Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 339 | 20 958 | 41 297 | 16 441 | 14 410 | 30 851 | 21 853 | 12 524 | 34 377 | 14 927 | 22 844 | 37 771 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 93 439 | 0 | 93 439 | 108 231 307 | 0 | 108 231 307 | 107 946 560 | 0 | 107 946 560 | 378 186 | 0 | 378 186 |
30110 | 2 473 | 0 | 2 473 | 298 | 0 | 298 | 592 | 0 | 592 | 2 179 | 0 | 2 179 |
30114 | 735 | 1 504 166 | 1 504 901 | 1 040 | 18 464 712 | 18 465 752 | 1 201 | 19 266 412 | 19 267 613 | 574 | 702 466 | 703 040 |
30202 | 53 336 | 0 | 53 336 | 20 678 | 0 | 20 678 | 0 | 0 | 0 | 74 014 | 0 | 74 014 |
30204 | 21 653 | 0 | 21 653 | 2 203 | 0 | 2 203 | 0 | 0 | 0 | 23 856 | 0 | 23 856 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 062 596 | 0 | 1 062 596 | 1 062 596 | 0 | 1 062 596 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 236 | 0 | 236 | 12 289 757 | 0 | 12 289 757 | 12 284 830 | 0 | 12 284 830 | 5 163 | 0 | 5 163 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 790 000 | 0 | 7 790 000 | 6 190 000 | 0 | 6 190 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 570 000 | 0 | 4 570 000 | 4 570 000 | 0 | 4 570 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 | 8 650 000 | 0 | 8 650 000 | 10 810 000 | 0 | 10 810 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 84 820 | 0 | 84 820 | 83 217 | 0 | 83 217 | 168 037 | 0 | 168 037 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 40 000 | 0 | 40 000 | 2 243 000 | 0 | 2 243 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | 1 443 000 | 0 | 1 443 000 |
32105 | 700 000 | 0 | 700 000 | 340 000 | 0 | 340 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 340 000 | 0 | 340 000 |
32107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45106 | 0 | 30 705 | 30 705 | 0 | 16 935 | 16 935 | 0 | 13 469 | 13 469 | 0 | 34 171 | 34 171 |
45107 | 347 651 | 83 283 | 430 934 | 0 | 45 932 | 45 932 | 5 807 | 36 531 | 42 338 | 341 844 | 92 684 | 434 528 |
45108 | 616 154 | 270 039 | 886 193 | 0 | 147 614 | 147 614 | 25 373 | 133 390 | 158 763 | 590 781 | 284 263 | 875 044 |
45201 | 144 831 | 0 | 144 831 | 171 642 | 0 | 171 642 | 208 513 | 0 | 208 513 | 107 960 | 0 | 107 960 |
45205 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 393 000 | 736 930 | 1 129 930 | 200 000 | 406 433 | 606 433 | 50 000 | 323 251 | 373 251 | 543 000 | 820 112 | 1 363 112 |
45207 | 2 020 000 | 642 479 | 2 662 479 | 0 | 981 089 | 981 089 | 0 | 933 093 | 933 093 | 2 020 000 | 690 475 | 2 710 475 |
45208 | 3 200 000 | 95 187 | 3 295 187 | 0 | 52 220 | 52 220 | 0 | 44 893 | 44 893 | 3 200 000 | 102 514 | 3 302 514 |
45507 | 123 438 | 57 996 | 181 434 | 0 | 31 631 | 31 631 | 4 383 | 24 349 | 28 732 | 119 055 | 65 278 | 184 333 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 5 617 | 2 232 | 7 849 | 0 | 1 226 | 1 226 | 17 | 1 034 | 1 051 | 5 600 | 2 424 | 8 024 |
45812 | 0 | 12 587 | 12 587 | 279 | 6 869 | 7 148 | 279 | 5 098 | 5 377 | 0 | 14 358 | 14 358 |
45815 | 0 | 804 | 804 | 3 | 655 | 658 | 3 | 530 | 533 | 0 | 929 | 929 |
