Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 199 | 24 433 | 36 632 | 13 308 | 7 718 | 21 026 | 11 083 | 7 137 | 18 220 | 14 424 | 25 014 | 39 438 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 189 908 | 0 | 189 908 | 58 352 742 | 0 | 58 352 742 | 58 454 173 | 0 | 58 454 173 | 88 477 | 0 | 88 477 |
30110 | 2 311 | 0 | 2 311 | 16 356 | 0 | 16 356 | 16 624 | 0 | 16 624 | 2 043 | 0 | 2 043 |
30114 | 742 | 497 143 | 497 885 | 950 | 15 619 130 | 15 620 080 | 1 285 | 14 334 877 | 14 336 162 | 407 | 1 781 396 | 1 781 803 |
30202 | 63 701 | 0 | 63 701 | 0 | 0 | 0 | 4 258 | 0 | 4 258 | 59 443 | 0 | 59 443 |
30204 | 30 660 | 0 | 30 660 | 0 | 0 | 0 | 3 661 | 0 | 3 661 | 26 999 | 0 | 26 999 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 921 447 | 0 | 1 921 447 | 1 921 447 | 0 | 1 921 447 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 9 | 0 | 9 | 22 161 597 | 0 | 22 161 597 | 22 161 599 | 0 | 22 161 599 | 7 | 0 | 7 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 018 000 | 0 | 1 018 000 | 1 018 000 | 0 | 1 018 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 207 000 | 0 | 207 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 132 000 | 0 | 132 000 |
32104 | 60 000 | 0 | 60 000 | 2 218 500 | 0 | 2 218 500 | 1 128 500 | 0 | 1 128 500 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 |
32105 | 130 000 | 0 | 130 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
32106 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
32107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45106 | 0 | 23 821 | 23 821 | 0 | 3 513 | 3 513 | 0 | 5 980 | 5 980 | 0 | 21 354 | 21 354 |
45107 | 310 262 | 76 916 | 387 178 | 0 | 87 997 | 87 997 | 1 675 | 33 856 | 35 531 | 308 587 | 131 057 | 439 644 |
45108 | 558 962 | 240 270 | 799 232 | 420 000 | 126 480 | 546 480 | 408 | 60 476 | 60 884 | 978 554 | 306 274 | 1 284 828 |
45201 | 228 811 | 0 | 228 811 | 201 345 | 0 | 201 345 | 231 689 | 0 | 231 689 | 198 467 | 0 | 198 467 |
45203 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 122 000 | 0 | 122 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
45206 | 453 000 | 811 130 | 1 264 130 | 0 | 119 634 | 119 634 | 53 000 | 203 647 | 256 647 | 400 000 | 727 117 | 1 127 117 |
45207 | 2 110 000 | 572 008 | 2 682 008 | 20 000 | 83 561 | 103 561 | 0 | 163 192 | 163 192 | 2 130 000 | 492 377 | 2 622 377 |
45208 | 3 200 000 | 85 549 | 3 285 549 | 0 | 12 506 | 12 506 | 1 500 000 | 24 207 | 1 524 207 | 1 700 000 | 73 848 | 1 773 848 |
45507 | 115 144 | 62 620 | 177 764 | 0 | 9 019 | 9 019 | 7 099 | 20 772 | 27 871 | 108 045 | 50 867 | 158 912 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 5 557 | 2 079 | 7 636 | 0 | 305 | 305 | 14 | 571 | 585 | 5 543 | 1 813 | 7 356 |
45812 | 0 | 14 921 | 14 921 | 0 | 2 147 | 2 147 | 0 | 3 873 | 3 873 | 0 | 13 195 | 13 195 |
45815 | 0 | 3 359 | 3 359 | 44 | 501 | 545 | 44 | 946 | 990 | 0 | 2 914 | 2 914 |
