Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 842	14 739	73 581	12 251	2 300	14 551	27 570	10 239	37 809	43 523	6 800	50 323
20209	0	0	0	0	4 698	4 698	0	4 698	4 698	0	0	0
30102	124 834	0	124 834	5 960 945	0	5 960 945	5 862 583	0	5 862 583	223 196	0	223 196
30110	7 771	0	7 771	400 164	0	400 164	406 647	0	406 647	1 288	0	1 288
30114	1 020	410 738	411 758	0	1 484 380	1 484 380	1	1 409 754	1 409 755	1 019	485 364	486 383
30202	74 986	0	74 986	2 358	0	2 358	0	0	0	77 344	0	77 344
30204	8 940	0	8 940	19 153	0	19 153	0	0	0	28 093	0	28 093
30233	0	0	0	60	64	124	60	64	124	0	0	0
30402	287	0	287	6	0	6	6	0	6	287	0	287
32002	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 480 000	0	2 480 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32101	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
45201	100 103	0	100 103	74 958	0	74 958	74 959	0	74 959	100 102	0	100 102
45205	7 000	6 357	13 357	0	146	146	0	1 900	1 900	7 000	4 603	11 603
45206	350 000	728 415	1 078 415	0	19 502	19 502	0	35 778	35 778	350 000	712 139	1 062 139
45207	4 336 291	137 014	4 473 305	100 000	7 126	107 126	0	9 271	9 271	4 436 291	134 869	4 571 160
45208	400 000	19 100	419 100	0	1 338	1 338	12 500	1 867	14 367	387 500	18 571	406 071
45505	160	0	160	0	0	0	71	0	71	89	0	89
45506	2 095	0	2 095	0	0	0	358	0	358	1 737	0	1 737
45507	230 298	76 166	306 464	0	5 786	5 786	2 210	5 963	8 173	228 088	75 989	304 077
45604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45706	6 529	2 711	9 240	0	62	62	11	123	134	6 518	2 650	9 168
45812	4 800	313	5 113	0	326	326	0	20	20	4 800	619	5 419
45815	15	990	1 005	2	94	96	1	247	248	16	837	853
45915	0	8	8	8	108	116	0	108	108	8	8	16
47406	4 626	0	4 626	322 815	319 707	642 522	323 922	319 707	643 629	3 519	0	3 519
47408	0	0	0	23 005	399 144	422 149	23 005	399 144	422 149	0	0	0
47423	5 807	4 309	10 116	1 279	6 819	8 098	130	5 580	5 710	6 956	5 548	12 504
47427	95 057	2 221	97 278	40 505	3 422	43 927	64 200	2 308	66 508	71 362	3 335	74 697
47801	1 303	0	1 303	0	0	0	5	0	5	1 298	0	1 298
47802	0	27 598	27 598	0	2 846	2 846	0	1 532	1 532	0	28 912	28 912
52503	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 294	0	1 294	328	0	328	43	0	43	1 579	0	1 579
60308	101	0	101	507	0	507	513	0	513	95	0	95
60310	23	0	23	724	0	724	718	0	718	29	0	29
60312	5 677	0	5 677	5 366	0	5 366	6 246	0	6 246	4 797	0	4 797
60314	825	0	825	0	31	31	0	31	31	825	0	825
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 158	0	2 158	81	0	81	93	0	93	2 146	0	2 146
60401	141 182	0	141 182	167	0	167	821	0	821	140 528	0	140 528
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	390	0	390	167	0	167	223	0	223
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	116	0	116	223	0	223	181	0	181	158	0	158
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	28 075	0	28 075	723	0	723	1 078	0	1 078	27 720	0	27 720
70606	402 519	0	402 519	42 861	0	42 861	0	0	0	445 380	0	445 380
70608	707 129	0	707 129	108 408	0	108 408	0	0	0	815 537	0	815 537
70611	14 887	0	14 887	1 952	0	1 952	0	0	0	16 839	0	16 839
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 530	0	65 530	0	0	0	0	0	0	65 530	0	65 530
30111	28 159	0	28 159	618 113	0	618 113	608 611	0	608 611	18 657	0	18 657
30220	0	0	0	0	3 149	3 149	0	3 149	3 149	0	0	0
30223	39 514	0	39 514	689 354	0	689 354	738 593	0	738 593	88 753	0	88 753
30232	0	1	1	152	64	216	152	64	216	0	1	1
30606	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
31407	300 000	886 264	1 186 264	0	32 740	32 740	0	25 110	25 110	300 000	878 634	1 178 634
31408	3 150 000	105 958	3 255 958	0	3 773	3 773	0	2 429	2 429	3 150 000	104 614	3 254 614
31409	150 000	66 038	216 038	12 500	3 243	15 743	60 000	5 110	65 110	197 500	67 905	265 405
31609	0	107 632	107 632	0	5 972	5 972	0	11 098	11 098	0	112 758	112 758
40701	154 682	100 747	255 429	300 227	96 139	396 366	325 030	87 366	412 396	179 485	91 974	271 459
40702	305 170	123 070	428 240	3 179 293	804 941	3 984 234	3 253 086	881 506	4 134 592	378 963	199 635	578 598
