Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 413	5 653	42 066	213 214	30 998	244 212	196 436	28 099	224 535	53 191	8 552	61 743
20209	0	0	0	45 800	7 688	53 488	45 800	7 688	53 488	0	0	0
30102	118 127	0	118 127	9 887 492	0	9 887 492	9 830 221	0	9 830 221	175 398	0	175 398
30110	52	41 254	41 306	0	1 352 195	1 352 195	5	1 355 679	1 355 684	47	37 770	37 817
30114	0	8 933	8 933	0	2 916	2 916	0	3 681	3 681	0	8 168	8 168
30202	135 376	0	135 376	0	0	0	4 797	0	4 797	130 579	0	130 579
30204	1 595	0	1 595	218	0	218	0	0	0	1 813	0	1 813
30413	114	0	114	305 920	0	305 920	305 553	0	305 553	481	0	481
30424	139	0	139	1 581 841	0	1 581 841	1 581 460	0	1 581 460	520	0	520
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	38 798	0	38 798	60 801	0	60 801	72 850	0	72 850	26 749	0	26 749
45203	37 969	0	37 969	4 969	0	4 969	42 027	0	42 027	911	0	911
45204	335 745	0	335 745	360 118	0	360 118	342 297	0	342 297	353 566	0	353 566
45205	919 898	0	919 898	58 665	0	58 665	581 153	0	581 153	397 410	0	397 410
45206	593 875	0	593 875	355 047	0	355 047	57 091	0	57 091	891 831	0	891 831
45207	284 459	0	284 459	156 530	0	156 530	104 692	0	104 692	336 297	0	336 297
45505	41 417	0	41 417	250	0	250	6 318	0	6 318	35 349	0	35 349
45506	85 344	0	85 344	8 635	0	8 635	5 881	0	5 881	88 098	0	88 098
45507	89 798	0	89 798	0	0	0	17 308	0	17 308	72 490	0	72 490
45812	143 521	0	143 521	80 933	0	80 933	60 058	0	60 058	164 396	0	164 396
45815	10 064	0	10 064	4 994	0	4 994	2 978	0	2 978	12 080	0	12 080
45912	717	0	717	3 337	0	3 337	2 718	0	2 718	1 336	0	1 336
45915	2 962	0	2 962	3 182	0	3 182	2 673	0	2 673	3 471	0	3 471
47404	0	0	0	9 213	1 328 562	1 337 775	9 213	1 328 562	1 337 775	0	0	0
47408	0	0	0	3 856 755	1 337 902	5 194 657	3 856 755	1 337 902	5 194 657	0	0	0
47423	147	0	147	10	7 456	7 466	9	7 456	7 465	148	0	148
47427	2 772	12	2 784	7 410	11	7 421	7 542	12	7 554	2 640	11	2 651
50104	377 106	0	377 106	19 983	0	19 983	53 466	0	53 466	343 623	0	343 623
50105	61 758	0	61 758	3 309	0	3 309	36 254	0	36 254	28 813	0	28 813
50106	226 658	0	226 658	40 469	0	40 469	12 846	0	12 846	254 281	0	254 281
50121	522	0	522	873	0	873	1 113	0	1 113	282	0	282
50605	1 054	0	1 054	1 048	0	1 048	944	0	944	1 158	0	1 158
50606	5 415	0	5 415	634	0	634	100	0	100	5 949	0	5 949
50621	164	0	164	16	0	16	70	0	70	110	0	110
51403	1 310 735	0	1 310 735	453 976	0	453 976	1 076 801	0	1 076 801	687 910	0	687 910
51404	456 669	0	456 669	381 832	0	381 832	459 209	0	459 209	379 292	0	379 292
51405	115 179	0	115 179	96 295	0	96 295	0	0	0	211 474	0	211 474
60302	9 464	0	9 464	54	0	54	9 464	0	9 464	54	0	54
60306	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60308	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60310	137	0	137	343	0	343	346	0	346	134	0	134
60312	3 453	0	3 453	2 921	0	2 921	2 622	0	2 622	3 752	0	3 752
60323	0	0	0	21 793	0	21 793	21 793	0	21 793	0	0	0
60401	19 251	0	19 251	0	0	0	0	0	0	19 251	0	19 251
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	86	0	86	206	0	206	204	0	204	88	0	88
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	21 498	0	21 498	0	0	0	56 498	0	56 498
61209	0	0	0	62 308	0	62 308	62 308	0	62 308	0	0	0
