Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 819	4 829	47 648	125 924	32 682	158 606	134 511	31 962	166 473	34 232	5 549	39 781
20209	0	0	0	12 000	10 958	22 958	12 000	10 958	22 958	0	0	0
30102	138 649	0	138 649	6 742 167	0	6 742 167	6 796 307	0	6 796 307	84 509	0	84 509
30110	19	13 941	13 960	0	451 870	451 870	0	452 031	452 031	19	13 780	13 799
30114	0	8 102	8 102	0	176	176	0	350	350	0	7 928	7 928
30202	67 902	0	67 902	8 361	0	8 361	0	0	0	76 263	0	76 263
30204	992	0	992	22	0	22	0	0	0	1 014	0	1 014
30602	20 189	0	20 189	181 131	0	181 131	200 313	0	200 313	1 007	0	1 007
44901	10 364	0	10 364	36 183	0	36 183	46 547	0	46 547	0	0	0
45201	49 617	0	49 617	74 586	0	74 586	95 755	0	95 755	28 448	0	28 448
45203	4 319	0	4 319	92 259	0	92 259	52 445	0	52 445	44 133	0	44 133
45204	423 931	0	423 931	411 535	0	411 535	318 472	0	318 472	516 994	0	516 994
45205	562 112	0	562 112	259 670	0	259 670	78 258	0	78 258	743 524	0	743 524
45206	459 178	0	459 178	20 769	0	20 769	119 811	0	119 811	360 136	0	360 136
45207	99 000	0	99 000	0	0	0	15 000	0	15 000	84 000	0	84 000
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	21 068	0	21 068	3 679	0	3 679	994	0	994	23 753	0	23 753
45505	61 667	0	61 667	25 833	0	25 833	7 868	0	7 868	79 632	0	79 632
45506	30 733	0	30 733	15 000	0	15 000	1 280	0	1 280	44 453	0	44 453
45507	101 105	0	101 105	6 400	0	6 400	6 001	0	6 001	101 504	0	101 504
45812	83 027	0	83 027	0	0	0	0	0	0	83 027	0	83 027
45815	2 619	0	2 619	21	0	21	369	0	369	2 271	0	2 271
45912	1 069	0	1 069	239	0	239	85	0	85	1 223	0	1 223
45915	87	0	87	261	0	261	0	0	0	348	0	348
47002	1 160	0	1 160	6 605	0	6 605	6 908	0	6 908	857	0	857
47408	0	0	0	1 502 851	676 727	2 179 578	1 502 851	676 727	2 179 578	0	0	0
47423	117	0	117	20 009	16 082	36 091	20 007	16 082	36 089	119	0	119
47427	24	0	24	1 011	7	1 018	719	0	719	316	7	323
50104	222 581	0	222 581	67 978	0	67 978	45 556	0	45 556	245 003	0	245 003
50106	157 144	0	157 144	33 470	0	33 470	71 388	0	71 388	119 226	0	119 226
50121	50	0	50	28	0	28	78	0	78	0	0	0
50505	28 321	0	28 321	0	0	0	0	0	0	28 321	0	28 321
50605	452	0	452	397	0	397	0	0	0	849	0	849
50606	3 080	0	3 080	453	0	453	0	0	0	3 533	0	3 533
50621	32	0	32	25	0	25	8	0	8	49	0	49
51403	0	0	0	19 633	0	19 633	19 633	0	19 633	0	0	0
51404	165 406	0	165 406	58 343	0	58 343	155 959	0	155 959	67 790	0	67 790
51405	700 283	0	700 283	184 136	0	184 136	202 100	0	202 100	682 319	0	682 319
51406	0	0	0	103 185	0	103 185	46 700	0	46 700	56 485	0	56 485
51505	57 187	0	57 187	84	0	84	38 436	0	38 436	18 835	0	18 835
52503	625	0	625	0	0	0	47	0	47	578	0	578
60302	361	0	361	0	0	0	42	0	42	319	0	319
60306	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60308	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60310	25	0	25	329	0	329	336	0	336	18	0	18
60312	3 016	0	3 016	1 623	0	1 623	1 620	0	1 620	3 019	0	3 019
60323	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60347	59	0	59	4	0	4	16	0	16	47	0	47
60401	14 087	0	14 087	25	0	25	0	0	0	14 112	0	14 112
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	75	0	75	171	0	171	160	0	160	86	0	86
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	52 092	0	52 092	0	0	0	0	0	0	52 092	0	52 092
61210	0	0	0	578 184	0	578 184	578 184	0	578 184	0	0	0
61403	1 440	5	1 445	92	0	92	84	1	85	1 448	4	1 452
70606	429 420	0	429 420	88 562	0	88 562	0	0	0	517 982	0	517 982
70607	2 114	0	2 114	635	0	635	656	0	656	2 093	0	2 093
70608	11 336	0	11 336	2 016	0	2 016	0	0	0	13 352	0	13 352
70610	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
70611	4 693	0	4 693	7 120	0	7 120	0	0	0	11 813	0	11 813
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	44 258	0	44 258	0	0	0	0	0	0	44 258	0	44 258
31302	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31303	0	0	0	896 000	0	896 000	923 000	0	923 000	27 000	0	27 000
31304	100 000	0	100 000	677 000	0	677 000	726 000	0	726 000	149 000	0	149 000
40602	324 145	0	324 145	468 344	0	468 344	708 976	0	708 976	564 777	0	564 777
40701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40702	1 796 091	398	1 796 489	5 696 530	435 299	6 131 829	5 477 211	435 494	5 912 705	1 576 772	593	1 577 365
40703	10 712	0	10 712	5 433	0	5 433	7 229	0	7 229	12 508	0	12 508
40802	1 159	458	1 617	3 396	459	3 855	3 528	1	3 529	1 291	0	1 291
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	21	0	21	14 826	0	14 826	14 805	0	14 805	0	0	0
