Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 667	3 392	44 059	149 534	51 214	200 748	148 100	43 736	191 836	42 101	10 870	52 971
20209	0	0	0	19 000	19 853	38 853	19 000	19 853	38 853	0	0	0
30102	121 572	0	121 572	8 827 131	0	8 827 131	8 733 353	0	8 733 353	215 350	0	215 350
30110	41	53 122	53 163	200 055	1 617 461	1 817 516	200 022	1 611 480	1 811 502	74	59 103	59 177
30114	0	7 913	7 913	0	432	432	0	237	237	0	8 108	8 108
30202	99 315	0	99 315	5 896	0	5 896	0	0	0	105 211	0	105 211
30204	2 122	0	2 122	251	0	251	0	0	0	2 373	0	2 373
30402	6 295	0	6 295	9 989	0	9 989	15 140	0	15 140	1 144	0	1 144
30404	0	0	0	20 070	0	20 070	20 070	0	20 070	0	0	0
30409	0	0	0	10 081	0	10 081	10 081	0	10 081	0	0	0
30602	710	0	710	24 617	0	24 617	24 870	0	24 870	457	0	457
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	190 000	0	190 000	85 000	0	85 000
32203	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
44901	0	0	0	47 925	0	47 925	29 036	0	29 036	18 889	0	18 889
45201	18 114	0	18 114	51 142	0	51 142	43 781	0	43 781	25 475	0	25 475
45203	72 467	0	72 467	19 517	0	19 517	86 035	0	86 035	5 949	0	5 949
45204	348 155	0	348 155	279 763	0	279 763	268 387	0	268 387	359 531	0	359 531
45205	825 801	0	825 801	168 576	0	168 576	159 912	0	159 912	834 465	0	834 465
45206	816 689	0	816 689	101 262	0	101 262	134 044	0	134 044	783 907	0	783 907
45207	328 258	0	328 258	106 663	0	106 663	42 469	0	42 469	392 452	0	392 452
45503	900	0	900	203	0	203	900	0	900	203	0	203
45504	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	30 280	0	30 280	21 086	0	21 086	17 084	0	17 084	34 282	0	34 282
45506	70 538	0	70 538	6 860	0	6 860	12 322	0	12 322	65 076	0	65 076
45507	95 752	0	95 752	0	0	0	97	0	97	95 655	0	95 655
45812	92 662	0	92 662	8 944	0	8 944	7 980	0	7 980	93 626	0	93 626
45815	13 452	0	13 452	66	0	66	22	0	22	13 496	0	13 496
45912	10 319	0	10 319	2 154	0	2 154	8 209	0	8 209	4 264	0	4 264
45915	260	0	260	1 088	0	1 088	182	0	182	1 166	0	1 166
47404	3 310	0	3 310	1 699 000	1 694 253	3 393 253	1 699 048	1 694 253	3 393 301	3 262	0	3 262
47408	0	0	0	2 927 392	1 701 709	4 629 101	2 927 392	1 701 709	4 629 101	0	0	0
47423	453	0	453	15 011	23 940	38 951	15 015	23 940	38 955	449	0	449
47427	136	0	136	3 752	0	3 752	3 689	0	3 689	199	0	199
50104	254 144	0	254 144	1 241	0	1 241	24 582	0	24 582	230 803	0	230 803
50106	65 531	0	65 531	30 823	0	30 823	24 948	0	24 948	71 406	0	71 406
50121	18	0	18	296	0	296	92	0	92	222	0	222
50605	1 163	0	1 163	0	0	0	101	0	101	1 062	0	1 062
50606	5 633	0	5 633	0	0	0	182	0	182	5 451	0	5 451
50621	120	0	120	43	0	43	9	0	9	154	0	154
51402	0	0	0	59 689	0	59 689	59 689	0	59 689	0	0	0
51403	866 406	0	866 406	519 478	0	519 478	385 640	0	385 640	1 000 244	0	1 000 244
51404	19 731	0	19 731	101	0	101	19 832	0	19 832	0	0	0
51405	301 516	0	301 516	1 037	0	1 037	202 476	0	202 476	100 077	0	100 077
60302	196	0	196	26	0	26	0	0	0	222	0	222
60306	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60308	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60310	135	0	135	355	0	355	342	0	342	148	0	148
60312	1 654	0	1 654	2 230	0	2 230	2 110	0	2 110	1 774	0	1 774
60323	248	0	248	122	0	122	122	0	122	248	0	248
60347	103	0	103	0	0	0	99	0	99	4	0	4
60401	18 236	0	18 236	0	0	0	0	0	0	18 236	0	18 236
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	95	0	95	249	0	249	240	0	240	104	0	104
