Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 846 | 34 696 | 43 542 | 7 026 | 12 655 | 19 681 | 1 090 | 5 759 | 6 849 | 14 782 | 41 592 | 56 374 |
30102 | 99 944 | 0 | 99 944 | 101 996 592 | 0 | 101 996 592 | 101 721 781 | 0 | 101 721 781 | 374 755 | 0 | 374 755 |
30110 | 2 272 | 0 | 2 272 | 19 489 | 0 | 19 489 | 19 460 | 0 | 19 460 | 2 301 | 0 | 2 301 |
30114 | 1 596 | 2 001 529 | 2 003 125 | 1 040 | 17 928 138 | 17 929 178 | 2 000 | 15 759 894 | 15 761 894 | 636 | 4 169 773 | 4 170 409 |
30202 | 147 822 | 0 | 147 822 | 13 698 | 0 | 13 698 | 0 | 0 | 0 | 161 520 | 0 | 161 520 |
30204 | 46 471 | 0 | 46 471 | 1 686 | 0 | 1 686 | 0 | 0 | 0 | 48 157 | 0 | 48 157 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 484 047 | 0 | 1 484 047 | 1 484 047 | 0 | 1 484 047 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 27 | 0 | 27 | 20 455 623 | 0 | 20 455 623 | 20 455 633 | 0 | 20 455 633 | 17 | 0 | 17 |
30425 | 0 | 4 525 | 4 525 | 0 | 1 379 | 1 379 | 0 | 651 | 651 | 0 | 5 253 | 5 253 |
31902 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 22 950 000 | 0 | 22 950 000 | 25 450 000 | 0 | 25 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32006 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32008 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32101 | 14 869 | 0 | 14 869 | 76 716 | 0 | 76 716 | 91 585 | 0 | 91 585 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 25 000 | 0 | 25 000 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 1 025 000 | 0 | 1 025 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
32105 | 80 500 | 0 | 80 500 | 175 000 | 0 | 175 000 | 40 500 | 0 | 40 500 | 215 000 | 0 | 215 000 |
32106 | 25 000 | 0 | 25 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 31 000 | 0 | 31 000 |
32107 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45103 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
45104 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45106 | 0 | 16 237 | 16 237 | 0 | 3 892 | 3 892 | 0 | 10 682 | 10 682 | 0 | 9 447 | 9 447 |
45107 | 378 051 | 263 086 | 641 137 | 0 | 169 379 | 169 379 | 28 537 | 57 259 | 85 796 | 349 514 | 375 206 | 724 720 |
45108 | 954 031 | 476 230 | 1 430 261 | 0 | 145 168 | 145 168 | 6 584 | 71 253 | 77 837 | 947 447 | 550 145 | 1 497 592 |
45201 | 281 173 | 0 | 281 173 | 214 196 | 0 | 214 196 | 166 043 | 0 | 166 043 | 329 326 | 0 | 329 326 |
45205 | 200 000 | 1 292 956 | 1 492 956 | 0 | 394 128 | 394 128 | 50 000 | 186 146 | 236 146 | 150 000 | 1 500 938 | 1 650 938 |
45206 | 2 442 000 | 743 450 | 3 185 450 | 20 000 | 226 624 | 246 624 | 0 | 107 035 | 107 035 | 2 462 000 | 863 039 | 3 325 039 |
45207 | 2 410 000 | 490 750 | 2 900 750 | 0 | 149 594 | 149 594 | 0 | 97 584 | 97 584 | 2 410 000 | 542 760 | 2 952 760 |
45208 | 1 700 000 | 74 345 | 1 774 345 | 0 | 22 662 | 22 662 | 0 | 14 455 | 14 455 | 1 700 000 | 82 552 | 1 782 552 |
45507 | 105 103 | 56 179 | 161 282 | 0 | 14 176 | 14 176 | 1 004 | 7 195 | 8 199 | 104 099 | 63 160 | 167 259 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 5 501 | 1 885 | 7 386 | 0 | 575 | 575 | 14 | 341 | 355 | 5 487 | 2 119 | 7 606 |
