Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 136	5 446	28 582	14 766	3 564	18 330	18 283	5 233	23 516	19 619	3 777	23 396
20209	0	0	0	0	3 735	3 735	0	3 735	3 735	0	0	0
30102	89 372	0	89 372	13 987 628	0	13 987 628	13 451 720	0	13 451 720	625 280	0	625 280
30110	3 017	0	3 017	221	0	221	343	0	343	2 895	0	2 895
30114	17	495 751	495 768	0	2 503 186	2 503 186	0	2 462 501	2 462 501	17	536 436	536 453
30202	64 370	0	64 370	2 963	0	2 963	0	0	0	67 333	0	67 333
30204	24 895	0	24 895	0	0	0	31	0	31	24 864	0	24 864
30402	194	0	194	7 301 045	0	7 301 045	7 300 818	0	7 300 818	421	0	421
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 000 000	0	1 000 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	450 000	0	450 000	1 200 000	0	1 200 000
32101	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
32104	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
45201	53 741	0	53 741	157 606	0	157 606	150 545	0	150 545	60 802	0	60 802
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	54 265	0	54 265	11 460	0	11 460	0	0	0	65 725	0	65 725
45207	4 532 958	844 319	5 377 277	0	30 849	30 849	1 500 000	30 367	1 530 367	3 032 958	844 801	3 877 759
45208	42 500	110 566	153 066	1 500 000	4 038	1 504 038	0	5 987	5 987	1 542 500	108 617	1 651 117
45506	420	0	420	0	0	0	45	0	45	375	0	375
45507	185 766	54 217	239 983	0	1 573	1 573	8 721	2 731	11 452	177 045	53 059	230 104
45603	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45706	6 371	2 220	8 591	0	81	81	13	109	122	6 358	2 192	8 550
45812	0	12 019	12 019	0	316	316	0	581	581	0	11 754	11 754
45815	3	767	770	6	70	76	9	76	85	0	761	761
45915	7	8	15	12	23	35	19	18	37	0	13	13
47406	14 753	0	14 753	1 287 888	1 362 220	2 650 108	1 287 962	1 362 220	2 650 182	14 679	0	14 679
47408	0	0	0	3 385 068	3 861 004	7 246 072	3 385 068	3 861 004	7 246 072	0	0	0
47423	3 667	144	3 811	1 106	2 856	3 962	596	3 000	3 596	4 177	0	4 177
47427	62 762	230	62 992	36 792	1 624	38 416	58 157	1 051	59 208	41 397	803	42 200
47801	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
47803	33 700	0	33 700	31 330	0	31 330	51 085	0	51 085	13 945	0	13 945
52503	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	2 125	0	2 125	104	0	104	418	0	418	1 811	0	1 811
60308	15	0	15	589	0	589	596	0	596	8	0	8
60310	33	0	33	895	0	895	891	0	891	37	0	37
60312	3 868	0	3 868	11 984	0	11 984	8 109	0	8 109	7 743	0	7 743
60314	1 333	0	1 333	0	543	543	1 067	543	1 610	266	0	266
60323	2 463	0	2 463	41	0	41	151	0	151	2 353	0	2 353
60401	141 529	0	141 529	1 874	0	1 874	915	0	915	142 488	0	142 488
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	193	0	193	238	0	238	234	0	234	197	0	197
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
61212	0	0	0	51 355	0	51 355	51 355	0	51 355	0	0	0
61403	18 768	0	18 768	1 231	0	1 231	646	0	646	19 353	0	19 353
70606	517 376	0	517 376	52 326	0	52 326	4	0	4	569 698	0	569 698
70608	1 283 812	0	1 283 812	110 267	0	110 267	0	0	0	1 394 079	0	1 394 079
70611	12 441	0	12 441	1 273	0	1 273	0	0	0	13 714	0	13 714
Итого по активу (баланс)	8 064 298	1 525 687	9 589 985	37 468 392	7 775 682	45 244 074	35 196 125	7 739 156	42 935 281	10 336 565	1 562 213	11 898 778