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61210	0	0	0	722 166	0	722 166	722 166	0	722 166	0	0	0
61403	2 555	4	2 559	189	0	189	131	1	132	2 613	3	2 616
70606	717 992	0	717 992	116 543	0	116 543	0	0	0	834 535	0	834 535
70607	1 451	0	1 451	158	0	158	418	0	418	1 191	0	1 191
70608	34 489	0	34 489	6 029	0	6 029	0	0	0	40 518	0	40 518
70611	21 491	0	21 491	3 465	0	3 465	0	0	0	24 956	0	24 956
Итого по активу (баланс)	5 346 175	64 431	5 410 606	16 719 170	5 108 862	21 828 032	16 511 421	5 095 209	21 606 630	5 553 924	78 084	5 632 008
Пассив
10208	263 000	0	263 000	65 750	0	65 750	65 750	0	65 750	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
30408	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
31302	0	0	0	674 000	0	674 000	674 000	0	674 000	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	704 000	0	704 000	564 000	0	564 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	350 000	0	350 000	290 000	0	290 000	0	0	0
40602	189 614	836	190 450	316 593	879	317 472	739 575	1 690	741 265	612 596	1 647	614 243
40701	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
40702	1 396 370	15 071	1 411 441	7 343 344	1 591 527	8 934 871	7 271 024	1 595 804	8 866 828	1 324 050	19 348	1 343 398
40703	15 269	0	15 269	4 486	0	4 486	40 572	0	40 572	51 355	0	51 355
40802	3 817	0	3 817	7 071	0	7 071	7 261	0	7 261	4 007	0	4 007
40901	28 788	0	28 788	28 788	0	28 788	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40909	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	0	0	0	26 322	0	26 322	26 322	0	26 322	0	0	0
40912	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40913	0	0	0	0	413	413	0	413	413	0	0	0
42103	620 000	0	620 000	470 000	0	470 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42104	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	370 000	0	370 000	570 000	0	570 000
42105	485 000	27 277	512 277	25 000	1 350	26 350	300 000	1 439	301 439	760 000	27 366	787 366
42106	210 000	19 407	229 407	0	582	582	0	1 059	1 059	210 000	19 884	229 884
42107	13 140	0	13 140	0	0	0	25 000	0	25 000	38 140	0	38 140
42207	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	0	0	0	1 452	0	1 452	2 396	0	2 396	944	0	944
45215	210 460	0	210 460	37 967	0	37 967	56 609	0	56 609	229 102	0	229 102
45515	26 135	0	26 135	7 448	0	7 448	10 395	0	10 395	29 082	0	29 082
45818	93 392	0	93 392	7 981	0	7 981	11 772	0	11 772	97 183	0	97 183
45918	2 486	0	2 486	863	0	863	995	0	995	2 618	0	2 618
47403	0	0	0	30 876	0	30 876	30 876	0	30 876	0	0	0
47407	0	0	0	2 950 707	1 676 679	4 627 386	2 950 707	1 676 679	4 627 386	0	0	0
47416	126	0	126	1 952	0	1 952	1 982	0	1 982	156	0	156
47422	19	0	19	10 995	23 960	34 955	10 987	23 960	34 947	11	0	11
47425	19 448	0	19 448	3 613	0	3 613	2 434	0	2 434	18 269	0	18 269
47426	16 375	738	17 113	11 179	31	11 210	12 414	240	12 654	17 610	947	18 557
50120	43	0	43	44	0	44	18	0	18	17	0	17
50620	1 404	0	1 404	89	0	89	60	0	60	1 375	0	1 375
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	915	0	915	0	0	0	152	0	152	1 067	0	1 067
60301	187	0	187	5 523	0	5 523	5 512	0	5 512	176	0	176
60305	662	0	662	8 235	0	8 235	8 285	0	8 285	712	0	712
60309	270	0	270	0	0	0	248	0	248	518	0	518
60311	58	0	58	838	0	838	780	0	780	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60601	10 587	0	10 587	0	0	0	314	0	314	10 901	0	10 901
