Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 472 | 46 598 | 61 070 | 4 298 | 10 269 | 14 567 | 8 094 | 9 024 | 17 118 | 10 676 | 47 843 | 58 519 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 83 131 | 0 | 83 131 | 123 353 070 | 0 | 123 353 070 | 123 045 551 | 0 | 123 045 551 | 390 650 | 0 | 390 650 |
30110 | 2 393 | 0 | 2 393 | 3 030 271 | 0 | 3 030 271 | 3 030 429 | 0 | 3 030 429 | 2 235 | 0 | 2 235 |
30114 | 460 | 558 902 | 559 362 | 1 150 | 27 376 253 | 27 377 403 | 0 | 26 109 189 | 26 109 189 | 1 610 | 1 825 966 | 1 827 576 |
30202 | 99 219 | 0 | 99 219 | 6 752 | 0 | 6 752 | 0 | 0 | 0 | 105 971 | 0 | 105 971 |
30204 | 25 787 | 0 | 25 787 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 25 565 | 0 | 25 565 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 600 859 | 0 | 600 859 | 600 859 | 0 | 600 859 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 76 | 0 | 76 | 23 886 139 | 0 | 23 886 139 | 23 886 207 | 0 | 23 886 207 | 8 | 0 | 8 |
30425 | 0 | 5 734 | 5 734 | 0 | 1 006 | 1 006 | 0 | 932 | 932 | 0 | 5 808 | 5 808 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 255 000 | 0 | 5 255 000 | 5 255 000 | 0 | 5 255 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 27 700 000 | 0 | 27 700 000 | 26 300 000 | 0 | 26 300 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32003 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 13 400 000 | 0 | 13 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 7 703 | 0 | 7 703 | 168 020 | 0 | 168 020 | 175 723 | 0 | 175 723 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 411 000 | 0 | 1 411 000 | 1 411 000 | 0 | 1 411 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 713 | 2 713 | 0 | 2 335 | 2 335 | 0 | 2 502 | 2 502 | 0 | 2 546 | 2 546 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45104 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
45106 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45107 | 968 178 | 351 101 | 1 319 279 | 21 500 | 61 237 | 82 737 | 45 460 | 79 285 | 124 745 | 944 218 | 333 053 | 1 277 271 |
45108 | 869 923 | 525 517 | 1 395 440 | 0 | 92 200 | 92 200 | 22 899 | 88 364 | 111 263 | 847 024 | 529 353 | 1 376 377 |
45201 | 446 528 | 0 | 446 528 | 215 358 | 0 | 215 358 | 164 758 | 0 | 164 758 | 497 128 | 0 | 497 128 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
45205 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 97 000 | 0 | 97 000 | 153 000 | 0 | 153 000 |
45206 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 97 000 | 23 676 | 120 676 | 0 | 2 932 | 2 932 | 2 247 000 | 20 744 | 2 267 744 |
45207 | 2 460 000 | 1 301 607 | 3 761 607 | 0 | 228 339 | 228 339 | 0 | 231 757 | 231 757 | 2 460 000 | 1 298 189 | 3 758 189 |
45208 | 1 700 000 | 69 622 | 1 769 622 | 0 | 12 209 | 12 209 | 0 | 15 451 | 15 451 | 1 700 000 | 66 380 | 1 766 380 |
45507 | 97 123 | 68 689 | 165 812 | 0 | 10 228 | 10 228 | 1 073 | 10 632 | 11 705 | 96 050 | 68 285 | 164 335 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 5 415 | 1 923 | 7 338 | 0 | 337 | 337 | 15 | 393 | 408 | 5 400 | 1 867 | 7 267 |
45812 | 0 | 19 185 | 19 185 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 2 798 | 2 798 | 0 | 19 164 | 19 164 |
45815 | 0 | 4 525 | 4 525 | 20 | 830 | 850 | 16 | 876 | 892 | 4 | 4 479 | 4 483 |
