Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 434	25 465	47 899	10 086	8 401	18 487	17 289	3 042	20 331	15 231	30 824	46 055
20209	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30102	148 999	0	148 999	71 647 676	0	71 647 676	70 923 349	0	70 923 349	873 326	0	873 326
30110	2 372	0	2 372	21 319	0	21 319	21 421	0	21 421	2 270	0	2 270
30114	1 107	2 055 551	2 056 658	1 200	18 197 801	18 199 001	2 301	19 593 802	19 596 103	6	659 550	659 556
30202	56 837	0	56 837	57 329	0	57 329	0	0	0	114 166	0	114 166
30204	24 039	0	24 039	7 130	0	7 130	0	0	0	31 169	0	31 169
30221	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30413	0	0	0	1 634 580	0	1 634 580	1 634 580	0	1 634 580	0	0	0
30424	4	0	4	18 536 066	0	18 536 066	18 536 050	0	18 536 050	20	0	20
30425	0	0	0	0	4 636	4 636	0	330	330	0	4 306	4 306
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	2 000 000	0	2 000 000	2 600 000	0	2 600 000
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	10 415	0	10 415	85 231	0	85 231	95 646	0	95 646	0	0	0
32103	1 000 000	0	1 000 000	2 350 000	0	2 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32104	25 000	0	25 000	1 425 000	0	1 425 000	1 315 000	0	1 315 000	135 000	0	135 000
32105	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
32106	145 000	0	145 000	0	0	0	120 000	0	120 000	25 000	0	25 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45106	0	14 571	14 571	0	2 065	2 065	0	1 184	1 184	0	15 452	15 452
45107	329 142	194 921	524 063	0	80 527	80 527	6 119	15 840	21 959	323 023	259 608	582 631
45108	995 584	294 869	1 290 453	0	41 558	41 558	26 581	38 539	65 120	969 003	297 888	1 266 891
45201	155 252	0	155 252	226 326	0	226 326	204 773	0	204 773	176 805	0	176 805
45205	322 000	1 160 290	1 482 290	0	164 412	164 412	122 000	94 290	216 290	200 000	1 230 412	1 430 412
45206	2 400 000	742 586	3 142 586	342 000	105 224	447 224	400 000	60 346	460 346	2 342 000	787 464	3 129 464
45207	2 130 000	482 033	2 612 033	400 000	67 968	467 968	120 000	60 913	180 913	2 410 000	489 088	2 899 088
45208	1 700 000	72 518	1 772 518	0	10 229	10 229	0	8 922	8 922	1 700 000	73 825	1 773 825
45507	107 066	51 758	158 824	0	7 000	7 000	908	4 759	5 667	106 158	53 999	160 157
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 529	1 798	7 327	0	255	255	13	202	215	5 516	1 851	7 367
45812	0	13 519	13 519	0	1 817	1 817	0	1 166	1 166	0	14 170	14 170
45815	32	2 985	3 017	1	411	412	33	257	290	0	3 139	3 139
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47406	0	371 025	371 025	0	21 323 516	21 323 516	0	21 521 972	21 521 972	0	172 569	172 569
47408	0	0	0	60 850 968	59 678 710	120 529 678	60 850 968	59 678 710	120 529 678	0	0	0
47423	25 247	0	25 247	114 547	2 003	116 550	113 787	2 003	115 790	26 007	0	26 007
47427	154 039	2 359	156 398	151 508	6 197	157 705	169 092	3 137	172 229	136 455	5 419	141 874
47431	0	0	0	0	2 104	2 104	0	2 104	2 104	0	0	0
47701	0	15 707	15 707	0	2 093	2 093	0	2 810	2 810	0	14 990	14 990
47801	1 056	0	1 056	0	0	0	15	0	15	1 041	0	1 041
47803	4 434	0	4 434	0	0	0	4 434	0	4 434	0	0	0
52503	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52601	115 211	0	115 211	37 647	0	37 647	76 439	0	76 439	76 419	0	76 419
60302	174	0	174	342	0	342	288	0	288	228	0	228
60308	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60310	53	0	53	1 226	0	1 226	1 234	0	1 234	45	0	45
60312	4 570	0	4 570	6 033	0	6 033	4 136	0	4 136	6 467	0	6 467
60314	3 269	0	3 269	0	167	167	1 472	167	1 639	1 797	0	1 797
