0 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024 | 0 | 1 024 |
61008 | 359 | 0 | 359 | 355 | 0 | 355 | 535 | 0 | 535 | 179 | 0 | 179 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 957 | 0 | 3 957 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 3 757 | 0 | 3 757 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 24 135 | 0 | 24 135 | 24 135 | 0 | 24 135 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 6 469 120 | 0 | 6 469 120 | 497 271 | 0 | 497 271 | 0 | 0 | 0 | 6 966 391 | 0 | 6 966 391 |
70608 | 10 489 308 | 0 | 10 489 308 | 742 823 | 0 | 742 823 | 0 | 0 | 0 | 11 232 131 | 0 | 11 232 131 |
70611 | 108 889 | 0 | 108 889 | 10 632 | 0 | 10 632 | 0 | 0 | 0 | 119 521 | 0 | 119 521 |
70614 | 67 369 | 0 | 67 369 | 101 450 | 0 | 101 450 | 89 420 | 0 | 89 420 | 79 399 | 0 | 79 399 |
70616 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 |
Итого по активу (баланс) | 37 002 995 | 6 901 945 | 43 904 940 | 571 615 743 | 243 941 588 | 815 557 331 | 566 615 250 | 248 429 320 | 815 044 570 | 42 003 488 | 2 414 213 | 44 417 701 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10601 | 51 083 | 0 | 51 083 | 224 | 0 | 224 | 1 755 | 0 | 1 755 | 52 614 | 0 | 52 614 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 852 949 | 0 | 852 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 949 | 0 | 852 949 |
30109 | 970 | 0 | 970 | 172 | 0 | 172 | 200 | 0 | 200 | 998 | 0 | 998 |
30111 | 158 597 | 0 | 158 597 | 198 627 851 | 0 | 198 627 851 | 198 572 080 | 0 | 198 572 080 | 102 826 | 0 | 102 826 |
30220 | 0 | 6 640 | 6 640 | 0 | 172 830 | 172 830 | 0 | 166 190 | 166 190 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 41 742 | 0 | 41 742 | 2 001 737 | 0 | 2 001 737 | 1 959 995 | 0 | 1 959 995 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 83 690 | 935 | 84 625 | 83 690 | 935 | 84 625 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 27 850 000 | 0 | 27 850 000 | 26 250 000 | 0 | 26 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31402 | 1 763 300 | 0 | 1 763 300 | 44 377 200 | 0 | 44 377 200 | 42 613 900 | 0 | 42 613 900 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 9 379 600 | 152 991 | 9 532 591 | 9 379 600 | 152 991 | 9 532 591 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 000 | 0 | 2 480 000 | 2 480 000 | 0 | 2 480 000 |
31405 | 0 | 1 376 832 | 1 376 832 | 0 | 1 426 236 | 1 426 236 | 0 | 49 404 | 49 404 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31407 | 1 838 625 | 0 | 1 838 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 625 | 0 | 1 838 625 |
31408 | 809 487 | 425 269 | 1 234 756 | 71 550 | 70 009 | 141 559 | 91 000 | 21 066 | 112 066 | 828 937 | 376 326 | 1 205 263 |
31409 | 2 404 428 | 332 695 | 2 737 123 | 51 663 | 56 477 | 108 140 | 45 000 | 16 459 | 61 459 | 2 397 765 | 292 677 | 2 690 442 |
31609 | 0 | 233 802 | 233 802 | 0 | 23 469 | 23 469 | 0 | 8 032 | 8 032 | 0 | 218 365 | 218 365 |
407 | 2 927 362 | 1 773 372 | 4 700 734 | 116 003 169 | 9 433 331 | 125 436 500 | 113 712 751 | 9 174 256 | 122 887 007 | 636 944 | 1 514 297 | 2 151 241 |
408.1 | 23 933 | 16 513 | 40 446 | 161 408 | 14 158 | 175 566 | 163 582 | 6 277 | 169 859 | 26 107 | 8 632 | 34 739 |
408.2 | 960 | 453 | 1 413 | 4 781 | 3 335 | 8 116 | 4 874 | 3 308 | 8 182 | 1 053 | 426 | 1 479 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 1 305 | 447 | 1 752 | 1 305 | 0 | 1 305 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 146 924 | 0 | 146 924 | 159 079 | 0 | 159 079 | 12 155 | 0 | 12 155 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 947 | 0 | 75 947 | 75 947 | 0 | 75 947 |