45915 | 0 | 208 | 208 | 18 | 197 | 215 | 13 | 225 | 238 | 5 | 180 | 185 |
47406 | 0 | 405 607 | 405 607 | 0 | 27 562 685 | 27 562 685 | 0 | 27 474 426 | 27 474 426 | 0 | 493 866 | 493 866 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 168 574 | 36 968 312 | 66 136 886 | 29 168 574 | 36 968 312 | 66 136 886 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 449 | 381 | 830 | 3 580 | 2 287 | 5 867 | 3 538 | 2 047 | 5 585 | 491 | 621 | 1 112 |
47427 | 129 149 | 2 548 | 131 697 | 175 321 | 4 710 | 180 031 | 153 728 | 6 608 | 160 336 | 150 742 | 650 | 151 392 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 113 | 9 113 | 0 | 9 113 | 9 113 | 0 | 0 | 0 |
47701 | 0 | 4 435 | 4 435 | 0 | 439 | 439 | 0 | 2 628 | 2 628 | 0 | 2 246 | 2 246 |
47801 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 978 | 0 | 978 |
52503 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
52601 | 109 850 | 0 | 109 850 | 64 141 | 0 | 64 141 | 98 433 | 0 | 98 433 | 75 558 | 0 | 75 558 |
60306 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 11 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 219 | 0 | 219 | 209 | 0 | 209 | 11 | 0 | 11 |
60310 | 34 | 0 | 34 | 786 | 0 | 786 | 779 | 0 | 779 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 10 547 | 0 | 10 547 | 11 765 | 0 | 11 765 | 4 914 | 0 | 4 914 | 17 398 | 0 | 17 398 |
60314 | 1 633 | 0 | 1 633 | 1 750 | 2 105 | 3 855 | 216 | 2 105 | 2 321 | 3 167 | 0 | 3 167 |
60323 | 1 561 | 0 | 1 561 | 237 | 0 | 237 | 519 | 0 | 519 | 1 279 | 0 | 1 279 |
60336 | 754 | 0 | 754 | 158 | 0 | 158 | 163 | 0 | 163 | 749 | 0 | 749 |
60401 | 220 463 | 0 | 220 463 | 2 654 | 0 | 2 654 | 22 922 | 0 | 22 922 | 200 195 | 0 | 200 195 |
60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 7 339 | 0 | 7 339 | 0 | 0 | 0 | 8 475 | 0 | 8 475 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 2 654 | 0 | 2 654 | 2 654 | 0 | 2 654 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 16 244 | 0 | 16 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 244 | 0 | 16 244 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 |
61008 | 180 | 0 | 180 | 162 | 0 | 162 | 127 | 0 | 127 | 215 | 0 | 215 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
61211 | 0 | 0 | 0 | 3 428 | 0 | 3 428 | 3 428 | 0 | 3 428 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 375 | 0 | 8 375 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 7 769 | 0 | 7 769 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 4 611 | 0 | 4 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 611 | 0 | 4 611 |
70606 | 1 051 005 | 0 | 1 051 005 | 529 847 | 0 | 529 847 | 66 | 0 | 66 | 1 580 786 | 0 | 1 580 786 |
70608 | 1 533 553 | 0 | 1 533 553 | 1 316 292 | 0 | 1 316 292 | 0 | 0 | 0 | 2 849 845 | 0 | 2 849 845 |
70611 | 9 164 | 0 | 9 164 | 9 165 | 0 | 9 165 | 0 | 0 | 0 | 18 329 | 0 | 18 329 |
70614 | 2 184 | 0 | 2 184 | 23 713 | 0 | 23 713 | 16 858 | 0 | 16 858 | 9 039 | 0 | 9 039 |
70706 | 6 537 313 | 0 | 6 537 313 | 10 197 | 0 | 10 197 | 13 | 0 | 13 | 6 547 497 | 0 | 6 547 497 |
70708 | 13 973 224 | 0 | 13 973 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 973 224 | 0 | 13 973 224 |
70711 | 101 818 | 0 | 101 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 818 | 0 | 101 818 |
