Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 825	42 661	101 486	176 882	53 816	230 698	189 683	60 372	250 055	46 024	36 105	82 129
20208	3 427	0	3 427	22 159	3	22 162	18 699	3	18 702	6 887	0	6 887
30102	43 026	0	43 026	5 276 518	0	5 276 518	5 193 684	0	5 193 684	125 860	0	125 860
30110	27 263	10	27 273	3 809 353	1 927	3 811 280	3 828 278	1 936	3 830 214	8 338	1	8 339
30114	445	400 448	400 893	0	773 131	773 131	0	881 909	881 909	445	291 670	292 115
30202	10 495	0	10 495	0	0	0	154	0	154	10 341	0	10 341
30204	8 578	0	8 578	916	0	916	0	0	0	9 494	0	9 494
30233	334	53	387	28 904	1 206	30 110	29 211	1 259	30 470	27	0	27
32002	0	0	0	4 670 000	0	4 670 000	4 670 000	0	4 670 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 340 000	0	1 340 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32104	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32105	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
32107	260 000	0	260 000	400 000	0	400 000	0	0	0	660 000	0	660 000
45204	0	5 858	5 858	0	4 922	4 922	0	6 206	6 206	0	4 574	4 574
45205	0	1 264	1 264	0	7 465	7 465	0	445	445	0	8 284	8 284
45206	323 000	69 090	392 090	7 700	5 880	13 580	23 000	31 354	54 354	307 700	43 616	351 316
45207	71 371	253 054	324 425	0	23 677	23 677	5 709	38 766	44 475	65 662	237 965	303 627
45208	14 200	71 425	85 625	0	4 736	4 736	200	7 247	7 447	14 000	68 914	82 914
45505	318	0	318	0	0	0	25	0	25	293	0	293
45506	9 139	1 601	10 740	1 820	172	1 992	324	224	548	10 635	1 549	12 184
45507	240 755	88 224	328 979	7 080	9 783	16 863	4 717	8 014	12 731	243 118	89 993	333 111
45509	584	0	584	1 621	0	1 621	1 604	0	1 604	601	0	601
45706	642	2 886	3 528	0	154	154	4	254	258	638	2 786	3 424
45812	4 930	0	4 930	300	11 558	11 858	0	470	470	5 230	11 088	16 318
45815	49	383	432	19	403	422	2	346	348	66	440	506
45912	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
45915	5	98	103	1	61	62	4	115	119	2	44	46
47406	19 988	0	19 988	144 153	143 792	287 945	144 159	143 792	287 951	19 982	0	19 982
47408	0	0	0	694 705	914 375	1 609 080	694 705	914 375	1 609 080	0	0	0
47423	976	16 426	17 402	1 331	17 655	18 986	247	14 337	14 584	2 060	19 744	21 804
47427	9 759	823	10 582	11 844	3 647	15 491	13 430	3 578	17 008	8 173	892	9 065
47801	4 759	0	4 759	0	0	0	33	0	33	4 726	0	4 726
47802	0	97 843	97 843	0	12 098	12 098	0	8 066	8 066	0	101 875	101 875
52503	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60302	1 740	0	1 740	205	0	205	98	0	98	1 847	0	1 847
60306	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	0	0	0	131	0	131	127	0	127	4	0	4
60310	32	0	32	1 523	0	1 523	1 521	0	1 521	34	0	34
60312	7 427	0	7 427	4 480	0	4 480	9 278	0	9 278	2 629	0	2 629
60314	875	0	875	1 612	230	1 842	1 612	60	1 672	875	170	1 045
60323	945	0	945	51	0	51	52	0	52	944	0	944
60401	126 398	0	126 398	59	0	59	426	0	426	126 031	0	126 031
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	169	0	169	122	0	122	111	0	111	180	0	180
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	27 921	0	27 921	828	0	828	1 075	0	1 075	27 674	0	27 674
70606	125 091	0	125 091	61 567	0	61 567	107	0	107	186 551	0	186 551
70608	334 645	0	334 645	166 504	0	166 504	0	0	0	501 149	0	501 149
70611	7 655	0	7 655	1 914	0	1 914	0	0	0	9 569	0	9 569
Пассив
10207	942 000	0	942 000	0	0	0	0	0	0	942 000	0	942 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
10801	77 164	0	77 164	0	0	0	0	0	0	77 164	0	77 164
30111	7 325	0	7 325	1 210 727	0	1 210 727	1 222 491	0	1 222 491	19 089	0	19 089
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	0	1 525	1 525
30223	37 256	0	37 256	1 305 798	0	1 305 798	1 311 326	0	1 311 326	42 784	0	42 784
30232	1	694	695	142 057	13 283	155 340	142 946	12 724	155 670	890	135	1 025
31407	0	193 510	193 510	0	195 684	195 684	0	2 174	2 174	0	0	0
31408	200 000	307 530	507 530	200 000	25 351	225 351	0	38 025	38 025	0	320 204	320 204
31409	0	73 222	73 222	0	6 036	6 036	0	9 053	9 053	0	76 239	76 239
31609	0	105 439	105 439	0	8 692	8 692	0	13 037	13 037	0	109 784	109 784
40502	1 852	0	1 852	2 241	0	2 241	2 204	0	2 204	1 815	0	1 815
40701	20 771	13	20 784	338 851	81 620	420 471	340 348	81 623	421 971	22 268	16	22 284
40702	425 498	64 983	490 481	2 219 033	191 202	2 410 235	2 072 516	160 458	2 232 974	278 981	34 239	313 220