45915 | 0 | 126 | 126 | 6 | 223 | 229 | 6 | 349 | 355 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 443 667 | 443 667 | 0 | 13 645 272 | 13 645 272 | 0 | 13 994 447 | 13 994 447 | 0 | 94 492 | 94 492 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28 253 460 | 28 655 268 | 56 908 728 | 28 253 460 | 28 655 268 | 56 908 728 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 642 | 0 | 642 | 4 797 | 2 010 | 6 807 | 4 905 | 2 010 | 6 915 | 534 | 0 | 534 |
47427 | 121 938 | 3 027 | 124 965 | 125 906 | 7 630 | 133 536 | 153 236 | 6 620 | 159 856 | 94 608 | 4 037 | 98 645 |
47701 | 0 | 26 602 | 26 602 | 0 | 13 946 | 13 946 | 0 | 12 794 | 12 794 | 0 | 27 754 | 27 754 |
47801 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 085 | 0 | 1 085 |
47803 | 15 526 | 0 | 15 526 | 11 218 | 0 | 11 218 | 22 658 | 0 | 22 658 | 4 086 | 0 | 4 086 |
52503 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 |
52601 | 291 313 | 0 | 291 313 | 190 132 | 0 | 190 132 | 213 161 | 0 | 213 161 | 268 284 | 0 | 268 284 |
60302 | 187 | 0 | 187 | 259 | 0 | 259 | 33 | 0 | 33 | 413 | 0 | 413 |
60308 | 48 | 0 | 48 | 585 | 0 | 585 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 28 | 0 | 28 | 1 201 | 0 | 1 201 | 1 178 | 0 | 1 178 | 51 | 0 | 51 |
60312 | 7 548 | 0 | 7 548 | 5 638 | 0 | 5 638 | 6 328 | 0 | 6 328 | 6 858 | 0 | 6 858 |
60314 | 2 201 | 0 | 2 201 | 0 | 308 | 308 | 1 860 | 308 | 2 168 | 341 | 0 | 341 |
60323 | 2 333 | 0 | 2 333 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 32 | 2 334 | 0 | 2 334 |
60401 | 142 980 | 0 | 142 980 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 0 | 1 857 | 141 123 | 0 | 141 123 |
60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
61008 | 146 | 0 | 146 | 213 | 0 | 213 | 86 | 0 | 86 | 273 | 0 | 273 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 857 | 0 | 1 857 | 0 | 0 | 0 |
61211 | 0 | 0 | 0 | 2 789 | 0 | 2 789 | 2 789 | 0 | 2 789 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 22 886 | 0 | 22 886 | 22 886 | 0 | 22 886 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 22 254 | 0 | 22 254 | 2 130 | 0 | 2 130 | 831 | 0 | 831 | 23 553 | 0 | 23 553 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 126 859 | 0 | 126 859 | 126 859 | 0 | 126 859 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 2 292 633 | 0 | 2 292 633 | 928 606 | 0 | 928 606 | 370 | 0 | 370 | 3 220 869 | 0 | 3 220 869 |
70608 | 2 959 541 | 0 | 2 959 541 | 2 751 784 | 0 | 2 751 784 | 0 | 0 | 0 | 5 711 325 | 0 | 5 711 325 |
70611 | 39 759 | 0 | 39 759 | 4 547 | 0 | 4 547 | 0 | 0 | 0 | 44 306 | 0 | 44 306 |
70614 | 128 440 | 0 | 128 440 | 37 706 | 0 | 37 706 | 14 824 | 0 | 14 824 | 151 322 | 0 | 151 322 |
Итого по активу (баланс) | 17 907 504 | 3 930 788 | 21 838 292 | 179 666 327 | 62 494 386 | 242 160 713 | 175 441 162 | 63 466 373 | 238 907 535 | 22 132 669 | 2 958 801 | 25 091 470 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 289 812 | 0 | 289 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 812 | 0 | 289 812 |