45812 | 0 | 15 055 | 15 055 | 0 | 3 673 | 3 673 | 0 | 1 762 | 1 762 | 0 | 16 966 | 16 966 |
45815 | 0 | 3 345 | 3 345 | 15 | 839 | 854 | 15 | 409 | 424 | 0 | 3 775 | 3 775 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 33 | 25 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 218 613 | 218 613 | 0 | 21 773 005 | 21 773 005 | 0 | 21 517 704 | 21 517 704 | 0 | 473 914 | 473 914 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 60 180 160 | 64 999 628 | 125 179 788 | 60 180 160 | 64 999 628 | 125 179 788 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 |
47423 | 493 | 0 | 493 | 42 609 | 1 887 | 44 496 | 42 605 | 1 887 | 44 492 | 497 | 0 | 497 |
47427 | 147 333 | 5 895 | 153 228 | 144 130 | 6 869 | 150 999 | 86 329 | 9 243 | 95 572 | 205 134 | 3 521 | 208 655 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 |
47701 | 0 | 14 002 | 14 002 | 0 | 3 852 | 3 852 | 0 | 3 631 | 3 631 | 0 | 14 223 | 14 223 |
47801 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 026 | 0 | 1 026 |
52503 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
52601 | 118 655 | 0 | 118 655 | 61 916 | 0 | 61 916 | 55 424 | 0 | 55 424 | 125 147 | 0 | 125 147 |
60302 | 228 | 0 | 228 | 99 | 0 | 99 | 306 | 0 | 306 | 21 | 0 | 21 |
60308 | 17 | 0 | 17 | 267 | 0 | 267 | 259 | 0 | 259 | 25 | 0 | 25 |
60310 | 49 | 0 | 49 | 862 | 0 | 862 | 868 | 0 | 868 | 43 | 0 | 43 |
60312 | 5 723 | 0 | 5 723 | 2 730 | 0 | 2 730 | 3 289 | 0 | 3 289 | 5 164 | 0 | 5 164 |
60314 | 2 931 | 0 | 2 931 | 0 | 6 | 6 | 311 | 6 | 317 | 2 620 | 0 | 2 620 |
60323 | 2 108 | 0 | 2 108 | 82 | 0 | 82 | 81 | 0 | 81 | 2 109 | 0 | 2 109 |
60401 | 141 395 | 0 | 141 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 395 | 0 | 141 395 |
60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
61008 | 272 | 0 | 272 | 180 | 0 | 180 | 199 | 0 | 199 | 253 | 0 | 253 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
61211 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 0 | 2 875 | 2 875 | 0 | 2 875 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 25 448 | 0 | 25 448 | 465 | 0 | 465 | 1 035 | 0 | 1 035 | 24 878 | 0 | 24 878 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 255 | 0 | 255 | 1 247 | 0 | 1 247 | 1 502 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 292 154 | 0 | 3 292 154 | 807 717 | 0 | 807 717 | 66 | 0 | 66 | 4 099 805 | 0 | 4 099 805 |
70608 | 7 294 298 | 0 | 7 294 298 | 2 145 236 | 0 | 2 145 236 | 0 | 0 | 0 | 9 439 534 | 0 | 9 439 534 |
70611 | 54 920 | 0 | 54 920 | 8 088 | 0 | 8 088 | 0 | 0 | 0 | 63 008 | 0 | 63 008 |
70614 | 12 213 | 0 | 12 213 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 | 11 441 | 0 | 11 441 |
70616 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 502 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 | 2 552 | 0 | 2 552 |
Итого по активу (баланс) | 28 674 945 | 5 712 778 | 34 387 723 | 217 133 498 | 105 858 763 | 322 992 261 | 217 861 588 | 102 853 149 | 320 714 737 | 27 946 855 | 8 718 392 | 36 665 247 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 484 366 | 0 | 484 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 366 | 0 | 484 366 |
