Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 080	2 875	36 955	132 034	19 123	151 157	106 197	14 905	121 102	59 917	7 093	67 010
20209	0	0	0	67 000	2 361	69 361	67 000	2 361	69 361	0	0	0
30102	46 911	0	46 911	6 020 012	0	6 020 012	6 013 492	0	6 013 492	53 431	0	53 431
30110	52	5 397	5 449	0	23 523	23 523	0	23 701	23 701	52	5 219	5 271
30114	0	701	701	0	1 718	1 718	0	2 001	2 001	0	418	418
30202	101 334	0	101 334	5 214	0	5 214	0	0	0	106 548	0	106 548
30204	674	0	674	0	0	0	257	0	257	417	0	417
30413	7 734	0	7 734	490 778	0	490 778	495 148	0	495 148	3 364	0	3 364
30424	131	0	131	560 459	0	560 459	560 319	0	560 319	271	0	271
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	16 777	0	16 777	21 802	0	21 802	30 135	0	30 135	8 444	0	8 444
45203	6 640	0	6 640	37 355	0	37 355	6 640	0	6 640	37 355	0	37 355
45204	257 028	0	257 028	182 477	0	182 477	207 557	0	207 557	231 948	0	231 948
45205	319 494	0	319 494	207 448	0	207 448	133 665	0	133 665	393 277	0	393 277
45206	702 355	0	702 355	156 693	0	156 693	129 167	0	129 167	729 881	0	729 881
45207	328 097	0	328 097	120 330	0	120 330	25 010	0	25 010	423 417	0	423 417
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	8 000	0	8 000	500	0	500	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
45505	28 857	0	28 857	2 970	0	2 970	20 812	0	20 812	11 015	0	11 015
45506	123 399	0	123 399	22 249	0	22 249	8 611	0	8 611	137 037	0	137 037
45507	20 002	0	20 002	0	0	0	798	0	798	19 204	0	19 204
45812	98 130	0	98 130	0	0	0	16 688	0	16 688	81 442	0	81 442
45815	69 984	0	69 984	0	0	0	0	0	0	69 984	0	69 984
45912	1 893	0	1 893	584	0	584	1 541	0	1 541	936	0	936
45915	851	0	851	139	0	139	0	0	0	990	0	990
47404	0	0	0	121 789	10 573	132 362	121 789	10 573	132 362	0	0	0
47408	0	0	0	1 512 875	21 529	1 534 404	1 512 875	21 529	1 534 404	0	0	0
47423	140	0	140	18	10 854	10 872	10	10 854	10 864	148	0	148
47427	0	0	0	882	0	882	744	0	744	138	0	138
47802	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
50104	415 223	0	415 223	358 190	0	358 190	413 849	0	413 849	359 564	0	359 564
50106	354 229	0	354 229	206 600	0	206 600	331 461	0	331 461	229 368	0	229 368
50118	0	0	0	352 663	0	352 663	204 615	0	204 615	148 048	0	148 048
50121	2	0	2	152	0	152	50	0	50	104	0	104
50605	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
50606	4 910	0	4 910	0	0	0	94	0	94	4 816	0	4 816
50621	376	0	376	19	0	19	71	0	71	324	0	324
51402	49 898	0	49 898	102	0	102	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	1 062 115	0	1 062 115	352 378	0	352 378	566 253	0	566 253	848 240	0	848 240
51404	116 192	0	116 192	535	0	535	0	0	0	116 727	0	116 727
60302	24 558	0	24 558	209	0	209	35	0	35	24 732	0	24 732
60306	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60308	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60310	150	0	150	325	0	325	335	0	335	140	0	140
60312	3 433	0	3 433	2 090	0	2 090	2 287	0	2 287	3 236	0	3 236
60323	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60401	16 833	0	16 833	280	0	280	0	0	0	17 113	0	17 113
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	86	0	86	230	0	230	221	0	221	95	0	95
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	166 529	0	166 529	0	0	0	0	0	0	166 529	0	166 529
61209	0	0	0	15 541	0	15 541	15 541	0	15 541	0	0	0
61210	0	0	0	1 008 509	0	1 008 509	1 008 509	0	1 008 509	0	0	0
61403	1 741	11	1 752	104	1	105	106	2	108	1 739	10	1 749
70606	90 046	0	90 046	78 157	0	78 157	0	0	0	168 203	0	168 203
70607	1 152	0	1 152	1 100	0	1 100	1 152	0	1 152	1 100	0	1 100
70608	788	0	788	1 604	0	1 604	0	0	0	2 392	0	2 392
70611	394	0	394	310	0	310	0	0	0	704	0	704
70706	2 129 039	0	2 129 039	3	0	3	0	0	0	2 129 042	0	2 129 042
70707	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
70708	54 333	0	54 333	0	0	0	0	0	0	54 333	0	54 333
70711	23 522	0	23 522	0	0	0	0	0	0	23 522	0	23 522
Итого по активу (баланс)	6 741 713	11 804	6 753 517	12 095 204	89 855	12 185 059	12 098 029	86 035	12 184 064	6 738 888	15 624	6 754 512
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	6	0	6	27	0	27	80	0	80	59	0	59
31302	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	931 000	0	931 000	1 096 000	0	1 096 000	335 000	0	335 000
31304	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32901	0	0	0	200 000	0	200 000	324 348	0	324 348	124 348	0	124 348
40502	366	0	366	2 214	1 424	3 638	1 849	1 424	3 273	1	0	1
40602	278 835	0	278 835	191 024	0	191 024	88 133	0	88 133	175 944	0	175 944
40701	50 123	0	50 123	42 727	0	42 727	4 936	0	4 936	12 332	0	12 332
40702	1 665 939	8 354	1 674 293	4 703 563	19 508	4 723 071	4 423 090	19 268	4 442 358	1 385 466	8 114	1 393 580
40703	3 922	0	3 922	26 018	0	26 018	38 634	0	38 634	16 538	0	16 538
40802	1 211	2	1 213	2 654	0	2 654	2 485	0	2 485	1 042	2	1 044
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