61210	0	0	0	1 639 868	0	1 639 868	1 639 868	0	1 639 868	0	0	0
61403	2 321	7	2 328	37	0	37	145	0	145	2 213	7	2 220
70606	420 369	0	420 369	226 751	0	226 751	0	0	0	647 120	0	647 120
70607	744	0	744	896	0	896	401	0	401	1 239	0	1 239
70608	9 140	0	9 140	6 942	0	6 942	0	0	0	16 082	0	16 082
70611	1 927	0	1 927	29 433	0	29 433	0	0	0	31 360	0	31 360
Итого по активу (баланс)	5 936 493	58 346	5 994 839	20 238 841	4 067 880	24 306 721	20 735 811	4 069 218	24 805 029	5 439 523	57 008	5 496 531
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	72 155	0	72 155	175 278	0	175 278
30601	4	0	4	22	0	22	25	0	25	7	0	7
31302	0	0	0	1 374 000	0	1 374 000	1 374 000	0	1 374 000	0	0	0
31303	345 000	0	345 000	2 310 000	0	2 310 000	2 144 000	0	2 144 000	179 000	0	179 000
31304	240 000	0	240 000	1 029 000	0	1 029 000	1 019 000	0	1 019 000	230 000	0	230 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	3 331	3 339	6 670	153 547	187	153 734	153 926	205	154 131	3 710	3 357	7 067
40602	583 350	0	583 350	749 851	0	749 851	548 692	0	548 692	382 191	0	382 191
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	1 554 042	4 189	1 558 231	7 415 678	1 345 667	8 761 345	7 077 040	1 344 744	8 421 784	1 215 404	3 266	1 218 670
40703	5 103	0	5 103	6 442	0	6 442	14 366	0	14 366	13 027	0	13 027
40802	3 977	0	3 977	6 566	0	6 566	3 645	0	3 645	1 056	0	1 056
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	151	0	151	23 327	0	23 327	23 176	0	23 176	0	0	0
40912	1	0	1	1	510	511	0	510	510	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 150	7 150	0	7 150	7 150	0	0	0
41804	56 163	0	56 163	56 163	0	56 163	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42105	614 750	0	614 750	375 000	0	375 000	15 000	0	15 000	254 750	0	254 750
42106	808 800	31 364	840 164	6 000	1 750	7 750	370 000	1 924	371 924	1 172 800	31 538	1 204 338
42107	108 140	20 814	128 954	0	835	835	0	1 375	1 375	108 140	21 354	129 494
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	268 132	0	268 132	113 596	0	113 596	38 803	0	38 803	193 339	0	193 339
45515	71 683	0	71 683	21 646	0	21 646	13 250	0	13 250	63 287	0	63 287
45818	115 661	0	115 661	62 112	0	62 112	120 480	0	120 480	174 029	0	174 029
45918	1 559	0	1 559	372	0	372	982	0	982	2 169	0	2 169
47403	0	0	0	61 041	0	61 041	61 041	0	61 041	0	0	0
47407	0	0	0	3 867 234	1 326 634	5 193 868	3 867 234	1 326 634	5 193 868	0	0	0
47416	282	0	282	6 140	0	6 140	8 435	0	8 435	2 577	0	2 577
47422	17	0	17	4 301	7 460	11 761	4 295	7 460	11 755	11	0	11
47425	13 442	0	13 442	2 148	0	2 148	3 250	0	3 250	14 544	0	14 544
47426	24 698	502	25 200	22 830	21	22 851	15 343	250	15 593	17 211	731	17 942
50120	193	0	193	174	0	174	336	0	336	355	0	355
50620	1 692	0	1 692	126	0	126	340	0	340	1 906	0	1 906
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 111	0	2 111	0	0	0	148	0	148	2 259	0	2 259
60301	977	0	977	36 039	0	36 039	35 396	0	35 396	334	0	334
60305	25	0	25	9 181	0	9 181	9 274	0	9 274	118	0	118
60309	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
60311	1	0	1	767	0	767	766	0	766	0	0	0
60322	2	0	2	18 399	0	18 399	18 399	0	18 399	2	0	2
60601	10 854	0	10 854	0	0	0	357	0	357	11 211	0	11 211
