Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 739	21 272	50 011	118 141	18 395	136 536	91 397	15 718	107 115	55 483	23 949	79 432
20208	4 280	0	4 280	0	0	0	969	0	969	3 311	0	3 311
30102	205 483	0	205 483	7 404 292	0	7 404 292	7 546 183	0	7 546 183	63 592	0	63 592
30110	11 228	0	11 228	647 281	0	647 281	650 135	0	650 135	8 374	0	8 374
30114	1 020	247 992	249 012	0	2 686 769	2 686 769	0	2 752 548	2 752 548	1 020	182 213	183 233
30202	73 920	0	73 920	0	0	0	2 598	0	2 598	71 322	0	71 322
30204	6 214	0	6 214	0	0	0	813	0	813	5 401	0	5 401
30233	9	0	9	1 579	385	1 964	1 581	385	1 966	7	0	7
30402	68	0	68	7 650 921	0	7 650 921	7 650 913	0	7 650 913	76	0	76
31902	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 610 000	0	1 610 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45201	0	0	0	62 793	0	62 793	31 500	0	31 500	31 293	0	31 293
45205	7 000	58 519	65 519	0	4 506	4 506	0	56 749	56 749	7 000	6 276	13 276
45206	200 000	66 988	266 988	0	13 456	13 456	0	2 419	2 419	200 000	78 025	278 025
45207	4 340 139	61 141	4 401 280	0	61 560	61 560	1 923	6 624	8 547	4 338 216	116 077	4 454 293
45208	412 500	50 119	462 619	0	4 624	4 624	12 500	3 541	16 041	400 000	51 202	451 202
45505	341	0	341	0	0	0	61	0	61	280	0	280
45506	2 610	456	3 066	0	45	45	235	77	312	2 375	424	2 799
45507	225 546	73 238	298 784	0	7 134	7 134	1 314	5 397	6 711	224 232	74 975	299 207
45509	55	0	55	0	0	0	39	0	39	16	0	16
45604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45705	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45706	6 563	2 601	9 164	0	234	234	10	107	117	6 553	2 728	9 281
45812	4 800	0	4 800	0	273	273	0	5	5	4 800	268	5 068
45815	0	860	860	7	112	119	0	52	52	7	920	927
45915	0	8	8	36	32	68	0	32	32	36	8	44
47406	10 926	0	10 926	219 432	225 254	444 686	220 340	225 254	445 594	10 018	0	10 018
47408	0	0	0	77 271	395 775	473 046	77 271	395 775	473 046	0	0	0
47423	3 640	8 933	12 573	50 919	8 638	59 557	50 068	7 142	57 210	4 491	10 429	14 920
47427	45 576	577	46 153	34 782	2 555	37 337	11 160	2 302	13 462	69 198	830	70 028
47801	2 509	0	2 509	0	0	0	1 197	0	1 197	1 312	0	1 312
47802	0	34 067	34 067	0	3 452	3 452	0	2 003	2 003	0	35 516	35 516
52503	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
60302	1 078	0	1 078	2 467	0	2 467	1 999	0	1 999	1 546	0	1 546
60306	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60308	0	0	0	299	0	299	213	0	213	86	0	86
60310	32	0	32	697	0	697	695	0	695	34	0	34
60312	5 935	0	5 935	4 037	0	4 037	5 340	0	5 340	4 632	0	4 632
60314	663	0	663	103	1 101	1 204	0	1 101	1 101	766	0	766
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 667	0	2 667	147	0	147	149	0	149	2 665	0	2 665
60401	140 408	0	140 408	113	0	113	0	0	0	140 521	0	140 521
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	168	0	168	139	0	139	133	0	133	174	0	174
61009	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61212	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
61403	29 758	0	29 758	1 028	0	1 028	1 126	0	1 126	29 660	0	29 660
70606	269 592	0	269 592	40 804	0	40 804	4	0	4	310 392	0	310 392
70608	343 165	0	343 165	108 747	0	108 747	0	0	0	451 912	0	451 912
70611	9 433	0	9 433	1 915	0	1 915	2 358	0	2 358	8 990	0	8 990
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 530	0	65 530	0	0	0	0	0	0	65 530	0	65 530
30111	2 805	0	2 805	1 924 302	0	1 924 302	1 964 070	0	1 964 070	42 573	0	42 573
30220	0	0	0	0	2 642	2 642	0	2 642	2 642	0	0	0
30223	41 131	0	41 131	938 282	0	938 282	944 387	0	944 387	47 236	0	47 236
30232	6	30	36	7 512	1 490	9 002	7 506	1 479	8 985	0	19	19
31407	150 000	39 518	189 518	0	1 231	1 231	0	3 553	3 553	150 000	41 840	191 840
31408	3 150 000	98 796	3 248 796	0	3 079	3 079	0	8 882	8 882	3 150 000	104 599	3 254 599
31409	162 500	130 478	292 978	12 500	7 127	19 627	0	12 996	12 996	150 000	136 347	286 347
31609	0	99 647	99 647	0	5 860	5 860	0	10 098	10 098	0	103 885	103 885
40502	494	0	494	1 183	0	1 183	689	0	689	0	0	0
40701	360 136	124 009	484 145	577 399	1 212 733	1 790 132	539 185	1 107 780	1 646 965	321 922	19 056	340 978
