Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 917	7 093	67 010	62 235	30 205	92 440	87 850	30 679	118 529	34 302	6 619	40 921
20209	0	0	0	2 000	5 462	7 462	2 000	5 462	7 462	0	0	0
30102	53 431	0	53 431	5 583 679	0	5 583 679	5 559 781	0	5 559 781	77 329	0	77 329
30110	52	5 219	5 271	0	23 344	23 344	1	24 031	24 032	51	4 532	4 583
30114	0	418	418	0	18	18	0	266	266	0	170	170
30202	106 548	0	106 548	0	0	0	12 222	0	12 222	94 326	0	94 326
30204	417	0	417	95	0	95	0	0	0	512	0	512
30413	3 364	0	3 364	771 610	0	771 610	765 443	0	765 443	9 531	0	9 531
30424	271	0	271	731 852	0	731 852	731 797	0	731 797	326	0	326
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45105	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	8 444	0	8 444	11 223	0	11 223	11 558	0	11 558	8 109	0	8 109
45203	37 355	0	37 355	1 000	0	1 000	38 355	0	38 355	0	0	0
45204	231 948	0	231 948	152 278	0	152 278	110 662	0	110 662	273 564	0	273 564
45205	393 277	0	393 277	153 158	0	153 158	173 427	0	173 427	373 008	0	373 008
45206	729 881	0	729 881	201 618	0	201 618	67 400	0	67 400	864 099	0	864 099
45207	423 417	0	423 417	69 110	0	69 110	66 900	0	66 900	425 627	0	425 627
45504	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45505	11 015	0	11 015	6 685	0	6 685	6 709	0	6 709	10 991	0	10 991
45506	137 037	0	137 037	2 500	0	2 500	18 492	0	18 492	121 045	0	121 045
45507	19 204	0	19 204	900	0	900	724	0	724	19 380	0	19 380
45812	81 442	0	81 442	35 000	0	35 000	295	0	295	116 147	0	116 147
45815	69 984	0	69 984	14 431	0	14 431	3 404	0	3 404	81 011	0	81 011
45912	936	0	936	850	0	850	19	0	19	1 767	0	1 767
45915	990	0	990	0	0	0	139	0	139	851	0	851
47404	0	0	0	773 246	13 486	786 732	773 246	13 486	786 732	0	0	0
47408	0	0	0	778 844	20 527	799 371	778 844	20 527	799 371	0	0	0
47423	148	0	148	9	17 379	17 388	14	17 379	17 393	143	0	143
47427	138	0	138	1 045	0	1 045	1 041	0	1 041	142	0	142
47802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50104	359 564	0	359 564	416 895	0	416 895	522 399	0	522 399	254 060	0	254 060
50106	229 368	0	229 368	2 100 363	0	2 100 363	2 316 390	0	2 316 390	13 341	0	13 341
50118	148 048	0	148 048	2 468 999	0	2 468 999	2 244 729	0	2 244 729	372 318	0	372 318
50121	104	0	104	363	0	363	370	0	370	97	0	97
50605	1 356	0	1 356	907	0	907	89	0	89	2 174	0	2 174
50606	4 816	0	4 816	168	0	168	86	0	86	4 898	0	4 898
50621	324	0	324	47	0	47	176	0	176	195	0	195
51403	848 240	0	848 240	121 530	0	121 530	395 327	0	395 327	574 443	0	574 443
51404	116 727	0	116 727	593	0	593	0	0	0	117 320	0	117 320
60302	24 732	0	24 732	0	0	0	6 103	0	6 103	18 629	0	18 629
60306	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60308	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60310	140	0	140	323	0	323	341	0	341	122	0	122
60312	3 236	0	3 236	3 242	0	3 242	2 043	0	2 043	4 435	0	4 435
60323	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	95	0	95	187	0	187	185	0	185	97	0	97
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	166 529	0	166 529	0	0	0	35 000	0	35 000	131 529	0	131 529
61209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61210	0	0	0	767 819	0	767 819	767 819	0	767 819	0	0	0
61403	1 739	10	1 749	12	1	13	160	2	162	1 591	9	1 600
