Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 231	30 824	46 055	5 172	6 527	11 699	11 557	2 655	14 212	8 846	34 696	43 542
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	873 326	0	873 326	86 259 937	0	86 259 937	87 033 319	0	87 033 319	99 944	0	99 944
30110	2 270	0	2 270	23 824	0	23 824	23 822	0	23 822	2 272	0	2 272
30114	6	659 550	659 556	1 590	25 820 349	25 821 939	0	24 478 370	24 478 370	1 596	2 001 529	2 003 125
30202	114 166	0	114 166	33 656	0	33 656	0	0	0	147 822	0	147 822
30204	31 169	0	31 169	15 302	0	15 302	0	0	0	46 471	0	46 471
30413	0	0	0	535 836	0	535 836	535 836	0	535 836	0	0	0
30424	20	0	20	27 012 848	0	27 012 848	27 012 841	0	27 012 841	27	0	27
30425	0	4 306	4 306	0	514	514	0	295	295	0	4 525	4 525
31902	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	12 500 000	0	12 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	2 600 000	0	2 600 000	2 000 000	0	2 000 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	1 000 000	0	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	113 525	0	113 525	98 656	0	98 656	14 869	0	14 869
32103	0	0	0	1 312 000	0	1 312 000	1 142 000	0	1 142 000	170 000	0	170 000
32104	135 000	0	135 000	25 000	0	25 000	135 000	0	135 000	25 000	0	25 000
32105	120 000	0	120 000	65 500	0	65 500	105 000	0	105 000	80 500	0	80 500
32106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45103	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	0	15 452	15 452	0	1 844	1 844	0	1 059	1 059	0	16 237	16 237
45107	323 023	259 608	582 631	56 750	30 238	86 988	1 722	26 760	28 482	378 051	263 086	641 137
45108	969 003	297 888	1 266 891	0	212 478	212 478	14 972	34 136	49 108	954 031	476 230	1 430 261
45201	176 805	0	176 805	250 022	0	250 022	145 654	0	145 654	281 173	0	281 173
45205	200 000	1 230 412	1 430 412	150 000	146 844	296 844	150 000	84 300	234 300	200 000	1 292 956	1 492 956
45206	2 342 000	787 464	3 129 464	100 000	87 659	187 659	0	131 673	131 673	2 442 000	743 450	3 185 450
45207	2 410 000	489 088	2 899 088	0	57 288	57 288	0	55 626	55 626	2 410 000	490 750	2 900 750
45208	1 700 000	73 825	1 773 825	0	8 660	8 660	0	8 140	8 140	1 700 000	74 345	1 774 345
45507	106 158	53 999	160 157	0	5 973	5 973	1 055	3 793	4 848	105 103	56 179	161 282
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 516	1 851	7 367	0	218	218	15	184	199	5 501	1 885	7 386
45812	0	14 170	14 170	0	1 571	1 571	0	686	686	0	15 055	15 055
45815	0	3 139	3 139	16	368	384	16	162	178	0	3 345	3 345
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47406	0	172 569	172 569	0	31 519 766	31 519 766	0	31 473 722	31 473 722	0	218 613	218 613
47408	0	0	0	75 973 092	80 265 974	156 239 066	75 973 092	80 265 974	156 239 066	0	0	0
47423	26 007	0	26 007	2 935	1 974	4 909	28 449	1 974	30 423	493	0	493
47427	136 455	5 419	141 874	144 101	6 214	150 315	133 223	5 738	138 961	147 333	5 895	153 228
47701	0	14 990	14 990	0	1 614	1 614	0	2 602	2 602	0	14 002	14 002
47801	1 041	0	1 041	0	0	0	7	0	7	1 034	0	1 034
52503	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52601	76 419	0	76 419	74 530	0	74 530	32 294	0	32 294	118 655	0	118 655
60302	228	0	228	63	0	63	63	0	63	228	0	228
60308	0	0	0	236	0	236	219	0	219	17	0	17
60310	45	0	45	854	0	854	850	0	850	49	0	49
60312	6 467	0	6 467	1 890	0	1 890	2 634	0	2 634	5 723	0	5 723
60314	1 797	0	1 797	1 350	1 624	2 974	216	1 624	1 840	2 931	0	2 931