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	2	0	2	259	0	259	258	0	258	1	0	1
61304	97	0	97	26	0	26	44	0	44	115	0	115
70601	450 650	0	450 650	264	0	264	270 701	0	270 701	721 087	0	721 087
70602	754	0	754	1 225	0	1 225	1 051	0	1 051	580	0	580
70603	9 233	0	9 233	0	0	0	6 825	0	6 825	16 058	0	16 058
70801	93 154	0	93 154	93 154	0	93 154	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 934 631	60 208	5 994 839	17 826 631	2 690 214	20 516 845	17 328 285	2 690 252	20 018 537	5 436 285	60 246	5 496 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	196 436	0	196 436	10 642	0	10 642	12 000	0	12 000	195 078	0	195 078
90902	324 762	0	324 762	19 181	0	19 181	5 057	0	5 057	338 886	0	338 886
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	709 952	0	709 952	1 968 165	0	1 968 165	2 050 620	0	2 050 620	627 497	0	627 497
91414	282 138	0	282 138	28 280	0	28 280	0	0	0	310 418	0	310 418
91604	15 138	0	15 138	5 087	0	5 087	4 945	0	4 945	15 280	0	15 280
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 123	0	47 123	0	0	0	0	0	0	47 123	0	47 123
99998	1 204 408	0	1 204 408	371 999	0	371 999	295 249	0	295 249	1 281 158	0	1 281 158
Итого по активу (баланс)	2 786 374	0	2 786 374	2 403 354	0	2 403 354	2 367 871	0	2 367 871	2 821 857	0	2 821 857
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	313 048	0	313 048	35 093	0	35 093	23 850	0	23 850	301 805	0	301 805
91315	687 249	0	687 249	27 181	0	27 181	77 296	0	77 296	737 364	0	737 364
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	190 326	0	190 326	232 975	0	232 975	270 853	0	270 853	228 204	0	228 204
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 581 966	0	1 581 966	2 072 614	0	2 072 614	2 031 347	0	2 031 347	1 540 699	0	1 540 699
Итого по пассиву (баланс)	2 786 374	0	2 786 374	2 367 863	0	2 367 863	2 403 346	0	2 403 346	2 821 857	0	2 821 857
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 873	2 873	0	2 873	2 873	0	0	0
93501	0	0	0	98 839	0	98 839	98 839	0	98 839	0	0	0
93502	0	0	0	98 839	0	98 839	98 839	0	98 839	0	0	0
93801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	197 710	2 873	200 583	197 710	2 873	200 583	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
96301	0	0	0	98 839	0	98 839	98 839	0	98 839	0	0	0
96302	0	0	0	98 839	0	98 839	98 839	0	98 839	0	0	0
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	200 551	0	200 551	200 551	0	200 551	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	115,0000	0	0	175,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	13 182 966,0000	0	0	2 113 582,0000	0	0	136 848,0000	0	0	15 159 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	265,0000	0	0	265,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 183 144,0000	0	0	2 113 962,0000	0	0	137 288,0000	0	0	15 159 818,0000
Пассив
98040	0	0	18 100,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	12 964 975,0000	0	0	137 200,0000	0	0	2 113 788,0000	0	0	14 941 563,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 069,0000	0	0	216,0000	0	0	202,0000	0	0	200 055,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 183 144,0000	0	0	137 516,0000	0	0	2 114 190,0000	0	0	15 159 818,0000

Страница была полезной?