30111 | 98 964 | 0 | 98 964 | 94 301 331 | 0 | 94 301 331 | 94 429 862 | 0 | 94 429 862 | 227 495 | 0 | 227 495 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 216 | 19 216 | 0 | 19 324 | 19 324 | 0 | 108 | 108 |
30223 | 31 570 | 0 | 31 570 | 909 858 | 0 | 909 858 | 917 729 | 0 | 917 729 | 39 441 | 0 | 39 441 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 19 305 | 0 | 19 305 | 19 305 | 0 | 19 305 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 15 341 000 | 0 | 15 341 000 | 16 490 000 | 0 | 16 490 000 | 1 149 000 | 0 | 1 149 000 |
31403 | 1 684 000 | 0 | 1 684 000 | 8 496 000 | 0 | 8 496 000 | 6 812 000 | 0 | 6 812 000 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 1 292 956 | 1 292 956 | 0 | 186 146 | 186 146 | 0 | 394 128 | 394 128 | 0 | 1 500 938 | 1 500 938 |
31407 | 2 600 000 | 646 478 | 3 246 478 | 0 | 93 073 | 93 073 | 0 | 197 064 | 197 064 | 2 600 000 | 750 469 | 3 350 469 |
31408 | 1 837 250 | 698 676 | 2 535 926 | 28 875 | 138 758 | 167 633 | 0 | 303 056 | 303 056 | 1 808 375 | 862 974 | 2 671 349 |
31409 | 4 043 873 | 563 100 | 4 606 973 | 7 599 | 81 540 | 89 139 | 0 | 166 265 | 166 265 | 4 036 274 | 647 825 | 4 684 099 |
31609 | 0 | 212 366 | 212 366 | 0 | 24 860 | 24 860 | 0 | 51 814 | 51 814 | 0 | 239 320 | 239 320 |
40701 | 82 640 | 33 416 | 116 056 | 155 370 | 114 047 | 269 417 | 94 210 | 93 322 | 187 532 | 21 480 | 12 691 | 34 171 |
40702 | 759 825 | 618 619 | 1 378 444 | 54 198 027 | 1 531 387 | 55 729 414 | 54 548 712 | 1 616 756 | 56 165 468 | 1 110 510 | 703 988 | 1 814 498 |
40703 | 31 900 | 34 | 31 934 | 6 691 | 5 | 6 696 | 0 | 10 | 10 | 25 209 | 39 | 25 248 |
40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
40807 | 14 623 | 10 859 | 25 482 | 21 964 | 9 461 | 31 425 | 33 538 | 12 373 | 45 911 | 26 197 | 13 771 | 39 968 |
40817 | 1 853 | 1 779 | 3 632 | 3 994 | 2 194 | 6 188 | 3 846 | 2 401 | 6 247 | 1 705 | 1 986 | 3 691 |
40820 | 238 | 33 | 271 | 1 012 | 1 062 | 2 074 | 959 | 1 066 | 2 025 | 185 | 37 | 222 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 746 | 3 746 | 0 | 3 746 | 3 746 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 26 867 | 0 | 26 867 | 1 867 | 0 | 1 867 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42102 | 3 611 381 | 0 | 3 611 381 | 46 831 925 | 0 | 46 831 925 | 46 342 180 | 0 | 46 342 180 | 3 121 636 | 0 | 3 121 636 |
42103 | 59 500 | 0 | 59 500 | 51 000 | 0 | 51 000 | 151 000 | 0 | 151 000 | 159 500 | 0 | 159 500 |
42104 | 70 598 | 0 | 70 598 | 34 100 | 0 | 34 100 | 30 871 | 0 | 30 871 | 67 369 | 0 | 67 369 |
42105 | 20 922 | 0 | 20 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 922 | 0 | 20 922 |
42305 | 438 | 1 074 | 1 512 | 0 | 138 | 138 | 0 | 291 | 291 | 438 | 1 227 | 1 665 |
42605 | 0 | 147 | 147 | 0 | 17 | 17 | 0 | 36 | 36 | 0 | 166 | 166 |
45515 | 20 705 | 0 | 20 705 | 1 810 | 0 | 1 810 | 3 870 | 0 | 3 870 | 22 765 | 0 | 22 765 |
45715 | 1 155 | 0 | 1 155 | 3 | 0 | 3 | 165 | 0 | 165 | 1 317 | 0 | 1 317 |
