Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 846	34 696	43 542	7 026	12 655	19 681	1 090	5 759	6 849	14 782	41 592	56 374
30102	99 944	0	99 944	101 996 592	0	101 996 592	101 721 781	0	101 721 781	374 755	0	374 755
30110	2 272	0	2 272	19 489	0	19 489	19 460	0	19 460	2 301	0	2 301
30114	1 596	2 001 529	2 003 125	1 040	17 928 138	17 929 178	2 000	15 759 894	15 761 894	636	4 169 773	4 170 409
30202	147 822	0	147 822	13 698	0	13 698	0	0	0	161 520	0	161 520
30204	46 471	0	46 471	1 686	0	1 686	0	0	0	48 157	0	48 157
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30413	0	0	0	1 484 047	0	1 484 047	1 484 047	0	1 484 047	0	0	0
30424	27	0	27	20 455 623	0	20 455 623	20 455 633	0	20 455 633	17	0	17
30425	0	4 525	4 525	0	1 379	1 379	0	651	651	0	5 253	5 253
31902	2 500 000	0	2 500 000	22 950 000	0	22 950 000	25 450 000	0	25 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	14 869	0	14 869	76 716	0	76 716	91 585	0	91 585	0	0	0
32102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32103	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32104	25 000	0	25 000	1 065 000	0	1 065 000	1 025 000	0	1 025 000	65 000	0	65 000
32105	80 500	0	80 500	175 000	0	175 000	40 500	0	40 500	215 000	0	215 000
32106	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
45103	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45104	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	0	16 237	16 237	0	3 892	3 892	0	10 682	10 682	0	9 447	9 447
45107	378 051	263 086	641 137	0	169 379	169 379	28 537	57 259	85 796	349 514	375 206	724 720
45108	954 031	476 230	1 430 261	0	145 168	145 168	6 584	71 253	77 837	947 447	550 145	1 497 592
45201	281 173	0	281 173	214 196	0	214 196	166 043	0	166 043	329 326	0	329 326
45205	200 000	1 292 956	1 492 956	0	394 128	394 128	50 000	186 146	236 146	150 000	1 500 938	1 650 938
45206	2 442 000	743 450	3 185 450	20 000	226 624	246 624	0	107 035	107 035	2 462 000	863 039	3 325 039
45207	2 410 000	490 750	2 900 750	0	149 594	149 594	0	97 584	97 584	2 410 000	542 760	2 952 760
45208	1 700 000	74 345	1 774 345	0	22 662	22 662	0	14 455	14 455	1 700 000	82 552	1 782 552
45507	105 103	56 179	161 282	0	14 176	14 176	1 004	7 195	8 199	104 099	63 160	167 259
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 501	1 885	7 386	0	575	575	14	341	355	5 487	2 119	7 606
45812	0	15 055	15 055	0	3 673	3 673	0	1 762	1 762	0	16 966	16 966
45815	0	3 345	3 345	15	839	854	15	409	424	0	3 775	3 775
45915	0	0	0	25	8	33	25	8	33	0	0	0
47406	0	218 613	218 613	0	21 773 005	21 773 005	0	21 517 704	21 517 704	0	473 914	473 914
47408	0	0	0	60 180 160	64 999 628	125 179 788	60 180 160	64 999 628	125 179 788	0	0	0
47417	0	0	0	0	20	20	0	11	11	0	9	9
47423	493	0	493	42 609	1 887	44 496	42 605	1 887	44 492	497	0	497
47427	147 333	5 895	153 228	144 130	6 869	150 999	86 329	9 243	95 572	205 134	3 521	208 655
47431	0	0	0	0	606	606	0	606	606	0	0	0
47701	0	14 002	14 002	0	3 852	3 852	0	3 631	3 631	0	14 223	14 223
47801	1 034	0	1 034	0	0	0	8	0	8	1 026	0	1 026
52503	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
52601	118 655	0	118 655	61 916	0	61 916	55 424	0	55 424	125 147	0	125 147
60302	228	0	228	99	0	99	306	0	306	21	0	21
60308	17	0	17	267	0	267	259	0	259	25	0	25
60310	49	0	49	862	0	862	868	0	868	43	0	43
60312	5 723	0	5 723	2 730	0	2 730	3 289	0	3 289	5 164	0	5 164
60314	2 931	0	2 931	0	6	6	311	6	317	2 620	0	2 620