40703	16 126	5	16 131	9 596	0	9 596	19 993	0	19 993	26 523	5	26 528
40802	2 444	0	2 444	5 282	189	5 471	5 339	189	5 528	2 501	0	2 501
40807	1 774	4 274	6 048	3 249	2 378	5 627	5 766	1 299	7 065	4 291	3 195	7 486
40817	91 000	19 342	110 342	237 698	36 006	273 704	246 384	34 487	280 871	99 686	17 823	117 509
40820	3 656	1 250	4 906	5 534	3 604	9 138	5 253	3 837	9 090	3 375	1 483	4 858
40901	105 387	0	105 387	0	0	0	0	0	0	105 387	0	105 387
42002	0	0	0	65 000	0	65 000	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000
42005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42103	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
42301	493	70	563	69	470	539	95	470	565	519	70	589
42305	163 110	229 551	392 661	30 585	43 467	74 052	77 922	30 810	108 732	210 447	216 894	427 341
42601	6	8	14	0	1	1	0	1	1	6	8	14
42605	7 359	27 640	34 999	2 978	2 487	5 465	1 924	6 687	8 611	6 305	31 840	38 145
45215	18 661	0	18 661	13 891	0	13 891	17 201	0	17 201	21 971	0	21 971
45515	8 543	0	8 543	543	0	543	5 398	0	5 398	13 398	0	13 398
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	4 412	0	4 412	62	0	62	3 320	0	3 320	7 670	0	7 670
45918	34	0	34	37	0	37	13	0	13	10	0	10
47407	0	0	0	898 827	708 475	1 607 302	898 827	708 475	1 607 302	0	0	0
47411	1 303	1 009	2 312	1 217	1 209	2 426	1 310	1 164	2 474	1 396	964	2 360
47416	85	0	85	1 412	2 561	3 973	1 495	2 620	4 115	168	59	227
47422	6 818	1	6 819	21 692	0	21 692	21 535	0	21 535	6 661	1	6 662
47425	6 146	0	6 146	2 883	0	2 883	3 002	0	3 002	6 265	0	6 265
47426	15 666	13 089	28 755	13 274	2 366	15 640	2 124	3 047	5 171	4 516	13 770	18 286
47804	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60301	1 084	0	1 084	3 004	0	3 004	3 884	0	3 884	1 964	0	1 964
60305	0	0	0	3 433	0	3 433	6 704	0	6 704	3 271	0	3 271
60309	715	0	715	0	0	0	648	0	648	1 363	0	1 363
60311	402	0	402	551	0	551	894	0	894	745	0	745
60322	43	0	43	0	0	0	7	0	7	50	0	50
60348	467	0	467	298	0	298	286	0	286	455	0	455
60601	34 703	0	34 703	387	0	387	931	0	931	35 247	0	35 247
70601	170 984	0	170 984	1	0	1	61 548	0	61 548	232 531	0	232 531
70603	332 680	0	332 680	0	0	0	164 407	0	164 407	497 087	0	497 087
70801	25 662	0	25 662	0	0	0	0	0	0	25 662	0	25 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 111	0	109 111	8 810	0	8 810	10 304	0	10 304	107 617	0	107 617
90902	316 964	0	316 964	118 452	0	118 452	50 710	0	50 710	384 706	0	384 706
91202	547 526	0	547 526	11 823	0	11 823	21 576	0	21 576	537 773	0	537 773
91203	18 481	0	18 481	21 576	0	21 576	8 156	0	8 156	31 901	0	31 901
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	964 994	1 651 527	2 616 521	10 000	159 510	169 510	30 000	470 890	500 890	944 994	1 340 147	2 285 141
91418	4 752	97 844	102 596	0	12 097	12 097	32	8 066	8 098	4 720	101 875	106 595
91501	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
91604	1 624	142	1 766	4 246	578	4 824	3 992	476	4 468	1 878	244	2 122
91704	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	8 358	0	8 358
91802	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	6 980 550	0	6 980 550	504 249	0	504 249	480 731	0	480 731	7 004 068	0	7 004 068
Пассив
91004	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
91311	559 779	0	559 779	15 879	0	15 879	3 643	0	3 643	547 543	0	547 543
91312	1 428 982	69 874	1 498 856	41 254	5 644	46 898	5 497	3 854	9 351	1 393 225	68 084	1 461 309
91315	245 197	4 607 035	4 852 232	0	372 288	372 288	0	454 705	454 705	245 197	4 689 452	4 934 649
91317	2 528	60 344	62 872	12 891	32 011	44 902	15 125	18 447	33 572	4 762	46 780	51 542
91507	6 811	0	6 811	0	0	0	2 214	0	2 214	9 025	0	9 025
99999	3 735 743	0	3 735 743	575 386	0	575 386	318 276	0	318 276	3 478 633	0	3 478 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	767 502	65 080	832 582	684 516	61 481	745 997	82 986	3 599	86 585
93801	0	0	0	7 729	0	7 729	7 713	0	7 713	16	0	16
Пассив
96001	0	0	0	61 265	690 636	751 901	64 879	773 539	838 418	3 614	82 903	86 517
96801	0	0	0	5 289	0	5 289	5 373	0	5 373	84	0	84
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 756 099 239,0000	0	0	18 947 140 256,0000	0	0	20 350 121 761,0000	0	0	63 353 117 734,0000
Пассив
98040	0	0	64 756 099 239,0000	0	0	42 773 330 974,0000	0	0	41 370 349 469,0000	0	0	63 353 117 734,0000

Страница была полезной?