60323	2 107	0	2 107	85	0	85	84	0	84	2 108	0	2 108
60401	141 395	0	141 395	0	0	0	0	0	0	141 395	0	141 395
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	268	0	268	115	0	115	111	0	111	272	0	272
61211	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	26 356	0	26 356	100	0	100	1 008	0	1 008	25 448	0	25 448
61601	0	0	0	7 293	0	7 293	7 293	0	7 293	0	0	0
61702	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
70606	2 674 926	0	2 674 926	617 633	0	617 633	405	0	405	3 292 154	0	3 292 154
70608	6 458 329	0	6 458 329	835 969	0	835 969	0	0	0	7 294 298	0	7 294 298
70611	45 137	0	45 137	9 783	0	9 783	0	0	0	54 920	0	54 920
70614	12 448	0	12 448	981	0	981	1 216	0	1 216	12 213	0	12 213
70616	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
Итого по активу (баланс)	24 035 586	4 114 554	28 150 140	215 344 584	138 177 697	353 522 281	210 705 225	136 579 473	347 284 698	28 674 945	5 712 778	34 387 723
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30111	432 967	0	432 967	93 591 221	0	93 591 221	93 257 218	0	93 257 218	98 964	0	98 964
30220	0	0	0	0	32 156	32 156	0	32 156	32 156	0	0	0
30223	77 192	0	77 192	873 857	0	873 857	828 235	0	828 235	31 570	0	31 570
30232	0	0	0	23 450	0	23 450	23 450	0	23 450	0	0	0
31402	0	307 603	307 603	25 994 000	311 902	26 305 902	25 994 000	4 299	25 998 299	0	0	0
31403	0	0	0	4 835 000	0	4 835 000	6 519 000	0	6 519 000	1 684 000	0	1 684 000
31406	0	1 230 412	1 230 412	0	84 300	84 300	0	146 844	146 844	0	1 292 956	1 292 956
31407	2 050 000	695 183	2 745 183	50 000	125 350	175 350	600 000	76 645	676 645	2 600 000	646 478	3 246 478
31408	1 837 250	694 253	2 531 503	0	76 694	76 694	0	81 117	81 117	1 837 250	698 676	2 535 926
31409	4 064 873	410 670	4 475 543	21 000	71 295	92 295	0	223 725	223 725	4 043 873	563 100	4 606 973
31609	0	199 886	199 886	0	9 684	9 684	0	22 164	22 164	0	212 366	212 366
40701	45 382	16 155	61 537	235 262	212 903	448 165	272 520	230 164	502 684	82 640	33 416	116 056
40702	1 348 742	517 638	1 866 380	36 409 893	1 288 328	37 698 221	35 820 976	1 389 309	37 210 285	759 825	618 619	1 378 444
40703	39 528	32	39 560	9 340	2	9 342	1 712	4	1 716	31 900	34	31 934
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	14 144	20 439	34 583	59 017	17 905	76 922	59 496	8 325	67 821	14 623	10 859	25 482
40817	1 880	1 682	3 562	3 817	2 716	6 533	3 790	2 813	6 603	1 853	1 779	3 632
40820	290	33	323	329	325	654	277	325	602	238	33	271
40902	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42002	25 000	0	25 000	25 199	0	25 199	199	0	199	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	1 059 737	0	1 059 737	24 892 525	0	24 892 525	27 444 169	0	27 444 169	3 611 381	0	3 611 381
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500
42104	70 299	0	70 299	10 199	0	10 199	10 498	0	10 498	70 598	0	70 598
42105	20 922	0	20 922	0	0	0	0	0	0	20 922	0	20 922
42305	438	1 016	1 454	0	58	58	0	116	116	438	1 074	1 512
42605	0	139	139	0	7	7	0	15	15	0	147	147
45515	20 109	0	20 109	134	0	134	730	0	730	20 705	0	20 705
45715	1 158	0	1 158	3	0	3	0	0	0	1 155	0	1 155
45818	17 306	0	17 306	14	0	14	1 102	0	1 102	18 394	0	18 394
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47403	331	0	331	23	0	23	23	0	23	331	0	331
47407	0	0	0	78 376 189	78 067 769	156 443 958	78 376 189	78 067 769	156 443 958	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	201	1	202	15 257	1 693	16 950	116 403	1 868	118 271	101 347	176	101 523