60323	2 108	0	2 108	82	0	82	81	0	81	2 109	0	2 109
60401	141 395	0	141 395	0	0	0	0	0	0	141 395	0	141 395
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	272	0	272	180	0	180	199	0	199	253	0	253
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61211	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	25 448	0	25 448	465	0	465	1 035	0	1 035	24 878	0	24 878
61601	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61702	255	0	255	1 247	0	1 247	1 502	0	1 502	0	0	0
70606	3 292 154	0	3 292 154	807 717	0	807 717	66	0	66	4 099 805	0	4 099 805
70608	7 294 298	0	7 294 298	2 145 236	0	2 145 236	0	0	0	9 439 534	0	9 439 534
70611	54 920	0	54 920	8 088	0	8 088	0	0	0	63 008	0	63 008
70614	12 213	0	12 213	0	0	0	772	0	772	11 441	0	11 441
70616	1 050	0	1 050	1 502	0	1 502	0	0	0	2 552	0	2 552
Итого по активу (баланс)	28 674 945	5 712 778	34 387 723	217 133 498	105 858 763	322 992 261	217 861 588	102 853 149	320 714 737	27 946 855	8 718 392	36 665 247
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30111	98 964	0	98 964	94 301 331	0	94 301 331	94 429 862	0	94 429 862	227 495	0	227 495
30220	0	0	0	0	19 216	19 216	0	19 324	19 324	0	108	108
30223	31 570	0	31 570	909 858	0	909 858	917 729	0	917 729	39 441	0	39 441
30232	0	0	0	19 305	0	19 305	19 305	0	19 305	0	0	0
31402	0	0	0	15 341 000	0	15 341 000	16 490 000	0	16 490 000	1 149 000	0	1 149 000
31403	1 684 000	0	1 684 000	8 496 000	0	8 496 000	6 812 000	0	6 812 000	0	0	0
31406	0	1 292 956	1 292 956	0	186 146	186 146	0	394 128	394 128	0	1 500 938	1 500 938
31407	2 600 000	646 478	3 246 478	0	93 073	93 073	0	197 064	197 064	2 600 000	750 469	3 350 469
31408	1 837 250	698 676	2 535 926	28 875	138 758	167 633	0	303 056	303 056	1 808 375	862 974	2 671 349
31409	4 043 873	563 100	4 606 973	7 599	81 540	89 139	0	166 265	166 265	4 036 274	647 825	4 684 099
31609	0	212 366	212 366	0	24 860	24 860	0	51 814	51 814	0	239 320	239 320
40701	82 640	33 416	116 056	155 370	114 047	269 417	94 210	93 322	187 532	21 480	12 691	34 171
40702	759 825	618 619	1 378 444	54 198 027	1 531 387	55 729 414	54 548 712	1 616 756	56 165 468	1 110 510	703 988	1 814 498
40703	31 900	34	31 934	6 691	5	6 696	0	10	10	25 209	39	25 248
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	14 623	10 859	25 482	21 964	9 461	31 425	33 538	12 373	45 911	26 197	13 771	39 968
40817	1 853	1 779	3 632	3 994	2 194	6 188	3 846	2 401	6 247	1 705	1 986	3 691
40820	238	33	271	1 012	1 062	2 074	959	1 066	2 025	185	37	222
40901	0	0	0	0	3 746	3 746	0	3 746	3 746	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
42005	50 000	0	50 000	26 867	0	26 867	1 867	0	1 867	25 000	0	25 000
42102	3 611 381	0	3 611 381	46 831 925	0	46 831 925	46 342 180	0	46 342 180	3 121 636	0	3 121 636
42103	59 500	0	59 500	51 000	0	51 000	151 000	0	151 000	159 500	0	159 500
42104	70 598	0	70 598	34 100	0	34 100	30 871	0	30 871	67 369	0	67 369
42105	20 922	0	20 922	0	0	0	0	0	0	20 922	0	20 922
42305	438	1 074	1 512	0	138	138	0	291	291	438	1 227	1 665
42605	0	147	147	0	17	17	0	36	36	0	166	166
45515	20 705	0	20 705	1 810	0	1 810	3 870	0	3 870	22 765	0	22 765
45715	1 155	0	1 155	3	0	3	165	0	165	1 317	0	1 317
45818	18 394	0	18 394	18	0	18	2 356	0	2 356	20 732	0	20 732
45918	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47403	331	0	331	14	0	14	14	0	14	331	0	331
47407	0	0	0	63 104 142	62 097 489	125 201 631	63 104 142	62 097 489	125 201 631	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	101 347	176	101 523	114 998	1 030	116 028	13 861	863	14 724	210	9	219
