Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 199	24 433	36 632	13 308	7 718	21 026	11 083	7 137	18 220	14 424	25 014	39 438
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	189 908	0	189 908	58 352 742	0	58 352 742	58 454 173	0	58 454 173	88 477	0	88 477
30110	2 311	0	2 311	16 356	0	16 356	16 624	0	16 624	2 043	0	2 043
30114	742	497 143	497 885	950	15 619 130	15 620 080	1 285	14 334 877	14 336 162	407	1 781 396	1 781 803
30202	63 701	0	63 701	0	0	0	4 258	0	4 258	59 443	0	59 443
30204	30 660	0	30 660	0	0	0	3 661	0	3 661	26 999	0	26 999
30221	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
30233	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
30413	0	0	0	1 921 447	0	1 921 447	1 921 447	0	1 921 447	0	0	0
30424	9	0	9	22 161 597	0	22 161 597	22 161 599	0	22 161 599	7	0	7
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 550 000	0	1 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	1 018 000	0	1 018 000	1 018 000	0	1 018 000	0	0	0
32103	0	0	0	207 000	0	207 000	75 000	0	75 000	132 000	0	132 000
32104	60 000	0	60 000	2 218 500	0	2 218 500	1 128 500	0	1 128 500	1 150 000	0	1 150 000
32105	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
32106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	23 821	23 821	0	3 513	3 513	0	5 980	5 980	0	21 354	21 354
45107	310 262	76 916	387 178	0	87 997	87 997	1 675	33 856	35 531	308 587	131 057	439 644
45108	558 962	240 270	799 232	420 000	126 480	546 480	408	60 476	60 884	978 554	306 274	1 284 828
45201	228 811	0	228 811	201 345	0	201 345	231 689	0	231 689	198 467	0	198 467
45203	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45205	122 000	0	122 000	150 000	0	150 000	0	0	0	272 000	0	272 000
45206	453 000	811 130	1 264 130	0	119 634	119 634	53 000	203 647	256 647	400 000	727 117	1 127 117
45207	2 110 000	572 008	2 682 008	20 000	83 561	103 561	0	163 192	163 192	2 130 000	492 377	2 622 377
45208	3 200 000	85 549	3 285 549	0	12 506	12 506	1 500 000	24 207	1 524 207	1 700 000	73 848	1 773 848
45507	115 144	62 620	177 764	0	9 019	9 019	7 099	20 772	27 871	108 045	50 867	158 912
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 557	2 079	7 636	0	305	305	14	571	585	5 543	1 813	7 356
45812	0	14 921	14 921	0	2 147	2 147	0	3 873	3 873	0	13 195	13 195
45815	0	3 359	3 359	44	501	545	44	946	990	0	2 914	2 914
45915	0	23	23	58	6	64	58	29	87	0	0	0
47406	0	269 570	269 570	0	21 520 974	21 520 974	0	21 446 753	21 446 753	0	343 791	343 791
47408	0	0	0	35 611 091	38 050 283	73 661 374	35 611 091	38 050 283	73 661 374	0	0	0
47423	479	0	479	276 675	1 715	278 390	276 665	1 715	278 380	489	0	489
47427	204 139	3 501	207 640	130 478	3 517	133 995	229 797	4 859	234 656	104 820	2 159	106 979
47431	0	0	0	0	7 950	7 950	0	7 950	7 950	0	0	0
47701	0	20 588	20 588	0	2 802	2 802	0	6 473	6 473	0	16 917	16 917
47801	1 063	0	1 063	0	0	0	7	0	7	1 056	0	1 056
47803	12 923	0	12 923	2 080	0	2 080	15 003	0	15 003	0	0	0
52503	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	169 389	0	169 389	114 517	0	114 517	101 190	0	101 190	182 716	0	182 716
60302	415	0	415	90	0	90	90	0	90	415	0	415
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	618	0	618	607	0	607	11	0	11
60310	35	0	35	952	0	952	943	0	943	44	0	44
60312	11 085	0	11 085	9 423	0	9 423	8 838	0	8 838	11 670	0	11 670
60314	3 494	0	3 494	300	588	888	216	588	804	3 578	0	3 578