47422	25 525	0	25 525	1 358 197	0	1 358 197	2 185 080	0	2 185 080	852 408	0	852 408
47425	767	0	767	64	0	64	68	0	68	771	0	771
47426	187 907	4 813	192 720	99 500	2 928	102 428	113 555	3 280	116 835	201 962	5 165	207 127
47702	150	0	150	16	0	16	6	0	6	140	0	140
47804	377	0	377	2	0	2	0	0	0	375	0	375
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	72 327	0	72 327	30 511	0	30 511	75 041	0	75 041	116 857	0	116 857
60301	2 584	0	2 584	133 352	0	133 352	132 057	0	132 057	1 289	0	1 289
60305	3 496	0	3 496	21 700	0	21 700	18 210	0	18 210	6	0	6
60309	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	541	0	541	541	0	541
60311	505	0	505	1 391	0	1 391	1 296	0	1 296	410	0	410
60322	643	0	643	36	0	36	6	0	6	613	0	613
60348	19 725	0	19 725	1 388	0	1 388	768	0	768	19 105	0	19 105
60601	71 648	0	71 648	0	0	0	340	0	340	71 988	0	71 988
61304	1 887	0	1 887	629	0	629	0	0	0	1 258	0	1 258
70601	3 126 906	0	3 126 906	8	0	8	427 100	0	427 100	3 553 998	0	3 553 998
70603	6 244 614	0	6 244 614	0	0	0	1 056 319	0	1 056 319	7 300 933	0	7 300 933
70613	19 877	0	19 877	89 505	0	89 505	86 748	0	86 748	17 120	0	17 120
Итого по пассиву (баланс)	24 050 184	4 099 956	28 150 140	267 258 968	80 306 015	347 564 983	273 511 628	80 290 938	353 802 566	30 302 844	4 084 879	34 387 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 134	0	4 134	629	0	629	1 873	0	1 873	2 890	0	2 890
90902	203	0	203	346	0	346	411	0	411	138	0	138
90909	59 674	0	59 674	2 218 883	0	2 218 883	2 198 028	0	2 198 028	80 529	0	80 529
91202	324 542	0	324 542	6 100	0	6 100	4 220	0	4 220	326 422	0	326 422
91203	63 023	0	63 023	4 220	0	4 220	0	0	0	67 243	0	67 243
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 457 968	6 778 518	20 236 486	2 410 000	803 479	3 213 479	2 050 000	451 366	2 501 366	13 817 968	7 130 631	20 948 599
91418	1 041	20 587	21 628	0	2 213	2 213	7	3 602	3 609	1 034	19 198	20 232
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	31 646	31 646	0	3 777	3 777	0	2 168	2 168	0	33 255	33 255
91604	1 909	391	2 300	4 268	133	4 401	4 387	72	4 459	1 790	452	2 242
91704	0	252	252	0	30	30	0	17	17	0	265	265
91802	5 285	1 205	6 490	0	137	137	0	66	66	5 285	1 276	6 561
91803	3 377	0	3 377	0	0	0	17	0	17	3 360	0	3 360
99998	11 269 292	0	11 269 292	3 061 482	0	3 061 482	3 518 983	0	3 518 983	10 811 791	0	10 811 791
Итого по активу (баланс)	25 207 532	6 832 599	32 040 131	7 705 928	809 769	8 515 697	7 777 926	457 291	8 235 217	25 135 534	7 185 077	32 320 611
Пассив
91003	0	0	0	33 656	0	33 656	33 656	0	33 656	0	0	0
91004	0	0	0	15 302	0	15 302	15 302	0	15 302	0	0	0
91311	339 105	0	339 105	0	0	0	6 100	0	6 100	345 205	0	345 205
91312	193 622	355 305	548 927	0	24 343	24 343	0	42 404	42 404	193 622	373 366	566 988
91315	288 189	1 689 934	1 978 123	21 557	140 549	162 106	60 697	506 498	567 195	327 329	2 055 883	2 383 212
91317	1 407 695	276 843	1 684 538	1 770 296	182 883	1 953 179	1 761 059	196 955	1 958 014	1 398 458	290 915	1 689 373
91319	2 921 997	3 766 979	6 688 976	802 849	568 073	1 370 922	21 112	458 224	479 336	2 140 260	3 657 130	5 797 390
91507	29 607	0	29 607	0	0	0	0	0	0	29 607	0	29 607
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 770 839	0	20 770 839	4 711 621	0	4 711 621	5 449 602	0	5 449 602	21 508 820	0	21 508 820
