Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 633	4 494	47 127	176 407	57 805	234 212	185 386	49 805	235 191	33 654	12 494	46 148
20209	0	0	0	41 000	4 349	45 349	41 000	4 349	45 349	0	0	0
30102	133 024	0	133 024	8 911 819	0	8 911 819	8 922 712	0	8 922 712	122 131	0	122 131
30110	52	41 343	41 395	0	1 375 373	1 375 373	6	1 346 601	1 346 607	46	70 115	70 161
30114	0	8 194	8 194	0	723	723	0	373	373	0	8 544	8 544
30202	109 599	0	109 599	0	0	0	13 951	0	13 951	95 648	0	95 648
30204	1 789	0	1 789	0	0	0	97	0	97	1 692	0	1 692
30413	285	0	285	216 731	0	216 731	213 872	0	213 872	3 144	0	3 144
30424	180	0	180	1 546 352	0	1 546 352	1 546 222	0	1 546 222	310	0	310
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32003	70 000	0	70 000	197 000	0	197 000	267 000	0	267 000	0	0	0
45201	16 742	0	16 742	60 899	0	60 899	47 803	0	47 803	29 838	0	29 838
45203	37 467	0	37 467	38 915	0	38 915	37 467	0	37 467	38 915	0	38 915
45204	306 787	0	306 787	241 613	0	241 613	278 749	0	278 749	269 651	0	269 651
45205	368 724	0	368 724	257 544	0	257 544	133 609	0	133 609	492 659	0	492 659
45206	1 109 000	0	1 109 000	67 445	0	67 445	68 071	0	68 071	1 108 374	0	1 108 374
45207	326 557	0	326 557	94 750	0	94 750	53 650	0	53 650	367 657	0	367 657
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	28 691	0	28 691	0	0	0	116	0	116	28 575	0	28 575
45506	92 430	0	92 430	17 639	0	17 639	3 494	0	3 494	106 575	0	106 575
45507	72 435	0	72 435	0	0	0	62	0	62	72 373	0	72 373
45812	204 338	0	204 338	27 230	0	27 230	62 050	0	62 050	169 518	0	169 518
45815	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
45912	1 790	0	1 790	10 537	0	10 537	7 234	0	7 234	5 093	0	5 093
45915	3 791	0	3 791	24	0	24	30	0	30	3 785	0	3 785
47404	0	0	0	51 494	1 293 048	1 344 542	51 494	1 293 048	1 344 542	0	0	0
47408	0	0	0	2 621 896	1 300 399	3 922 295	2 621 896	1 300 399	3 922 295	0	0	0
47423	155	0	155	9	46 880	46 889	3	46 880	46 883	161	0	161
47427	2 640	13	2 653	10 895	12	10 907	10 772	13	10 785	2 763	12	2 775
50104	342 133	0	342 133	27 350	0	27 350	67 847	0	67 847	301 636	0	301 636
50105	28 279	0	28 279	2 971	0	2 971	12 444	0	12 444	18 806	0	18 806
50106	209 823	0	209 823	133 591	0	133 591	80 730	0	80 730	262 684	0	262 684
50121	187	0	187	104	0	104	128	0	128	163	0	163
50605	1 158	0	1 158	743	0	743	456	0	456	1 445	0	1 445
50606	6 047	0	6 047	669	0	669	884	0	884	5 832	0	5 832
50621	87	0	87	132	0	132	62	0	62	157	0	157
51402	49 702	0	49 702	5	0	5	49 707	0	49 707	0	0	0
51403	452 497	0	452 497	385 629	0	385 629	216 753	0	216 753	621 373	0	621 373
51404	340 446	0	340 446	127 235	0	127 235	262 749	0	262 749	204 932	0	204 932
51405	193 426	0	193 426	1 261	0	1 261	0	0	0	194 687	0	194 687
60302	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
60306	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60308	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60310	136	0	136	309	0	309	311	0	311	134	0	134
60312	3 706	0	3 706	3 049	0	3 049	2 809	0	2 809	3 946	0	3 946
60323	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60401	19 334	0	19 334	0	0	0	0	0	0	19 334	0	19 334
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	66	0	66	164	0	164	150	0	150	80	0	80
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	56 498	0	56 498	0	0	0	0	0	0	56 498	0	56 498
61209	0	0	0	77 814	0	77 814	77 814	0	77 814	0	0	0
61210	0	0	0	695 588	0	695 588	695 588	0	695 588	0	0	0
61403	2 116	6	2 122	40	0	40	170	1	171	1 986	5	1 991
70606	726 353	0	726 353	141 144	0	141 144	0	0	0	867 497	0	867 497
70607	1 739	0	1 739	627	0	627	684	0	684	1 682	0	1 682
70608	19 381	0	19 381	8 033	0	8 033	0	0	0	27 414	0	27 414
70611	38 945	0	38 945	7 555	0	7 555	0	0	0	46 500	0	46 500
Итого по активу (баланс)	5 446 285	56 577	5 502 862	16 207 178	4 078 783	20 285 961	16 037 905	4 041 573	20 079 478	5 615 558	93 787	5 709 345
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
31303	258 000	0	258 000	2 125 000	0	2 125 000	2 063 000	0	2 063 000	196 000	0	196 000
31304	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	7 614	3 393	11 007	39 408	390	39 798	32 787	259	33 046	993	3 262	4 255
40602	494 900	0	494 900	706 795	0	706 795	642 453	0	642 453	430 558	0	430 558
40701	74	0	74	34 151	0	34 151	34 349	0	34 349	272	0	272
40702	1 179 511	3 547	1 183 058	6 092 236	1 289 977	7 382 213	6 291 061	1 322 143	7 613 204	1 378 336	35 713	1 414 049
40703	5 484	0	5 484	4 859	0	4 859	3 176	0	3 176	3 801	0	3 801
40802	1 069	0	1 069	20 180	0	20 180	20 741	0	20 741	1 630	0	1 630
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	10 930	0	10 930	12 067	0	12 067	1 137	0	1 137