41805	109 299	0	109 299	70 716	0	70 716	14 621	0	14 621	53 204	0	53 204
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	500	0	500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	500	0	500
42105	368 000	6 041	374 041	80 503	312	80 815	30 503	227	30 730	318 000	5 956	323 956
42106	61 000	18 369	79 369	0	814	814	0	867	867	61 000	18 422	79 422
42107	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	13 140	0	13 140
42206	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44915	518	0	518	2 327	0	2 327	1 809	0	1 809	0	0	0
45215	102 448	0	102 448	30 454	0	30 454	35 240	0	35 240	107 234	0	107 234
45515	20 022	0	20 022	3 115	0	3 115	6 697	0	6 697	23 604	0	23 604
45818	85 572	0	85 572	295	0	295	0	0	0	85 277	0	85 277
45918	1 091	0	1 091	19	0	19	57	0	57	1 129	0	1 129
47407	0	0	0	1 500 941	660 708	2 161 649	1 500 941	660 708	2 161 649	0	0	0
47416	183	0	183	2 552	0	2 552	3 879	0	3 879	1 510	0	1 510
47422	13	0	13	3 092	16 087	19 179	3 090	16 087	19 177	11	0	11
47425	18 087	0	18 087	8 919	0	8 919	20 168	0	20 168	29 336	0	29 336
47426	16 608	313	16 921	4 145	15	4 160	5 720	112	5 832	18 183	410	18 593
50120	2 400	0	2 400	1 079	0	1 079	595	0	595	1 916	0	1 916
50507	28 321	0	28 321	0	0	0	0	0	0	28 321	0	28 321
50620	227	0	227	70	0	70	32	0	32	189	0	189
51510	572	0	572	385	0	385	1	0	1	188	0	188
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 555	0	2 555	0	0	0	152	0	152	2 707	0	2 707
60301	244	0	244	9 341	0	9 341	9 313	0	9 313	216	0	216
60305	187	0	187	10 606	0	10 606	11 364	0	11 364	945	0	945
60309	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
60311	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	680	0	680	42	0	42	0	0	0	638	0	638
60601	8 686	0	8 686	0	0	0	197	0	197	8 883	0	8 883
61304	45	0	45	7	0	7	0	0	0	38	0	38
70601	468 671	0	468 671	420	0	420	98 983	0	98 983	567 234	0	567 234
70602	2 470	0	2 470	125	0	125	593	0	593	2 938	0	2 938
70603	11 150	0	11 150	0	0	0	1 959	0	1 959	13 109	0	13 109
70605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28	0	28	6 077	0	6 077	3 281	0	3 281	2 824	0	2 824
90902	416 646	0	416 646	37 628	0	37 628	6 627	0	6 627	447 647	0	447 647
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 274 265	0	1 274 265	1 019 119	0	1 019 119	255 146	0	255 146
91414	174 563	0	174 563	57 601	0	57 601	7 507	0	7 507	224 657	0	224 657
91604	8 244	0	8 244	19	0	19	89	0	89	8 174	0	8 174
91704	2 646	0	2 646	0	0	0	55	0	55	2 591	0	2 591
91802	21 323	0	21 323	0	0	0	2 000	0	2 000	19 323	0	19 323
99998	1 014 841	0	1 014 841	535 413	0	535 413	462 411	0	462 411	1 087 843	0	1 087 843
Пассив
91003	0	0	0	8 361	0	8 361	8 361	0	8 361	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	329 017	0	329 017	12 106	0	12 106	27 585	0	27 585	344 496	0	344 496
91315	269 437	0	269 437	1 132	0	1 132	35 777	0	35 777	304 082	0	304 082
91316	31 400	0	31 400	22 700	0	22 700	0	0	0	8 700	0	8 700
91317	365 530	0	365 530	418 053	0	418 053	463 631	0	463 631	411 108	0	411 108
91507	9 457	0	9 457	36	0	36	36	0	36	9 457	0	9 457
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	623 450	0	623 450	1 036 042	0	1 036 042	1 372 954	0	1 372 954	960 362	0	960 362
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 469	0	18 469	216 547	25 173	241 720	229 496	25 173	254 669	5 520	0	5 520
93501	0	0	0	37 775	0	37 775	37 775	0	37 775	0	0	0
93502	0	0	0	37 775	0	37 775	37 775	0	37 775	0	0	0
93503	37 775	0	37 775	103 054	0	103 054	37 775	0	37 775	103 054	0	103 054
93801	147	0	147	779	0	779	910	0	910	16	0	16
Пассив
96001	0	18 520	18 520	25 078	230 052	255 130	25 078	217 068	242 146	0	5 536	5 536
96301	0	0	0	37 775	0	37 775	37 775	0	37 775	0	0	0
96302	0	0	0	37 775	0	37 775	37 775	0	37 775	0	0	0
96303	37 775	0	37 775	37 775	0	37 775	103 054	0	103 054	103 054	0	103 054
96801	96	0	96	859	0	859	763	0	763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	72,0000	0	0	79,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	5 522 600,0000	0	0	106 800,0000	0	0	110 187,0000	0	0	5 519 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	122,0000	0	0	122,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 522 690,0000	0	0	110 380,0000	0	0	106 963,0000	0	0	5 519 273,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	120,0000	0	0	143,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?