45915 | 0 | 23 | 23 | 58 | 6 | 64 | 58 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 269 570 | 269 570 | 0 | 21 520 974 | 21 520 974 | 0 | 21 446 753 | 21 446 753 | 0 | 343 791 | 343 791 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 35 611 091 | 38 050 283 | 73 661 374 | 35 611 091 | 38 050 283 | 73 661 374 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 479 | 0 | 479 | 276 675 | 1 715 | 278 390 | 276 665 | 1 715 | 278 380 | 489 | 0 | 489 |
47427 | 204 139 | 3 501 | 207 640 | 130 478 | 3 517 | 133 995 | 229 797 | 4 859 | 234 656 | 104 820 | 2 159 | 106 979 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 950 | 7 950 | 0 | 7 950 | 7 950 | 0 | 0 | 0 |
47701 | 0 | 20 588 | 20 588 | 0 | 2 802 | 2 802 | 0 | 6 473 | 6 473 | 0 | 16 917 | 16 917 |
47801 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 056 | 0 | 1 056 |
47803 | 12 923 | 0 | 12 923 | 2 080 | 0 | 2 080 | 15 003 | 0 | 15 003 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
52601 | 169 389 | 0 | 169 389 | 114 517 | 0 | 114 517 | 101 190 | 0 | 101 190 | 182 716 | 0 | 182 716 |
60302 | 415 | 0 | 415 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 415 | 0 | 415 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 607 | 0 | 607 | 11 | 0 | 11 |
60310 | 35 | 0 | 35 | 952 | 0 | 952 | 943 | 0 | 943 | 44 | 0 | 44 |
60312 | 11 085 | 0 | 11 085 | 9 423 | 0 | 9 423 | 8 838 | 0 | 8 838 | 11 670 | 0 | 11 670 |
60314 | 3 494 | 0 | 3 494 | 300 | 588 | 888 | 216 | 588 | 804 | 3 578 | 0 | 3 578 |
60323 | 2 295 | 0 | 2 295 | 383 | 0 | 383 | 375 | 0 | 375 | 2 303 | 0 | 2 303 |
60401 | 141 395 | 0 | 141 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 395 | 0 | 141 395 |
60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
61008 | 205 | 0 | 205 | 100 | 0 | 100 | 43 | 0 | 43 | 262 | 0 | 262 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61211 | 0 | 0 | 0 | 2 616 | 0 | 2 616 | 2 616 | 0 | 2 616 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 15 217 | 0 | 15 217 | 15 217 | 0 | 15 217 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 23 338 | 0 | 23 338 | 4 291 | 0 | 4 291 | 760 | 0 | 760 | 26 869 | 0 | 26 869 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 |
70606 | 1 178 058 | 0 | 1 178 058 | 469 747 | 0 | 469 747 | 37 | 0 | 37 | 1 647 768 | 0 | 1 647 768 |
70608 | 3 228 111 | 0 | 3 228 111 | 1 422 421 | 0 | 1 422 421 | 0 | 0 | 0 | 4 650 532 | 0 | 4 650 532 |
70611 | 13 641 | 0 | 13 641 | 16 450 | 0 | 16 450 | 0 | 0 | 0 | 30 091 | 0 | 30 091 |
70614 | 4 878 | 0 | 4 878 | 3 515 | 0 | 3 515 | 2 867 | 0 | 2 867 | 5 526 | 0 | 5 526 |
Итого по активу (баланс) | 16 562 878 | 2 707 931 | 19 270 809 | 128 904 474 | 75 660 346 | 204 564 820 | 128 590 276 | 74 378 184 | 202 968 460 | 16 877 076 | 3 990 093 | 20 867 169 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 289 812 | 0 | 289 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 812 | 0 | 289 812 |
30111 | 107 364 | 0 | 107 364 | 64 891 824 | 0 | 64 891 824 | 64 871 154 | 0 | 64 871 154 | 86 694 | 0 | 86 694 |
