Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 506	22 316	47 822	8 791	772	9 563	4 344	872	5 216	29 953	22 216	52 169
30102	153 199	0	153 199	4 603 776	0	4 603 776	4 651 109	0	4 651 109	105 866	0	105 866
30110	2 395	0	2 395	359	0	359	327	0	327	2 427	0	2 427
30114	1 861	229 218	231 079	3 600	6 087 243	6 090 843	4 951	5 725 539	5 730 490	510	590 922	591 432
30202	43 075	0	43 075	0	0	0	5 519	0	5 519	37 556	0	37 556
30204	15 298	0	15 298	1 676	0	1 676	0	0	0	16 974	0	16 974
30221	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
30233	0	0	0	115	0	115	86	0	86	29	0	29
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	7	0	7	2 041 178	0	2 041 178	2 041 182	0	2 041 182	3	0	3
32002	500 000	0	500 000	1 090 000	0	1 090 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
32107	775 000	0	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000	0	775 000
45201	174 960	0	174 960	138 481	0	138 481	162 019	0	162 019	151 422	0	151 422
45205	303 000	0	303 000	0	0	0	200 000	0	200 000	103 000	0	103 000
45206	25 000	305 548	330 548	200 000	6 748	206 748	25 000	47 944	72 944	200 000	264 352	464 352
45207	3 470 000	601 754	4 071 754	0	14 683	14 683	0	15 604	15 604	3 470 000	600 833	4 070 833
45208	1 505 000	137 497	1 642 497	0	3 348	3 348	0	4 484	4 484	1 505 000	136 361	1 641 361
45506	77	0	77	0	0	0	15	0	15	62	0	62
45507	162 562	49 254	211 816	0	1 361	1 361	3 163	1 817	4 980	159 399	48 798	208 197
45706	6 241	2 087	8 328	0	51	51	14	66	80	6 227	2 072	8 299
45812	0	12 517	12 517	0	365	365	0	474	474	0	12 408	12 408
45815	3	893	896	0	72	72	3	47	50	0	918	918
45915	7	9	16	0	0	0	7	0	7	0	9	9
47406	0	57 942	57 942	0	2 783 008	2 783 008	0	2 783 902	2 783 902	0	57 048	57 048
47408	0	0	0	8 449 508	9 883 503	18 333 011	8 449 508	9 883 503	18 333 011	0	0	0
47423	1 931	0	1 931	1 552	2 810	4 362	1 020	2 810	3 830	2 463	0	2 463
47427	82 309	1 378	83 687	48 362	2 053	50 415	26 968	2 346	29 314	103 703	1 085	104 788
47801	1 182	0	1 182	0	0	0	6	0	6	1 176	0	1 176
47803	20 362	0	20 362	28 607	0	28 607	32 345	0	32 345	16 624	0	16 624
52503	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52601	15 265	0	15 265	7 721	0	7 721	9 110	0	9 110	13 876	0	13 876
60302	1 698	0	1 698	291	0	291	43	0	43	1 946	0	1 946
60308	0	0	0	314	0	314	302	0	302	12	0	12
60310	31	0	31	609	0	609	616	0	616	24	0	24
60312	2 523	0	2 523	5 478	0	5 478	4 226	0	4 226	3 775	0	3 775
60314	612	0	612	1 020	1 619	2 639	115	1 619	1 734	1 517	0	1 517
60323	2 353	0	2 353	63	0	63	63	0	63	2 353	0	2 353
60401	142 865	0	142 865	260	0	260	0	0	0	143 125	0	143 125
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	172	0	172	71	0	71	112	0	112	131	0	131
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	32 539	0	32 539	32 539	0	32 539	0	0	0
61403	18 998	0	18 998	523	0	523	640	0	640	18 881	0	18 881
61601	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
70606	790 015	0	790 015	66 515	0	66 515	4	0	4	856 526	0	856 526
70608	948 134	0	948 134	59 787	0	59 787	0	0	0	1 007 921	0	1 007 921
70611	13 073	0	13 073	4 856	0	4 856	0	0	0	17 929	0	17 929
70614	9 079	0	9 079	405	0	405	4 546	0	4 546	4 938	0	4 938
Итого по активу (баланс)	10 683 979	1 420 413	12 104 392	17 005 127	18 787 636	35 792 763	17 458 572	18 471 027	35 929 599	10 230 534	1 737 022	11 967 556
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	9 773	0	9 773	499 720	0	499 720	515 772	0	515 772	25 825	0	25 825
30220	0	0	0	0	60 681	60 681	0	60 681	60 681	0	0	0
30223	72 501	0	72 501	1 100 618	0	1 100 618	1 082 611	0	1 082 611	54 494	0	54 494
31403	0	261 898	261 898	0	262 886	262 886	0	988	988	0	0	0
31407	0	218 249	218 249	0	3 299	3 299	0	5 343	5 343	0	220 293	220 293
31408	2 900 000	555 183	3 455 183	0	13 346	13 346	0	13 555	13 555	2 900 000	555 392	3 455 392