40912	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
42105	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42106	793 318	0	793 318	0	0	0	0	0	0	793 318	0	793 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42204	16 473	0	16 473	20 000	0	20 000	3 527	0	3 527	0	0	0
42205	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0	22 440	0	22 440
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	146 020	0	146 020	17 223	0	17 223	30 547	0	30 547	159 344	0	159 344
45515	42 581	0	42 581	114	0	114	1 110	0	1 110	43 577	0	43 577
45818	151 478	0	151 478	16 688	0	16 688	5 043	0	5 043	139 833	0	139 833
45918	1 925	0	1 925	225	0	225	18	0	18	1 718	0	1 718
47403	0	0	0	380 714	0	380 714	380 714	0	380 714	0	0	0
47407	0	0	0	1 523 709	10 538	1 534 247	1 523 709	10 538	1 534 247	0	0	0
47416	133	0	133	3 094	0	3 094	3 013	0	3 013	52	0	52
47422	11	0	11	489	10 863	11 352	489	10 863	11 352	11	0	11
47425	17 659	0	17 659	3 645	0	3 645	2 598	0	2 598	16 612	0	16 612
47426	17 144	0	17 144	6 972	0	6 972	7 874	0	7 874	18 046	0	18 046
47804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
50120	1 537	0	1 537	1 664	0	1 664	839	0	839	712	0	712
50620	1 779	0	1 779	14	0	14	130	0	130	1 895	0	1 895
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	3 642	0	3 642	0	0	0	480	0	480	4 122	0	4 122
60301	394	0	394	4 039	0	4 039	3 954	0	3 954	309	0	309
60305	0	0	0	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	0	0	0
60309	155	0	155	0	0	0	80	0	80	235	0	235
60311	1 001	0	1 001	581	0	581	23 107	0	23 107	23 527	0	23 527
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	10 381	0	10 381	0	0	0	299	0	299	10 680	0	10 680
61012	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0	12 250	0	12 250
61301	2	0	2	36	0	36	36	0	36	2	0	2
61304	77	0	77	18	0	18	16	0	16	75	0	75
70601	98 444	0	98 444	0	0	0	80 010	0	80 010	178 454	0	178 454
70602	177	0	177	251	0	251	958	0	958	884	0	884
70603	1 082	0	1 082	0	0	0	1 832	0	1 832	2 914	0	2 914
70701	2 275 918	0	2 275 918	0	0	0	0	0	0	2 275 918	0	2 275 918
70702	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
70703	53 072	0	53 072	0	0	0	0	0	0	53 072	0	53 072
Итого по пассиву (баланс)	6 745 161	8 356	6 753 517	9 873 291	42 521	9 915 812	9 874 526	42 281	9 916 807	6 746 396	8 116	6 754 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 706	0	149 706	4 344	0	4 344	8 302	0	8 302	145 748	0	145 748
90902	378 480	0	378 480	71 691	0	71 691	27 789	0	27 789	422 382	0	422 382
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	345 550	0	345 550	1 906 960	0	1 906 960	1 887 408	0	1 887 408	365 102	0	365 102
91414	247 377	0	247 377	2 920	0	2 920	0	0	0	250 297	0	250 297
91418	0	0	0	17 322	0	17 322	0	0	0	17 322	0	17 322
91604	8 765	0	8 765	2 797	0	2 797	1 296	0	1 296	10 266	0	10 266
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
99998	1 585 156	0	1 585 156	351 349	0	351 349	529 663	0	529 663	1 406 842	0	1 406 842
Итого по активу (баланс)	2 770 059	0	2 770 059	2 357 383	0	2 357 383	2 454 458	0	2 454 458	2 672 984	0	2 672 984
Пассив
91003	0	0	0	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0
91311	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
91312	579 680	0	579 680	133 901	0	133 901	54 961	0	54 961	500 740	0	500 740
91315	631 063	0	631 063	100 949	0	100 949	0	0	0	530 114	0	530 114
91317	320 413	0	320 413	289 856	0	289 856	291 431	0	291 431	321 988	0	321 988
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 184 903	0	1 184 903	1 924 300	0	1 924 300	2 005 539	0	2 005 539	1 266 142	0	1 266 142
Итого по пассиву (баланс)	2 770 059	0	2 770 059	2 453 963	0	2 453 963	2 356 888	0	2 356 888	2 672 984	0	2 672 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
94101	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
99996	0	0	0	205	0	205	116	0	116	89	0	89
Итого по активу (баланс)	0	0	0	411	0	411	232	0	232	179	0	179
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
97101	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
99997	0	0	0	116	0	116	206	0	206	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	232	0	232	411	0	411	179	0	179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	27,0000	0	0	53,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	15 310 857,0000	0	0	405 997,0000	0	0	577 959,0000	0	0	15 138 895,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	89,0000	0	0	89,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 310 935,0000	0	0	406 113,0000	0	0	578 101,0000	0	0	15 138 947,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	18 233,0000
98050	0	0	15 292 732,0000	0	0	578 027,0000	0	0	406 006,0000	0	0	15 120 711,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 310 935,0000	0	0	578 060,0000	0	0	406 072,0000	0	0	15 138 947,0000

Страница была полезной?