42102 | 4 453 279 | 0 | 4 453 279 | 84 254 478 | 0 | 84 254 478 | 86 181 784 | 0 | 86 181 784 | 6 380 585 | 0 | 6 380 585 |
42103 | 208 933 | 0 | 208 933 | 202 704 | 0 | 202 704 | 528 401 | 0 | 528 401 | 534 630 | 0 | 534 630 |
42104 | 65 313 | 0 | 65 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 313 | 0 | 65 313 |
42305 | 261 | 671 | 932 | 0 | 67 | 67 | 0 | 23 | 23 | 261 | 627 | 888 |
42605 | 0 | 162 | 162 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 152 | 152 |
45515 | 24 043 | 0 | 24 043 | 1 580 | 0 | 1 580 | 14 | 0 | 14 | 22 477 | 0 | 22 477 |
45715 | 2 216 | 0 | 2 216 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 211 | 0 | 2 211 |
45818 | 16 834 | 0 | 16 834 | 16 632 | 0 | 16 632 | 48 | 0 | 48 | 250 | 0 | 250 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 44 074 370 | 100 642 386 | 144 716 756 | 44 074 370 | 100 642 386 | 144 716 756 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 27 488 | 406 | 27 894 | 417 307 | 6 167 | 423 474 | 389 819 | 5 761 | 395 580 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 109 949 | 7 573 | 117 522 | 14 183 | 3 503 | 17 686 | 8 732 | 1 629 | 10 361 | 104 498 | 5 699 | 110 197 |
47425 | 492 | 0 | 492 | 369 | 0 | 369 | 28 | 0 | 28 | 151 | 0 | 151 |
47426 | 116 901 | 1 910 | 118 811 | 89 608 | 2 392 | 92 000 | 136 589 | 1 208 | 137 797 | 163 882 | 726 | 164 608 |
47804 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 43 087 | 0 | 43 087 | 54 155 | 0 | 54 155 | 105 292 | 0 | 105 292 | 94 224 | 0 | 94 224 |
60301 | 1 007 | 0 | 1 007 | 13 178 | 0 | 13 178 | 12 809 | 0 | 12 809 | 638 | 0 | 638 |
60305 | 14 594 | 0 | 14 594 | 26 082 | 0 | 26 082 | 21 752 | 0 | 21 752 | 10 264 | 0 | 10 264 |
60309 | 17 715 | 0 | 17 715 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 18 366 | 0 | 18 366 |
60311 | 1 530 | 0 | 1 530 | 3 100 | 0 | 3 100 | 3 609 | 0 | 3 609 | 2 039 | 0 | 2 039 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 614 | 0 | 614 | 71 | 0 | 71 | 70 | 0 | 70 | 613 | 0 | 613 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 149 | 0 | 2 149 | 2 149 | 0 | 2 149 |
60335 | 3 332 | 0 | 3 332 | 3 221 | 0 | 3 221 | 1 679 | 0 | 1 679 | 1 790 | 0 | 1 790 |
60349 | 18 280 | 0 | 18 280 | 480 | 0 | 480 | 285 | 0 | 285 | 18 085 | 0 | 18 085 |
60414 | 84 437 | 0 | 84 437 | 453 | 0 | 453 | 1 078 | 0 | 1 078 | 85 062 | 0 | 85 062 |
60903 | 2 066 | 0 | 2 066 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 2 300 | 0 | 2 300 |
61701 | 1 042 | 0 | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 0 | 1 042 |
70601 | 7 073 033 | 0 | 7 073 033 | 51 | 0 | 51 | 501 571 | 0 | 501 571 | 7 574 553 | 0 | 7 574 553 |
70603 | 10 378 627 | 0 | 10 378 627 | 0 | 0 | 0 | 825 525 | 0 | 825 525 | 11 204 152 | 0 | 11 204 152 |
70613 | 78 087 | 0 | 78 087 | 6 002 | 0 | 6 002 | 17 883 | 0 | 17 883 | 89 968 | 0 | 89 968 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 728 642 | 4 176 298 | 43 904 940 | 534 207 998 | 112 008 756 | 646 216 754 | 536 479 130 | 110 250 385 | 646 729 515 | 41 999 774 | 2 417 927 | 44 417 701 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 368 | 0 | 9 368 | 4 113 | 0 | 4 113 | 4 395 | 0 | 4 395 | 9 086 | 0 | 9 086 |