30220 | 0 | 6 397 | 6 397 | 0 | 99 694 | 99 694 | 0 | 93 297 | 93 297 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 12 416 | 0 | 12 416 | 1 054 619 | 0 | 1 054 619 | 1 066 906 | 0 | 1 066 906 | 24 703 | 0 | 24 703 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 16 154 | 0 | 16 154 | 16 154 | 0 | 16 154 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 9 974 000 | 0 | 9 974 000 | 9 974 000 | 0 | 9 974 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 325 000 | 0 | 2 325 000 | 2 835 000 | 0 | 2 835 000 | 510 000 | 0 | 510 000 |
31407 | 1 670 000 | 716 076 | 2 386 076 | 1 500 000 | 179 782 | 1 679 782 | 0 | 105 614 | 105 614 | 170 000 | 641 908 | 811 908 |
31408 | 1 967 375 | 681 735 | 2 649 110 | 0 | 203 427 | 203 427 | 0 | 176 465 | 176 465 | 1 967 375 | 654 773 | 2 622 148 |
31409 | 3 663 020 | 290 966 | 3 953 986 | 0 | 73 948 | 73 948 | 420 000 | 133 642 | 553 642 | 4 083 020 | 350 660 | 4 433 680 |
31609 | 0 | 210 471 | 210 471 | 0 | 54 626 | 54 626 | 0 | 30 285 | 30 285 | 0 | 186 130 | 186 130 |
40701 | 9 026 | 10 021 | 19 047 | 571 462 | 242 423 | 813 885 | 618 174 | 315 823 | 933 997 | 55 738 | 83 421 | 139 159 |
40702 | 520 227 | 750 720 | 1 270 947 | 8 987 742 | 1 430 344 | 10 418 086 | 9 018 229 | 1 287 554 | 10 305 783 | 550 714 | 607 930 | 1 158 644 |
40703 | 6 432 | 12 707 | 19 139 | 31 269 | 12 891 | 44 160 | 37 595 | 214 | 37 809 | 12 758 | 30 | 12 788 |
40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
40807 | 6 320 | 8 054 | 14 374 | 30 170 | 10 833 | 41 003 | 33 882 | 12 020 | 45 902 | 10 032 | 9 241 | 19 273 |
40817 | 1 101 | 2 258 | 3 359 | 9 851 | 6 714 | 16 565 | 10 411 | 6 003 | 16 414 | 1 661 | 1 547 | 3 208 |
40820 | 117 | 29 | 146 | 3 358 | 3 328 | 6 686 | 3 474 | 3 327 | 6 801 | 233 | 28 | 261 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 950 | 7 950 | 0 | 7 950 | 7 950 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42102 | 180 325 | 0 | 180 325 | 3 626 626 | 0 | 3 626 626 | 4 072 297 | 0 | 4 072 297 | 625 996 | 0 | 625 996 |
42103 | 167 000 | 0 | 167 000 | 157 000 | 0 | 157 000 | 152 000 | 0 | 152 000 | 162 000 | 0 | 162 000 |
42104 | 39 685 | 0 | 39 685 | 0 | 0 | 0 | 10 199 | 0 | 10 199 | 49 884 | 0 | 49 884 |
42203 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42305 | 614 | 1 060 | 1 674 | 176 | 272 | 448 | 0 | 154 | 154 | 438 | 942 | 1 380 |
42605 | 0 | 146 | 146 | 0 | 38 | 38 | 0 | 21 | 21 | 0 | 129 | 129 |
45515 | 15 672 | 0 | 15 672 | 1 647 | 0 | 1 647 | 3 381 | 0 | 3 381 | 17 406 | 0 | 17 406 |
45818 | 18 242 | 0 | 18 242 | 2 133 | 0 | 2 133 | 0 | 0 | 0 | 16 109 | 0 | 16 109 |
45918 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 22 458 | 0 | 22 458 | 22 458 | 0 | 22 458 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 331 | 0 | 331 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 331 | 0 | 331 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 37 590 235 | 35 885 197 | 73 475 432 | 37 590 235 | 35 885 197 | 73 475 432 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 6 171 | 0 | 6 171 | 17 423 | 4 486 | 21 909 | 11 300 | 4 486 | 15 786 | 48 | 0 | 48 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 080 905 | 0 | 2 080 905 | 2 080 905 | 0 | 2 080 905 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 521 | 0 | 521 | 46 | 0 | 46 | 280 | 0 | 280 | 755 | 0 | 755 |
