Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 827	29 031	80 858	227 978	42 476	270 454	227 457	45 232	272 689	52 348	26 275	78 623
20208	4 118	0	4 118	9 400	0	9 400	9 476	0	9 476	4 042	0	4 042
30102	124 836	0	124 836	6 900 813	0	6 900 813	6 795 614	0	6 795 614	230 035	0	230 035
30110	8 109	0	8 109	59 055	0	59 055	58 267	0	58 267	8 897	0	8 897
30114	1 021	194 823	195 844	289	2 581 760	2 582 049	289	2 531 386	2 531 675	1 021	245 197	246 218
30202	45 974	0	45 974	16 282	0	16 282	0	0	0	62 256	0	62 256
30204	5 969	0	5 969	853	0	853	0	0	0	6 822	0	6 822
30233	2	0	2	33 421	1 911	35 332	33 423	1 911	35 334	0	0	0
30402	42	0	42	10 856 328	0	10 856 328	10 856 314	0	10 856 314	56	0	56
31902	250 000	0	250 000	6 105 000	0	6 105 000	6 155 000	0	6 155 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	2 551 000	0	2 551 000	2 551 000	0	2 551 000	0	0	0
45201	0	0	0	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436	0	0	0
45204	0	4 807	4 807	0	176	176	0	137	137	0	4 846	4 846
45205	0	83 992	83 992	5 000	3 061	8 061	0	19 775	19 775	5 000	67 278	72 278
45206	0	90 334	90 334	150 100	3 298	153 398	100	9 425	9 525	150 000	84 207	234 207
45207	4 343 985	26 954	4 370 939	0	975	975	1 923	4 042	5 965	4 342 062	23 887	4 365 949
45208	412 500	53 511	466 011	0	1 950	1 950	0	2 965	2 965	412 500	52 496	464 996
45505	495	0	495	0	0	0	76	0	76	419	0	419
45506	3 161	558	3 719	0	20	20	264	68	332	2 897	510	3 407
45507	238 924	80 849	319 773	1 100	2 964	4 064	5 121	8 881	14 002	234 903	74 932	309 835
45509	546	0	546	834	0	834	800	0	800	580	0	580
45604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45608	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45705	111	0	111	0	0	0	36	0	36	75	0	75
45706	7 008	2 686	9 694	0	98	98	14	100	114	6 994	2 684	9 678
45812	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45815	0	850	850	24	57	81	22	53	75	2	854	856
45915	0	8	8	58	84	142	33	84	117	25	8	33
47406	14 064	0	14 064	276 097	283 703	559 800	278 119	283 703	561 822	12 042	0	12 042
47408	0	0	0	56 687	753 598	810 285	56 687	753 598	810 285	0	0	0
47423	3 564	8 055	11 619	51 200	8 489	59 689	51 983	9 286	61 269	2 781	7 258	10 039
47427	60 922	672	61 594	32 615	2 343	34 958	45 268	2 378	47 646	48 269	637	48 906
47801	2 597	0	2 597	0	0	0	88	0	88	2 509	0	2 509
47802	0	43 182	43 182	0	1 600	1 600	0	1 588	1 588	0	43 194	43 194
52503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60302	2 282	0	2 282	122	0	122	1 303	0	1 303	1 101	0	1 101
60308	92	0	92	299	0	299	325	0	325	66	0	66
60310	32	0	32	837	0	837	837	0	837	32	0	32
60312	9 416	0	9 416	7 507	0	7 507	11 190	0	11 190	5 733	0	5 733
60314	780	0	780	0	20	20	780	20	800	0	0	0
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 665	0	2 665	88	0	88	87	0	87	2 666	0	2 666
60401	137 077	0	137 077	3 256	0	3 256	0	0	0	140 333	0	140 333
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	182	0	182	65	0	65	74	0	74	173	0	173
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	27 740	0	27 740	3 821	0	3 821	1 125	0	1 125	30 436	0	30 436
70606	185 653	0	185 653	45 092	0	45 092	21	0	21	230 724	0	230 724
70608	261 112	0	261 112	40 808	0	40 808	0	0	0	301 920	0	301 920
70611	7 004	0	7 004	1 400	0	1 400	0	0	0	8 404	0	8 404
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 530	0	65 530	0	0	0	0	0	0	65 530	0	65 530
30111	38 057	0	38 057	2 628 895	0	2 628 895	2 603 412	0	2 603 412	12 574	0	12 574
30220	0	0	0	0	917	917	0	917	917	0	0	0
30223	31 474	0	31 474	1 008 645	0	1 008 645	1 016 797	0	1 016 797	39 626	0	39 626
30232	3	775	778	99 913	11 261	111 174	99 916	10 518	110 434	6	32	38
31407	0	40 059	40 059	0	1 139	1 139	150 000	1 467	151 467	150 000	40 387	190 387
31408	3 150 000	100 149	3 250 149	0	2 849	2 849	0	3 668	3 668	3 150 000	100 968	3 250 968
31409	162 500	132 304	294 804	0	4 701	4 701	0	4 894	4 894	162 500	132 497	294 997
31609	0	101 047	101 047	0	3 719	3 719	0	3 745	3 745	0	101 073	101 073
40502	1 073	0	1 073	3 007	0	3 007	2 405	0	2 405	471	0	471
40701	226 863	10	226 873	305 153	151 230	456 383	351 827	163 346	515 173	273 537	12 126	285 663
40702	335 504	124 305	459 809	2 657 929	789 461	3 447 390	2 745 902	755 321	3 501 223	423 477	90 165	513 642
