Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 352	7 047	31 399	34 622	4 290	38 912	34 334	1 227	35 561	24 640	10 110	34 750
30102	50 687	0	50 687	6 974 385	0	6 974 385	6 901 899	0	6 901 899	123 173	0	123 173
30110	77 806	0	77 806	183	0	183	75 175	0	75 175	2 814	0	2 814
30114	19	327 842	327 861	0	1 116 223	1 116 223	0	1 038 617	1 038 617	19	405 448	405 467
30202	73 195	0	73 195	0	0	0	1 631	0	1 631	71 564	0	71 564
30204	21 327	0	21 327	0	0	0	4 366	0	4 366	16 961	0	16 961
30233	7	0	7	0	52	52	0	52	52	7	0	7
30402	8 966	0	8 966	1 500 251	0	1 500 251	1 509 018	0	1 509 018	199	0	199
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000
32101	8 255	0	8 255	9 965	0	9 965	18 220	0	18 220	0	0	0
45201	141 312	0	141 312	61 373	0	61 373	67 886	0	67 886	134 799	0	134 799
45204	0	2 233	2 233	0	0	0	0	2 233	2 233	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	352 000	278 895	630 895	0	29 221	29 221	0	14 268	14 268	352 000	293 848	645 848
45207	4 436 291	64 162	4 500 453	0	1 672	1 672	0	14 070	14 070	4 436 291	51 764	4 488 055
45208	375 000	10 978	385 978	0	359	359	95 000	1 030	96 030	280 000	10 307	290 307
45506	1 266	0	1 266	0	0	0	75	0	75	1 191	0	1 191
45507	218 264	69 378	287 642	0	2 212	2 212	3 392	2 607	5 999	214 872	68 983	283 855
45603	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45706	6 469	2 377	8 846	0	67	67	11	108	119	6 458	2 336	8 794
45812	0	1 588	1 588	0	329	329	0	55	55	0	1 862	1 862
45815	11	732	743	0	39	39	3	40	43	8	731	739
45915	0	8	8	0	3	3	0	3	3	0	8	8
47406	2 539	0	2 539	153 655	160 573	314 228	153 162	160 573	313 735	3 032	0	3 032
47408	0	0	0	23 925	339 189	363 114	23 925	339 189	363 114	0	0	0
47417	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
47423	4 591	476	5 067	25 882	5 198	31 080	25 098	4 439	29 537	5 375	1 235	6 610
47427	85 654	413	86 067	36 831	1 390	38 221	31 530	1 105	32 635	90 955	698	91 653
47801	1 284	0	1 284	0	0	0	5	0	5	1 279	0	1 279
47802	0	18 048	18 048	0	561	561	0	9 574	9 574	0	9 035	9 035
47803	0	0	0	7 144	0	7 144	0	0	0	7 144	0	7 144
52503	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	2 091	0	2 091	2 467	0	2 467	1 345	0	1 345	3 213	0	3 213
60308	1	0	1	427	0	427	356	0	356	72	0	72
60310	31	0	31	1 643	0	1 643	1 644	0	1 644	30	0	30
60312	8 439	0	8 439	7 737	0	7 737	11 212	0	11 212	4 964	0	4 964
60314	1 766	0	1 766	0	406	406	114	406	520	1 652	0	1 652
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 131	0	2 131	107	0	107	150	0	150	2 088	0	2 088
60401	138 677	0	138 677	131	0	131	0	0	0	138 808	0	138 808
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	178	0	178	167	0	167	178	0	178	167	0	167
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
61212	0	0	0	5	9 081	9 086	5	9 081	9 086	0	0	0
61403	19 914	0	19 914	504	0	504	651	0	651	19 767	0	19 767
70606	139 241	0	139 241	51 298	0	51 298	1	0	1	190 538	0	190 538
70608	266 611	0	266 611	57 509	0	57 509	0	0	0	324 120	0	324 120
70611	5 859	0	5 859	1 240	0	1 240	2 202	0	2 202	4 897	0	4 897
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 531	0	65 531	0	0	0	0	0	0	65 531	0	65 531
30111	932	0	932	1 086 141	0	1 086 141	1 103 713	0	1 103 713	18 504	0	18 504
30220	0	0	0	0	14 326	14 326	0	21 503	21 503	0	7 177	7 177
30223	12 782	0	12 782	725 874	0	725 874	731 322	0	731 322	18 230	0	18 230
30232	0	1	1	0	53	53	0	52	52	0	0	0
30606	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31406	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31407	300 000	352 536	652 536	0	50 945	50 945	0	9 771	9 771	300 000	311 362	611 362
31408	2 150 000	97 927	2 247 927	0	3 391	3 391	0	2 765	2 765	2 150 000	97 301	2 247 301
31409	185 000	63 578	248 578	95 000	2 110	97 110	0	2 036	2 036	90 000	63 504	153 504
31501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31609	0	105 582	105 582	0	3 436	3 436	0	3 560	3 560	0	105 706	105 706
40502	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
40701	80 302	11	80 313	116 670	0	116 670	138 681	0	138 681	102 313	11	102 324
40702	469 131	149 820	618 951	3 020 248	612 576	3 632 824	3 120 000	769 164	3 889 164	568 883	306 408	875 291
40703	14 108	695	14 803	15 543	710	16 253	15 195	706	15 901	13 760	691	14 451
40802	2 213	0	2 213	1 886	0	1 886	1 752	0	1 752	2 079	0	2 079
40807	27 075	6 538	33 613	32 852	7 052	39 904	14 205	6 157	20 362	8 428	5 643	14 071