70714 | 9 186 | 0 | 9 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 186 | 0 | 9 186 |
Итого по активу (баланс) | 40 503 888 | 3 369 295 | 43 873 183 | 229 471 693 | 92 371 544 | 321 843 237 | 228 630 113 | 91 019 599 | 319 649 712 | 41 345 468 | 4 721 240 | 46 066 708 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10601 | 63 919 | 0 | 63 919 | 22 922 | 0 | 22 922 | 10 086 | 0 | 10 086 | 51 083 | 0 | 51 083 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 484 366 | 0 | 484 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 366 | 0 | 484 366 |
30111 | 65 214 | 0 | 65 214 | 90 456 839 | 0 | 90 456 839 | 90 525 900 | 0 | 90 525 900 | 134 275 | 0 | 134 275 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 228 | 153 228 | 0 | 153 578 | 153 578 | 0 | 350 | 350 |
30223 | 14 178 | 0 | 14 178 | 1 227 550 | 0 | 1 227 550 | 1 239 833 | 0 | 1 239 833 | 26 461 | 0 | 26 461 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 24 026 | 0 | 24 026 | 24 026 | 0 | 24 026 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 076 | 70 076 | 0 | 70 076 | 70 076 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 12 496 500 | 0 | 12 496 500 | 13 247 500 | 0 | 13 247 500 | 751 000 | 0 | 751 000 |
31403 | 187 000 | 0 | 187 000 | 4 248 800 | 0 | 4 248 800 | 4 061 800 | 0 | 4 061 800 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 4 037 000 | 819 077 | 4 856 077 | 600 000 | 133 040 | 733 040 | 0 | 143 711 | 143 711 | 3 437 000 | 829 748 | 4 266 748 |
31408 | 2 272 450 | 794 505 | 3 066 955 | 38 125 | 161 977 | 200 102 | 0 | 139 345 | 139 345 | 2 234 325 | 771 873 | 3 006 198 |
31409 | 2 457 643 | 520 378 | 2 978 021 | 7 599 | 87 671 | 95 270 | 0 | 91 298 | 91 298 | 2 450 044 | 524 005 | 2 974 049 |
31609 | 0 | 270 620 | 270 620 | 0 | 39 467 | 39 467 | 0 | 39 172 | 39 172 | 0 | 270 325 | 270 325 |
407 | 1 179 693 | 970 837 | 2 150 530 | 58 880 219 | 1 672 340 | 60 552 559 | 58 474 795 | 1 551 786 | 60 026 581 | 774 269 | 850 283 | 1 624 552 |
408.1 | 21 475 | 11 522 | 32 997 | 85 485 | 10 475 | 95 960 | 87 088 | 11 963 | 99 051 | 23 078 | 13 010 | 36 088 |
408.2 | 1 461 | 609 | 2 070 | 5 779 | 4 007 | 9 786 | 5 651 | 3 960 | 9 611 | 1 333 | 562 | 1 895 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 113 | 9 113 | 0 | 9 113 | 9 113 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 535 | 0 | 75 535 | 75 535 | 0 | 75 535 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42102 | 2 727 773 | 0 | 2 727 773 | 46 689 373 | 0 | 46 689 373 | 47 701 988 | 0 | 47 701 988 | 3 740 388 | 0 | 3 740 388 |
42103 | 224 000 | 0 | 224 000 | 224 000 | 0 | 224 000 | 40 600 | 0 | 40 600 | 40 600 | 0 | 40 600 |
42105 | 75 274 | 0 | 75 274 | 0 | 0 | 0 | 7 559 | 0 | 7 559 | 82 833 | 0 | 82 833 |
42305 | 261 | 1 367 | 1 628 | 0 | 777 | 777 | 0 | 185 | 185 | 261 | 775 | 1 036 |
42605 | 0 | 188 | 188 | 0 | 28 | 28 | 0 | 27 | 27 | 0 | 187 | 187 |
45515 | 19 939 | 0 | 19 939 | 375 | 0 | 375 | 3 263 | 0 | 3 263 | 22 827 | 0 | 22 827 |
45715 | 1 299 | 0 | 1 299 | 3 | 0 | 3 | 373 | 0 | 373 | 1 669 | 0 | 1 669 |
45818 | 23 512 | 0 | 23 512 | 89 | 0 | 89 | 43 | 0 | 43 | 23 466 | 0 | 23 466 |
45918 | 56 | 0 | 56 | 60 | 0 | 60 | 49 | 0 | 49 | 45 | 0 | 45 |