45818 | 18 394 | 0 | 18 394 | 18 | 0 | 18 | 2 356 | 0 | 2 356 | 20 732 | 0 | 20 732 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 331 | 0 | 331 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 331 | 0 | 331 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 63 104 142 | 62 097 489 | 125 201 631 | 63 104 142 | 62 097 489 | 125 201 631 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 101 347 | 176 | 101 523 | 114 998 | 1 030 | 116 028 | 13 861 | 863 | 14 724 | 210 | 9 | 219 |
47422 | 852 408 | 0 | 852 408 | 2 341 773 | 3 225 | 2 344 998 | 1 489 365 | 3 225 | 1 492 590 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 771 | 0 | 771 | 42 | 0 | 42 | 1 061 | 0 | 1 061 | 1 790 | 0 | 1 790 |
47426 | 201 962 | 5 165 | 207 127 | 101 823 | 4 490 | 106 313 | 126 877 | 4 835 | 131 712 | 227 016 | 5 510 | 232 526 |
47702 | 140 | 0 | 140 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 142 | 0 | 142 |
47804 | 375 | 0 | 375 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | 391 | 0 | 391 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 116 857 | 0 | 116 857 | 54 958 | 0 | 54 958 | 61 837 | 0 | 61 837 | 123 736 | 0 | 123 736 |
60301 | 1 289 | 0 | 1 289 | 137 580 | 0 | 137 580 | 138 988 | 0 | 138 988 | 2 697 | 0 | 2 697 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 11 178 | 0 | 11 178 | 14 355 | 0 | 14 355 | 3 183 | 0 | 3 183 |
60309 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | 1 133 | 0 | 1 133 |
60311 | 410 | 0 | 410 | 1 532 | 0 | 1 532 | 1 762 | 0 | 1 762 | 640 | 0 | 640 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 623 | 0 | 623 |
60348 | 19 105 | 0 | 19 105 | 1 404 | 0 | 1 404 | 544 | 0 | 544 | 18 245 | 0 | 18 245 |
60601 | 71 988 | 0 | 71 988 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 72 307 | 0 | 72 307 |
61304 | 1 258 | 0 | 1 258 | 629 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 629 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 0 | 1 247 | 1 247 | 0 | 1 247 |
70601 | 3 553 998 | 0 | 3 553 998 | 0 | 0 | 0 | 786 321 | 0 | 786 321 | 4 340 319 | 0 | 4 340 319 |
70603 | 7 300 933 | 0 | 7 300 933 | 0 | 0 | 0 | 2 280 213 | 0 | 2 280 213 | 9 581 146 | 0 | 9 581 146 |
70613 | 17 120 | 0 | 17 120 | 69 418 | 0 | 69 418 | 68 588 | 0 | 68 588 | 16 290 | 0 | 16 290 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 302 844 | 4 084 879 | 34 387 723 | 286 376 264 | 64 311 884 | 350 688 148 | 287 997 608 | 64 968 064 | 352 965 672 | 31 924 188 | 4 741 059 | 36 665 247 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 890 | 0 | 2 890 | 1 395 | 0 | 1 395 | 533 | 0 | 533 | 3 752 | 0 | 3 752 |
90902 | 138 | 0 | 138 | 58 | 0 | 58 | 18 | 0 | 18 | 178 | 0 | 178 |
90909 | 80 529 | 0 | 80 529 | 2 123 034 | 0 | 2 123 034 | 2 186 743 | 0 | 2 186 743 | 16 820 | 0 | 16 820 |
91202 | 326 422 | 0 | 326 422 | 0 | 0 | 0 | 15 850 | 0 | 15 850 | 310 572 | 0 | 310 572 |
91203 | 67 243 | 0 | 67 243 | 15 850 | 0 | 15 850 | 0 | 0 | 0 | 83 093 | 0 | 83 093 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 13 817 968 | 7 130 631 | 20 948 599 | 1 502 000 | 2 131 551 | 3 633 551 | 100 000 | 1 007 992 | 1 107 992 | 15 219 968 | 8 254 190 | 23 474 158 |
91418 | 1 034 | 19 198 | 20 232 | 0 | 5 275 | 5 275 | 8 | 5 006 | 5 014 | 1 026 | 19 467 | 20 493 |
