Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	194 965	22 370	217 335	806 639	512 521	1 319 160	800 959	506 519	1 307 478	200 645	28 372	229 017
20209	262	0	262	343 988	16 180	360 168	344 250	16 180	360 430	0	0	0
30102	2 791	0	2 791	626 330	0	626 330	625 815	0	625 815	3 306	0	3 306
30110	300	37 398	37 698	925 022	101 607	1 026 629	924 619	89 526	1 014 145	703	49 479	50 182
30202	3 733	0	3 733	47	0	47	0	0	0	3 780	0	3 780
30204	1 959	0	1 959	0	0	0	262	0	262	1 697	0	1 697
30210	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30233	0	0	0	2 258	1 212	3 470	2 258	1 212	3 470	0	0	0
30302	875	0	875	16 730	0	16 730	17 605	0	17 605	0	0	0
30306	1 322	0	1 322	48	0	48	0	0	0	1 370	0	1 370
30424	69	0	69	0	0	0	23	0	23	46	0	46
31902	15 000	0	15 000	451 000	0	451 000	375 000	0	375 000	91 000	0	91 000
31903	60 000	0	60 000	363 000	0	363 000	423 000	0	423 000	0	0	0
45206	4 000	0	4 000	6 857	0	6 857	1 000	0	1 000	9 857	0	9 857
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	893	0	893	0	0	0	53	0	53	840	0	840
45507	26 479	0	26 479	3 400	0	3 400	96	0	96	29 783	0	29 783
45815	4 880	727	5 607	0	41	41	20	36	56	4 860	732	5 592
45915	87	19	106	0	1	1	0	1	1	87	19	106
47404	0	697	697	0	8	8	0	705	705	0	0	0
47408	0	0	0	10 491	15 373	25 864	10 491	15 373	25 864	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	402	315	717	2 004	36 911	38 915	2 170	36 908	39 078	236	318	554
47427	72	1	73	1 045	0	1 045	1 117	1	1 118	0	0	0
60302	63	0	63	0	0	0	36	0	36	27	0	27
60308	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
60310	118	0	118	647	0	647	0	0	0	765	0	765
60312	27 795	0	27 795	4 786	0	4 786	7 710	0	7 710	24 871	0	24 871
60323	179	0	179	187	0	187	219	0	219	147	0	147
60336	17	0	17	48	0	48	65	0	65	0	0	0
60401	62 801	0	62 801	211	0	211	0	0	0	63 012	0	63 012
60415	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
61002	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
61008	876	0	876	365	0	365	273	0	273	968	0	968
61009	3 301	0	3 301	102	0	102	3	0	3	3 400	0	3 400
61403	277	0	277	100	0	100	10	0	10	367	0	367
61702	57	0	57	0	0	0	12	0	12	45	0	45
70606	74 831	0	74 831	21 762	0	21 762	0	0	0	96 593	0	96 593
70608	31 206	0	31 206	5 412	0	5 412	0	0	0	36 618	0	36 618
70611	343	0	343	38	0	38	0	0	0	381	0	381
Итого по активу (баланс)	546 028	61 527	607 555	3 593 316	683 854	4 277 170	3 537 865	666 461	4 204 326	601 479	78 920	680 399
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	0	0	0	183	0	183	304	0	304	121	0	121
30222	345	0	345	14 290	0	14 290	14 173	0	14 173	228	0	228
30232	0	0	0	330	4 809	5 139	330	4 809	5 139	0	0	0
30301	875	0	875	17 605	0	17 605	16 730	0	16 730	0	0	0
30305	1 322	0	1 322	0	0	0	48	0	48	1 370	0	1 370
407	42 308	957	43 265	161 197	698	161 895	184 899	746	185 645	66 010	1 005	67 015
408.1	1 603	143	1 746	176 496	7	176 503	177 450	5	177 455	2 557	141	2 698
408.2	5 192	24 726	29 918	19 884	11 647	31 531	21 074	33 979	55 053	6 382	47 058	53 440
40905	0	0	0	451	484	935	451	484	935	0	0	0
40909	0	2 684	2 684	1 200	29 984	31 184	1 200	33 337	34 537	0	6 037	6 037