47403 | 331 | 0 | 331 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 331 | 0 | 331 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 31 259 797 | 34 805 939 | 66 065 736 | 31 259 797 | 34 805 939 | 66 065 736 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 935 | 442 | 1 377 | 23 164 | 467 | 23 631 | 22 229 | 25 | 22 254 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 18 196 | 5 839 | 24 035 | 611 552 | 1 463 | 613 015 | 604 044 | 1 775 | 605 819 | 10 688 | 6 151 | 16 839 |
47425 | 737 | 0 | 737 | 220 | 0 | 220 | 395 | 0 | 395 | 912 | 0 | 912 |
47426 | 174 919 | 2 128 | 177 047 | 141 989 | 1 202 | 143 191 | 116 620 | 2 187 | 118 807 | 149 550 | 3 113 | 152 663 |
47702 | 44 | 0 | 44 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
47804 | 380 | 0 | 380 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 106 758 | 0 | 106 758 | 94 591 | 0 | 94 591 | 61 883 | 0 | 61 883 | 74 050 | 0 | 74 050 |
60301 | 2 561 | 0 | 2 561 | 13 009 | 0 | 13 009 | 11 892 | 0 | 11 892 | 1 444 | 0 | 1 444 |
60305 | 15 614 | 0 | 15 614 | 32 725 | 0 | 32 725 | 30 331 | 0 | 30 331 | 13 220 | 0 | 13 220 |
60309 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 1 253 | 0 | 1 253 |
60311 | 1 920 | 0 | 1 920 | 2 253 | 0 | 2 253 | 1 679 | 0 | 1 679 | 1 346 | 0 | 1 346 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 613 | 0 | 613 |
60335 | 5 234 | 0 | 5 234 | 2 905 | 0 | 2 905 | 4 075 | 0 | 4 075 | 6 404 | 0 | 6 404 |
60349 | 11 849 | 0 | 11 849 | 0 | 0 | 0 | 5 128 | 0 | 5 128 | 16 977 | 0 | 16 977 |
60414 | 80 355 | 0 | 80 355 | 2 767 | 0 | 2 767 | 548 | 0 | 548 | 78 136 | 0 | 78 136 |
60903 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 326 | 0 | 326 |
70601 | 552 618 | 0 | 552 618 | 0 | 0 | 0 | 636 127 | 0 | 636 127 | 1 188 745 | 0 | 1 188 745 |
70603 | 2 050 635 | 0 | 2 050 635 | 0 | 0 | 0 | 1 251 329 | 0 | 1 251 329 | 3 301 964 | 0 | 3 301 964 |
70613 | 3 261 | 0 | 3 261 | 77 108 | 0 | 77 108 | 82 979 | 0 | 82 979 | 9 132 | 0 | 9 132 |
70701 | 6 555 017 | 0 | 6 555 017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 555 026 | 0 | 6 555 026 |
70703 | 14 427 249 | 0 | 14 427 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 427 249 | 0 | 14 427 249 |
70713 | 19 158 | 0 | 19 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 158 | 0 | 19 158 |
70715 | 3 306 | 0 | 3 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 306 | 0 | 3 306 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 475 670 | 3 397 513 | 43 873 183 | 247 345 431 | 37 081 222 | 284 426 653 | 249 596 010 | 37 024 168 | 286 620 178 | 42 726 249 | 3 340 459 | 46 066 708 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 451 | 0 | 3 451 | 1 271 | 0 | 1 271 | 2 312 | 0 | 2 312 | 2 410 | 0 | 2 410 |
90902 | 9 684 | 0 | 9 684 | 2 105 | 0 | 2 105 | 9 396 | 0 | 9 396 | 2 393 | 0 | 2 393 |
90909 | 60 877 | 0 | 60 877 | 1 686 882 | 0 | 1 686 882 | 1 734 084 | 0 | 1 734 084 | 13 675 | 0 | 13 675 |
91202 | 283 898 | 0 | 283 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 898 | 0 | 283 898 |
91203 | 93 916 | 0 | 93 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 916 | 0 | 93 916 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 15 045 267 | 8 262 390 | 23 307 657 | 20 000 | 1 422 629 | 1 442 629 | 0 | 1 327 423 | 1 327 423 | 15 065 267 | 8 357 596 | 23 422 863 |