40703	26 363	6	26 369	14 574	0	14 574	11 954	0	11 954	23 743	6	23 749
40802	2 030	0	2 030	3 413	0	3 413	3 517	0	3 517	2 134	0	2 134
40807	7 480	7 793	15 273	11 585	20 426	32 011	14 776	16 751	31 527	10 671	4 118	14 789
40817	66 275	5 498	71 773	93 689	31 774	125 463	75 625	31 872	107 497	48 211	5 596	53 807
40820	3 157	1 375	4 532	5 581	2 095	7 676	5 203	1 629	6 832	2 779	909	3 688
40911	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40913	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	5 000	0	5 000	211 400	533	211 933	234 300	20 727	255 027	27 900	20 194	48 094
42103	0	24 036	24 036	0	684	684	0	880	880	0	24 232	24 232
42301	59	2	61	22	1	23	19	0	19	56	1	57
42305	146 453	53 254	199 707	33 657	43 258	76 915	5 782	2 331	8 113	118 578	12 327	130 905
42601	4	4	8	4	0	4	0	0	0	0	4	4
42605	1 248	16 398	17 646	1 193	476	1 669	0	637	637	55	16 559	16 614
45215	16 631	0	16 631	338	0	338	86	0	86	16 379	0	16 379
45515	12 598	0	12 598	3 552	0	3 552	172	0	172	9 218	0	9 218
45715	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
45818	5 650	0	5 650	20	0	20	24	0	24	5 654	0	5 654
45918	8	0	8	6	0	6	11	0	11	13	0	13
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	526 694	285 562	812 256	526 694	285 562	812 256	0	0	0
47411	890	149	1 039	822	125	947	698	76	774	766	100	866
47416	165	1 243	1 408	2 969	1 374	4 343	2 949	1 534	4 483	145	1 403	1 548
47422	5	1	6	77 578	1 011 224	1 088 802	77 578	1 011 224	1 088 802	5	1	6
47425	6 539	0	6 539	4 211	0	4 211	2 268	0	2 268	4 596	0	4 596
47426	21 300	4 452	25 752	405	1 306	1 711	16 994	1 020	18 014	37 889	4 166	42 055
47804	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 549	0	2 549	3 515	0	3 515	2 811	0	2 811	1 845	0	1 845
60305	3 975	0	3 975	9 517	0	9 517	8 651	0	8 651	3 109	0	3 109
60309	1 828	0	1 828	0	0	0	878	0	878	2 706	0	2 706
60311	907	0	907	1 033	0	1 033	1 356	0	1 356	1 230	0	1 230
60322	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	4 680	0	4 680	481	0	481	454	0	454	4 653	0	4 653
60601	43 431	0	43 431	0	0	0	927	0	927	44 358	0	44 358
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	214 228	0	214 228	0	0	0	59 235	0	59 235	273 463	0	273 463
70603	261 210	0	261 210	0	0	0	40 865	0	40 865	302 075	0	302 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	499 506	0	499 506	272 755	0	272 755	241 839	0	241 839	530 422	0	530 422
90902	358 947	0	358 947	2 645	0	2 645	33 999	0	33 999	327 593	0	327 593
91202	562 894	0	562 894	9 376	0	9 376	0	0	0	572 270	0	572 270
91203	40 095	0	40 095	0	0	0	9 195	0	9 195	30 900	0	30 900
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 773 891	2 120 938	8 894 829	160 000	309 277	469 277	5 649	105 315	110 964	6 928 242	2 324 900	9 253 142
91418	2 594	43 182	45 776	0	1 600	1 600	83	1 588	1 671	2 511	43 194	45 705
91501	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91604	889	212	1 101	61	309	370	14	291	305	936	230	1 166
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	238	0	238	4	0	4	0	0	0	242	0	242
99998	4 068 818	0	4 068 818	162 658	0	162 658	394 807	0	394 807	3 836 669	0	3 836 669
Пассив
91003	0	0	0	16 282	0	16 282	16 282	0	16 282	0	0	0
91004	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91311	593 977	0	593 977	9 464	0	9 464	9 376	0	9 376	593 889	0	593 889
91312	738 945	70 944	809 889	126 917	2 025	128 942	9 408	2 599	12 007	621 436	71 518	692 954
91315	224 676	1 006 497	1 231 173	0	191 315	191 315	0	39 575	39 575	224 676	854 757	1 079 433
91317	180 225	1 243 043	1 423 268	10 804	35 433	46 237	15 255	69 310	84 565	184 676	1 276 920	1 461 596
91507	10 511	0	10 511	1 714	0	1 714	0	0	0	8 797	0	8 797
99999	10 424 859	0	10 424 859	368 868	0	368 868	726 922	0	726 922	10 782 913	0	10 782 913
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	75 471	5 964	81 435	13 087	5 964	19 051	62 384	0	62 384
93801	0	0	0	423	0	423	30	0	30	393	0	393
Пассив
96001	0	0	0	5 934	13 083	19 017	5 934	75 860	81 794	0	62 777	62 777
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 296 598 062,0000	0	0	8 618 065 356,0000	0	0	326 106 126,0000	0	0	65 588 557 292,0000
Пассив
98040	0	0	57 296 598 062,0000	0	0	625 618 426,0000	0	0	8 917 577 656,0000	0	0	65 588 557 292,0000

Страница была полезной?