47426 | 286 930 | 2 868 | 289 798 | 255 588 | 2 569 | 258 157 | 93 010 | 1 780 | 94 790 | 124 352 | 2 079 | 126 431 |
47702 | 206 | 0 | 206 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
47804 | 312 | 0 | 312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 167 160 | 0 | 167 160 | 100 487 | 0 | 100 487 | 111 714 | 0 | 111 714 | 178 387 | 0 | 178 387 |
60301 | 3 155 | 0 | 3 155 | 35 914 | 0 | 35 914 | 34 167 | 0 | 34 167 | 1 408 | 0 | 1 408 |
60305 | 6 076 | 0 | 6 076 | 27 691 | 0 | 27 691 | 21 622 | 0 | 21 622 | 7 | 0 | 7 |
60309 | 2 112 | 0 | 2 112 | 2 112 | 0 | 2 112 | 577 | 0 | 577 | 577 | 0 | 577 |
60311 | 517 | 0 | 517 | 1 077 | 0 | 1 077 | 1 056 | 0 | 1 056 | 496 | 0 | 496 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 613 | 0 | 613 |
60348 | 19 178 | 0 | 19 178 | 330 | 0 | 330 | 634 | 0 | 634 | 19 482 | 0 | 19 482 |
60601 | 70 578 | 0 | 70 578 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 70 945 | 0 | 70 945 |
61304 | 1 889 | 0 | 1 889 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 1 259 |
70601 | 1 517 267 | 0 | 1 517 267 | 0 | 0 | 0 | 683 116 | 0 | 683 116 | 2 200 383 | 0 | 2 200 383 |
70603 | 3 009 853 | 0 | 3 009 853 | 0 | 0 | 0 | 1 271 122 | 0 | 1 271 122 | 4 280 975 | 0 | 4 280 975 |
70613 | 7 920 | 0 | 7 920 | 117 745 | 0 | 117 745 | 121 354 | 0 | 121 354 | 11 529 | 0 | 11 529 |
70801 | 194 554 | 0 | 194 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 554 | 0 | 194 554 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 577 300 | 2 693 509 | 19 270 809 | 133 455 744 | 38 218 527 | 171 674 271 | 135 206 794 | 38 063 837 | 173 270 631 | 18 328 350 | 2 538 819 | 20 867 169 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 880 | 0 | 2 880 | 594 | 0 | 594 | 483 | 0 | 483 | 2 991 | 0 | 2 991 |
90902 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
90909 | 49 271 | 0 | 49 271 | 1 456 316 | 0 | 1 456 316 | 1 493 847 | 0 | 1 493 847 | 11 740 | 0 | 11 740 |
91202 | 357 840 | 0 | 357 840 | 0 | 0 | 0 | 11 803 | 0 | 11 803 | 346 037 | 0 | 346 037 |
91203 | 46 828 | 0 | 46 828 | 11 803 | 0 | 11 803 | 13 600 | 0 | 13 600 | 45 031 | 0 | 45 031 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 13 075 968 | 5 606 176 | 18 682 144 | 55 000 | 824 392 | 879 392 | 1 533 000 | 1 413 325 | 2 946 325 | 11 597 968 | 5 017 243 | 16 615 211 |
91418 | 17 217 | 28 435 | 45 652 | 2 600 | 3 863 | 6 463 | 18 761 | 8 981 | 27 742 | 1 056 | 23 317 | 24 373 |
91501 | 16 649 | 0 | 16 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 | 16 649 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91506 | 0 | 32 597 | 32 597 | 0 | 4 808 | 4 808 | 0 | 8 184 | 8 184 | 0 | 29 221 | 29 221 |