30111 | 23 437 | 0 | 23 437 | 97 921 680 | 0 | 97 921 680 | 98 005 736 | 0 | 98 005 736 | 107 493 | 0 | 107 493 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 698 | 31 698 | 0 | 31 698 | 31 698 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 39 264 | 0 | 39 264 | 2 457 249 | 0 | 2 457 249 | 2 417 985 | 0 | 2 417 985 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 3 390 000 | 0 | 3 390 000 | 3 390 000 | 0 | 3 390 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 745 000 | 0 | 1 745 000 | 1 745 000 | 0 | 1 745 000 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 1 670 000 | 736 930 | 2 406 930 | 0 | 323 252 | 323 252 | 0 | 406 434 | 406 434 | 1 670 000 | 820 112 | 2 490 112 |
31408 | 1 992 500 | 757 478 | 2 749 978 | 0 | 352 565 | 352 565 | 0 | 415 973 | 415 973 | 1 992 500 | 820 886 | 2 813 386 |
31409 | 3 738 120 | 301 203 | 4 039 323 | 34 454 | 145 096 | 179 550 | 0 | 164 326 | 164 326 | 3 703 666 | 320 433 | 4 024 099 |
31609 | 0 | 177 559 | 177 559 | 0 | 71 928 | 71 928 | 0 | 96 899 | 96 899 | 0 | 202 530 | 202 530 |
40701 | 74 517 | 9 499 | 84 016 | 112 670 | 49 052 | 161 722 | 47 021 | 54 356 | 101 377 | 8 868 | 14 803 | 23 671 |
40702 | 542 033 | 471 536 | 1 013 569 | 14 931 321 | 2 623 282 | 17 554 603 | 14 922 713 | 2 908 911 | 17 831 624 | 533 425 | 757 165 | 1 290 590 |
40703 | 2 497 | 11 608 | 14 105 | 33 851 | 12 941 | 46 792 | 36 536 | 1 334 | 37 870 | 5 182 | 1 | 5 183 |
40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
40807 | 9 892 | 10 707 | 20 599 | 23 902 | 18 010 | 41 912 | 21 640 | 15 723 | 37 363 | 7 630 | 8 420 | 16 050 |
40817 | 1 165 | 1 820 | 2 985 | 10 813 | 5 322 | 16 135 | 11 534 | 6 148 | 17 682 | 1 886 | 2 646 | 4 532 |
40820 | 45 | 28 | 73 | 2 329 | 2 668 | 4 997 | 2 453 | 2 672 | 5 125 | 169 | 32 | 201 |
42005 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42102 | 2 026 845 | 0 | 2 026 845 | 9 665 570 | 0 | 9 665 570 | 8 872 119 | 0 | 8 872 119 | 1 233 394 | 0 | 1 233 394 |
42103 | 56 372 | 0 | 56 372 | 55 472 | 0 | 55 472 | 63 017 | 0 | 63 017 | 63 917 | 0 | 63 917 |
42104 | 8 160 | 0 | 8 160 | 7 260 | 0 | 7 260 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42105 | 2 895 | 0 | 2 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 895 | 0 | 2 895 |
42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 |
42305 | 614 | 951 | 1 565 | 0 | 400 | 400 | 0 | 522 | 522 | 614 | 1 073 | 1 687 |
42605 | 0 | 123 | 123 | 0 | 50 | 50 | 0 | 67 | 67 | 0 | 140 | 140 |
45515 | 14 851 | 0 | 14 851 | 901 | 0 | 901 | 1 019 | 0 | 1 019 | 14 969 | 0 | 14 969 |
45818 | 13 357 | 0 | 13 357 | 50 | 0 | 50 | 1 973 | 0 | 1 973 | 15 280 | 0 | 15 280 |
45918 | 25 | 0 | 25 | 68 | 0 | 68 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 40 316 | 0 | 40 316 | 40 316 | 0 | 40 316 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 332 | 0 | 332 | 64 | 0 | 64 | 14 | 0 | 14 | 282 | 0 | 282 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 951 299 | 29 130 304 | 57 081 603 | 27 951 299 | 29 130 304 | 57 081 603 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 6 | 2 | 8 | 4 422 | 20 | 4 442 | 4 416 | 25 | 4 441 | 0 | 7 | 7 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 289 585 | 18 765 | 1 308 350 | 1 289 585 | 19 616 | 1 309 201 | 0 | 851 | 851 |