60323	2 307	0	2 307	107	0	107	307	0	307	2 107	0	2 107
60401	141 395	0	141 395	0	0	0	0	0	0	141 395	0	141 395
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	303	0	303	313	0	313	348	0	348	268	0	268
61211	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
61212	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0
61403	27 391	0	27 391	0	0	0	1 035	0	1 035	26 356	0	26 356
61601	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61702	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
70606	2 078 200	0	2 078 200	596 726	0	596 726	0	0	0	2 674 926	0	2 674 926
70608	5 459 097	0	5 459 097	999 232	0	999 232	0	0	0	6 458 329	0	6 458 329
70611	37 614	0	37 614	7 523	0	7 523	0	0	0	45 137	0	45 137
70614	6 647	0	6 647	6 940	0	6 940	1 139	0	1 139	12 448	0	12 448
70616	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
Итого по активу (баланс)	19 979 289	5 501 955	25 481 244	166 903 551	99 707 094	266 610 645	162 847 254	101 094 495	263 941 749	24 035 586	4 114 554	28 150 140
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	194 554	0	194 554	484 366	0	484 366
30111	28 764	0	28 764	89 730 199	0	89 730 199	90 134 402	0	90 134 402	432 967	0	432 967
30220	0	0	0	0	29 149	29 149	0	29 149	29 149	0	0	0
30223	29 313	0	29 313	1 648 089	0	1 648 089	1 695 968	0	1 695 968	77 192	0	77 192
30232	0	0	0	21 141	0	21 141	21 141	0	21 141	0	0	0
31402	0	0	0	16 390 000	0	16 390 000	16 390 000	307 603	16 697 603	0	307 603	307 603
31403	1 144 000	0	1 144 000	4 122 000	0	4 122 000	2 978 000	0	2 978 000	0	0	0
31406	0	1 160 290	1 160 290	0	94 290	94 290	0	164 412	164 412	0	1 230 412	1 230 412
31407	2 170 000	655 564	2 825 564	120 000	53 273	173 273	0	92 892	92 892	2 050 000	695 183	2 745 183
31408	1 987 250	624 710	2 611 960	150 000	70 353	220 353	0	139 896	139 896	1 837 250	694 253	2 531 503
31409	4 099 327	402 465	4 501 792	34 454	48 011	82 465	0	56 216	56 216	4 064 873	410 670	4 475 543
31609	0	190 698	190 698	0	16 436	16 436	0	25 624	25 624	0	199 886	199 886
40701	50 132	9 656	59 788	148 665	110 568	259 233	143 915	117 067	260 982	45 382	16 155	61 537
40702	659 206	505 562	1 164 768	19 491 777	1 876 051	21 367 828	20 181 313	1 888 127	22 069 440	1 348 742	517 638	1 866 380
40703	6 126	31	6 157	27 960	3	27 963	61 362	4	61 366	39 528	32	39 560
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	10 381	7 735	18 116	17 291	12 730	30 021	21 054	25 434	46 488	14 144	20 439	34 583
40817	1 810	1 639	3 449	3 086	1 403	4 489	3 156	1 446	4 602	1 880	1 682	3 562
40820	181	29	210	868	865	1 733	977	869	1 846	290	33	323
40901	0	0	0	0	2 104	2 104	0	2 104	2 104	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42002	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42005	75 000	0	75 000	26 698	0	26 698	1 698	0	1 698	50 000	0	50 000
42102	289 604	0	289 604	10 923 643	0	10 923 643	11 693 776	0	11 693 776	1 059 737	0	1 059 737
42103	131 000	0	131 000	124 000	0	124 000	53 000	0	53 000	60 000	0	60 000
42104	44 299	0	44 299	0	0	0	26 000	0	26 000	70 299	0	70 299
42105	20 922	0	20 922	0	0	0	0	0	0	20 922	0	20 922
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42305	438	964	1 402	0	81	81	0	133	133	438	1 016	1 454
42605	0	132	132	0	11	11	0	18	18	0	139	139
45515	20 889	0	20 889	1 336	0	1 336	556	0	556	20 109	0	20 109
45715	1 161	0	1 161	3	0	3	0	0	0	1 158	0	1 158
45818	16 511	0	16 511	7	0	7	802	0	802	17 306	0	17 306
47401	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
