Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 962	39 472	74 434	244 072	43 313	287 385	196 666	62 742	259 408	82 368	20 043	102 411
20208	6 017	0	6 017	13 695	0	13 695	17 010	0	17 010	2 702	0	2 702
20209	0	0	0	0	11 883	11 883	0	11 883	11 883	0	0	0
30102	344 765	0	344 765	8 625 051	0	8 625 051	8 815 235	0	8 815 235	154 581	0	154 581
30110	8 633	44	8 677	3 616 164	1 851	3 618 015	3 593 946	21	3 593 967	30 851	1 874	32 725
30114	544	608 245	608 789	289	2 521 930	2 522 219	0	2 767 843	2 767 843	833	362 332	363 165
30202	13 838	0	13 838	0	0	0	732	0	732	13 106	0	13 106
30204	6 141	0	6 141	0	0	0	525	0	525	5 616	0	5 616
30208	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
30221	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
30233	4	37	41	37 684	700	38 384	37 680	737	38 417	8	0	8
32002	0	0	0	5 260 000	0	5 260 000	5 020 000	0	5 020 000	240 000	0	240 000
32003	570 000	0	570 000	2 960 000	0	2 960 000	3 180 000	0	3 180 000	350 000	0	350 000
32107	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45204	0	0	0	0	3 102	3 102	0	36	36	0	3 066	3 066
45205	0	7 104	7 104	0	22	22	0	7 126	7 126	0	0	0
45206	7 700	37 841	45 541	0	33 686	33 686	0	1 595	1 595	7 700	69 932	77 632
45207	1 293 015	204 376	1 497 391	0	15 457	15 457	5 723	18 801	24 524	1 287 292	201 032	1 488 324
45208	200 000	95 416	295 416	0	2 182	2 182	0	4 864	4 864	200 000	92 734	292 734
45505	820	0	820	0	0	0	76	0	76	744	0	744
45506	8 895	1 200	10 095	635	48	683	1 301	100	1 401	8 229	1 148	9 377
45507	245 293	85 794	331 087	2 370	3 247	5 617	5 461	3 128	8 589	242 202	85 913	328 115
45509	372	0	372	1 552	0	1 552	1 198	0	1 198	726	0	726
45705	1 163	0	1 163	0	0	0	36	0	36	1 127	0	1 127
45706	630	2 878	3 508	0	57	57	4	110	114	626	2 825	3 451
45812	9 130	284	9 414	0	5 408	5 408	0	697	697	9 130	4 995	14 125
45815	0	1 229	1 229	9	416	425	7	520	527	2	1 125	1 127
45915	0	8	8	16	101	117	8	101	109	8	8	16
47406	19 870	0	19 870	890 140	892 391	1 782 531	890 146	892 391	1 782 537	19 864	0	19 864
47408	0	0	0	2 962 278	3 404 648	6 366 926	2 962 278	3 404 648	6 366 926	0	0	0
47423	3 932	10 968	14 900	51 070	15 236	66 306	50 143	9 733	59 876	4 859	16 471	21 330
47427	6 332	559	6 891	12 717	2 885	15 602	6 026	2 725	8 751	13 023	719	13 742
47801	4 691	0	4 691	0	0	0	168	0	168	4 523	0	4 523
47802	0	74 306	74 306	0	3 122	3 122	0	1 947	1 947	0	75 481	75 481
52503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 740	0	1 740	41	0	41	41	0	41	1 740	0	1 740
60308	42	0	42	183	0	183	199	0	199	26	0	26
60310	32	0	32	930	0	930	933	0	933	29	0	29
60312	3 624	0	3 624	6 388	0	6 388	5 726	0	5 726	4 286	0	4 286
60314	0	496	496	2 707	79	2 786	2 150	575	2 725	557	0	557
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	1 126	0	1 126	161	0	161	161	0	161	1 126	0	1 126
60401	127 825	0	127 825	1 376	0	1 376	76	0	76	129 125	0	129 125
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	472	0	472	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	472	0	472
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	170	0	170	186	0	186	199	0	199	157	0	157
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61212	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	27 357	0	27 357	439	0	439	1 068	0	1 068	26 728	0	26 728
70606	266 742	0	266 742	51 000	0	51 000	27	0	27	317 715	0	317 715
70608	646 829	0	646 829	50 543	0	50 543	0	0	0	697 372	0	697 372
70611	13 443	0	13 443	1 925	0	1 925	0	0	0	15 368	0	15 368
Пассив
10207	942 000	0	942 000	0	0	0	0	0	0	942 000	0	942 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	0	47 100	0	47 100
10801	68 976	0	68 976	0	0	0	0	0	0	68 976	0	68 976
30111	23 511	0	23 511	791 017	0	791 017	794 054	0	794 054	26 548	0	26 548
30223	100 151	0	100 151	1 809 310	0	1 809 310	1 756 185	0	1 756 185	47 026	0	47 026
30232	0	296	296	76 033	16 181	92 214	76 033	16 074	92 107	0	189	189
31408	850 000	113 767	963 767	0	3 461	3 461	0	2 599	2 599	850 000	112 905	962 905
31409	0	95 202	95 202	0	2 591	2 591	200 000	3 564	203 564	200 000	96 175	296 175
31609	0	108 673	108 673	0	2 848	2 848	0	4 565	4 565	0	110 390	110 390
40502	701	0	701	1 822	0	1 822	2 278	0	2 278	1 157	0	1 157
40701	440 566	324 638	765 204	624 180	1 736 101	2 360 281	685 985	1 411 474	2 097 459	502 371	11	502 382
40702	434 024	52 740	486 764	2 948 640	497 755	3 446 395	2 774 661	468 398	3 243 059	260 045	23 383	283 428