47422	852 408	0	852 408	2 341 773	3 225	2 344 998	1 489 365	3 225	1 492 590	0	0	0
47425	771	0	771	42	0	42	1 061	0	1 061	1 790	0	1 790
47426	201 962	5 165	207 127	101 823	4 490	106 313	126 877	4 835	131 712	227 016	5 510	232 526
47702	140	0	140	9	0	9	11	0	11	142	0	142
47804	375	0	375	3	0	3	19	0	19	391	0	391
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	116 857	0	116 857	54 958	0	54 958	61 837	0	61 837	123 736	0	123 736
60301	1 289	0	1 289	137 580	0	137 580	138 988	0	138 988	2 697	0	2 697
60305	6	0	6	11 178	0	11 178	14 355	0	14 355	3 183	0	3 183
60309	541	0	541	0	0	0	592	0	592	1 133	0	1 133
60311	410	0	410	1 532	0	1 532	1 762	0	1 762	640	0	640
60322	613	0	613	0	0	0	10	0	10	623	0	623
60348	19 105	0	19 105	1 404	0	1 404	544	0	544	18 245	0	18 245
60601	71 988	0	71 988	0	0	0	319	0	319	72 307	0	72 307
61304	1 258	0	1 258	629	0	629	0	0	0	629	0	629
61701	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247
70601	3 553 998	0	3 553 998	0	0	0	786 321	0	786 321	4 340 319	0	4 340 319
70603	7 300 933	0	7 300 933	0	0	0	2 280 213	0	2 280 213	9 581 146	0	9 581 146
70613	17 120	0	17 120	69 418	0	69 418	68 588	0	68 588	16 290	0	16 290
Итого по пассиву (баланс)	30 302 844	4 084 879	34 387 723	286 376 264	64 311 884	350 688 148	287 997 608	64 968 064	352 965 672	31 924 188	4 741 059	36 665 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 890	0	2 890	1 395	0	1 395	533	0	533	3 752	0	3 752
90902	138	0	138	58	0	58	18	0	18	178	0	178
90909	80 529	0	80 529	2 123 034	0	2 123 034	2 186 743	0	2 186 743	16 820	0	16 820
91202	326 422	0	326 422	0	0	0	15 850	0	15 850	310 572	0	310 572
91203	67 243	0	67 243	15 850	0	15 850	0	0	0	83 093	0	83 093
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 817 968	7 130 631	20 948 599	1 502 000	2 131 551	3 633 551	100 000	1 007 992	1 107 992	15 219 968	8 254 190	23 474 158
91418	1 034	19 198	20 232	0	5 275	5 275	8	5 006	5 014	1 026	19 467	20 493
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	33 255	33 255	0	10 137	10 137	0	4 788	4 788	0	38 604	38 604
91604	1 790	452	2 242	16 242	1 891	18 133	759	126	885	17 273	2 217	19 490
91704	0	265	265	0	81	81	0	39	39	0	307	307
91802	5 285	1 276	6 561	0	336	336	0	160	160	5 285	1 452	6 737
91803	3 360	0	3 360	0	0	0	10	0	10	3 350	0	3 350
99998	10 811 791	0	10 811 791	3 364 131	0	3 364 131	1 845 538	0	1 845 538	12 330 384	0	12 330 384
Итого по активу (баланс)	25 135 534	7 185 077	32 320 611	7 022 710	2 149 271	9 171 981	4 149 459	1 018 111	5 167 570	28 008 785	8 316 237	36 325 022
Пассив
91003	0	0	0	13 698	0	13 698	13 698	0	13 698	0	0	0
91004	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
91311	345 205	0	345 205	0	0	0	0	0	0	345 205	0	345 205
91312	193 622	373 366	566 988	0	53 754	53 754	0	113 812	113 812	193 622	433 424	627 046
91315	327 329	2 055 883	2 383 212	54 393	519 958	574 351	228 548	1 261 337	1 489 885	501 484	2 797 262	3 298 746
91317	1 398 458	290 915	1 689 373	290 912	126 987	417 899	507 627	173 784	681 411	1 615 173	337 712	1 952 885
91319	2 140 260	3 657 130	5 797 390	308 542	787 881	1 096 423	43 977	1 331 935	1 375 912	1 875 695	4 201 184	6 076 879
91507	29 607	0	29 607	0	0	0	0	0	0	29 607	0	29 607
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 508 820	0	21 508 820	3 306 093	0	3 306 093	5 791 911	0	5 791 911	23 994 638	0	23 994 638
