Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 211	8 529	37 740	8 064	3 827	11 891	16 966	1 479	18 445	20 309	10 877	31 186
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	100 116	0	100 116	21 218 903	0	21 218 903	21 223 215	0	21 223 215	95 804	0	95 804
30110	2 273	0	2 273	427	0	427	366	0	366	2 334	0	2 334
30114	852	773 497	774 349	3 250	5 350 767	5 354 017	3 500	4 992 471	4 995 971	602	1 131 793	1 132 395
30202	39 648	0	39 648	0	0	0	2 532	0	2 532	37 116	0	37 116
30204	13 357	0	13 357	0	0	0	198	0	198	13 159	0	13 159
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30413	0	0	0	3 529	0	3 529	3 429	0	3 429	100	0	100
30424	1	0	1	4 263 588	0	4 263 588	4 263 584	0	4 263 584	5	0	5
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32101	0	0	0	29 805	0	29 805	29 805	0	29 805	0	0	0
32103	0	0	0	650 000	0	650 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32104	0	0	0	1 159 000	0	1 159 000	0	0	0	1 159 000	0	1 159 000
32105	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	300 000	0	300 000
32106	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	108 334	47 852	156 186	0	1 262	1 262	5 429	7 415	12 844	102 905	41 699	144 604
45108	361 554	78 026	439 580	0	2 070	2 070	4 015	11 529	15 544	357 539	68 567	426 106
45201	159 622	0	159 622	106 737	0	106 737	118 377	0	118 377	147 982	0	147 982
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	353 000	148 519	501 519	0	103 072	103 072	200 000	15 253	215 253	153 000	236 338	389 338
45207	1 953 333	675 465	2 628 798	200 000	18 768	218 768	16 666	61 076	77 742	2 136 667	633 157	2 769 824
45208	3 000 000	136 885	3 136 885	0	3 800	3 800	0	12 590	12 590	3 000 000	128 095	3 128 095
45507	134 685	52 238	186 923	0	1 537	1 537	3 992	4 832	8 824	130 693	48 943	179 636
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 145	2 090	8 235	0	58	58	15	191	206	6 130	1 957	8 087
45812	0	9 111	9 111	0	277	277	0	523	523	0	8 865	8 865
45815	3	1 150	1 153	0	67	67	3	71	74	0	1 146	1 146
45915	7	10	17	0	0	0	7	1	8	0	9	9
47406	0	72 493	72 493	0	5 796 960	5 796 960	0	5 798 916	5 798 916	0	70 537	70 537
47408	0	0	0	13 569 989	14 717 918	28 287 907	13 569 989	14 717 918	28 287 907	0	0	0
47423	717	0	717	1 011	1 769	2 780	1 013	1 769	2 782	715	0	715
47427	119 162	1 521	120 683	81 465	3 041	84 506	96 206	3 324	99 530	104 421	1 238	105 659
47801	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
47803	26 429	0	26 429	9 626	0	9 626	29 615	0	29 615	6 440	0	6 440
52503	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52601	25 711	0	25 711	42 151	0	42 151	29 983	0	29 983	37 879	0	37 879
60302	140	0	140	280	0	280	124	0	124	296	0	296
60308	0	0	0	548	0	548	494	0	494	54	0	54
60310	28	0	28	754	0	754	756	0	756	26	0	26
60312	11 644	0	11 644	9 098	0	9 098	8 576	0	8 576	12 166	0	12 166
60314	1 513	0	1 513	1 220	1 260	2 480	524	1 260	1 784	2 209	0	2 209
60323	2 227	0	2 227	398	0	398	256	0	256	2 369	0	2 369
60401	142 256	0	142 256	212	0	212	0	0	0	142 468	0	142 468
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61008	159	0	159	73	0	73	101	0	101	131	0	131
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	29 885	0	29 885	29 885	0	29 885	0	0	0
61403	19 480	0	19 480	3 834	0	3 834	710	0	710	22 604	0	22 604
61601	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
70606	417 072	0	417 072	110 267	0	110 267	0	0	0	527 339	0	527 339
70608	549 473	0	549 473	196 037	0	196 037	0	0	0	745 510	0	745 510
70611	8 670	0	8 670	2 212	0	2 212	45	0	45	10 837	0	10 837
70614	29 112	0	29 112	4 339	0	4 339	8 968	0	8 968	24 483	0	24 483
70616	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	11 793 240	2 007 386	13 800 626	42 875 875	26 006 453	68 882 328	42 488 293	25 630 618	68 118 911	12 180 822	2 383 221	14 564 043
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	4 971	0	4 971	0	0	0	200 504	0	200 504
30111	32 890	0	32 890	20 918 299	0	20 918 299	20 903 745	0	20 903 745	18 336	0	18 336
30220	0	0	0	0	50 860	50 860	0	50 860	50 860	0	0	0
30223	27 889	0	27 889	1 406 589	0	1 406 589	1 441 284	0	1 441 284	62 584	0	62 584