91604 | 3 475 | 323 | 3 798 | 6 389 | 86 | 6 475 | 7 289 | 101 | 7 390 | 2 575 | 308 | 2 883 |
91704 | 0 | 259 | 259 | 0 | 38 | 38 | 0 | 65 | 65 | 0 | 232 | 232 |
91802 | 5 285 | 1 261 | 6 546 | 0 | 183 | 183 | 0 | 325 | 325 | 5 285 | 1 119 | 6 404 |
91803 | 3 390 | 0 | 3 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 390 | 0 | 3 390 |
99998 | 10 925 638 | 0 | 10 925 638 | 2 182 664 | 0 | 2 182 664 | 2 639 428 | 0 | 2 639 428 | 10 468 874 | 0 | 10 468 874 |
Итого по активу (баланс) | 24 505 077 | 5 669 051 | 30 174 128 | 3 715 366 | 833 370 | 4 548 736 | 5 718 211 | 1 430 981 | 7 149 192 | 22 502 232 | 5 071 440 | 27 573 672 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 373 100 | 0 | 373 100 | 33 995 | 0 | 33 995 | 0 | 0 | 0 | 339 105 | 0 | 339 105 |
91312 | 193 622 | 365 983 | 559 605 | 0 | 91 886 | 91 886 | 0 | 53 979 | 53 979 | 193 622 | 328 076 | 521 698 |
91315 | 327 345 | 1 944 239 | 2 271 584 | 55 330 | 680 197 | 735 527 | 12 157 | 374 568 | 386 725 | 284 172 | 1 638 610 | 1 922 782 |
91317 | 1 320 689 | 285 163 | 1 605 852 | 771 345 | 232 112 | 1 003 457 | 856 689 | 202 576 | 1 059 265 | 1 406 033 | 255 627 | 1 661 660 |
91319 | 2 637 707 | 3 411 083 | 6 048 790 | 116 741 | 904 809 | 1 021 550 | 235 330 | 694 352 | 929 682 | 2 756 296 | 3 200 626 | 5 956 922 |
91507 | 66 691 | 0 | 66 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 691 | 0 | 66 691 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 19 248 490 | 0 | 19 248 490 | 4 497 961 | 0 | 4 497 961 | 2 354 269 | 0 | 2 354 269 | 17 104 798 | 0 | 17 104 798 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 167 660 | 6 006 468 | 30 174 128 | 5 475 372 | 1 909 004 | 7 384 376 | 3 458 445 | 1 325 475 | 4 783 920 | 22 150 733 | 5 422 939 | 27 573 672 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 28 794 | 0 | 28 794 | 357 564 | 2 498 | 360 062 | 386 358 | 2 498 | 388 856 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 391 642 | 2 774 | 394 416 | 357 565 | 2 774 | 360 339 | 34 077 | 0 | 34 077 |
93303 | 357 564 | 2 852 | 360 416 | 335 585 | 2 863 | 338 448 | 391 641 | 3 159 | 394 800 | 301 508 | 2 556 | 304 064 |
93304 | 585 212 | 5 704 | 590 916 | 298 608 | 3 222 | 301 830 | 335 585 | 3 813 | 339 398 | 548 235 | 5 113 | 553 348 |
93305 | 209 587 | 17 110 | 226 697 | 290 686 | 2 206 | 292 892 | 110 126 | 6 535 | 116 661 | 390 147 | 12 781 | 402 928 |
93306 | 0 | 31 685 | 31 685 | 3 225 | 279 339 | 282 564 | 3 225 | 311 024 | 314 249 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 3 225 | 328 527 | 331 752 | 3 225 | 300 124 | 303 349 | 0 | 28 403 | 28 403 |
93308 | 3 225 | 317 563 | 320 788 | 3 258 | 293 607 | 296 865 | 3 225 | 379 078 | 382 303 | 3 258 | 232 092 | 235 350 |
93309 | 6 548 | 501 900 | 508 448 | 3 329 | 359 864 | 363 193 | 3 258 | 392 015 | 395 273 | 6 619 | 469 749 | 476 368 |
93310 | 20 438 | 184 391 | 204 829 | 0 | 313 237 | 313 237 | 3 329 | 152 336 | 155 665 | 17 109 | 345 292 | 362 401 |