90902 | 10 512 | 0 | 10 512 | 191 | 0 | 191 | 2 560 | 0 | 2 560 | 8 143 | 0 | 8 143 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 |
90909 | 129 116 | 0 | 129 116 | 6 592 256 | 0 | 6 592 256 | 6 707 319 | 0 | 6 707 319 | 14 053 | 0 | 14 053 |
91202 | 272 607 | 0 | 272 607 | 6 500 | 0 | 6 500 | 2 559 | 0 | 2 559 | 276 548 | 0 | 276 548 |
91203 | 47 739 | 0 | 47 739 | 2 559 | 0 | 2 559 | 6 100 | 0 | 6 100 | 44 198 | 0 | 44 198 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 15 866 267 | 5 270 465 | 21 136 732 | 257 500 | 520 121 | 777 621 | 51 000 | 1 302 563 | 1 353 563 | 16 072 767 | 4 488 023 | 20 560 790 |
91418 | 690 900 | 0 | 690 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 900 | 0 | 690 900 |
91501 | 26 770 | 0 | 26 770 | 25 261 | 0 | 25 261 | 24 846 | 0 | 24 846 | 27 185 | 0 | 27 185 |
91502 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
91604 | 41 222 | 1 567 | 42 789 | 46 606 | 1 329 | 47 935 | 58 595 | 989 | 59 584 | 29 233 | 1 907 | 31 140 |
91704 | 0 | 281 | 281 | 1 291 | 14 | 1 305 | 0 | 34 | 34 | 1 291 | 261 | 1 552 |
91802 | 5 285 | 1 391 | 6 676 | 0 | 15 938 | 15 938 | 0 | 553 | 553 | 5 285 | 16 776 | 22 061 |
91803 | 3 226 | 0 | 3 226 | 332 | 0 | 332 | 108 | 0 | 108 | 3 450 | 0 | 3 450 |
99998 | 10 484 138 | 0 | 10 484 138 | 1 851 509 | 0 | 1 851 509 | 2 074 542 | 0 | 2 074 542 | 10 261 105 | 0 | 10 261 105 |
Итого по активу (баланс) | 27 587 500 | 5 273 704 | 32 861 204 | 8 789 423 | 537 402 | 9 326 825 | 8 932 024 | 1 304 139 | 10 236 163 | 27 444 899 | 4 506 967 | 31 951 866 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 17 637 | 0 | 17 637 | 17 637 | 0 | 17 637 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 15 007 | 0 | 15 007 | 15 007 | 0 | 15 007 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 281 851 | 0 | 281 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 851 | 0 | 281 851 |
91312 | 202 870 | 145 608 | 348 478 | 13 190 | 17 929 | 31 119 | 0 | 7 289 | 7 289 | 189 680 | 134 968 | 324 648 |
91315 | 533 690 | 1 310 904 | 1 844 594 | 94 939 | 336 341 | 431 280 | 265 279 | 288 178 | 553 457 | 704 030 | 1 262 741 | 1 966 771 |
91317 | 551 234 | 629 901 | 1 181 135 | 742 672 | 334 569 | 1 077 241 | 711 638 | 444 558 | 1 156 196 | 520 200 | 739 890 | 1 260 090 |
91319 | 2 262 635 | 4 537 534 | 6 800 169 | 27 765 | 898 856 | 926 621 | 36 000 | 490 286 | 526 286 | 2 270 870 | 4 128 964 | 6 399 834 |
91507 | 27 895 | 0 | 27 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 895 | 0 | 27 895 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 22 377 066 | 0 | 22 377 066 | 8 158 981 | 0 | 8 158 981 | 7 472 676 | 0 | 7 472 676 | 21 690 761 | 0 | 21 690 761 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 237 257 | 6 623 947 | 32 861 204 | 9 070 191 | 1 587 695 | 10 657 886 | 8 518 237 | 1 230 311 | 9 748 548 | 25 685 303 | 6 266 563 | 31 951 866 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 29 609 | 0 | 29 609 | 594 067 | 7 472 | 601 539 | 623 676 | 7 472 | 631 148 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 20 024 | 0 | 20 024 | 574 042 | 7 878 | 581 920 | 594 066 | 7 878 | 601 944 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 530 010 | 7 917 | 537 927 | 292 904 | 6 696 | 299 600 | 574 042 | 8 359 | 582 401 | 248 872 | 6 254 | 255 126 |
93304 | 456 406 | 13 493 | 469 899 | 268 449 | 7 021 | 275 470 | 248 872 | 8 007 | 256 879 | 475 983 | 12 507 | 488 490 |