40703	19 893	5	19 898	8 663	0	8 663	12 510	0	12 510	23 740	5	23 745
40802	3 417	0	3 417	4 968	0	4 968	7 132	0	7 132	5 581	0	5 581
40807	5 970	11 055	17 025	9 332	5 379	14 711	7 669	4 427	12 096	4 307	10 103	14 410
40817	80 897	18 454	99 351	157 563	19 134	176 697	145 519	19 235	164 754	68 853	18 555	87 408
40820	3 460	2 439	5 899	3 452	1 561	5 013	3 148	1 421	4 569	3 156	2 299	5 455
40901	57 423	0	57 423	39 700	0	39 700	39 700	0	39 700	57 423	0	57 423
42005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42103	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705
42301	568	71	639	354	2	356	63	2	65	277	71	348
42305	215 271	231 867	447 138	17 515	16 964	34 479	58 067	13 538	71 605	255 823	228 441	484 264
42601	6	8	14	0	0	0	0	0	0	6	8	14
42605	12 482	30 860	43 342	0	934	934	1 038	752	1 790	13 520	30 678	44 198
45215	12 098	0	12 098	5 073	0	5 073	13 577	0	13 577	20 602	0	20 602
45515	9 922	0	9 922	44	0	44	841	0	841	10 719	0	10 719
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	10 015	0	10 015	68	0	68	3 469	0	3 469	13 416	0	13 416
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	3 399 568	2 962 926	6 362 494	3 399 568	2 962 926	6 362 494	0	0	0
47411	1 387	797	2 184	1 402	1 075	2 477	1 515	1 087	2 602	1 500	809	2 309
47416	14	0	14	4 287	112	4 399	4 309	112	4 421	36	0	36
47422	76 530	1	76 531	500 823	0	500 823	431 420	0	431 420	7 127	1	7 128
47425	1 146	0	1 146	441	0	441	197	0	197	902	0	902
47426	1 829	3 678	5 507	346	177	523	5 417	865	6 282	6 900	4 366	11 266
47804	130	0	130	1	0	1	8	0	8	137	0	137
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	414	0	414	357	0	357	0	0	0	57	0	57
60301	1 331	0	1 331	3 283	0	3 283	3 890	0	3 890	1 938	0	1 938
60305	0	0	0	4 657	0	4 657	7 287	0	7 287	2 630	0	2 630
60309	562	0	562	0	0	0	607	0	607	1 169	0	1 169
60311	924	0	924	1 166	0	1 166	547	0	547	305	0	305
60322	43	0	43	0	0	0	1 450 002	0	1 450 002	1 450 045	0	1 450 045
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	379	0	379	379	0	379	358	0	358	358	0	358
60601	37 093	0	37 093	74	0	74	942	0	942	37 961	0	37 961
70601	348 653	0	348 653	14	0	14	51 074	0	51 074	399 713	0	399 713
70603	640 471	0	640 471	0	0	0	49 987	0	49 987	690 458	0	690 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	394 722	0	394 722	92 569	0	92 569	362 512	0	362 512	124 779	0	124 779
90902	84 818	0	84 818	392 170	0	392 170	192 098	0	192 098	284 890	0	284 890
91202	572 568	0	572 568	3 437	0	3 437	1 889	0	1 889	574 116	0	574 116
91203	7 889	0	7 889	1 895	0	1 895	3 443	0	3 443	6 341	0	6 341
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 067 928	1 334 361	3 402 289	252 605	172 818	425 423	0	78 795	78 795	2 320 533	1 428 384	3 748 917
91418	4 683	74 306	78 989	0	3 122	3 122	166	1 947	2 113	4 517	75 481	79 998
91501	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
91604	1 322	252	1 574	1 866	792	2 658	1 760	725	2 485	1 428	319	1 747
91704	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	8 358	0	8 358
91802	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
91803	79	0	79	9	0	9	0	0	0	88	0	88
99998	6 520 731	0	6 520 731	498 286	0	498 286	248 914	0	248 914	6 770 103	0	6 770 103
Пассив
91311	574 293	0	574 293	4 378	0	4 378	0	0	0	569 915	0	569 915
91312	1 133 128	69 968	1 203 096	22 750	2 169	24 919	3 747	1 411	5 158	1 114 125	69 210	1 183 335
91315	230 000	4 313 989	4 543 989	0	154 230	154 230	0	166 185	166 185	230 000	4 325 944	4 555 944
91316	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
91317	104 903	85 308	190 211	5 417	58 211	63 628	5 067	71 210	76 277	104 553	98 307	202 860
91507	9 142	0	9 142	1 758	0	1 758	665	0	665	8 049	0	8 049
99999	4 565 658	0	4 565 658	247 751	0	247 751	525 699	0	525 699	4 843 606	0	4 843 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	182 736	15 395	198 131	3 060 008	388 402	3 448 410	2 953 304	403 797	3 357 101	289 440	0	289 440
93801	20	0	20	5 081	0	5 081	5 101	0	5 101	0	0	0
Пассив
96001	15 415	182 700	198 115	398 960	2 957 623	3 356 583	383 545	3 064 338	3 447 883	0	289 415	289 415
96801	36	0	36	9 709	0	9 709	9 698	0	9 698	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 637 026 607,0000	0	0	2 441 151 938,0000	0	0	2 105 098 864,0000	0	0	60 973 079 681,0000
Пассив
98040	0	0	60 637 026 607,0000	0	0	3 188 612 343,0000	0	0	3 524 665 417,0000	0	0	60 973 079 681,0000

Страница была полезной?