47403	331	0	331	15	0	15	15	0	15	331	0	331
47407	0	0	0	59 368 062	61 260 208	120 628 270	59 368 062	61 260 208	120 628 270	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	17	9 950	9 967	9 813	13 487	23 300	9 997	3 538	13 535	201	1	202
47422	24 757	0	24 757	1 747 131	3 655	1 750 786	1 747 899	3 655	1 751 554	25 525	0	25 525
47425	783	0	783	62	0	62	46	0	46	767	0	767
47426	127 404	3 460	130 864	43 901	1 693	45 594	104 404	3 046	107 450	187 907	4 813	192 720
47702	157	0	157	9	0	9	2	0	2	150	0	150
47804	383	0	383	6	0	6	0	0	0	377	0	377
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	113 267	0	113 267	75 407	0	75 407	34 467	0	34 467	72 327	0	72 327
60301	3 094	0	3 094	28 194	0	28 194	27 684	0	27 684	2 584	0	2 584
60305	4 313	0	4 313	17 482	0	17 482	16 665	0	16 665	3 496	0	3 496
60309	1 057	0	1 057	0	0	0	877	0	877	1 934	0	1 934
60311	482	0	482	3 865	0	3 865	3 888	0	3 888	505	0	505
60322	633	0	633	20	0	20	30	0	30	643	0	643
60348	20 189	0	20 189	1 223	0	1 223	759	0	759	19 725	0	19 725
60601	71 301	0	71 301	0	0	0	347	0	347	71 648	0	71 648
61304	629	0	629	629	0	629	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887
70601	2 592 323	0	2 592 323	2	0	2	534 585	0	534 585	3 126 906	0	3 126 906
70603	5 132 882	0	5 132 882	0	0	0	1 111 732	0	1 111 732	6 244 614	0	6 244 614
70613	11 479	0	11 479	49 775	0	49 775	58 173	0	58 173	19 877	0	19 877
70801	194 554	0	194 554	194 554	0	194 554	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 908 358	3 572 886	25 481 244	204 546 909	63 594 371	268 141 280	206 688 735	64 121 441	270 810 176	24 050 184	4 099 956	28 150 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 842	0	3 842	1 952	0	1 952	1 660	0	1 660	4 134	0	4 134
90902	201	0	201	8	0	8	6	0	6	203	0	203
90909	47 412	0	47 412	1 691 978	0	1 691 978	1 679 716	0	1 679 716	59 674	0	59 674
91202	324 542	0	324 542	0	0	0	0	0	0	324 542	0	324 542
91203	63 023	0	63 023	0	0	0	0	0	0	63 023	0	63 023
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 577 968	6 390 675	19 968 643	150 000	910 639	1 060 639	270 000	522 796	792 796	13 457 968	6 778 518	20 236 486
91418	6 599	21 608	28 207	0	2 877	2 877	5 558	3 898	9 456	1 041	20 587	21 628
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	29 843	29 843	0	4 229	4 229	0	2 426	2 426	0	31 646	31 646
91604	14 623	1 142	15 765	7 716	474	8 190	20 430	1 225	21 655	1 909	391	2 300
91704	0	237	237	0	34	34	0	19	19	0	252	252
91802	5 285	1 146	6 431	0	156	156	0	97	97	5 285	1 205	6 490
91803	3 390	0	3 390	0	0	0	13	0	13	3 377	0	3 377
99998	10 702 156	0	10 702 156	1 740 837	0	1 740 837	1 173 701	0	1 173 701	11 269 292	0	11 269 292
Итого по активу (баланс)	24 766 125	6 444 651	31 210 776	3 592 491	918 409	4 510 900	3 151 084	530 461	3 681 545	25 207 532	6 832 599	32 040 131
Пассив
91003	0	0	0	57 329	0	57 329	57 329	0	57 329	0	0	0
91004	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
91311	339 105	0	339 105	0	0	0	0	0	0	339 105	0	339 105
91312	193 622	335 056	528 678	0	27 228	27 228	0	47 477	47 477	193 622	355 305	548 927
91315	309 637	1 625 008	1 934 645	48 813	197 091	245 904	27 365	262 017	289 382	288 189	1 689 934	1 978 123
91317	1 418 833	261 065	1 679 898	531 557	74 025	605 582	520 419	89 803	610 222	1 407 695	276 843	1 684 538
91319	2 655 383	3 534 824	6 190 207	6 909	341 812	348 721	273 523	573 967	847 490	2 921 997	3 766 979	6 688 976
91507	29 607	0	29 607	0	0	0	0	0	0	29 607	0	29 607