31409	1 530 000	70 343	1 600 343	0	2 172	2 172	0	1 950	1 950	1 530 000	70 121	1 600 121
31609	0	116 442	116 442	0	4 420	4 420	0	3 399	3 399	0	115 421	115 421
40701	25 017	11	25 028	39 806	5 255	45 061	18 832	10 260	29 092	4 043	5 016	9 059
40702	588 833	188 042	776 875	7 825 653	1 173 170	8 998 823	7 738 648	1 176 478	8 915 126	501 828	191 350	693 178
40703	22 608	7	22 615	12 946	0	12 946	4 556	0	4 556	14 218	7	14 225
40802	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
40807	17 760	5 969	23 729	17 601	9 089	26 690	16 149	9 006	25 155	16 308	5 886	22 194
40817	864	15	879	5 423	1 110	6 533	5 537	1 108	6 645	978	13	991
40820	1	14	15	893	888	1 781	1 080	890	1 970	188	16	204
40912	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40913	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42004	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42005	222 500	0	222 500	0	0	0	0	0	0	222 500	0	222 500
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	223 400	0	223 400	4 837 500	0	4 837 500	4 884 070	0	4 884 070	269 970	0	269 970
42103	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42305	614	647	1 261	0	18	18	0	18	18	614	647	1 261
42505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	0	81	81	0	3	3	0	2	2	0	80	80
45215	2 868	0	2 868	2 711	0	2 711	1	0	1	158	0	158
45515	13 603	0	13 603	146	0	146	30	0	30	13 487	0	13 487
45818	13 412	0	13 412	117	0	117	31	0	31	13 326	0	13 326
45918	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	77 985	0	77 985	77 985	0	77 985	0	0	0
47403	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47407	0	0	0	9 868 748	8 462 659	18 331 407	9 868 748	8 462 659	18 331 407	0	0	0
47416	0	0	0	1 141	36 979	38 120	1 141	36 979	38 120	0	0	0
47422	1 303	0	1 303	83 994	1 623 996	1 707 990	83 994	1 623 996	1 707 990	1 303	0	1 303
47425	760	0	760	75	0	75	81	0	81	766	0	766
47426	145 695	2 376	148 071	971	1 020	1 991	29 794	793	30 587	174 518	2 149	176 667
47804	425	0	425	2	0	2	0	0	0	423	0	423
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	14 055	0	14 055	8 345	0	8 345	6 486	0	6 486	12 196	0	12 196
60301	2 117	0	2 117	8 208	0	8 208	8 260	0	8 260	2 169	0	2 169
60305	3 942	0	3 942	16 033	0	16 033	16 255	0	16 255	4 164	0	4 164
60309	802	0	802	802	0	802	440	0	440	440	0	440
60311	977	0	977	3 071	0	3 071	2 938	0	2 938	844	0	844
60322	614	0	614	4	0	4	3	0	3	613	0	613
60348	10 152	0	10 152	599	0	599	1 201	0	1 201	10 754	0	10 754
60601	62 428	0	62 428	0	0	0	836	0	836	63 264	0	63 264
61304	0	0	0	520	0	520	1 040	0	1 040	520	0	520
70601	777 457	0	777 457	0	0	0	81 318	0	81 318	858 775	0	858 775
70603	1 037 847	0	1 037 847	0	0	0	61 902	0	61 902	1 099 749	0	1 099 749
70613	10 621	0	10 621	8 528	0	8 528	5 074	0	5 074	7 167	0	7 167
Итого по пассиву (баланс)	10 685 115	1 419 277	12 104 392	24 423 763	11 661 062	36 084 825	24 539 813	11 408 176	35 947 989	10 801 165	1 166 391	11 967 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 907	0	111 907	7 194	0	7 194	8 636	0	8 636	110 465	0	110 465
90902	22 121	0	22 121	4 636	0	4 636	258	0	258	26 499	0	26 499
91202	435 262	0	435 262	0	0	0	2 760	0	2 760	432 502	0	432 502
91203	37 422	0	37 422	2 760	0	2 760	0	0	0	40 182	0	40 182
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 533 340	5 762 678	14 296 018	6 587	204 976	211 563	77 969	97 812	175 781	8 461 958	5 869 842	14 331 800
91418	26 638	0	26 638	35 759	0	35 759	40 441	0	40 441	21 956	0	21 956
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	985	734	1 719	82	59	141	0	39	39	1 067	754	1 821
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
99998	6 947 512	0	6 947 512	1 420 759	0	1 420 759	1 283 457	0	1 283 457	7 084 814	0	7 084 814
Итого по активу (баланс)	16 163 190	5 763 412	21 926 602	1 477 777	205 035	1 682 812	1 413 521	97 851	1 511 372	16 227 446	5 870 596	22 098 042
Пассив