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31402	0	0	0	1 179 000	0	1 179 000	1 179 000	0	1 179 000	0	0	0
31403	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31407	1 500 000	148 519	1 648 519	0	15 252	15 252	0	103 072	103 072	1 500 000	236 339	1 736 339
31408	1 644 000	757 497	2 401 497	4 000	75 855	79 855	0	20 884	20 884	1 640 000	702 526	2 342 526
31409	3 468 437	78 301	3 546 738	15 000	4 887	19 887	0	2 323	2 323	3 453 437	75 737	3 529 174
31609	0	128 514	128 514	0	7 374	7 374	0	3 907	3 907	0	125 047	125 047
40502	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40701	59 899	12	59 911	40 480	23 447	63 927	18 515	24 329	42 844	37 934	894	38 828
40702	345 929	269 968	615 897	6 565 216	1 145 736	7 710 952	6 814 561	1 177 174	7 991 735	595 274	301 406	896 680
40703	9 702	197	9 899	7 758	15	7 773	7 195	5	7 200	9 139	187	9 326
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	17 300	4 682	21 982	20 159	5 072	25 231	14 173	6 776	20 949	11 314	6 386	17 700
40817	4 235	1 304	5 539	6 076	2 826	8 902	2 895	2 541	5 436	1 054	1 019	2 073
40820	224	22	246	1 048	905	1 953	1 164	905	2 069	340	22	362
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42003	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	455 000	0	455 000
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	272 415	0	272 415	3 542 999	0	3 542 999	4 068 866	0	4 068 866	798 282	0	798 282
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	614	724	1 338	0	47	47	0	21	21	614	698	1 312
42502	0	0	0	1 555	0	1 555	3 104	0	3 104	1 549	0	1 549
42605	0	89	89	0	5	5	0	3	3	0	87	87
45215	856	0	856	5	0	5	3 946	0	3 946	4 797	0	4 797
45515	13 610	0	13 610	1 447	0	1 447	3 708	0	3 708	15 871	0	15 871
45818	10 262	0	10 262	276	0	276	24	0	24	10 010	0	10 010
45918	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	47 581	0	47 581	47 581	0	47 581	0	0	0
47403	281	0	281	5	0	5	105	0	105	381	0	381
47407	0	0	0	14 519 590	13 735 550	28 255 140	14 519 590	13 735 550	28 255 140	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	6 394	1 330	7 724	7 245	1 407	8 652	851	77	928
47422	1	0	1	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358	1	0	1
47425	787	0	787	50	0	50	257	0	257	994	0	994
47426	77 751	1 309	79 060	34 524	723	35 247	55 304	1 009	56 313	98 531	1 595	100 126
47804	410	0	410	177	0	177	0	0	0	233	0	233
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	24 810	0	24 810	28 418	0	28 418	39 188	0	39 188	35 580	0	35 580
60301	559	0	559	6 732	0	6 732	6 452	0	6 452	279	0	279
60305	13	0	13	16 368	0	16 368	16 368	0	16 368	13	0	13
60309	191	0	191	0	0	0	175	0	175	366	0	366
60311	724	0	724	1 063	0	1 063	803	0	803	464	0	464
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60324	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60348	14 312	0	14 312	385	0	385	763	0	763	14 690	0	14 690
60601	67 051	0	67 051	0	0	0	711	0	711	67 762	0	67 762
61304	1 144	0	1 144	572	0	572	0	0	0	572	0	572
61701	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194
70601	419 562	0	419 562	22	0	22	151 238	0	151 238	570 778	0	570 778
70603	607 566	0	607 566	0	0	0	168 908	0	168 908	776 474	0	776 474
70613	28 446	0	28 446	48 626	0	48 626	45 857	0	45 857	25 677	0	25 677
70801	89 308	0	89 308	0	0	0	0	0	0	89 308	0	89 308
Итого по пассиву (баланс)	12 409 488	1 391 138	13 800 626	48 839 492	15 069 884	63 909 376	49 542 027	15 130 766	64 672 793	13 112 023	1 452 020	14 564 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 205	0	9 205	1 904	0	1 904	2 508	0	2 508	8 601	0	8 601
90902	31 798	0	31 798	1 273	0	1 273	275	0	275	32 796	0	32 796
91202	382 055	0	382 055	0	0	0	0	0	0	382 055	0	382 055
91203	66 782	0	66 782	0	0	0	15 654	0	15 654	51 128	0	51 128
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 701 053	8 831 339	20 532 392	250 000	394 840	644 840	0	636 589	636 589	11 951 053	8 589 590	20 540 643
91418	34 178	0	34 178	12 033	0	12 033	37 022	0	37 022	9 189	0	9 189
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91604	1 291	199	1 490	0	40	40	0	28	28	1 291	211	1 502
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