40817	1 057	347	1 404	6 309	1 099	7 408	7 166	3 299	10 465	1 914	2 547	4 461
40820	6	98	104	282	50	332	277	51	328	1	99	100
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40913	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
42003	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42102	31 600	0	31 600	855 210	0	855 210	845 560	0	845 560	21 950	0	21 950
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42305	625	1 893	2 518	0	344	344	0	56	56	625	1 605	2 230
42605	0	73	73	0	2	2	0	2	2	0	73	73
45215	10 705	0	10 705	956	0	956	1	0	1	9 750	0	9 750
45515	12 302	0	12 302	70	0	70	12	0	12	12 244	0	12 244
45818	2 331	0	2 331	14	0	14	285	0	285	2 602	0	2 602
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47401	0	0	0	24 738	0	24 738	24 738	0	24 738	0	0	0
47403	8 645	0	8 645	8 650	0	8 650	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	327 405	35 853	363 258	327 405	35 853	363 258	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	9 507	84	9 591	33 793	132	33 925	26 125	120	26 245	1 839	72	1 911
47422	3	0	3	215	194 847	195 062	215	194 847	195 062	3	0	3
47425	5 396	0	5 396	176	0	176	281	0	281	5 501	0	5 501
47426	99 894	1 529	101 423	19 184	472	19 656	19 085	973	20 058	99 795	2 030	101 825
47804	339	0	339	1	0	1	1 500	0	1 500	1 838	0	1 838
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	510	0	510	5 383	0	5 383	6 433	0	6 433	1 560	0	1 560
60305	20	0	20	20 393	0	20 393	20 386	0	20 386	13	0	13
60309	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	794	0	794	794	0	794
60311	1 350	0	1 350	2 140	0	2 140	1 940	0	1 940	1 150	0	1 150
60322	33	0	33	6	0	6	6	0	6	33	0	33
60324	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
60348	6 617	0	6 617	493	0	493	497	0	497	6 621	0	6 621
60601	48 440	0	48 440	0	0	0	931	0	931	49 371	0	49 371
70601	171 229	0	171 229	0	0	0	48 741	0	48 741	219 970	0	219 970
70603	265 619	0	265 619	0	0	0	57 255	0	57 255	322 874	0	322 874
70801	77 294	0	77 294	0	0	0	0	0	0	77 294	0	77 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 005	0	234 005	9 893	0	9 893	160 539	0	160 539	83 359	0	83 359
90902	19 191	0	19 191	2 079	0	2 079	4 043	0	4 043	17 227	0	17 227
91202	530 412	0	530 412	0	0	0	13 987	0	13 987	516 425	0	516 425
91203	15 500	0	15 500	13 987	0	13 987	9 500	0	9 500	19 987	0	19 987
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 195 839	2 657 507	9 853 346	550 000	631 964	1 181 964	569 999	253 670	823 669	7 175 840	3 035 801	10 211 641
91418	1 284	18 048	19 332	8 930	561	9 491	5	9 574	9 579	10 209	9 035	19 244
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	0	203	203	0	122	122	0	67	67	0	258	258
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	399	0	399	10	0	10	0	0	0	409	0	409
99998	2 110 033	0	2 110 033	350 527	0	350 527	170 041	0	170 041	2 290 519	0	2 290 519
Пассив
91311	510 317	0	510 317	0	0	0	0	0	0	510 317	0	510 317
91312	350 798	0	350 798	36 931	0	36 931	0	0	0	313 867	0	313 867
91315	504 510	525 364	1 029 874	11 732	25 331	37 063	13 602	190 054	203 656	506 380	690 087	1 196 467
91317	150 433	52 292	202 725	71 339	24 708	96 047	86 106	60 765	146 871	165 200	88 349	253 549
91507	16 319	0	16 319	0	0	0	0	0	0	16 319	0	16 319
99999	10 693 565	0	10 693 565	1 007 328	0	1 007 328	1 203 490	0	1 203 490	10 889 727	0	10 889 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	912	0	912	3 109	59 498	62 607	3 287	7 306	10 593	734	52 192	52 926
93002	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
93306	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
93307	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
93308	0	0	0	0	90	90	0	61	61	0	29	29
93309	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
93801	0	0	0	333	0	333	294	0	294	39	0	39
Пассив
96001	0	909	909	7 271	3 294	10 565	59 501	3 119	62 620	52 230	734	52 964
96002	0	0	0	0	1 942	1 942	0	1 942	1 942	0	0	0
96306	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
96307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
96308	0	0	0	58	0	58	88	0	88	30	0	30
96309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96801	3	0	3	35	0	35	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	84 951 587 773,1464	0	0	1 737 539 924,0000	0	0	4 436 690 531,0000	0	0	82 252 437 166,1464
Пассив
98040	0	0	84 951 587 773,1464	0	0	9 139 802 198,0000	0	0	6 440 651 591,0000	0	0	82 252 437 166,1464

Страница была полезной?