91311	433 559	0	433 559	3 112	0	3 112	0	0	0	430 447	0	430 447
91312	126 431	131 443	257 874	990	1 986	2 976	0	3 218	3 218	125 441	132 675	258 116
91315	843 708	485 021	1 328 729	135 499	159 403	294 902	52 381	548 173	600 554	760 590	873 791	1 634 381
91317	1 201 040	611 096	1 812 136	138 480	9 743	148 223	162 018	59 746	221 764	1 224 578	661 099	1 885 677
91319	750 597	2 313 206	3 063 803	59 206	1 405 623	1 464 829	10 359	1 215 914	1 226 273	701 750	2 123 497	2 825 247
91507	51 402	0	51 402	465	0	465	0	0	0	50 937	0	50 937
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	14 979 090	0	14 979 090	223 116	0	223 116	257 254	0	257 254	15 013 228	0	15 013 228
Итого по пассиву (баланс)	18 385 836	3 540 766	21 926 602	560 868	1 576 755	2 137 623	482 012	1 827 051	2 309 063	18 306 980	3 791 062	22 098 042
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	700	162	862	8 456 628	220	8 456 848	7 893 195	382	7 893 577	564 133	0	564 133
93002	100 780	0	100 780	74 299	1 377	75 676	175 079	1 372	176 451	0	5	5
93301	1 652	0	1 652	121 703	16 617	138 320	123 355	16 617	139 972	0	0	0
93302	29 671	0	29 671	92 032	16 666	108 698	121 703	16 666	138 369	0	0	0
93303	92 032	0	92 032	77 528	29 835	107 363	92 032	17 010	109 042	77 528	12 825	90 353
93304	130 586	0	130 586	115 119	13 045	128 164	77 528	13 045	90 573	168 177	0	168 177
93305	34 680	0	34 680	247 986	0	247 986	31 833	0	31 833	250 833	0	250 833
93306	0	101 900	101 900	16 659	198 576	215 235	16 659	300 476	317 135	0	0	0
93307	0	30 555	30 555	16 659	168 266	184 925	16 659	198 821	215 480	0	0	0
93308	0	167 474	167 474	29 664	80 508	110 172	16 659	169 070	185 729	13 005	78 912	91 917
93309	0	132 023	132 023	13 005	296 145	309 150	13 005	87 389	100 394	0	340 779	340 779
93310	0	207 979	207 979	0	427 385	427 385	0	212 925	212 925	0	422 439	422 439
93801	13 189	0	13 189	42 078	0	42 078	31 056	0	31 056	24 211	0	24 211
Итого по активу (баланс)	403 290	640 093	1 043 383	9 303 360	1 248 640	10 552 000	8 608 763	1 033 773	9 642 536	1 097 887	854 960	1 952 847
Пассив
96001	162	699	861	162	7 901 775	7 901 937	0	8 465 977	8 465 977	0	564 901	564 901
96002	0	100 270	100 270	579	175 780	176 359	584	75 510	76 094	5	0	5
96301	0	1 630	1 630	16 659	125 489	142 148	16 659	123 859	140 518	0	0	0
96302	0	30 555	30 555	16 659	124 093	140 752	16 659	93 538	110 197	0	0	0
96303	0	93 081	93 081	16 659	94 357	111 016	29 664	80 188	109 852	13 005	78 912	91 917
96304	0	132 023	132 023	13 005	81 656	94 661	13 005	117 281	130 286	0	167 648	167 648
96305	0	33 315	33 315	0	32 631	32 631	0	245 418	245 418	0	246 102	246 102
96306	100 176	0	100 176	295 051	16 617	311 668	194 875	16 617	211 492	0	0	0
96307	29 665	0	29 665	194 875	16 666	211 541	165 210	16 666	181 876	0	0	0
96308	165 210	0	165 210	165 210	17 010	182 220	77 516	29 835	107 351	77 516	12 825	90 341
96309	130 565	0	130 565	77 516	13 045	90 561	295 158	13 045	308 203	348 207	0	348 207
96310	214 747	0	214 747	211 901	0	211 901	430 319	0	430 319	433 165	0	433 165
96801	11 285	0	11 285	29 510	0	29 510	28 786	0	28 786	10 561	0	10 561
Итого по пассиву (баланс)	651 810	391 573	1 043 383	1 037 786	8 599 119	9 636 905	1 268 435	9 277 934	10 546 369	882 459	1 070 388	1 952 847
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 126 996 802,1464	0	0	9 461 282 274,0000	0	0	10 517 252 890,0000	0	0	56 071 026 186,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	57 126 996 802,1464	0	0	9 461 282 274,0000	0	0	10 517 252 890,0000	0	0	56 071 026 186,1464
Пассив
98040	0	0	57 126 996 802,1464	0	0	21 780 086 497,0000	0	0	20 724 115 881,0000	0	0	56 071 026 186,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 126 996 802,1464	0	0	21 780 086 497,0000	0	0	20 724 115 881,0000	0	0	56 071 026 186,1464

Страница была полезной?