91418 | 995 | 6 018 | 7 013 | 0 | 595 | 595 | 12 | 3 570 | 3 582 | 983 | 3 043 | 4 026 |
91501 | 16 649 | 0 | 16 649 | 54 488 | 0 | 54 488 | 44 204 | 0 | 44 204 | 26 933 | 0 | 26 933 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91506 | 0 | 42 133 | 42 133 | 0 | 7 392 | 7 392 | 0 | 6 843 | 6 843 | 0 | 42 682 | 42 682 |
91604 | 49 481 | 2 946 | 52 427 | 29 642 | 2 312 | 31 954 | 40 288 | 2 164 | 42 452 | 38 835 | 3 094 | 41 929 |
91704 | 0 | 335 | 335 | 0 | 59 | 59 | 0 | 55 | 55 | 0 | 339 | 339 |
91802 | 5 285 | 1 623 | 6 908 | 0 | 250 | 250 | 0 | 244 | 244 | 5 285 | 1 629 | 6 914 |
91803 | 3 333 | 0 | 3 333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3 298 | 0 | 3 298 |
99998 | 12 071 429 | 0 | 12 071 429 | 3 553 885 | 0 | 3 553 885 | 3 385 243 | 0 | 3 385 243 | 12 240 071 | 0 | 12 240 071 |
Итого по активу (баланс) | 27 644 700 | 8 315 445 | 35 960 145 | 5 348 273 | 1 433 237 | 6 781 510 | 5 215 574 | 1 340 299 | 6 555 873 | 27 777 399 | 8 408 383 | 36 185 782 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 530 | 0 | 6 530 | 6 530 | 0 | 6 530 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 302 681 | 0 | 302 681 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 299 931 | 0 | 299 931 |
91312 | 248 619 | 420 811 | 669 430 | 0 | 68 351 | 68 351 | 0 | 73 833 | 73 833 | 248 619 | 426 293 | 674 912 |
91315 | 386 829 | 1 079 682 | 1 466 511 | 80 014 | 326 678 | 406 692 | 2 457 | 366 663 | 369 120 | 309 272 | 1 119 667 | 1 428 939 |
91317 | 415 770 | 491 446 | 907 216 | 1 884 878 | 98 559 | 1 983 437 | 1 861 980 | 84 218 | 1 946 198 | 392 872 | 477 105 | 869 977 |
91319 | 2 316 750 | 6 355 808 | 8 672 558 | 1 402 | 1 065 560 | 1 066 962 | 104 325 | 1 206 959 | 1 311 284 | 2 419 673 | 6 497 207 | 8 916 880 |
91507 | 53 017 | 0 | 53 017 | 3 601 | 0 | 3 601 | 0 | 0 | 0 | 49 416 | 0 | 49 416 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 23 888 716 | 0 | 23 888 716 | 3 170 537 | 0 | 3 170 537 | 3 227 532 | 0 | 3 227 532 | 23 945 711 | 0 | 23 945 711 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 612 398 | 8 347 747 | 35 960 145 | 5 149 712 | 1 559 148 | 6 708 860 | 5 202 824 | 1 731 673 | 6 934 497 | 27 665 510 | 8 520 272 | 36 185 782 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 491 137 | 10 332 | 501 469 | 491 137 | 10 332 | 501 469 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 89 874 | 0 | 89 874 | 450 334 | 10 332 | 460 666 | 491 137 | 10 332 | 501 469 | 49 071 | 0 | 49 071 |
93303 | 388 412 | 9 419 | 397 831 | 336 627 | 11 503 | 348 130 | 450 334 | 11 380 | 461 714 | 274 705 | 9 542 | 284 247 |
93304 | 406 864 | 18 839 | 425 703 | 961 419 | 13 332 | 974 751 | 280 373 | 13 087 | 293 460 | 1 087 910 | 19 084 | 1 106 994 |
93305 | 176 816 | 75 355 | 252 171 | 201 422 | 12 783 | 214 205 | 204 048 | 21 343 | 225 391 | 174 190 | 66 795 | 240 985 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 9 058 | 570 292 | 579 350 | 9 058 | 570 292 | 579 350 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 101 092 | 101 092 | 9 058 | 530 108 | 539 166 | 9 058 | 583 386 | 592 444 | 0 | 47 814 | 47 814 |
93308 | 9 058 | 427 412 | 436 470 | 9 135 | 434 843 | 443 978 | 9 058 | 567 299 | 576 357 | 9 135 | 294 956 | 304 091 |
93309 | 18 355 | 421 087 | 439 442 | 9 306 | 1 055 976 | 1 065 282 | 9 135 | 425 256 | 434 391 | 18 526 | 1 051 807 | 1 070 333 |