40703	7 110	12 721	19 831	16 970	12 715	29 685	20 067	0	20 067	10 207	6	10 213
40802	6 338	0	6 338	4 298	0	4 298	1 160	0	1 160	3 200	0	3 200
40807	6 464	7 575	14 039	16 878	8 378	25 256	18 326	8 670	26 996	7 912	7 867	15 779
40817	3 852	4 325	8 177	7 968	6 597	14 565	6 859	2 762	9 621	2 743	490	3 233
40820	837	105	942	353	313	666	243	309	552	727	101	828
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42004	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	49 100	0	49 100	991 100	0	991 100	1 113 200	0	1 113 200	171 200	0	171 200
42301	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42305	19 247	6 460	25 707	4 966	3 230	8 196	239	448	687	14 520	3 678	18 198
42601	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
42605	0	74	74	0	4	4	0	8	8	0	78	78
45215	15 001	0	15 001	2 369	0	2 369	249	0	249	12 881	0	12 881
45515	7 450	0	7 450	44	0	44	151	0	151	7 557	0	7 557
45818	6 118	0	6 118	186	0	186	339	0	339	6 271	0	6 271
45918	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	371 624	50 691	422 315	371 624	50 691	422 315	0	0	0
47411	199	17	216	239	11	250	76	6	82	36	12	48
47416	84	0	84	11 754	128	11 882	12 464	228	12 692	794	100	894
47422	4	1	5	271 545	449 275	720 820	271 546	449 275	720 821	5	1	6
47425	7 267	0	7 267	797	0	797	235	0	235	6 705	0	6 705
47426	63 346	4 515	67 861	3 061	194	3 255	20 227	2 212	22 439	80 512	6 533	87 045
47804	343	0	343	1	0	1	0	0	0	342	0	342
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 658	0	2 658	4 511	0	4 511	3 773	0	3 773	1 920	0	1 920
60305	3 615	0	3 615	15 060	0	15 060	15 208	0	15 208	3 763	0	3 763
60309	763	0	763	0	0	0	755	0	755	1 518	0	1 518
60311	553	0	553	819	0	819	1 029	0	1 029	763	0	763
60322	33	0	33	0	0	0	10	0	10	43	0	43
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	4 664	0	4 664	286	0	286	261	0	261	4 639	0	4 639
60601	48 235	0	48 235	757	0	757	931	0	931	48 409	0	48 409
70601	490 938	0	490 938	0	0	0	59 152	0	59 152	550 090	0	550 090
70603	707 343	0	707 343	0	0	0	108 458	0	108 458	815 801	0	815 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 210	0	131 210	305 296	0	305 296	264 613	0	264 613	171 893	0	171 893
90902	272 733	0	272 733	16 466	0	16 466	10 092	0	10 092	279 107	0	279 107
91202	521 804	0	521 804	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500	524 304	0	524 304
91203	42 240	0	42 240	9 500	0	9 500	24 564	0	24 564	27 176	0	27 176
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 177 074	2 642 628	9 819 702	100 000	105 727	205 727	50 300	116 264	166 564	7 226 774	2 632 091	9 858 865
91418	1 303	27 598	28 901	0	2 846	2 846	3	1 532	1 535	1 300	28 912	30 212
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	1 186	256	1 442	61	160	221	0	279	279	1 247	137	1 384
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	2 900 460	0	2 900 460	258 593	0	258 593	636 231	0	636 231	2 522 822	0	2 522 822
Пассив
91003	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
91004	0	0	0	19 153	0	19 153	19 153	0	19 153	0	0	0
91311	525 032	0	525 032	10 367	0	10 367	12 000	0	12 000	526 665	0	526 665
91312	610 575	74 246	684 821	1 552	75 809	77 361	0	1 563	1 563	609 023	0	609 023
91315	195 857	1 048 616	1 244 473	0	228 446	228 446	0	134 258	134 258	195 857	954 428	1 150 285
91317	209 897	219 544	429 441	126 636	171 909	298 545	76 637	12 623	89 260	159 898	60 258	220 156
91507	16 693	0	16 693	0	0	0	0	0	0	16 693	0	16 693
99999	10 839 486	0	10 839 486	456 939	0	456 939	531 848	0	531 848	10 914 395	0	10 914 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 911	17 848	21 759	2 715	17 848	20 563	1 196	0	1 196
93801	0	0	0	32	0	32	27	0	27	5	0	5
Пассив
96001	0	0	0	17 821	2 719	20 540	17 821	3 920	21 741	0	1 201	1 201
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 781 829 307,1464	0	0	5 653 861 956,0000	0	0	5 394 158 902,0000	0	0	75 041 532 361,1464
Пассив
98040	0	0	74 781 829 307,1464	0	0	11 154 325 497,0000	0	0	11 414 028 551,0000	0	0	75 041 532 361,1464

Страница была полезной?