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 508 620	0	20 508 620	2 507 842	0	2 507 842	2 770 061	0	2 770 061	20 770 839	0	20 770 839
Итого по пассиву (баланс)	25 454 823	5 755 953	31 210 776	3 159 580	640 156	3 799 736	3 655 827	973 264	4 629 091	25 951 070	6 089 061	32 040 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	452 074	2 838	454 912	292 099	2 838	294 937	159 975	0	159 975
93302	74 624	0	74 624	377 450	2 875	380 325	452 074	2 875	454 949	0	0	0
93303	217 475	2 611	220 086	285 509	2 921	288 430	377 450	2 764	380 214	125 534	2 768	128 302
93304	463 604	5 221	468 825	293 996	3 469	297 465	285 509	3 153	288 662	472 091	5 537	477 628
93305	362 370	10 443	372 813	148 104	1 417	149 521	247 500	3 554	251 054	262 974	8 306	271 280
93306	0	0	0	3 290	410 546	413 836	3 290	243 974	247 264	0	166 572	166 572
93307	0	55 493	55 493	3 290	358 295	361 585	3 290	413 788	417 078	0	0	0
93308	3 290	178 803	182 093	3 329	316 123	319 452	3 290	371 807	375 097	3 329	123 119	126 448
93309	6 689	453 068	459 757	3 398	332 969	336 367	3 328	309 006	312 334	6 759	477 031	483 790
93310	13 748	321 217	334 965	0	183 020	183 020	3 398	265 448	268 846	10 350	238 789	249 139
93901	1 961 392	0	1 961 392	52 057 491	49 684	52 107 175	53 835 613	49 684	53 885 297	183 270	0	183 270
93902	0	48 168	48 168	302 578	5 832 860	6 135 438	135 834	5 706 589	5 842 423	166 744	174 439	341 183
99996	4 185 486	0	4 185 486	58 941 218	0	58 941 218	60 539 721	0	60 539 721	2 586 983	0	2 586 983
Итого по активу (баланс)	7 288 678	1 075 024	8 363 702	112 871 727	7 497 017	120 368 744	116 182 396	7 375 480	123 557 876	3 978 009	1 196 561	5 174 570
Пассив
96301	0	0	0	3 286	243 974	247 260	3 286	410 546	413 832	0	166 572	166 572
96302	0	55 493	55 493	3 286	413 788	417 074	3 286	358 295	361 581	0	0	0
96303	3 286	178 803	182 089	3 286	371 808	375 094	3 326	316 124	319 450	3 326	123 119	126 445
96304	6 684	453 068	459 752	3 327	309 006	312 333	3 396	332 970	336 366	6 753	477 032	483 785
96305	13 738	321 201	334 939	3 395	265 446	268 841	0	183 017	183 017	10 343	238 772	249 115
96306	0	0	0	291 987	2 838	294 825	451 857	2 838	454 695	159 870	0	159 870
96307	74 592	0	74 592	451 857	2 875	454 732	377 265	2 875	380 140	0	0	0
96308	217 395	2 611	220 006	377 265	2 764	380 029	285 416	2 921	288 337	125 546	2 768	128 314
96309	463 497	5 221	468 718	285 416	3 153	288 569	293 904	3 469	297 373	471 985	5 537	477 522
96310	362 182	10 443	372 625	247 416	3 555	250 971	148 080	1 417	149 497	262 846	8 305	271 151
96901	0	1 969 272	1 969 272	49 697	54 065 995	54 115 692	49 697	52 279 258	52 328 955	0	182 535	182 535
96902	48 000	0	48 000	5 535 663	265 278	5 800 941	5 662 765	431 850	6 094 615	175 102	166 572	341 674
99997	4 178 216	0	4 178 216	60 350 923	0	60 350 923	58 760 294	0	58 760 294	2 587 587	0	2 587 587
Итого по пассиву (баланс)	5 367 590	2 996 112	8 363 702	67 606 804	55 950 480	123 557 284	66 042 572	54 325 580	120 368 152	3 803 358	1 371 212	5 174 570
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 398 883 896,0264	0	0	11 529 423,0000	0	0	571 799 507,0000	0	0	26 838 613 812,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	27 398 883 896,0264	0	0	11 529 423,0000	0	0	571 799 507,0000	0	0	26 838 613 812,0264
Пассив
98040	0	0	27 398 883 896,0264	0	0	1 546 848 069,0000	0	0	986 577 985,0000	0	0	26 838 613 812,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 398 883 896,0264	0	0	1 546 848 069,0000	0	0	986 577 985,0000	0	0	26 838 613 812,0264

Страница была полезной?