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	1 702	0	1 702	4 422 894	0	4 422 894	4 435 345	0	4 435 345	14 153	0	14 153
30220	0	0	0	0	9 272	9 272	0	9 272	9 272	0	0	0
30223	42 019	0	42 019	1 217 879	0	1 217 879	1 175 860	0	1 175 860	0	0	0
31407	100 000	120 617	220 617	0	4 338	4 338	0	4 407	4 407	100 000	120 686	220 686
31408	2 150 000	864 423	3 014 423	0	31 092	31 092	0	31 584	31 584	2 150 000	864 915	3 014 915
31409	40 000	66 688	106 688	1 500 000	2 974	1 502 974	3 000 000	1 959	3 001 959	1 540 000	65 673	1 605 673
31501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
31609	0	111 803	111 803	0	5 401	5 401	0	2 940	2 940	0	109 342	109 342
40502	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
40701	2 396	11	2 407	133 319	44 784	178 103	131 139	44 783	175 922	216	10	226
40702	447 311	210 184	657 495	9 345 889	948 756	10 294 645	9 481 598	1 077 762	10 559 360	583 020	339 190	922 210
40703	25 726	4 468	30 194	31 373	15 231	46 604	38 422	10 855	49 277	32 775	92	32 867
40802	587	0	587	273	0	273	238	0	238	552	0	552
40807	15 237	8 414	23 651	25 746	15 512	41 258	22 187	10 456	32 643	11 678	3 358	15 036
40817	1 150	38	1 188	11 945	1 967	13 912	13 409	1 951	15 360	2 614	22	2 636
40820	50	278	328	323	464	787	273	296	569	0	110	110
40912	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42006	75 000	0	75 000	0	0	0	37 000	0	37 000	112 000	0	112 000
42102	456 100	0	456 100	3 329 972	0	3 329 972	3 685 372	0	3 685 372	811 500	0	811 500
42103	24 860	0	24 860	24 860	0	24 860	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	613	609	1 222	0	26	26	0	19	19	613	602	1 215
42605	0	77	77	0	3	3	0	2	2	0	76	76
45515	14 176	0	14 176	185	0	185	3	0	3	13 994	0	13 994
45818	12 788	0	12 788	283	0	283	5	0	5	12 510	0	12 510
45918	12	0	12	7	0	7	3	0	3	8	0	8
47401	0	0	0	115 133	0	115 133	115 133	0	115 133	0	0	0
47403	142	0	142	0	0	0	239	0	239	381	0	381
47407	0	0	0	3 841 222	3 406 652	7 247 874	3 841 222	3 406 652	7 247 874	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
47416	443	310	753	7 004	2 674	9 678	6 566	2 364	8 930	5	0	5
47422	3 955	0	3 955	423 307	83 658	506 965	419 355	129 848	549 203	3	46 190	46 193
47425	1 046	0	1 046	367	0	367	91	0	91	770	0	770
47426	60 901	2 573	63 474	2 504	494	2 998	19 704	1 003	20 707	78 101	3 082	81 183
47804	665	0	665	510	0	510	313	0	313	468	0	468
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	670	0	670	4 253	0	4 253	4 053	0	4 053	470	0	470
60305	180	0	180	15 128	0	15 128	14 956	0	14 956	8	0	8
60309	1 606	0	1 606	0	0	0	662	0	662	2 268	0	2 268
60311	717	0	717	1 494	0	1 494	1 163	0	1 163	386	0	386
60322	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
60348	6 502	0	6 502	254	0	254	294	0	294	6 542	0	6 542
60601	55 898	0	55 898	914	0	914	853	0	853	55 837	0	55 837
61501	0	0	0	0	0	0	554	0	554	554	0	554
70601	603 853	0	603 853	0	0	0	56 742	0	56 742	660 595	0	660 595
70603	1 278 615	0	1 278 615	0	0	0	113 550	0	113 550	1 392 165	0	1 392 165
