Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"
Регистрационный номер
3233
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
20202 | 194 965 | 22 370 | 217 335 | 806 639 | 512 521 | 1 319 160 | 800 959 | 506 519 | 1 307 478 | 200 645 | 28 372 | 229 017 |
20209 | 262 | 0 | 262 | 343 988 | 16 180 | 360 168 | 344 250 | 16 180 | 360 430 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 791 | 0 | 2 791 | 626 330 | 0 | 626 330 | 625 815 | 0 | 625 815 | 3 306 | 0 | 3 306 |
30110 | 300 | 37 398 | 37 698 | 925 022 | 101 607 | 1 026 629 | 924 619 | 89 526 | 1 014 145 | 703 | 49 479 | 50 182 |
30202 | 3 733 | 0 | 3 733 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 780 | 0 | 3 780 |
30204 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 1 697 | 0 | 1 697 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 258 | 1 212 | 3 470 | 2 258 | 1 212 | 3 470 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 875 | 0 | 875 | 16 730 | 0 | 16 730 | 17 605 | 0 | 17 605 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 1 322 | 0 | 1 322 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 |
30424 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
31902 | 15 000 | 0 | 15 000 | 451 000 | 0 | 451 000 | 375 000 | 0 | 375 000 | 91 000 | 0 | 91 000 |
31903 | 60 000 | 0 | 60 000 | 363 000 | 0 | 363 000 | 423 000 | 0 | 423 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 4 000 | 0 | 4 000 | 6 857 | 0 | 6 857 | 1 000 | 0 | 1 000 | 9 857 | 0 | 9 857 |
45505 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45506 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 840 | 0 | 840 |
45507 | 26 479 | 0 | 26 479 | 3 400 | 0 | 3 400 | 96 | 0 | 96 | 29 783 | 0 | 29 783 |
45815 | 4 880 | 727 | 5 607 | 0 | 41 | 41 | 20 | 36 | 56 | 4 860 | 732 | 5 592 |
45915 | 87 | 19 | 106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 19 | 106 |
47404 | 0 | 697 | 697 | 0 | 8 | 8 | 0 | 705 | 705 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 10 491 | 15 373 | 25 864 | 10 491 | 15 373 | 25 864 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
47423 | 402 | 315 | 717 | 2 004 | 36 911 | 38 915 | 2 170 | 36 908 | 39 078 | 236 | 318 | 554 |
47427 | 72 | 1 | 73 | 1 045 | 0 | 1 045 | 1 117 | 1 | 1 118 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 27 | 0 | 27 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 118 | 0 | 118 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 |
60312 | 27 795 | 0 | 27 795 | 4 786 | 0 | 4 786 | 7 710 | 0 | 7 710 | 24 871 | 0 | 24 871 |
60323 | 179 | 0 | 179 | 187 | 0 | 187 | 219 | 0 | 219 | 147 | 0 | 147 |
60336 | 17 | 0 | 17 | 48 | 0 | 48 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 62 801 | 0 | 62 801 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 63 012 | 0 | 63 012 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 |
61002 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
61008 | 876 | 0 | 876 | 365 | 0 | 365 | 273 | 0 | 273 | 968 | 0 | 968 |
61009 | 3 301 | 0 | 3 301 | 102 | 0 | 102 | 3 | 0 | 3 | 3 400 | 0 | 3 400 |
61403 | 277 | 0 | 277 | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 367 | 0 | 367 |
61702 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 45 | 0 | 45 |
70606 | 74 831 | 0 | 74 831 | 21 762 | 0 | 21 762 | 0 | 0 | 0 | 96 593 | 0 | 96 593 |
70608 | 31 206 | 0 | 31 206 | 5 412 | 0 | 5 412 | 0 | 0 | 0 | 36 618 | 0 | 36 618 |
70611 | 343 | 0 | 343 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 381 |
Итого по активу (баланс) | 546 028 | 61 527 | 607 555 | 3 593 316 | 683 854 | 4 277 170 | 3 537 865 | 666 461 | 4 204 326 | 601 479 | 78 920 | 680 399 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 281 330 | 0 | 281 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 330 | 0 | 281 330 |
10601 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 |
10701 | 45 941 | 0 | 45 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 941 | 0 | 45 941 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 304 | 0 | 304 | 121 | 0 | 121 |
30222 | 345 | 0 | 345 | 14 290 | 0 | 14 290 | 14 173 | 0 | 14 173 | 228 | 0 | 228 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4 809 | 5 139 | 330 | 4 809 | 5 139 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 875 | 0 | 875 | 17 605 | 0 | 17 605 | 16 730 | 0 | 16 730 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 1 370 | 0 | 1 370 |
407 | 42 308 | 957 | 43 265 | 161 197 | 698 | 161 895 | 184 899 | 746 | 185 645 | 66 010 | 1 005 | 67 015 |
408.1 | 1 603 | 143 | 1 746 | 176 496 | 7 | 176 503 | 177 450 | 5 | 177 455 | 2 557 | 141 | 2 698 |