Итого по пассиву (баланс)	25 943 317	6 377 294	32 320 611	3 975 324	1 488 580	5 463 904	6 587 447	2 880 868	9 468 315	28 555 440	7 769 582	36 325 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	222 364	3 249	225 613	193 503	3 249	196 752	28 861	0	28 861
93302	19 436	0	19 436	219 705	3 184	222 889	222 364	3 184	225 548	16 777	0	16 777
93303	174 067	2 909	176 976	408 412	3 857	412 269	219 705	3 389	223 094	362 774	3 377	366 151
93304	631 940	5 818	637 758	313 915	5 039	318 954	372 052	4 103	376 155	573 803	6 754	580 557
93305	184 540	5 818	190 358	96 242	1 314	97 556	134 540	3 755	138 295	146 242	3 377	149 619
93306	0	0	0	3 360	279 802	283 162	3 360	242 279	245 639	0	37 523	37 523
93307	0	23 596	23 596	3 360	282 525	285 885	3 360	285 829	289 189	0	20 292	20 292
93308	3 360	190 606	193 966	3 398	540 518	543 916	3 360	311 584	314 944	3 398	419 540	422 938
93309	6 822	632 792	639 614	3 449	470 027	473 476	3 398	491 516	494 914	6 873	611 303	618 176
93310	6 927	178 177	185 104	0	145 393	145 393	3 449	169 695	173 144	3 478	153 875	157 353
93901	1 692 650	0	1 692 650	59 136 490	122 151	59 258 641	56 890 151	122 151	57 012 302	3 938 989	0	3 938 989
93902	0	54 717	54 717	222 996	3 119 209	3 342 205	222 996	2 837 500	3 060 496	0	336 426	336 426
99996	3 800 390	0	3 800 390	64 146 935	0	64 146 935	61 202 579	0	61 202 579	6 744 746	0	6 744 746
Итого по активу (баланс)	6 520 132	1 094 433	7 614 565	124 780 626	4 976 268	129 756 894	119 474 817	4 478 234	123 953 051	11 825 941	1 592 467	13 418 408
Пассив
96301	0	0	0	3 357	242 278	245 635	3 357	279 802	283 159	0	37 524	37 524
96302	0	23 596	23 596	3 357	285 829	289 186	3 357	282 525	285 882	0	20 292	20 292
96303	3 357	190 606	193 963	3 357	311 585	314 942	3 396	540 518	543 914	3 396	419 539	422 935
96304	6 817	632 792	639 609	3 396	491 515	494 911	3 446	470 006	473 452	6 867	611 283	618 150
96305	6 922	178 160	185 082	3 446	169 672	173 118	0	145 387	145 387	3 476	153 875	157 351
96306	0	0	0	193 481	3 249	196 730	222 338	3 249	225 587	28 857	0	28 857
96307	19 435	0	19 435	222 338	3 184	225 522	219 677	3 184	222 861	16 774	0	16 774
96308	174 046	2 909	176 955	219 677	3 389	223 066	408 300	3 857	412 157	362 669	3 377	366 046
96309	631 770	5 818	637 588	371 952	4 104	376 056	313 868	5 040	318 908	573 686	6 754	580 440
96310	184 453	5 818	190 271	134 503	3 755	138 258	96 137	1 314	97 451	146 087	3 377	149 464
96901	0	1 678 891	1 678 891	120 406	57 445 701	57 566 107	120 406	59 775 428	59 895 834	0	4 008 618	4 008 618
96902	55 000	0	55 000	2 205 000	849 591	3 054 591	2 188 000	1 149 886	3 337 886	38 000	300 295	338 295
99997	3 814 175	0	3 814 175	60 654 706	0	60 654 706	63 514 193	0	63 514 193	6 673 662	0	6 673 662
Итого по пассиву (баланс)	4 895 975	2 718 590	7 614 565	64 138 976	59 813 852	123 952 828	67 096 475	62 660 196	129 756 671	7 853 474	5 564 934	13 418 408
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 778 566 239,0264	0	0	13 406 967,0000	0	0	88 668 772,0000	0	0	26 703 304 434,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	26 778 566 239,0264	0	0	13 406 967,0000	0	0	88 668 772,0000	0	0	26 703 304 434,0264
Пассив
98040	0	0	26 778 566 239,0264	0	0	197 450 781,0000	0	0	122 188 976,0000	0	0	26 703 304 434,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 778 566 239,0264	0	0	197 450 781,0000	0	0	122 188 976,0000	0	0	26 703 304 434,0264

Страница была полезной?