Итого по пассиву (баланс)	25 951 070	6 089 061	32 040 131	7 355 281	915 848	8 271 129	7 347 528	1 204 081	8 551 609	25 943 317	6 377 294	32 320 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	159 975	0	159 975	125 534	2 818	128 352	285 509	2 818	288 327	0	0	0
93302	0	0	0	144 970	2 840	147 810	125 534	2 840	128 374	19 436	0	19 436
93303	125 534	2 768	128 302	193 502	3 163	196 665	144 969	3 022	147 991	174 067	2 909	176 976
93304	472 091	5 537	477 628	353 351	3 459	356 810	193 502	3 178	196 680	631 940	5 818	637 758
93305	262 974	8 306	271 280	101 661	769	102 430	180 095	3 257	183 352	184 540	5 818	190 358
93306	0	166 572	166 572	3 329	126 756	130 085	3 329	293 328	296 657	0	0	0
93307	0	0	0	3 329	150 651	153 980	3 329	127 055	130 384	0	23 596	23 596
93308	3 329	123 119	126 448	3 360	225 599	228 959	3 329	158 112	161 441	3 360	190 606	193 966
93309	6 759	477 031	483 790	3 423	397 782	401 205	3 360	242 021	245 381	6 822	632 792	639 614
93310	10 350	238 789	249 139	0	123 622	123 622	3 423	184 234	187 657	6 927	178 177	185 104
93901	183 270	0	183 270	71 046 125	94 176	71 140 301	69 536 745	94 176	69 630 921	1 692 650	0	1 692 650
93902	166 744	174 439	341 183	153 313	6 008 412	6 161 725	320 057	6 128 134	6 448 191	0	54 717	54 717
99996	2 586 983	0	2 586 983	78 200 702	0	78 200 702	76 987 295	0	76 987 295	3 800 390	0	3 800 390
Итого по активу (баланс)	3 978 009	1 196 561	5 174 570	150 332 599	7 140 047	157 472 646	147 790 476	7 242 175	155 032 651	6 520 132	1 094 433	7 614 565
Пассив
96301	0	166 572	166 572	3 326	293 328	296 654	3 326	126 756	130 082	0	0	0
96302	0	0	0	3 326	127 055	130 381	3 326	150 651	153 977	0	23 596	23 596
96303	3 326	123 119	126 445	3 326	158 112	161 438	3 357	225 599	228 956	3 357	190 606	193 963
96304	6 753	477 032	483 785	3 357	242 022	245 379	3 421	397 782	401 203	6 817	632 792	639 609
96305	10 343	238 772	249 115	3 421	184 232	187 653	0	123 620	123 620	6 922	178 160	185 082
96306	159 870	0	159 870	285 416	2 818	288 234	125 546	2 818	128 364	0	0	0
96307	0	0	0	125 546	2 840	128 386	144 981	2 840	147 821	19 435	0	19 435
96308	125 546	2 768	128 314	144 981	3 022	148 003	193 481	3 163	196 644	174 046	2 909	176 955
96309	471 985	5 537	477 522	193 481	3 178	196 659	353 266	3 459	356 725	631 770	5 818	637 588
96310	262 846	8 305	271 151	180 036	3 256	183 292	101 643	769	102 412	184 453	5 818	190 271
96901	0	182 535	182 535	93 290	69 823 940	69 917 230	93 290	71 320 296	71 413 586	0	1 678 891	1 678 891
96902	175 102	166 572	341 674	5 223 770	1 199 750	6 423 520	5 103 668	1 033 178	6 136 846	55 000	0	55 000
99997	2 587 587	0	2 587 587	76 725 754	0	76 725 754	77 952 342	0	77 952 342	3 814 175	0	3 814 175
Итого по пассиву (баланс)	3 803 358	1 371 212	5 174 570	82 989 030	72 043 553	155 032 583	84 081 647	73 390 931	157 472 578	4 895 975	2 718 590	7 614 565
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 838 613 812,0264	0	0	182 979 712,0000	0	0	243 027 285,0000	0	0	26 778 566 239,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	26 838 613 812,0264	0	0	182 979 712,0000	0	0	243 027 285,0000	0	0	26 778 566 239,0264
Пассив
98040	0	0	26 838 613 812,0264	0	0	476 496 249,0000	0	0	416 448 676,0000	0	0	26 778 566 239,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 838 613 812,0264	0	0	476 496 249,0000	0	0	416 448 676,0000	0	0	26 778 566 239,0264

Страница была полезной?