93901 | 323 946 | 0 | 323 946 | 33 195 026 | 617 693 | 33 812 719 | 32 055 824 | 531 632 | 32 587 456 | 1 463 148 | 86 061 | 1 549 209 |
93902 | 200 000 | 527 896 | 727 896 | 1 017 407 | 1 313 405 | 2 330 812 | 1 128 261 | 1 806 948 | 2 935 209 | 89 146 | 34 353 | 123 499 |
99996 | 3 323 625 | 0 | 3 323 625 | 37 505 847 | 0 | 37 505 847 | 36 744 090 | 0 | 36 744 090 | 4 085 382 | 0 | 4 085 382 |
Итого по активу (баланс) | 5 058 939 | 1 589 101 | 6 648 040 | 73 405 402 | 3 519 235 | 76 924 637 | 71 525 712 | 3 891 936 | 75 417 648 | 6 938 629 | 1 216 400 | 8 155 029 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 31 685 | 31 685 | 3 221 | 311 024 | 314 245 | 3 221 | 279 339 | 282 560 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 300 124 | 303 345 | 3 221 | 328 527 | 331 748 | 0 | 28 403 | 28 403 |
96303 | 3 221 | 317 563 | 320 784 | 3 221 | 379 079 | 382 300 | 3 254 | 293 593 | 296 847 | 3 254 | 232 077 | 235 331 |
96304 | 6 540 | 501 884 | 508 424 | 3 253 | 391 997 | 395 250 | 3 326 | 359 862 | 363 188 | 6 613 | 469 749 | 476 362 |
96305 | 20 422 | 184 374 | 204 796 | 3 326 | 152 331 | 155 657 | 0 | 313 234 | 313 234 | 17 096 | 345 277 | 362 373 |
96306 | 28 794 | 0 | 28 794 | 385 880 | 2 498 | 388 378 | 357 086 | 2 498 | 359 584 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 357 086 | 2 774 | 359 860 | 391 159 | 2 774 | 393 933 | 34 073 | 0 | 34 073 |
96308 | 357 086 | 2 852 | 359 938 | 391 158 | 3 159 | 394 317 | 335 513 | 2 863 | 338 376 | 301 441 | 2 556 | 303 997 |
96309 | 585 046 | 5 703 | 590 749 | 335 514 | 3 812 | 339 326 | 298 515 | 3 222 | 301 737 | 548 047 | 5 113 | 553 160 |
96310 | 209 529 | 17 110 | 226 639 | 110 145 | 6 535 | 116 680 | 290 619 | 2 206 | 292 825 | 390 003 | 12 781 | 402 784 |
96901 | 0 | 327 400 | 327 400 | 534 245 | 32 308 920 | 32 843 165 | 621 392 | 33 460 223 | 34 081 615 | 87 147 | 1 478 703 | 1 565 850 |
96902 | 522 285 | 202 131 | 724 416 | 1 737 122 | 1 181 604 | 2 918 726 | 1 249 837 | 1 067 522 | 2 317 359 | 35 000 | 88 049 | 123 049 |
99997 | 3 324 415 | 0 | 3 324 415 | 36 505 357 | 0 | 36 505 357 | 37 250 589 | 0 | 37 250 589 | 4 069 647 | 0 | 4 069 647 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 057 338 | 1 590 702 | 6 648 040 | 40 372 749 | 35 043 857 | 75 416 606 | 40 807 732 | 36 115 863 | 76 923 595 | 5 492 321 | 2 662 708 | 8 155 029 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 27 456 719 306,0264 | 0 | 0 | 187 107 368,0000 | 0 | 0 | 63 742 869,0000 | 0 | 0 | 27 580 083 805,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 27 456 719 306,0264 | 0 | 0 | 187 107 368,0000 | 0 | 0 | 63 742 869,0000 | 0 | 0 | 27 580 083 805,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 27 456 719 306,0264 | 0 | 0 | 160 156 916,0000 | 0 | 0 | 283 521 415,0000 | 0 | 0 | 27 580 083 805,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 27 456 719 306,0264 | 0 | 0 | 160 156 916,0000 | 0 | 0 | 283 521 415,0000 | 0 | 0 | 27 580 083 805,0264 |
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