93310 | 76 683 | 163 815 | 240 498 | 0 | 233 159 | 233 159 | 9 306 | 235 173 | 244 479 | 67 377 | 161 801 | 229 178 |
93901 | 299 936 | 0 | 299 936 | 22 615 676 | 2 390 309 | 25 005 985 | 21 461 883 | 2 343 179 | 23 805 062 | 1 453 729 | 47 130 | 1 500 859 |
93902 | 0 | 316 875 | 316 875 | 852 408 | 6 537 778 | 7 390 186 | 696 324 | 6 696 153 | 7 392 477 | 156 084 | 158 500 | 314 584 |
99996 | 2 996 129 | 0 | 2 996 129 | 34 832 763 | 0 | 34 832 763 | 32 690 532 | 0 | 32 690 532 | 5 138 360 | 0 | 5 138 360 |
Итого по активу (баланс) | 4 462 127 | 1 533 894 | 5 996 021 | 60 778 343 | 11 810 747 | 72 589 090 | 56 811 383 | 11 487 212 | 68 298 595 | 8 429 087 | 1 857 429 | 10 286 516 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 9 051 | 570 292 | 579 343 | 9 051 | 570 292 | 579 343 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 101 092 | 101 092 | 9 051 | 583 386 | 592 437 | 9 051 | 530 108 | 539 159 | 0 | 47 814 | 47 814 |
96303 | 9 051 | 427 412 | 436 463 | 9 051 | 567 299 | 576 350 | 9 128 | 434 843 | 443 971 | 9 128 | 294 956 | 304 084 |
96304 | 18 341 | 421 087 | 439 428 | 9 128 | 425 256 | 434 384 | 9 298 | 1 055 976 | 1 065 274 | 18 511 | 1 051 807 | 1 070 318 |
96305 | 76 625 | 163 815 | 240 440 | 9 298 | 235 173 | 244 471 | 0 | 233 159 | 233 159 | 67 327 | 161 801 | 229 128 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 491 014 | 10 332 | 501 346 | 491 014 | 10 332 | 501 346 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 89 851 | 0 | 89 851 | 491 014 | 10 332 | 501 346 | 450 224 | 10 332 | 460 556 | 49 061 | 0 | 49 061 |
96308 | 388 314 | 9 419 | 397 733 | 450 224 | 11 380 | 461 604 | 336 524 | 11 503 | 348 027 | 274 614 | 9 542 | 284 156 |
96309 | 406 736 | 18 839 | 425 575 | 280 285 | 13 087 | 293 372 | 960 848 | 13 332 | 974 180 | 1 087 299 | 19 084 | 1 106 383 |
96310 | 176 774 | 75 355 | 252 129 | 204 012 | 21 343 | 225 355 | 201 427 | 12 783 | 214 210 | 174 189 | 66 795 | 240 984 |
96901 | 0 | 293 418 | 293 418 | 2 312 709 | 21 677 971 | 23 990 680 | 2 359 718 | 22 830 041 | 25 189 759 | 47 009 | 1 445 488 | 1 492 497 |
96902 | 320 000 | 0 | 320 000 | 3 875 777 | 3 507 839 | 7 383 616 | 3 715 777 | 3 661 774 | 7 377 551 | 160 000 | 153 935 | 313 935 |
99997 | 2 999 892 | 0 | 2 999 892 | 32 513 903 | 0 | 32 513 903 | 34 662 167 | 0 | 34 662 167 | 5 148 156 | 0 | 5 148 156 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 485 584 | 1 510 437 | 5 996 021 | 40 664 517 | 27 633 690 | 68 298 207 | 43 214 227 | 29 374 475 | 72 588 702 | 7 035 294 | 3 251 222 | 10 286 516 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 21 244 588 506,0264 | 0 | 0 | 640 121 359,0000 | 0 | 0 | 71 453 698,0000 | 0 | 0 | 21 813 256 167,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 21 244 588 506,0264 | 0 | 0 | 640 121 359,0000 | 0 | 0 | 71 453 698,0000 | 0 | 0 | 21 813 256 167,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 21 244 588 506,0264 | 0 | 0 | 163 800 575,0000 | 0 | 0 | 732 468 236,0000 | 0 | 0 | 21 813 256 167,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 21 244 588 506,0264 | 0 | 0 | 163 800 575,0000 | 0 | 0 | 732 468 236,0000 | 0 | 0 | 21 813 256 167,0264 |
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