47425 | 678 | 0 | 678 | 144 | 0 | 144 | 41 | 0 | 41 | 575 | 0 | 575 |
47426 | 241 609 | 4 717 | 246 326 | 149 945 | 6 512 | 156 457 | 81 273 | 4 317 | 85 590 | 172 937 | 2 522 | 175 459 |
47804 | 321 | 0 | 321 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 290 287 | 0 | 290 287 | 211 595 | 0 | 211 595 | 187 728 | 0 | 187 728 | 266 420 | 0 | 266 420 |
60301 | 1 920 | 0 | 1 920 | 42 487 | 0 | 42 487 | 40 958 | 0 | 40 958 | 391 | 0 | 391 |
60305 | 4 994 | 0 | 4 994 | 25 406 | 0 | 25 406 | 20 418 | 0 | 20 418 | 6 | 0 | 6 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 | 2 342 | 0 | 2 342 |
60311 | 533 | 0 | 533 | 3 958 | 0 | 3 958 | 3 650 | 0 | 3 650 | 225 | 0 | 225 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 |
60348 | 13 327 | 0 | 13 327 | 886 | 0 | 886 | 643 | 0 | 643 | 13 084 | 0 | 13 084 |
60601 | 70 745 | 0 | 70 745 | 1 857 | 0 | 1 857 | 461 | 0 | 461 | 69 349 | 0 | 69 349 |
61304 | 576 | 0 | 576 | 572 | 0 | 572 | 1 887 | 0 | 1 887 | 1 891 | 0 | 1 891 |
61701 | 3 069 | 0 | 3 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 | 0 | 3 069 |
70601 | 2 246 245 | 0 | 2 246 245 | 0 | 0 | 0 | 783 393 | 0 | 783 393 | 3 029 638 | 0 | 3 029 638 |
70603 | 3 251 173 | 0 | 3 251 173 | 0 | 0 | 0 | 2 894 047 | 0 | 2 894 047 | 6 145 220 | 0 | 6 145 220 |
70613 | 130 879 | 0 | 130 879 | 151 730 | 0 | 151 730 | 189 589 | 0 | 189 589 | 168 738 | 0 | 168 738 |
70615 | 1 902 | 0 | 1 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 902 | 0 | 1 902 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 354 130 | 2 484 162 | 21 838 292 | 160 266 871 | 32 791 869 | 193 058 740 | 163 052 589 | 33 259 329 | 196 311 918 | 22 139 848 | 2 951 622 | 25 091 470 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 6 349 | 0 | 6 349 | 3 918 | 0 | 3 918 | 7 291 | 0 | 7 291 | 2 976 | 0 | 2 976 |
90902 | 32 490 | 0 | 32 490 | 73 | 0 | 73 | 32 069 | 0 | 32 069 | 494 | 0 | 494 |
90909 | 50 777 | 0 | 50 777 | 960 162 | 0 | 960 162 | 1 005 973 | 0 | 1 005 973 | 4 966 | 0 | 4 966 |
91202 | 373 843 | 0 | 373 843 | 0 | 0 | 0 | 3 503 | 0 | 3 503 | 370 340 | 0 | 370 340 |
91203 | 32 528 | 0 | 32 528 | 3 503 | 0 | 3 503 | 0 | 0 | 0 | 36 031 | 0 | 36 031 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 10 891 968 | 4 538 141 | 15 430 109 | 1 010 000 | 2 931 229 | 3 941 229 | 0 | 1 992 876 | 1 992 876 | 11 901 968 | 5 476 494 | 17 378 462 |
91418 | 20 506 | 37 057 | 57 563 | 14 022 | 19 407 | 33 429 | 28 335 | 17 937 | 46 272 | 6 193 | 38 527 | 44 720 |
91501 | 18 158 | 0 | 18 158 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 | 16 649 | 0 | 16 649 |
91502 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 434 | 0 | 434 |
91506 | 0 | 31 590 | 31 590 | 0 | 17 423 | 17 423 | 0 | 13 857 | 13 857 | 0 | 35 156 | 35 156 |
91604 | 2 249 | 196 | 2 445 | 5 483 | 157 | 5 640 | 4 410 | 102 | 4 512 | 3 322 | 251 | 3 573 |
91704 | 0 | 251 | 251 | 0 | 138 | 138 | 0 | 110 | 110 | 0 | 279 | 279 |