93305 | 552 580 | 26 986 | 579 566 | 421 814 | 42 313 | 464 127 | 177 741 | 13 018 | 190 759 | 796 653 | 56 281 | 852 934 |
93306 | 0 | 27 537 | 27 537 | 9 860 | 547 420 | 557 280 | 9 860 | 574 957 | 584 817 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 20 523 | 20 523 | 9 860 | 534 634 | 544 494 | 9 860 | 555 157 | 565 017 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 9 860 | 519 975 | 529 835 | 7 061 | 287 503 | 294 564 | 9 860 | 585 658 | 595 518 | 7 061 | 221 820 | 228 881 |
93309 | 14 182 | 438 622 | 452 804 | 7 176 | 275 344 | 282 520 | 7 062 | 283 513 | 290 575 | 14 296 | 430 453 | 444 749 |
93310 | 29 072 | 525 170 | 554 242 | 43 522 | 451 058 | 494 580 | 7 176 | 243 250 | 250 426 | 65 418 | 732 978 | 798 396 |
93901 | 2 855 908 | 34 490 | 2 890 398 | 27 086 740 | 12 836 435 | 39 923 175 | 29 942 648 | 12 862 630 | 42 805 278 | 0 | 8 295 | 8 295 |
93902 | 28 009 | 3 236 218 | 3 264 227 | 718 394 | 30 083 557 | 30 801 951 | 737 987 | 33 015 908 | 33 753 895 | 8 416 | 303 867 | 312 283 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 9 354 623 | 0 | 9 354 623 | 72 131 730 | 0 | 72 131 730 | 78 096 748 | 0 | 78 096 748 | 3 389 605 | 0 | 3 389 605 |
Итого по активу (баланс) | 13 880 283 | 4 850 931 | 18 731 214 | 102 165 759 | 45 087 331 | 147 253 090 | 111 039 738 | 48 165 807 | 159 205 545 | 5 006 304 | 1 772 455 | 6 778 759 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 27 537 | 27 537 | 9 853 | 574 957 | 584 810 | 9 853 | 547 420 | 557 273 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 20 523 | 20 523 | 9 853 | 555 157 | 565 010 | 9 853 | 534 634 | 544 487 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 9 853 | 519 975 | 529 828 | 9 853 | 585 658 | 595 511 | 7 057 | 287 503 | 294 560 | 7 057 | 221 820 | 228 877 |
96304 | 14 174 | 438 622 | 452 796 | 7 057 | 283 513 | 290 570 | 7 171 | 275 344 | 282 515 | 14 288 | 430 453 | 444 741 |
96305 | 29 055 | 525 170 | 554 225 | 7 172 | 243 250 | 250 422 | 43 502 | 451 058 | 494 560 | 65 385 | 732 978 | 798 363 |
96306 | 29 607 | 0 | 29 607 | 623 081 | 7 472 | 630 553 | 593 474 | 7 472 | 600 946 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 20 011 | 0 | 20 011 | 593 474 | 7 878 | 601 352 | 573 463 | 7 878 | 581 341 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 529 528 | 7 917 | 537 445 | 573 462 | 8 359 | 581 821 | 292 604 | 6 696 | 299 300 | 248 670 | 6 254 | 254 924 |
96309 | 456 128 | 13 493 | 469 621 | 248 670 | 8 007 | 256 677 | 268 295 | 7 021 | 275 316 | 475 753 | 12 507 | 488 260 |
96310 | 552 307 | 26 986 | 579 293 | 177 656 | 13 018 | 190 674 | 421 400 | 42 313 | 463 713 | 796 051 | 56 281 | 852 332 |
96901 | 34 629 | 2 836 867 | 2 871 496 | 12 808 135 | 30 029 600 | 42 837 735 | 12 781 919 | 27 192 733 | 39 974 652 | 8 413 | 0 | 8 413 |
96902 | 113 770 | 3 148 471 | 3 262 241 | 1 485 948 | 32 346 423 | 33 832 371 | 1 372 178 | 29 511 647 | 30 883 825 | 0 | 313 695 | 313 695 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 9 376 591 | 0 | 9 376 591 | 77 986 417 | 0 | 77 986 417 | 71 998 980 | 0 | 71 998 980 | 3 389 154 | 0 | 3 389 154 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 165 653 | 7 565 561 | 18 731 214 | 94 540 771 | 64 663 292 | 159 204 063 | 88 379 889 | 58 871 719 | 147 251 608 | 5 004 771 | 1 773 988 | 6 778 759 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 800,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
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