60323	2 295	0	2 295	383	0	383	375	0	375	2 303	0	2 303
60401	141 395	0	141 395	0	0	0	0	0	0	141 395	0	141 395
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	205	0	205	100	0	100	43	0	43	262	0	262
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61211	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
61212	0	0	0	15 217	0	15 217	15 217	0	15 217	0	0	0
61403	23 338	0	23 338	4 291	0	4 291	760	0	760	26 869	0	26 869
61601	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61702	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70606	1 178 058	0	1 178 058	469 747	0	469 747	37	0	37	1 647 768	0	1 647 768
70608	3 228 111	0	3 228 111	1 422 421	0	1 422 421	0	0	0	4 650 532	0	4 650 532
70611	13 641	0	13 641	16 450	0	16 450	0	0	0	30 091	0	30 091
70614	4 878	0	4 878	3 515	0	3 515	2 867	0	2 867	5 526	0	5 526
Итого по активу (баланс)	16 562 878	2 707 931	19 270 809	128 904 474	75 660 346	204 564 820	128 590 276	74 378 184	202 968 460	16 877 076	3 990 093	20 867 169
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	107 364	0	107 364	64 891 824	0	64 891 824	64 871 154	0	64 871 154	86 694	0	86 694
30220	0	6 397	6 397	0	99 694	99 694	0	93 297	93 297	0	0	0
30223	12 416	0	12 416	1 054 619	0	1 054 619	1 066 906	0	1 066 906	24 703	0	24 703
30232	0	0	0	16 154	0	16 154	16 154	0	16 154	0	0	0
31402	0	0	0	9 974 000	0	9 974 000	9 974 000	0	9 974 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 835 000	0	2 835 000	510 000	0	510 000
31407	1 670 000	716 076	2 386 076	1 500 000	179 782	1 679 782	0	105 614	105 614	170 000	641 908	811 908
31408	1 967 375	681 735	2 649 110	0	203 427	203 427	0	176 465	176 465	1 967 375	654 773	2 622 148
31409	3 663 020	290 966	3 953 986	0	73 948	73 948	420 000	133 642	553 642	4 083 020	350 660	4 433 680
31609	0	210 471	210 471	0	54 626	54 626	0	30 285	30 285	0	186 130	186 130
40701	9 026	10 021	19 047	571 462	242 423	813 885	618 174	315 823	933 997	55 738	83 421	139 159
40702	520 227	750 720	1 270 947	8 987 742	1 430 344	10 418 086	9 018 229	1 287 554	10 305 783	550 714	607 930	1 158 644
40703	6 432	12 707	19 139	31 269	12 891	44 160	37 595	214	37 809	12 758	30	12 788
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	6 320	8 054	14 374	30 170	10 833	41 003	33 882	12 020	45 902	10 032	9 241	19 273
40817	1 101	2 258	3 359	9 851	6 714	16 565	10 411	6 003	16 414	1 661	1 547	3 208
40820	117	29	146	3 358	3 328	6 686	3 474	3 327	6 801	233	28	261
40901	0	0	0	0	7 950	7 950	0	7 950	7 950	0	0	0
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	180 325	0	180 325	3 626 626	0	3 626 626	4 072 297	0	4 072 297	625 996	0	625 996
42103	167 000	0	167 000	157 000	0	157 000	152 000	0	152 000	162 000	0	162 000
42104	39 685	0	39 685	0	0	0	10 199	0	10 199	49 884	0	49 884
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42305	614	1 060	1 674	176	272	448	0	154	154	438	942	1 380
42605	0	146	146	0	38	38	0	21	21	0	129	129
45515	15 672	0	15 672	1 647	0	1 647	3 381	0	3 381	17 406	0	17 406
45818	18 242	0	18 242	2 133	0	2 133	0	0	0	16 109	0	16 109
45918	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	22 458	0	22 458	22 458	0	22 458	0	0	0
47403	331	0	331	14	0	14	14	0	14	331	0	331
47407	0	0	0	37 590 235	35 885 197	73 475 432	37 590 235	35 885 197	73 475 432	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
47416	6 171	0	6 171	17 423	4 486	21 909	11 300	4 486	15 786	48	0	48