91802 | 5 285 | 1 112 | 6 397 | 0 | 609 | 609 | 0 | 463 | 463 | 5 285 | 1 258 | 6 543 |
91803 | 3 256 | 0 | 3 256 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 0 | 3 353 |
99998 | 11 691 912 | 0 | 11 691 912 | 4 807 212 | 0 | 4 807 212 | 3 594 919 | 0 | 3 594 919 | 12 904 205 | 0 | 12 904 205 |
Итого по активу (баланс) | 23 129 818 | 4 608 347 | 27 738 165 | 6 804 470 | 2 968 963 | 9 773 433 | 4 678 071 | 2 025 345 | 6 703 416 | 25 256 217 | 5 551 965 | 30 808 182 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 20 678 | 0 | 20 678 | 20 678 | 0 | 20 678 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 203 | 0 | 2 203 | 2 203 | 0 | 2 203 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 376 603 | 0 | 376 603 | 3 503 | 0 | 3 503 | 0 | 0 | 0 | 373 100 | 0 | 373 100 |
91312 | 112 133 | 381 168 | 493 301 | 0 | 167 197 | 167 197 | 0 | 210 223 | 210 223 | 112 133 | 424 194 | 536 327 |
91315 | 745 622 | 2 795 652 | 3 541 274 | 31 968 | 2 752 938 | 2 784 906 | 436 205 | 1 737 828 | 2 174 033 | 1 149 859 | 1 780 542 | 2 930 401 |
91317 | 1 255 849 | 122 822 | 1 378 671 | 254 858 | 75 513 | 330 371 | 386 549 | 499 433 | 885 982 | 1 387 540 | 546 742 | 1 934 282 |
91319 | 2 328 088 | 3 527 981 | 5 856 069 | 431 794 | 1 741 945 | 2 173 739 | 108 487 | 3 293 284 | 3 401 771 | 2 004 781 | 5 079 320 | 7 084 101 |
91507 | 45 978 | 0 | 45 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 978 | 0 | 45 978 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 16 046 253 | 0 | 16 046 253 | 3 104 902 | 0 | 3 104 902 | 4 962 626 | 0 | 4 962 626 | 17 903 977 | 0 | 17 903 977 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 910 542 | 6 827 623 | 27 738 165 | 3 849 906 | 4 737 593 | 8 587 499 | 5 916 748 | 5 740 768 | 11 657 516 | 22 977 384 | 7 830 798 | 30 808 182 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 388 511 | 0 | 388 511 | 388 511 | 0 | 388 511 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 42 243 | 0 | 42 243 | 346 268 | 0 | 346 268 | 388 511 | 0 | 388 511 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 148 575 | 0 | 148 575 | 400 941 | 4 111 | 405 052 | 346 267 | 1 036 | 347 303 | 203 249 | 3 075 | 206 324 |
93304 | 627 182 | 14 797 | 641 979 | 136 098 | 19 568 | 155 666 | 400 941 | 11 337 | 412 278 | 362 339 | 23 028 | 385 367 |
93305 | 225 341 | 0 | 225 341 | 234 470 | 40 077 | 274 547 | 136 098 | 12 398 | 148 496 | 323 713 | 27 679 | 351 392 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 24 346 | 620 421 | 644 767 | 24 346 | 620 421 | 644 767 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 55 366 | 55 366 | 24 346 | 581 629 | 605 975 | 24 346 | 636 995 | 661 341 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 24 346 | 207 261 | 231 607 | 3 118 | 766 244 | 769 362 | 24 346 | 692 132 | 716 478 | 3 118 | 281 373 | 284 491 |
93309 | 15 168 | 800 589 | 815 757 | 9 455 | 452 986 | 462 441 | 3 118 | 785 699 | 788 817 | 21 505 | 467 876 | 489 381 |
93310 | 0 | 239 509 | 239 509 | 33 396 | 367 140 | 400 536 | 3 186 | 273 544 | 276 730 | 30 210 | 333 105 | 363 315 |