40910	0	0	0	530	2 495	3 025	530	2 495	3 025	0	0	0
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40912	0	0	0	183	1 414	1 597	183	1 414	1 597	0	0	0
40913	0	0	0	60	3 412	3 472	60	3 412	3 472	0	0	0
42108	4 396	0	4 396	3 598	0	3 598	266	0	266	1 064	0	1 064
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	261	132	393	19	7	26	11	7	18	253	132	385
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	480	0	480	1 160	0	1 160	1 714	0	1 714	1 034	0	1 034
45515	2 113	0	2 113	33	0	33	34	0	34	2 114	0	2 114
45818	5 607	0	5 607	56	0	56	41	0	41	5 592	0	5 592
45918	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
47407	0	0	0	15 357	10 518	25 875	15 357	10 518	25 875	0	0	0
47411	747	0	747	0	0	0	100	0	100	847	0	847
47416	300	0	300	329	44	373	29	44	73	0	0	0
47422	403	0	403	1 359	2 532	3 891	1 325	2 532	3 857	369	0	369
47425	719	0	719	233	0	233	159	0	159	645	0	645
60301	3	0	3	590	0	590	1 092	0	1 092	505	0	505
60305	2 395	0	2 395	5 383	0	5 383	8 773	0	8 773	5 785	0	5 785
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	308	0	308	44	0	44	344	0	344	608	0	608
60311	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60322	0	0	0	159	0	159	187	0	187	28	0	28
60324	20	0	20	11	0	11	6	0	6	15	0	15
60335	718	0	718	1 362	0	1 362	2 547	0	2 547	1 903	0	1 903
60414	45 643	0	45 643	0	0	0	807	0	807	46 450	0	46 450
60903	118	0	118	0	0	0	8	0	8	126	0	126
70601	86 076	0	86 076	0	0	0	13 701	0	13 701	99 777	0	99 777
70603	30 887	0	30 887	0	0	0	5 294	0	5 294	36 181	0	36 181
70615	38	0	38	12	0	12	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	578 910	28 645	607 555	423 038	68 051	491 089	470 151	93 782	563 933	626 023	54 376	680 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 962	0	58 962	43	0	43	43	0	43	58 962	0	58 962
90902	47 881	0	47 881	472	0	472	841	0	841	47 512	0	47 512
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91501	34 114	0	34 114	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	34 114	0	34 114
91604	1 150	248	1 398	0	23	23	0	13	13	1 150	258	1 408
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	62 300	0	62 300	8 938	0	8 938	67	0	67	71 171	0	71 171
Итого по активу (баланс)	204 419	248	204 667	11 853	23	11 876	3 351	13	3 364	212 921	258	213 179
Пассив
91312	34 796	0	34 796	0	0	0	6 920	0	6 920	41 716	0	41 716
91317	0	1 393	1 393	0	67	67	0	78	78	0	1 404	1 404
91507	26 099	0	26 099	0	0	0	1 883	0	1 883	27 982	0	27 982
91508	12	0	12	0	0	0	57	0	57	69	0	69
99999	142 367	0	142 367	3 297	0	3 297	2 938	0	2 938	142 008	0	142 008
Итого по пассиву (баланс)	203 274	1 393	204 667	3 297	67	3 364	11 798	78	11 876	211 775	1 404	213 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 018	5 993	9 011	3 018	5 993	9 011	0	0	0
99996	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 068	5 993	18 061	12 068	5 993	18 061	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 050	9 050	0	9 050	9 050	0	0	0
99997	0	0	0	9 010	0	9 010	9 010	0	9 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 010	9 050	18 060	9 010	9 050	18 060	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?