408.2 | 5 192 | 24 726 | 29 918 | 19 884 | 11 647 | 31 531 | 21 074 | 33 979 | 55 053 | 6 382 | 47 058 | 53 440 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 451 | 484 | 935 | 451 | 484 | 935 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 2 684 | 2 684 | 1 200 | 29 984 | 31 184 | 1 200 | 33 337 | 34 537 | 0 | 6 037 | 6 037 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2 495 | 3 025 | 530 | 2 495 | 3 025 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1 414 | 1 597 | 183 | 1 414 | 1 597 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 412 | 3 472 | 60 | 3 412 | 3 472 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 4 396 | 0 | 4 396 | 3 598 | 0 | 3 598 | 266 | 0 | 266 | 1 064 | 0 | 1 064 |
42305 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
42309 | 261 | 132 | 393 | 19 | 7 | 26 | 11 | 7 | 18 | 253 | 132 | 385 |
42609 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
45215 | 480 | 0 | 480 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 714 | 0 | 1 714 | 1 034 | 0 | 1 034 |
45515 | 2 113 | 0 | 2 113 | 33 | 0 | 33 | 34 | 0 | 34 | 2 114 | 0 | 2 114 |
45818 | 5 607 | 0 | 5 607 | 56 | 0 | 56 | 41 | 0 | 41 | 5 592 | 0 | 5 592 |
45918 | 106 | 0 | 106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 | 106 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 357 | 10 518 | 25 875 | 15 357 | 10 518 | 25 875 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 847 | 0 | 847 |
47416 | 300 | 0 | 300 | 329 | 44 | 373 | 29 | 44 | 73 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 403 | 0 | 403 | 1 359 | 2 532 | 3 891 | 1 325 | 2 532 | 3 857 | 369 | 0 | 369 |
47425 | 719 | 0 | 719 | 233 | 0 | 233 | 159 | 0 | 159 | 645 | 0 | 645 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 590 | 0 | 590 | 1 092 | 0 | 1 092 | 505 | 0 | 505 |
60305 | 2 395 | 0 | 2 395 | 5 383 | 0 | 5 383 | 8 773 | 0 | 8 773 | 5 785 | 0 | 5 785 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 308 | 0 | 308 | 44 | 0 | 44 | 344 | 0 | 344 | 608 | 0 | 608 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 187 | 0 | 187 | 28 | 0 | 28 |
60324 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
60335 | 718 | 0 | 718 | 1 362 | 0 | 1 362 | 2 547 | 0 | 2 547 | 1 903 | 0 | 1 903 |
60414 | 45 643 | 0 | 45 643 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 807 | 46 450 | 0 | 46 450 |
60903 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 126 | 0 | 126 |
70601 | 86 076 | 0 | 86 076 | 0 | 0 | 0 | 13 701 | 0 | 13 701 | 99 777 | 0 | 99 777 |
70603 | 30 887 | 0 | 30 887 | 0 | 0 | 0 | 5 294 | 0 | 5 294 | 36 181 | 0 | 36 181 |
70615 | 38 | 0 | 38 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Итого по пассиву (баланс) | 578 910 | 28 645 | 607 555 | 423 038 | 68 051 | 491 089 | 470 151 | 93 782 | 563 933 | 626 023 | 54 376 | 680 399 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 58 962 | 0 | 58 962 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 58 962 | 0 | 58 962 |
90902 | 47 881 | 0 | 47 881 | 472 | 0 | 472 | 841 | 0 | 841 | 47 512 | 0 | 47 512 |
91202 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
91501 | 34 114 | 0 | 34 114 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 34 114 | 0 | 34 114 |
91604 | 1 150 | 248 | 1 398 | 0 | 23 | 23 | 0 | 13 | 13 | 1 150 | 258 | 1 408 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 62 300 | 0 | 62 300 | 8 938 | 0 | 8 938 | 67 | 0 | 67 | 71 171 | 0 | 71 171 |
Итого по активу (баланс) | 204 419 | 248 | 204 667 | 11 853 | 23 | 11 876 | 3 351 | 13 | 3 364 | 212 921 | 258 | 213 179 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 34 796 | 0 | 34 796 | 0 | 0 | 0 | 6 920 | 0 | 6 920 | 41 716 | 0 | 41 716 |
91317 | 0 | 1 393 | 1 393 | 0 | 67 | 67 | 0 | 78 | 78 | 0 | 1 404 | 1 404 |
91507 | 26 099 | 0 | 26 099 | 0 | 0 | 0 | 1 883 | 0 | 1 883 | 27 982 | 0 | 27 982 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 69 | 0 | 69 |
99999 | 142 367 | 0 | 142 367 | 3 297 | 0 | 3 297 | 2 938 | 0 | 2 938 | 142 008 | 0 | 142 008 |
Итого по пассиву (баланс) | 203 274 | 1 393 | 204 667 | 3 297 | 67 | 3 364 | 11 798 | 78 | 11 876 | 211 775 | 1 404 | 213 179 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 5 993 | 9 011 | 3 018 | 5 993 | 9 011 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 9 050 | 0 | 9 050 | 9 050 | 0 | 9 050 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 12 068 | 5 993 | 18 061 | 12 068 | 5 993 | 18 061 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 050 | 9 050 | 0 | 9 050 | 9 050 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 9 010 | 0 | 9 010 | 9 010 | 0 | 9 010 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 010 | 9 050 | 18 060 | 9 010 | 9 050 | 18 060 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?