61012	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61304	87	0	87	18	0	18	6	0	6	75	0	75
70601	807 135	0	807 135	110	0	110	124 351	0	124 351	931 376	0	931 376
70602	2 405	0	2 405	310	0	310	342	0	342	2 437	0	2 437
70603	33 934	0	33 934	0	0	0	5 955	0	5 955	39 889	0	39 889
Итого по пассиву (баланс)	5 347 277	63 329	5 410 606	13 400 924	3 295 421	16 696 345	13 616 463	3 301 284	16 917 747	5 562 816	69 192	5 632 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 694	0	2 694	4 266	0	4 266	4 310	0	4 310	2 650	0	2 650
90902	260 306	0	260 306	17 095	0	17 095	18 536	0	18 536	258 865	0	258 865
90907	28 788	0	28 788	0	0	0	0	0	0	28 788	0	28 788
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	397 300	0	397 300	479 938	0	479 938	877 238	0	877 238	0	0	0
91414	427 985	0	427 985	23 078	0	23 078	116 219	0	116 219	334 844	0	334 844
91604	8 866	0	8 866	2 392	0	2 392	1 219	0	1 219	10 039	0	10 039
91704	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
91802	43 205	0	43 205	0	0	0	17	0	17	43 188	0	43 188
99998	1 788 723	0	1 788 723	284 317	0	284 317	393 745	0	393 745	1 679 295	0	1 679 295
Итого по активу (баланс)	2 962 584	0	2 962 584	811 086	0	811 086	1 411 284	0	1 411 284	2 362 386	0	2 362 386
Пассив
91003	0	0	0	5 896	0	5 896	5 896	0	5 896	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	454 935	0	454 935	18 435	0	18 435	27 929	0	27 929	464 429	0	464 429
91315	645 163	0	645 163	14 761	0	14 761	64 923	0	64 923	695 325	0	695 325
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	671 044	0	671 044	354 402	0	354 402	185 318	0	185 318	501 960	0	501 960
91507	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 173 861	0	1 173 861	1 017 528	0	1 017 528	526 758	0	526 758	683 091	0	683 091
Итого по пассиву (баланс)	2 962 584	0	2 962 584	1 411 273	0	1 411 273	811 075	0	811 075	2 362 386	0	2 362 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 438	6 438	0	20 455	20 455	0	26 893	26 893	0	0	0
93501	0	0	0	119 294	0	119 294	119 294	0	119 294	0	0	0
93502	0	0	0	119 294	0	119 294	119 294	0	119 294	0	0	0
93801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	6 438	6 438	238 715	20 455	259 170	238 715	26 893	265 608	0	0	0
Пассив
96001	6 436	0	6 436	26 873	0	26 873	20 437	0	20 437	0	0	0
96301	0	0	0	119 294	0	119 294	119 294	0	119 294	0	0	0
96302	0	0	0	119 294	0	119 294	119 294	0	119 294	0	0	0
96801	2	0	2	127	0	127	125	0	125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 438	0	6 438	265 588	0	265 588	259 150	0	259 150	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	87,0000	0	0	98,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	9 738 221,0000	0	0	9 453 410,0000	0	0	9 473 790,0000	0	0	9 717 841,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	164,0000	0	0	164,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 738 357,0000	0	0	9 453 661,0000	0	0	9 474 052,0000	0	0	9 717 966,0000
Пассив
98040	0	0	27 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 211,0000
98050	0	0	9 711 102,0000	0	0	50 527,0000	0	0	30 175,0000	0	0	9 690 750,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	109,0000	0	0	70,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 738 357,0000	0	0	50 636,0000	0	0	30 245,0000	0	0	9 717 966,0000

Страница была полезной?