93901 | 2 275 230 | 0 | 2 275 230 | 17 978 240 | 425 388 | 18 403 628 | 20 253 128 | 174 307 | 20 427 435 | 342 | 251 081 | 251 423 |
93902 | 0 | 902 593 | 902 593 | 327 229 | 7 259 879 | 7 587 108 | 74 673 | 8 162 472 | 8 237 145 | 252 556 | 0 | 252 556 |
99996 | 5 611 411 | 0 | 5 611 411 | 27 395 702 | 0 | 27 395 702 | 30 423 060 | 0 | 30 423 060 | 2 584 053 | 0 | 2 584 053 |
Итого по активу (баланс) | 8 969 496 | 2 220 115 | 11 189 611 | 47 302 120 | 10 537 443 | 57 839 563 | 52 490 531 | 11 370 341 | 63 860 872 | 3 781 085 | 1 387 217 | 5 168 302 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 811 | 586 811 | 0 | 586 811 | 586 811 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 55 366 | 55 366 | 0 | 602 185 | 602 185 | 0 | 546 819 | 546 819 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 176 556 | 176 556 | 0 | 657 883 | 657 883 | 3 115 | 762 700 | 765 815 | 3 115 | 281 373 | 284 488 |
96304 | 15 182 | 800 559 | 815 741 | 3 115 | 785 681 | 788 796 | 9 444 | 452 976 | 462 420 | 21 511 | 467 854 | 489 365 |
96305 | 0 | 239 476 | 239 476 | 3 181 | 273 530 | 276 711 | 33 364 | 367 123 | 400 487 | 30 183 | 333 069 | 363 252 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 412 538 | 33 599 | 446 137 | 412 538 | 33 599 | 446 137 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 42 234 | 0 | 42 234 | 412 538 | 34 797 | 447 335 | 370 304 | 34 797 | 405 101 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 172 956 | 30 705 | 203 661 | 370 305 | 35 269 | 405 574 | 400 581 | 7 640 | 408 221 | 203 232 | 3 076 | 206 308 |
96309 | 626 797 | 14 797 | 641 594 | 400 580 | 11 337 | 411 917 | 136 102 | 19 568 | 155 670 | 362 319 | 23 028 | 385 347 |
96310 | 225 341 | 0 | 225 341 | 136 101 | 12 398 | 148 499 | 234 451 | 40 077 | 274 528 | 323 691 | 27 679 | 351 370 |
96901 | 0 | 2 330 944 | 2 330 944 | 153 723 | 20 532 650 | 20 686 373 | 409 768 | 18 202 047 | 18 611 815 | 256 045 | 341 | 256 386 |
96902 | 880 498 | 0 | 880 498 | 8 047 082 | 131 817 | 8 178 899 | 7 166 584 | 379 354 | 7 545 938 | 0 | 247 537 | 247 537 |
99997 | 5 578 200 | 0 | 5 578 200 | 30 222 725 | 0 | 30 222 725 | 27 228 774 | 0 | 27 228 774 | 2 584 249 | 0 | 2 584 249 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 541 208 | 3 648 403 | 11 189 611 | 40 161 888 | 23 697 957 | 63 859 845 | 36 405 025 | 21 433 511 | 57 838 536 | 3 784 345 | 1 383 957 | 5 168 302 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 175 392 590 662,1464 | 0 | 0 | 147 027 325 479,8800 | 0 | 0 | 148 274 617 249,0000 | 0 | 0 | 174 145 298 893,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 175 392 590 662,1464 | 0 | 0 | 147 027 325 479,8800 | 0 | 0 | 148 274 617 249,0000 | 0 | 0 | 174 145 298 893,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 175 392 590 662,1464 | 0 | 0 | 297 292 951 998,0000 | 0 | 0 | 296 045 660 228,8800 | 0 | 0 | 174 145 298 893,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 175 392 590 662,1464 | 0 | 0 | 297 292 951 998,0000 | 0 | 0 | 296 045 660 228,8800 | 0 | 0 | 174 145 298 893,0264 |
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