47422	0	0	0	2 080 905	0	2 080 905	2 080 905	0	2 080 905	0	0	0
47425	521	0	521	46	0	46	280	0	280	755	0	755
47426	286 930	2 868	289 798	255 588	2 569	258 157	93 010	1 780	94 790	124 352	2 079	126 431
47702	206	0	206	37	0	37	0	0	0	169	0	169
47804	312	0	312	2	0	2	0	0	0	310	0	310
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	167 160	0	167 160	100 487	0	100 487	111 714	0	111 714	178 387	0	178 387
60301	3 155	0	3 155	35 914	0	35 914	34 167	0	34 167	1 408	0	1 408
60305	6 076	0	6 076	27 691	0	27 691	21 622	0	21 622	7	0	7
60309	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	577	0	577	577	0	577
60311	517	0	517	1 077	0	1 077	1 056	0	1 056	496	0	496
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	613	0	613	7	0	7	7	0	7	613	0	613
60348	19 178	0	19 178	330	0	330	634	0	634	19 482	0	19 482
60601	70 578	0	70 578	0	0	0	367	0	367	70 945	0	70 945
61304	1 889	0	1 889	630	0	630	0	0	0	1 259	0	1 259
70601	1 517 267	0	1 517 267	0	0	0	683 116	0	683 116	2 200 383	0	2 200 383
70603	3 009 853	0	3 009 853	0	0	0	1 271 122	0	1 271 122	4 280 975	0	4 280 975
70613	7 920	0	7 920	117 745	0	117 745	121 354	0	121 354	11 529	0	11 529
70801	194 554	0	194 554	0	0	0	0	0	0	194 554	0	194 554
Итого по пассиву (баланс)	16 577 300	2 693 509	19 270 809	133 455 744	38 218 527	171 674 271	135 206 794	38 063 837	173 270 631	18 328 350	2 538 819	20 867 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 880	0	2 880	594	0	594	483	0	483	2 991	0	2 991
90902	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
90909	49 271	0	49 271	1 456 316	0	1 456 316	1 493 847	0	1 493 847	11 740	0	11 740
91202	357 840	0	357 840	0	0	0	11 803	0	11 803	346 037	0	346 037
91203	46 828	0	46 828	11 803	0	11 803	13 600	0	13 600	45 031	0	45 031
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 075 968	5 606 176	18 682 144	55 000	824 392	879 392	1 533 000	1 413 325	2 946 325	11 597 968	5 017 243	16 615 211
91418	17 217	28 435	45 652	2 600	3 863	6 463	18 761	8 981	27 742	1 056	23 317	24 373
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	32 597	32 597	0	4 808	4 808	0	8 184	8 184	0	29 221	29 221
91604	3 475	323	3 798	6 389	86	6 475	7 289	101	7 390	2 575	308	2 883
91704	0	259	259	0	38	38	0	65	65	0	232	232
91802	5 285	1 261	6 546	0	183	183	0	325	325	5 285	1 119	6 404
91803	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
99998	10 925 638	0	10 925 638	2 182 664	0	2 182 664	2 639 428	0	2 639 428	10 468 874	0	10 468 874
Итого по активу (баланс)	24 505 077	5 669 051	30 174 128	3 715 366	833 370	4 548 736	5 718 211	1 430 981	7 149 192	22 502 232	5 071 440	27 573 672
Пассив
91311	373 100	0	373 100	33 995	0	33 995	0	0	0	339 105	0	339 105
91312	193 622	365 983	559 605	0	91 886	91 886	0	53 979	53 979	193 622	328 076	521 698
91315	327 345	1 944 239	2 271 584	55 330	680 197	735 527	12 157	374 568	386 725	284 172	1 638 610	1 922 782
91317	1 320 689	285 163	1 605 852	771 345	232 112	1 003 457	856 689	202 576	1 059 265	1 406 033	255 627	1 661 660
91319	2 637 707	3 411 083	6 048 790	116 741	904 809	1 021 550	235 330	694 352	929 682	2 756 296	3 200 626	5 956 922
91507	66 691	0	66 691	0	0	0	0	0	0	66 691	0	66 691
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 248 490	0	19 248 490	4 497 961	0	4 497 961	2 354 269	0	2 354 269	17 104 798	0	17 104 798