91501 | 16 649 | 0 | 16 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 | 16 649 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91506 | 0 | 33 255 | 33 255 | 0 | 10 137 | 10 137 | 0 | 4 788 | 4 788 | 0 | 38 604 | 38 604 |
91604 | 1 790 | 452 | 2 242 | 16 242 | 1 891 | 18 133 | 759 | 126 | 885 | 17 273 | 2 217 | 19 490 |
91704 | 0 | 265 | 265 | 0 | 81 | 81 | 0 | 39 | 39 | 0 | 307 | 307 |
91802 | 5 285 | 1 276 | 6 561 | 0 | 336 | 336 | 0 | 160 | 160 | 5 285 | 1 452 | 6 737 |
91803 | 3 360 | 0 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 350 | 0 | 3 350 |
99998 | 10 811 791 | 0 | 10 811 791 | 3 364 131 | 0 | 3 364 131 | 1 845 538 | 0 | 1 845 538 | 12 330 384 | 0 | 12 330 384 |
Итого по активу (баланс) | 25 135 534 | 7 185 077 | 32 320 611 | 7 022 710 | 2 149 271 | 9 171 981 | 4 149 459 | 1 018 111 | 5 167 570 | 28 008 785 | 8 316 237 | 36 325 022 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 13 698 | 0 | 13 698 | 13 698 | 0 | 13 698 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 345 205 | 0 | 345 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 205 | 0 | 345 205 |
91312 | 193 622 | 373 366 | 566 988 | 0 | 53 754 | 53 754 | 0 | 113 812 | 113 812 | 193 622 | 433 424 | 627 046 |
91315 | 327 329 | 2 055 883 | 2 383 212 | 54 393 | 519 958 | 574 351 | 228 548 | 1 261 337 | 1 489 885 | 501 484 | 2 797 262 | 3 298 746 |
91317 | 1 398 458 | 290 915 | 1 689 373 | 290 912 | 126 987 | 417 899 | 507 627 | 173 784 | 681 411 | 1 615 173 | 337 712 | 1 952 885 |
91319 | 2 140 260 | 3 657 130 | 5 797 390 | 308 542 | 787 881 | 1 096 423 | 43 977 | 1 331 935 | 1 375 912 | 1 875 695 | 4 201 184 | 6 076 879 |
91507 | 29 607 | 0 | 29 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 607 | 0 | 29 607 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 21 508 820 | 0 | 21 508 820 | 3 306 093 | 0 | 3 306 093 | 5 791 911 | 0 | 5 791 911 | 23 994 638 | 0 | 23 994 638 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 943 317 | 6 377 294 | 32 320 611 | 3 975 324 | 1 488 580 | 5 463 904 | 6 587 447 | 2 880 868 | 9 468 315 | 28 555 440 | 7 769 582 | 36 325 022 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 222 364 | 3 249 | 225 613 | 193 503 | 3 249 | 196 752 | 28 861 | 0 | 28 861 |
93302 | 19 436 | 0 | 19 436 | 219 705 | 3 184 | 222 889 | 222 364 | 3 184 | 225 548 | 16 777 | 0 | 16 777 |
93303 | 174 067 | 2 909 | 176 976 | 408 412 | 3 857 | 412 269 | 219 705 | 3 389 | 223 094 | 362 774 | 3 377 | 366 151 |
93304 | 631 940 | 5 818 | 637 758 | 313 915 | 5 039 | 318 954 | 372 052 | 4 103 | 376 155 | 573 803 | 6 754 | 580 557 |
93305 | 184 540 | 5 818 | 190 358 | 96 242 | 1 314 | 97 556 | 134 540 | 3 755 | 138 295 | 146 242 | 3 377 | 149 619 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 360 | 279 802 | 283 162 | 3 360 | 242 279 | 245 639 | 0 | 37 523 | 37 523 |
93307 | 0 | 23 596 | 23 596 | 3 360 | 282 525 | 285 885 | 3 360 | 285 829 | 289 189 | 0 | 20 292 | 20 292 |
93308 | 3 360 | 190 606 | 193 966 | 3 398 | 540 518 | 543 916 | 3 360 | 311 584 | 314 944 | 3 398 | 419 540 | 422 938 |
93309 | 6 822 | 632 792 | 639 614 | 3 449 | 470 027 | 473 476 | 3 398 | 491 516 | 494 914 | 6 873 | 611 303 | 618 176 |
