Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 338	20 910	67 248	2 006 303	17 150	2 023 453	2 009 055	19 323	2 028 378	43 586	18 737	62 323
20207	50	29	79	21 403	16 974	38 377	21 433	16 974	38 407	20	29	49
20208	7 822	236	8 058	12 421	478	12 899	13 579	574	14 153	6 664	140	6 804
20209	1 810	1 120	2 930	1 928 406	13 248	1 941 654	1 927 874	13 656	1 941 530	2 342	712	3 054
30102	263 871	0	263 871	7 095 948	0	7 095 948	7 179 243	0	7 179 243	180 576	0	180 576
30110	15 052	67 965	83 017	2 333 643	78 760	2 412 403	2 286 455	106 736	2 393 191	62 240	39 989	102 229
30114	11 443	293 929	305 372	0	454 672	454 672	3 645	489 617	493 262	7 798	258 984	266 782
30202	34 581	0	34 581	0	0	0	1 122	0	1 122	33 459	0	33 459
30204	17 426	0	17 426	714	0	714	0	0	0	18 140	0	18 140
30221	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
30233	1 052	84	1 136	29 633	3 015	32 648	30 560	3 014	33 574	125	85	210
30402	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30602	24 992	0	24 992	0	0	0	24 992	0	24 992	0	0	0
32002	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	540 000	0	540 000	630 000	0	630 000	180 000	0	180 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	591	591	0	16	16	0	14	14	0	593	593
45108	3 039	0	3 039	0	0	0	277	0	277	2 762	0	2 762
45201	12 018	0	12 018	14 630	0	14 630	19 704	0	19 704	6 944	0	6 944
45203	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	20 100	0	20 100	2 000	0	2 000	20 100	0	20 100
45205	77 669	0	77 669	4 000	0	4 000	10 775	0	10 775	70 894	0	70 894
45206	762 219	178 578	940 797	182 476	33 522	215 998	55 428	4 970	60 398	889 267	207 130	1 096 397
45207	67 940	29 963	97 903	11 829	717	12 546	1 110	1 792	2 902	78 659	28 888	107 547
45208	63 638	46 102	109 740	0	1 146	1 146	4 357	1 781	6 138	59 281	45 467	104 748
45505	241	0	241	50	0	50	45	0	45	246	0	246
45506	6 059	12 788	18 847	556	351	907	265	626	891	6 350	12 513	18 863
45507	94 544	60 863	155 407	18 736	1 586	20 322	286	5 282	5 568	112 994	57 167	170 161
45509	212	0	212	1 252	0	1 252	989	0	989	475	0	475
45705	597	0	597	0	0	0	29	0	29	568	0	568
45706	0	11 956	11 956	0	318	318	0	337	337	0	11 937	11 937
45811	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45812	0	0	0	8 246	0	8 246	2 885	0	2 885	5 361	0	5 361
45813	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
45815	2 200	460	2 660	1	174	175	1	175	176	2 200	459	2 659
45912	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
45915	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47408	0	0	0	45 057	149 366	194 423	45 057	149 366	194 423	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	207	29	236	1 126	7 056	8 182	1 135	7 053	8 188	198	32	230
47427	2 650	1 011	3 661	11 133	3 153	14 286	10 755	3 078	13 833	3 028	1 086	4 114
50104	6 752	0	6 752	55	0	55	0	0	0	6 807	0	6 807
52503	355	0	355	0	0	0	3	0	3	352	0	352
60102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60302	2 109	0	2 109	44	0	44	44	0	44	2 109	0	2 109
60308	0	0	0	281	0	281	151	0	151	130	0	130
60310	44	0	44	387	0	387	389	0	389	42	0	42
60312	5 587	0	5 587	8 578	0	8 578	6 186	0	6 186	7 979	0	7 979
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	106	0	106	780	0	780	27	0	27	859	0	859
60401	112 519	0	112 519	1 355	0	1 355	516	0	516	113 358	0	113 358
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	72	0	72	1 891	0	1 891	1 354	0	1 354	609	0	609
60901	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61002	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61008	236	0	236	110	0	110	121	0	121	225	0	225
61009	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61403	11 375	191	11 566	1 734	5	1 739	602	27	629	12 507	169	12 676
70501	101	0	101	27	0	27	0	0	0	128	0	128
70502	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
70606	86 992	0	86 992	36 957	0	36 957	39	0	39	123 910	0	123 910
70607	151	0	151	22	0	22	7	0	7	166	0	166
70608	139 297	0	139 297	34 981	0	34 981	0	0	0	174 278	0	174 278
Итого по активу (баланс)	2 273 007	726 805	2 999 812	17 781 821	781 774	18 563 595	17 798 951	824 462	18 623 413	2 255 877	684 117	2 939 994
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	65 588	0	65 588	0	0	0	0	0	0	65 588	0	65 588
30111	0	0	0	3 400	0	3 400	3 800	0	3 800	400	0	400
30220	3 278	0	3 278	144 613	0	144 613	142 045	0	142 045	710	0	710
30223	121 029	0	121 029	5 479 328	0	5 479 328	5 461 881	0	5 461 881	103 582	0	103 582
30232	0	0	0	88 643	4 310	92 953	88 643	4 310	92 953	0	0	0
31407	0	232 688	232 688	0	76 262	76 262	0	5 571	5 571	0	161 997	161 997
31408	380 000	258 936	638 936	0	6 420	6 420	0	6 796	6 796	380 000	259 312	639 312
31609	0	85 130	85 130	1	2 026	2 027	1	2 354	2 355	0	85 458	85 458
40502	1 477	0	1 477	10 587	0	10 587	13 121	0	13 121	4 011	0	4 011
40701	5 175	18	5 193	368 043	100 672	468 715	399 854	100 750	500 604	36 986	96	37 082
40702	727 884	90 213	818 097	5 515 987	315 251	5 831 238	5 439 174	353 169	5 792 343	651 071	128 131	779 202