99998	9 582 715	0	9 582 715	567 866	0	567 866	585 955	0	585 955	9 564 626	0	9 564 626
Итого по активу (баланс)	21 857 118	8 831 538	30 688 656	833 076	394 880	1 227 956	641 414	636 617	1 278 031	22 048 780	8 589 801	30 638 581
Пассив
91311	384 815	0	384 815	0	0	0	0	0	0	384 815	0	384 815
91312	120 028	202 014	322 042	0	14 811	14 811	0	5 676	5 676	120 028	192 879	312 907
91315	736 668	1 493 873	2 230 541	5 467	109 353	114 820	18 409	91 915	110 324	749 610	1 476 435	2 226 045
91317	1 285 878	694 822	1 980 700	136 543	143 531	280 074	398 183	17 812	415 995	1 547 518	569 103	2 116 621
91319	2 367 675	2 245 984	4 613 659	5 829	203 943	209 772	251	68 334	68 585	2 362 097	2 110 375	4 472 472
91507	50 937	0	50 937	0	0	0	808	0	808	51 745	0	51 745
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21 105 941	0	21 105 941	691 914	0	691 914	659 928	0	659 928	21 073 955	0	21 073 955
Итого по пассиву (баланс)	26 051 963	4 636 693	30 688 656	839 753	471 638	1 311 391	1 077 579	183 737	1 261 316	26 289 789	4 348 792	30 638 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	348 583	78 967	427 550	348 583	78 967	427 550	0	0	0
93302	0	0	0	426 301	80 204	506 505	348 583	80 204	428 787	77 718	0	77 718
93303	348 583	7 139	355 722	281 999	28	282 027	355 659	7 167	362 826	274 923	0	274 923
93304	316 917	0	316 917	455 306	70 902	526 208	281 999	0	281 999	490 224	70 902	561 126
93305	164 386	0	164 386	568 450	0	568 450	162 492	0	162 492	570 344	0	570 344
93306	0	0	0	79 918	339 367	419 285	79 918	339 367	419 285	0	0	0
93307	0	0	0	79 918	425 000	504 918	79 918	347 151	427 069	0	77 849	77 849
93308	7 253	348 591	355 844	0	283 041	283 041	7 253	365 751	373 004	0	265 881	265 881
93309	0	326 293	326 293	71 884	460 406	532 290	0	306 860	306 860	71 884	479 839	551 723
93310	0	158 604	158 604	24 346	587 509	611 855	0	172 884	172 884	24 346	573 229	597 575
93901	609 078	0	609 078	12 807 484	178 394	12 985 878	12 494 284	178 394	12 672 678	922 278	0	922 278
93902	0	0	0	395 972	7 201	403 173	395 972	7 201	403 173	0	0	0
99996	2 287 171	0	2 287 171	15 646 014	0	15 646 014	14 033 595	0	14 033 595	3 899 590	0	3 899 590
Итого по активу (баланс)	3 733 388	840 627	4 574 015	31 186 175	2 511 019	33 697 194	28 588 256	1 883 946	30 472 202	6 331 307	1 467 700	7 799 007
Пассив
96301	0	0	0	79 927	339 367	419 294	79 927	339 367	419 294	0	0	0
96302	0	0	0	79 927	347 152	427 079	79 927	425 000	504 927	0	77 848	77 848
96303	7 263	348 591	355 854	7 263	365 751	373 014	0	283 041	283 041	0	265 881	265 881
96304	0	326 293	326 293	0	306 860	306 860	71 880	460 406	532 286	71 880	479 839	551 719
96305	0	158 604	158 604	0	172 679	172 679	0	563 671	563 671	0	549 596	549 596
96306	0	0	0	348 549	78 967	427 516	348 549	78 967	427 516	0	0	0
96307	0	0	0	348 549	80 204	428 753	426 269	80 204	506 473	77 720	0	77 720
96308	348 549	7 139	355 688	355 624	7 167	362 791	281 970	28	281 998	274 895	0	274 895
96309	316 652	0	316 652	281 970	0	281 970	455 145	70 902	526 047	489 827	70 902	560 729
96310	164 346	0	164 346	162 412	204	162 616	592 397	23 838	616 235	594 331	23 634	617 965
96901	0	609 734	609 734	177 036	12 534 113	12 711 149	177 036	12 847 616	13 024 652	0	923 237	923 237
96902	0	0	0	134	404 850	404 984	134	404 850	404 984	0	0	0
99997	2 286 844	0	2 286 844	13 993 337	0	13 993 337	15 605 910	0	15 605 910	3 899 417	0	3 899 417
Итого по пассиву (баланс)	3 123 654	1 450 361	4 574 015	15 834 728	14 637 314	30 472 042	18 119 144	15 577 890	33 697 034	5 408 070	2 390 937	7 799 007
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	183 541 392 689,1464	0	0	68 118 811,0000	0	0	2 157 174 896,0000	0	0	181 452 336 604,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	183 541 392 689,1464	0	0	68 118 811,0000	0	0	2 157 174 896,0000	0	0	181 452 336 604,1464
Пассив
98040	0	0	183 541 392 689,1464	0	0	4 611 229 387,0000	0	0	2 522 173 302,0000	0	0	181 452 336 604,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 541 392 689,1464	0	0	4 611 229 387,0000	0	0	2 522 173 302,0000	0	0	181 452 336 604,1464

Страница была полезной?