70606	168 203	0	168 203	99 342	0	99 342	0	0	0	267 545	0	267 545
70607	1 100	0	1 100	6 838	0	6 838	5 827	0	5 827	2 111	0	2 111
70608	2 392	0	2 392	1 308	0	1 308	0	0	0	3 700	0	3 700
70611	704	0	704	310	0	310	0	0	0	1 014	0	1 014
70706	2 129 042	0	2 129 042	18	0	18	2 129 060	0	2 129 060	0	0	0
70707	1 706	0	1 706	0	0	0	1 706	0	1 706	0	0	0
70708	54 333	0	54 333	0	0	0	54 333	0	54 333	0	0	0
70711	23 522	0	23 522	5 992	0	5 992	29 514	0	29 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 738 888	15 624	6 754 512	15 405 465	110 538	15 516 003	17 758 821	111 977	17 870 798	4 385 532	14 185	4 399 717
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	59	0	59	57	0	57	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 197 000	0	1 197 000	1 272 000	0	1 272 000	75 000	0	75 000
31303	335 000	0	335 000	1 261 000	0	1 261 000	926 000	0	926 000	0	0	0
31304	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
32901	124 348	0	124 348	1 866 650	0	1 866 650	2 051 282	0	2 051 282	308 980	0	308 980
40502	1	0	1	369	0	369	483	0	483	115	0	115
40602	175 944	0	175 944	168 108	0	168 108	168 305	0	168 305	176 141	0	176 141
40701	12 332	0	12 332	50 019	0	50 019	47 642	0	47 642	9 955	0	9 955
40702	1 385 466	8 114	1 393 580	3 897 434	5 022	3 902 456	3 736 326	4 311	3 740 637	1 224 358	7 403	1 231 761
40703	16 538	0	16 538	39 741	0	39 741	27 531	0	27 531	4 328	0	4 328
40802	1 042	2	1 044	6 636	0	6 636	6 269	0	6 269	675	2	677
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	9 083	0	9 083	9 083	0	9 083	0	0	0
40912	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
42105	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42106	793 318	0	793 318	0	0	0	0	0	0	793 318	0	793 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42204	0	0	0	18 678	0	18 678	18 678	0	18 678	0	0	0
42205	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0	22 440	0	22 440
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	159 344	0	159 344	19 402	0	19 402	24 365	0	24 365	164 307	0	164 307
45515	43 577	0	43 577	15 427	0	15 427	500	0	500	28 650	0	28 650
45818	139 833	0	139 833	3 699	0	3 699	34 074	0	34 074	170 208	0	170 208
45918	1 718	0	1 718	19	0	19	228	0	228	1 927	0	1 927
47403	0	0	0	1 569 034	0	1 569 034	1 569 034	0	1 569 034	0	0	0
47407	0	0	0	796 260	3 144	799 404	796 260	3 144	799 404	0	0	0
47416	52	0	52	1 763	0	1 763	2 736	0	2 736	1 025	0	1 025
47422	11	0	11	362	17 398	17 760	367	17 398	17 765	16	0	16
47425	16 612	0	16 612	5 166	0	5 166	2 829	0	2 829	14 275	0	14 275
47426	18 046	0	18 046	7 005	0	7 005	10 379	0	10 379	21 420	0	21 420
47804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50120	712	0	712	5 603	0	5 603	6 118	0	6 118	1 227	0	1 227
50620	1 895	0	1 895	376	0	376	521	0	521	2 040	0	2 040
51410	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	18 000	0	18 000	68 000	0	68 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	4 122	0	4 122	0	0	0	640	0	640	4 762	0	4 762
60301	309	0	309	9 471	0	9 471	9 807	0	9 807	645	0	645
60305	0	0	0	8 569	0	8 569	8 569	0	8 569	0	0	0
60309	235	0	235	294	0	294	59	0	59	0	0	0
60311	23 527	0	23 527	24 215	0	24 215	698	0	698	10	0	10
60322	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60601	10 680	0	10 680	0	0	0	303	0	303	10 983	0	10 983