40913	0	0	0	0	2 325	2 325	0	2 325	2 325	0	0	0
42103	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
42105	54 750	0	54 750	15 000	0	15 000	0	0	0	39 750	0	39 750
42106	1 342 618	31 875	1 374 493	33 499	1 317	34 816	10 000	2 446	12 446	1 319 119	33 004	1 352 123
42107	118 140	21 422	139 562	0	975	975	0	1 891	1 891	118 140	22 338	140 478
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	190 319	0	190 319	26 358	0	26 358	44 679	0	44 679	208 640	0	208 640
45515	59 211	0	59 211	484	0	484	4 816	0	4 816	63 543	0	63 543
45818	189 000	0	189 000	60 335	0	60 335	45 356	0	45 356	174 021	0	174 021
45918	2 553	0	2 553	249	0	249	2 846	0	2 846	5 150	0	5 150
47403	0	0	0	93 529	0	93 529	93 529	0	93 529	0	0	0
47407	0	0	0	2 666 098	1 255 586	3 921 684	2 666 098	1 255 586	3 921 684	0	0	0
47416	615	0	615	12 707	0	12 707	13 120	0	13 120	1 028	0	1 028
47422	11	0	11	1 492	46 882	48 374	1 492	46 882	48 374	11	0	11
47425	15 324	0	15 324	2 429	0	2 429	2 404	0	2 404	15 299	0	15 299
47426	15 005	961	15 966	10 001	42	10 043	11 770	309	12 079	16 774	1 228	18 002
50120	705	0	705	490	0	490	387	0	387	602	0	602
50620	2 021	0	2 021	62	0	62	226	0	226	2 185	0	2 185
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 412	0	2 412	0	0	0	148	0	148	2 560	0	2 560
60301	311	0	311	10 271	0	10 271	10 946	0	10 946	986	0	986
60305	0	0	0	8 848	0	8 848	8 967	0	8 967	119	0	119
60309	433	0	433	660	0	660	227	0	227	0	0	0
60311	9	0	9	665	0	665	746	0	746	90	0	90
60322	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
60601	11 568	0	11 568	0	0	0	358	0	358	11 926	0	11 926
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	2	0	2	79	0	79	80	0	80	3	0	3
61304	105	0	105	22	0	22	38	0	38	121	0	121
70601	815 426	0	815 426	37	0	37	159 467	0	159 467	974 856	0	974 856
70602	497	0	497	310	0	310	238	0	238	425	0	425
70603	19 288	0	19 288	0	0	0	7 748	0	7 748	27 036	0	27 036
Итого по пассиву (баланс)	5 441 664	61 198	5 502 862	14 793 190	2 597 494	17 390 684	14 965 326	2 631 841	17 597 167	5 613 800	95 545	5 709 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	195 364	0	195 364	10 856	0	10 856	4 958	0	4 958	201 262	0	201 262
90902	332 587	0	332 587	15 228	0	15 228	8 593	0	8 593	339 222	0	339 222
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	274 155	0	274 155	2 961 816	0	2 961 816	3 079 533	0	3 079 533	156 438	0	156 438
91414	519 566	0	519 566	62 222	0	62 222	13 400	0	13 400	568 388	0	568 388
91604	20 807	0	20 807	5 652	0	5 652	6 719	0	6 719	19 740	0	19 740
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 123	0	47 123	0	0	0	0	0	0	47 123	0	47 123
99998	1 466 531	0	1 466 531	417 439	0	417 439	307 591	0	307 591	1 576 379	0	1 576 379
Итого по активу (баланс)	2 862 550	0	2 862 550	3 473 213	0	3 473 213	3 420 794	0	3 420 794	2 914 969	0	2 914 969
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	407 826	0	407 826	22 542	0	22 542	118 608	0	118 608	503 892	0	503 892
91315	749 375	0	749 375	4 061	0	4 061	65 449	0	65 449	810 763	0	810 763
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	295 545	0	295 545	280 989	0	280 989	233 383	0	233 383	247 939	0	247 939
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 396 019	0	1 396 019	3 107 730	0	3 107 730	3 050 301	0	3 050 301	1 338 590	0	1 338 590
Итого по пассиву (баланс)	2 862 550	0	2 862 550	3 415 322	0	3 415 322	3 467 741	0	3 467 741	2 914 969	0	2 914 969
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 615	3 615	0	3 615	3 615	0	0	0
93501	0	0	0	49 404	0	49 404	49 404	0	49 404	0	0	0
93502	0	0	0	49 404	0	49 404	49 404	0	49 404	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	98 848	3 615	102 463	98 848	3 615	102 463	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
96301	0	0	0	49 404	0	49 404	49 404	0	49 404	0	0	0
96302	0	0	0	49 404	0	49 404	49 404	0	49 404	0	0	0
96801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 465	0	102 465	102 465	0	102 465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	85,0000	0	0	161,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	15 110 054,0000	0	0	177 560,0000	0	0	193 747,0000	0	0	15 093 867,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 110 154,0000	0	0	177 786,0000	0	0	194 049,0000	0	0	15 093 891,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	14 891 924,0000	0	0	194 111,0000	0	0	177 876,0000	0	0	14 875 689,0000
98070	0	0	200 030,0000	0	0	255,0000	0	0	227,0000	0	0	200 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 110 154,0000	0	0	194 366,0000	0	0	178 103,0000	0	0	15 093 891,0000

Страница была полезной?