40703	4 354	0	4 354	4 458	0	4 458	3 971	0	3 971	3 867	0	3 867
40802	2 308	0	2 308	11 188	0	11 188	11 587	0	11 587	2 707	0	2 707
40807	622	3 511	4 133	4 407	6 906	11 313	5 638	7 690	13 328	1 853	4 295	6 148
40817	66 695	1 576	68 271	190 600	8 366	198 966	186 511	8 652	195 163	62 606	1 862	64 468
40820	1 919	515	2 434	1 896	1 613	3 509	2 156	2 128	4 284	2 179	1 030	3 209
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40909	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
40910	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
40911	18	0	18	1 156	0	1 156	1 211	0	1 211	73	0	73
40912	0	0	0	6	1 489	1 495	6	1 489	1 495	0	0	0
40913	0	0	0	103	5 548	5 651	103	5 548	5 651	0	0	0
42002	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	573	1 568	2 141	582	1 128	1 710	799	1 012	1 811	790	1 452	2 242
42305	240 139	27 676	267 815	19 313	4 000	23 313	67 972	4 071	72 043	288 798	27 747	316 545
42601	5	20	25	0	1	1	0	1	1	5	20	25
42605	1 126	852	1 978	20	22	42	0	23	23	1 106	853	1 959
45115	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45215	953	0	953	2 031	0	2 031	15 215	0	15 215	14 137	0	14 137
45515	3	0	3	15	0	15	19	0	19	7	0	7
45818	13 784	0	13 784	1	0	1	0	0	0	13 783	0	13 783
45918	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
47407	0	0	0	134 655	62 485	197 140	134 655	62 485	197 140	0	0	0
47411	3 175	248	3 423	1 661	87	1 748	1 735	107	1 842	3 249	268	3 517
47416	33	631	664	2 919	635	3 554	3 288	4	3 292	402	0	402
47422	10 711	256	10 967	804	6 044	6 848	1 045	6 626	7 671	10 952	838	11 790
47425	875	0	875	1 653	0	1 653	1 800	0	1 800	1 022	0	1 022
47426	10 174	18 950	29 124	134	4 490	4 624	2 482	2 927	5 409	12 522	17 387	29 909
50120	75	0	75	8	0	8	22	0	22	89	0	89
52301	630	0	630	1 030	0	1 030	400	0	400	0	0	0
52307	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
52406	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
60305	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	139	0	139	221	0	221
60311	1 415	0	1 415	3 657	0	3 657	2 283	0	2 283	41	0	41
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60348	332	0	332	0	0	0	51	0	51	383	0	383
60601	15 530	0	15 530	314	0	314	784	0	784	16 000	0	16 000
60903	67	0	67	0	0	0	3	0	3	70	0	70
61304	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70302	7 775	0	7 775	0	0	0	0	0	0	7 775	0	7 775
70601	86 476	0	86 476	301	0	301	23 271	0	23 271	109 446	0	109 446
70603	140 969	0	140 969	0	0	0	34 967	0	34 967	175 936	0	175 936
Итого по пассиву (баланс)	2 277 024	722 788	2 999 812	12 087 687	608 183	12 695 870	12 059 911	576 141	12 636 052	2 249 248	690 746	2 939 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
90901	2 163	0	2 163	23 108	0	23 108	22 171	0	22 171	3 100	0	3 100
90902	225 298	0	225 298	186 872	0	186 872	127 505	0	127 505	284 665	0	284 665
91202	155 719	0	155 719	26 339	0	26 339	639	0	639	181 419	0	181 419
91203	16 252	0	16 252	639	0	639	638	0	638	16 253	0	16 253
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 579 989	247 387	1 827 376	99 831	6 284	106 115	122 324	6 279	128 603	1 557 496	247 392	1 804 888
91604	5 626	0	5 626	171	0	171	0	0	0	5 797	0	5 797
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	2 896 471	0	2 896 471	689 936	0	689 936	367 853	0	367 853	3 218 554	0	3 218 554
Итого по активу (баланс)	4 883 085	247 387	5 130 472	1 027 926	6 284	1 034 210	642 160	6 279	648 439	5 268 851	247 392	5 516 243
Пассив
91311	157 677	0	157 677	0	0	0	26 330	0	26 330	184 007	0	184 007
91312	2 292 889	39 587	2 332 476	68 661	10 480	79 141	296 480	726	297 206	2 520 708	29 833	2 550 541
91315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91316	0	0	0	31 829	0	31 829	130 000	0	130 000	98 171	0	98 171
91317	344 963	52 024	396 987	337 084	29 798	366 882	323 522	22 877	346 399	331 401	45 103	376 504
91507	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0	4 046	0	4 046
99999	2 234 001	0	2 234 001	278 289	0	278 289	341 977	0	341 977	2 297 689	0	2 297 689
Итого по пассиву (баланс)	5 038 861	91 611	5 130 472	715 863	40 278	756 141	1 118 309	23 603	1 141 912	5 441 307	74 936	5 516 243
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 358	90 230	131 588	41 358	86 552	127 910	0	3 678	3 678
93801	0	0	0	272	0	272	268	0	268	4	0	4
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 630	90 230	131 860	41 626	86 552	128 178	4	3 678	3 682
Пассив
96001	0	0	0	84 372	43 550	127 922	88 054	43 550	131 604	3 682	0	3 682
96801	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 676	43 550	128 226	88 358	43 550	131 908	3 682	0	3 682
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 695,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 695,0000
Пассив
98050	0	0	28 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 695,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 695,0000

Страница была полезной?