70613	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	8 199 491	1 390 494	9 589 985	24 518 011	4 573 386	29 091 397	26 663 950	4 736 240	31 400 190	10 345 430	1 553 348	11 898 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	219 284	0	219 284	10 418	0	10 418	149 396	0	149 396	80 306	0	80 306
90902	12 696	0	12 696	862	0	862	534	0	534	13 024	0	13 024
91202	457 798	0	457 798	0	0	0	9 080	0	9 080	448 718	0	448 718
91203	42 302	0	42 302	9 081	0	9 081	0	0	0	51 383	0	51 383
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 689 848	5 354 098	14 043 946	1 505 836	793 263	2 299 099	1 570 000	604 264	2 174 264	8 625 684	5 543 097	14 168 781
91418	43 367	0	43 367	39 162	0	39 162	63 859	0	63 859	18 670	0	18 670
91501	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	178	570	748	82	24	106	0	27	27	260	567	827
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	2 845	0	2 845	237	0	237	0	0	0	3 082	0	3 082
99998	2 749 449	0	2 749 449	1 070 313	0	1 070 313	746 810	0	746 810	3 072 952	0	3 072 952
Итого по активу (баланс)	12 245 112	5 354 668	17 599 780	2 635 991	793 287	3 429 278	2 539 679	604 291	3 143 970	12 341 424	5 543 664	17 885 088
Пассив
91003	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
91311	442 872	0	442 872	0	0	0	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	194 683	85 040	279 723	48 100	3 059	51 159	0	3 108	3 108	146 583	85 089	231 672
91315	746 013	514 952	1 260 965	766	28 901	29 667	200 766	75 303	276 069	946 013	561 354	1 507 367
91317	222 995	482 468	705 463	234 567	420 741	655 308	166 045	622 159	788 204	154 473	683 886	838 359
91507	60 420	0	60 420	7 744	0	7 744	0	0	0	52 676	0	52 676
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	14 850 331	0	14 850 331	2 387 456	0	2 387 456	2 349 261	0	2 349 261	14 812 136	0	14 812 136
Итого по пассиву (баланс)	16 517 320	1 082 460	17 599 780	2 681 565	452 701	3 134 266	2 719 004	700 570	3 419 574	16 554 759	1 330 329	17 885 088
Г. Срочные сделки
Актив
93001	124 965	0	124 965	3 251 041	34 495	3 285 536	3 374 120	32 604	3 406 724	1 886	1 891	3 777
93002	0	0	0	2 005	0	2 005	0	0	0	2 005	0	2 005
93801	338	0	338	6 499	0	6 499	6 831	0	6 831	6	0	6
Итого по активу (баланс)	125 303	0	125 303	3 259 545	34 495	3 294 040	3 380 951	32 604	3 413 555	3 897	1 891	5 788
Пассив
96001	0	125 303	125 303	32 413	3 382 357	3 414 770	34 299	3 258 945	3 293 244	1 886	1 891	3 777
96002	0	0	0	0	7	7	0	2 018	2 018	0	2 011	2 011
96801	0	0	0	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	125 303	125 303	40 604	3 382 364	3 422 968	42 490	3 260 963	3 303 453	1 886	3 902	5 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 588 723 469,1464	0	0	71 310 361 556,1464	0	0	64 124 450 497,1464	0	0	63 774 634 528,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	56 588 723 469,1464	0	0	71 310 361 556,1464	0	0	64 124 450 497,1464	0	0	63 774 634 528,1464
Пассив
98040	0	0	56 588 723 469,1464	0	0	77 037 972 138,1464	0	0	84 223 883 197,1464	0	0	63 774 634 528,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 588 723 469,1464	0	0	77 037 972 138,1464	0	0	84 223 883 197,1464	0	0	63 774 634 528,1464

Страница была полезной?