40702	331 291	99 440	430 731	3 299 642	340 933	3 640 575	3 313 695	371 774	3 685 469	345 344	130 281	475 625
40703	12 645	5	12 650	8 234	0	8 234	10 283	1	10 284	14 694	6	14 700
40802	1 689	0	1 689	2 687	0	2 687	18 919	0	18 919	17 921	0	17 921
40807	9 212	5 503	14 715	10 765	6 776	17 541	11 576	10 008	21 584	10 023	8 735	18 758
40817	47 658	5 111	52 769	40 552	4 545	45 097	9 458	3 027	12 485	16 564	3 593	20 157
40820	1 475	592	2 067	1 592	822	2 414	1 225	868	2 093	1 108	638	1 746
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	72 500	0	72 500	967 800	0	967 800	914 100	0	914 100	18 800	0	18 800
42301	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42305	83 186	8 243	91 429	4 773	1 100	5 873	1 911	814	2 725	80 324	7 957	88 281
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	58	16 246	16 304	0	535	535	0	1 510	1 510	58	17 221	17 279
45215	15 533	0	15 533	248	0	248	409	0	409	15 694	0	15 694
45515	8 699	0	8 699	466	0	466	278	0	278	8 511	0	8 511
45818	5 660	0	5 660	6	0	6	334	0	334	5 988	0	5 988
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	390 757	82 833	473 590	390 757	82 833	473 590	0	0	0
47411	690	82	772	535	52	587	465	60	525	620	90	710
47416	4	0	4	41 281	413	41 694	41 439	413	41 852	162	0	162
47422	94 926	1	94 927	1 468 415	1 689 014	3 157 429	1 373 493	1 689 014	3 062 507	4	1	5
47425	4 462	0	4 462	892	0	892	79	0	79	3 649	0	3 649
47426	34 842	4 478	39 320	3 277	253	3 530	18 338	1 422	19 760	49 903	5 647	55 550
47804	139	0	139	0	0	0	207	0	207	346	0	346
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	3 028	0	3 028	2 748	0	2 748	1 874	0	1 874	2 154	0	2 154
60305	2 663	0	2 663	11 802	0	11 802	12 749	0	12 749	3 610	0	3 610
60309	798	0	798	0	0	0	846	0	846	1 644	0	1 644
60311	389	0	389	623	0	623	783	0	783	549	0	549
60322	33	0	33	0	0	0	22	0	22	55	0	55
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	4 639	0	4 639	440	0	440	424	0	424	4 623	0	4 623
60601	45 369	0	45 369	0	0	0	1 004	0	1 004	46 373	0	46 373
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	323 434	0	323 434	1	0	1	52 198	0	52 198	375 631	0	375 631
70603	342 905	0	342 905	0	0	0	109 035	0	109 035	451 940	0	451 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	478 609	0	478 609	166 870	0	166 870	166 228	0	166 228	479 251	0	479 251
90902	348 840	0	348 840	8 465	0	8 465	10 180	0	10 180	347 125	0	347 125
91202	546 693	0	546 693	2 234	0	2 234	10 549	0	10 549	538 378	0	538 378
91203	56 477	0	56 477	10 549	0	10 549	14 847	0	14 847	52 179	0	52 179
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 164 074	2 436 698	9 600 772	100 000	224 767	324 767	0	89 700	89 700	7 264 074	2 571 765	9 835 839
91418	2 509	34 067	36 576	0	3 452	3 452	1 197	2 003	3 200	1 312	35 516	36 828
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	999	160	1 159	63	162	225	0	78	78	1 062	244	1 306
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	243	0	243	12	0	12	0	0	0	255	0	255
99998	3 720 136	0	3 720 136	475 491	0	475 491	183 091	0	183 091	4 012 536	0	4 012 536
Пассив
91311	546 246	0	546 246	7 307	0	7 307	1 011	0	1 011	539 950	0	539 950
91312	617 064	69 986	687 050	5 458	2 203	7 661	0	6 300	6 300	611 606	74 083	685 689
91315	202 500	851 339	1 053 839	0	57 597	57 597	0	225 705	225 705	202 500	1 019 447	1 221 947
91317	181 920	1 234 752	1 416 672	64 743	45 782	110 525	131 530	110 944	242 474	248 707	1 299 914	1 548 621
91507	16 329	0	16 329	0	0	0	0	0	0	16 329	0	16 329
99999	11 090 546	0	11 090 546	276 899	0	276 899	498 691	0	498 691	11 312 338	0	11 312 338
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 904	7 904	5 467	45 913	51 380	5 467	53 817	59 284	0	0	0
93801	10	0	10	51	0	51	61	0	61	0	0	0
Пассив
96001	7 914	0	7 914	53 686	5 472	59 158	45 772	5 472	51 244	0	0	0
96801	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 188 811 770,0000	0	0	25 113 606 135,1464	0	0	9 948 774 869,0000	0	0	79 353 643 036,1464
Пассив
98040	0	0	64 188 811 770,0000	0	0	21 532 649 225,0000	0	0	36 697 480 491,1464	0	0	79 353 643 036,1464

Страница была полезной?