93310 | 6 927 | 178 177 | 185 104 | 0 | 145 393 | 145 393 | 3 449 | 169 695 | 173 144 | 3 478 | 153 875 | 157 353 |
93901 | 1 692 650 | 0 | 1 692 650 | 59 136 490 | 122 151 | 59 258 641 | 56 890 151 | 122 151 | 57 012 302 | 3 938 989 | 0 | 3 938 989 |
93902 | 0 | 54 717 | 54 717 | 222 996 | 3 119 209 | 3 342 205 | 222 996 | 2 837 500 | 3 060 496 | 0 | 336 426 | 336 426 |
99996 | 3 800 390 | 0 | 3 800 390 | 64 146 935 | 0 | 64 146 935 | 61 202 579 | 0 | 61 202 579 | 6 744 746 | 0 | 6 744 746 |
Итого по активу (баланс) | 6 520 132 | 1 094 433 | 7 614 565 | 124 780 626 | 4 976 268 | 129 756 894 | 119 474 817 | 4 478 234 | 123 953 051 | 11 825 941 | 1 592 467 | 13 418 408 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 357 | 242 278 | 245 635 | 3 357 | 279 802 | 283 159 | 0 | 37 524 | 37 524 |
96302 | 0 | 23 596 | 23 596 | 3 357 | 285 829 | 289 186 | 3 357 | 282 525 | 285 882 | 0 | 20 292 | 20 292 |
96303 | 3 357 | 190 606 | 193 963 | 3 357 | 311 585 | 314 942 | 3 396 | 540 518 | 543 914 | 3 396 | 419 539 | 422 935 |
96304 | 6 817 | 632 792 | 639 609 | 3 396 | 491 515 | 494 911 | 3 446 | 470 006 | 473 452 | 6 867 | 611 283 | 618 150 |
96305 | 6 922 | 178 160 | 185 082 | 3 446 | 169 672 | 173 118 | 0 | 145 387 | 145 387 | 3 476 | 153 875 | 157 351 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 193 481 | 3 249 | 196 730 | 222 338 | 3 249 | 225 587 | 28 857 | 0 | 28 857 |
96307 | 19 435 | 0 | 19 435 | 222 338 | 3 184 | 225 522 | 219 677 | 3 184 | 222 861 | 16 774 | 0 | 16 774 |
96308 | 174 046 | 2 909 | 176 955 | 219 677 | 3 389 | 223 066 | 408 300 | 3 857 | 412 157 | 362 669 | 3 377 | 366 046 |
96309 | 631 770 | 5 818 | 637 588 | 371 952 | 4 104 | 376 056 | 313 868 | 5 040 | 318 908 | 573 686 | 6 754 | 580 440 |
96310 | 184 453 | 5 818 | 190 271 | 134 503 | 3 755 | 138 258 | 96 137 | 1 314 | 97 451 | 146 087 | 3 377 | 149 464 |
96901 | 0 | 1 678 891 | 1 678 891 | 120 406 | 57 445 701 | 57 566 107 | 120 406 | 59 775 428 | 59 895 834 | 0 | 4 008 618 | 4 008 618 |
96902 | 55 000 | 0 | 55 000 | 2 205 000 | 849 591 | 3 054 591 | 2 188 000 | 1 149 886 | 3 337 886 | 38 000 | 300 295 | 338 295 |
99997 | 3 814 175 | 0 | 3 814 175 | 60 654 706 | 0 | 60 654 706 | 63 514 193 | 0 | 63 514 193 | 6 673 662 | 0 | 6 673 662 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 895 975 | 2 718 590 | 7 614 565 | 64 138 976 | 59 813 852 | 123 952 828 | 67 096 475 | 62 660 196 | 129 756 671 | 7 853 474 | 5 564 934 | 13 418 408 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 26 778 566 239,0264 | 0 | 0 | 13 406 967,0000 | 0 | 0 | 88 668 772,0000 | 0 | 0 | 26 703 304 434,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 26 778 566 239,0264 | 0 | 0 | 13 406 967,0000 | 0 | 0 | 88 668 772,0000 | 0 | 0 | 26 703 304 434,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 26 778 566 239,0264 | 0 | 0 | 197 450 781,0000 | 0 | 0 | 122 188 976,0000 | 0 | 0 | 26 703 304 434,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 26 778 566 239,0264 | 0 | 0 | 197 450 781,0000 | 0 | 0 | 122 188 976,0000 | 0 | 0 | 26 703 304 434,0264 |
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