61012	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0
61301	2	0	2	75	0	75	74	0	74	1	0	1
61304	75	0	75	19	0	19	21	0	21	77	0	77
70601	178 454	0	178 454	23	0	23	103 388	0	103 388	281 819	0	281 819
70602	884	0	884	667	0	667	881	0	881	1 098	0	1 098
70603	2 914	0	2 914	0	0	0	1 058	0	1 058	3 972	0	3 972
70701	2 275 918	0	2 275 918	2 275 918	0	2 275 918	0	0	0	0	0	0
70702	952	0	952	952	0	952	0	0	0	0	0	0
70703	53 072	0	53 072	53 072	0	53 072	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 214 613	0	2 214 613	2 329 942	0	2 329 942	115 329	0	115 329
Итого по пассиву (баланс)	6 746 396	8 116	6 754 512	15 770 033	25 792	15 795 825	13 415 949	25 081	13 441 030	4 392 312	7 405	4 399 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	145 748	0	145 748	136 449	0	136 449	29 519	0	29 519	252 678	0	252 678
90902	422 382	0	422 382	56 657	0	56 657	150 831	0	150 831	328 208	0	328 208
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	365 102	0	365 102	1 343 346	0	1 343 346	1 608 952	0	1 608 952	99 496	0	99 496
91414	250 297	0	250 297	332 994	0	332 994	0	0	0	583 291	0	583 291
91418	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
91604	10 266	0	10 266	2 414	0	2 414	1 961	0	1 961	10 719	0	10 719
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
99998	1 406 842	0	1 406 842	413 680	0	413 680	313 298	0	313 298	1 507 224	0	1 507 224
Итого по активу (баланс)	2 672 984	0	2 672 984	2 285 540	0	2 285 540	2 104 561	0	2 104 561	2 853 963	0	2 853 963
Пассив
91311	54 000	0	54 000	0	0	0	20 000	0	20 000	74 000	0	74 000
91312	500 740	0	500 740	35 314	0	35 314	44 445	0	44 445	509 871	0	509 871
91315	530 114	0	530 114	38 203	0	38 203	30 144	0	30 144	522 055	0	522 055
91317	321 988	0	321 988	239 782	0	239 782	319 092	0	319 092	401 298	0	401 298
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 266 142	0	1 266 142	1 646 282	0	1 646 282	1 726 879	0	1 726 879	1 346 739	0	1 346 739
Итого по пассиву (баланс)	2 672 984	0	2 672 984	1 959 581	0	1 959 581	2 140 560	0	2 140 560	2 853 963	0	2 853 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	202	17 396	17 598	202	17 396	17 598	0	0	0
94101	90	0	90	983	0	983	1 073	0	1 073	0	0	0
99996	89	0	89	18 599	0	18 599	18 688	0	18 688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	179	0	179	19 784	17 396	37 180	19 963	17 396	37 359	0	0	0
Пассив
96901	89	0	89	18 481	0	18 481	18 392	0	18 392	0	0	0
97101	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
99997	90	0	90	18 670	0	18 670	18 580	0	18 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	179	0	179	37 358	0	37 358	37 179	0	37 179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	7,0000	0	0	26,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	15 138 895,0000	0	0	1 633 031,0000	0	0	935 886,0000	0	0	15 836 040,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 138 947,0000	0	0	1 633 086,0000	0	0	935 960,0000	0	0	15 836 073,0000
Пассив
98040	0	0	18 233,0000	0	0	106,0000	0	0	73,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	15 120 711,0000	0	0	935 830,0000	0	0	1 632 988,0000	0	0	15 817 869,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 138 947,0000	0	0	936 009,0000	0	0	1 633 135,0000	0	0	15 836 073,0000

Страница была полезной?