Итого по пассиву (баланс)	24 167 660	6 006 468	30 174 128	5 475 372	1 909 004	7 384 376	3 458 445	1 325 475	4 783 920	22 150 733	5 422 939	27 573 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	28 794	0	28 794	357 564	2 498	360 062	386 358	2 498	388 856	0	0	0
93302	0	0	0	391 642	2 774	394 416	357 565	2 774	360 339	34 077	0	34 077
93303	357 564	2 852	360 416	335 585	2 863	338 448	391 641	3 159	394 800	301 508	2 556	304 064
93304	585 212	5 704	590 916	298 608	3 222	301 830	335 585	3 813	339 398	548 235	5 113	553 348
93305	209 587	17 110	226 697	290 686	2 206	292 892	110 126	6 535	116 661	390 147	12 781	402 928
93306	0	31 685	31 685	3 225	279 339	282 564	3 225	311 024	314 249	0	0	0
93307	0	0	0	3 225	328 527	331 752	3 225	300 124	303 349	0	28 403	28 403
93308	3 225	317 563	320 788	3 258	293 607	296 865	3 225	379 078	382 303	3 258	232 092	235 350
93309	6 548	501 900	508 448	3 329	359 864	363 193	3 258	392 015	395 273	6 619	469 749	476 368
93310	20 438	184 391	204 829	0	313 237	313 237	3 329	152 336	155 665	17 109	345 292	362 401
93901	323 946	0	323 946	33 195 026	617 693	33 812 719	32 055 824	531 632	32 587 456	1 463 148	86 061	1 549 209
93902	200 000	527 896	727 896	1 017 407	1 313 405	2 330 812	1 128 261	1 806 948	2 935 209	89 146	34 353	123 499
99996	3 323 625	0	3 323 625	37 505 847	0	37 505 847	36 744 090	0	36 744 090	4 085 382	0	4 085 382
Итого по активу (баланс)	5 058 939	1 589 101	6 648 040	73 405 402	3 519 235	76 924 637	71 525 712	3 891 936	75 417 648	6 938 629	1 216 400	8 155 029
Пассив
96301	0	31 685	31 685	3 221	311 024	314 245	3 221	279 339	282 560	0	0	0
96302	0	0	0	3 221	300 124	303 345	3 221	328 527	331 748	0	28 403	28 403
96303	3 221	317 563	320 784	3 221	379 079	382 300	3 254	293 593	296 847	3 254	232 077	235 331
96304	6 540	501 884	508 424	3 253	391 997	395 250	3 326	359 862	363 188	6 613	469 749	476 362
96305	20 422	184 374	204 796	3 326	152 331	155 657	0	313 234	313 234	17 096	345 277	362 373
96306	28 794	0	28 794	385 880	2 498	388 378	357 086	2 498	359 584	0	0	0
96307	0	0	0	357 086	2 774	359 860	391 159	2 774	393 933	34 073	0	34 073
96308	357 086	2 852	359 938	391 158	3 159	394 317	335 513	2 863	338 376	301 441	2 556	303 997
96309	585 046	5 703	590 749	335 514	3 812	339 326	298 515	3 222	301 737	548 047	5 113	553 160
96310	209 529	17 110	226 639	110 145	6 535	116 680	290 619	2 206	292 825	390 003	12 781	402 784
96901	0	327 400	327 400	534 245	32 308 920	32 843 165	621 392	33 460 223	34 081 615	87 147	1 478 703	1 565 850
96902	522 285	202 131	724 416	1 737 122	1 181 604	2 918 726	1 249 837	1 067 522	2 317 359	35 000	88 049	123 049
99997	3 324 415	0	3 324 415	36 505 357	0	36 505 357	37 250 589	0	37 250 589	4 069 647	0	4 069 647
Итого по пассиву (баланс)	5 057 338	1 590 702	6 648 040	40 372 749	35 043 857	75 416 606	40 807 732	36 115 863	76 923 595	5 492 321	2 662 708	8 155 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 456 719 306,0264	0	0	187 107 368,0000	0	0	63 742 869,0000	0	0	27 580 083 805,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	27 456 719 306,0264	0	0	187 107 368,0000	0	0	63 742 869,0000	0	0	27 580 083 805,0264
Пассив
98040	0	0	27 456 719 306,0264	0	0	160 156 916,0000	0	0	283 521 415,0000	0	0	27 580 083 805,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 456 719 306,0264	0	0	160 156 916,0000	0	0	283 521 415,0000	0	0	27 580 083 805,0264

Страница была полезной?