Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 881	35 814	189 695	482 313	419 201	901 514	465 533	421 315	886 848	170 661	33 700	204 361
20209	0	0	0	52 129	1 082	53 211	52 129	1 082	53 211	0	0	0
30102	21 138	0	21 138	630 733	0	630 733	647 470	0	647 470	4 401	0	4 401
30110	326	5 073	5 399	2 842 690	6 981	2 849 671	2 814 664	5 640	2 820 304	28 352	6 414	34 766
30202	3 988	0	3 988	661	0	661	0	0	0	4 649	0	4 649
30204	540	0	540	167	0	167	0	0	0	707	0	707
30221	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30233	9	0	9	2 312	2 647	4 959	2 321	2 647	4 968	0	0	0
30306	0	0	0	728	0	728	2	0	2	726	0	726
30424	22	0	22	3 999	0	3 999	3 648	0	3 648	373	0	373
31902	74 000	0	74 000	1 883 000	0	1 883 000	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	847 000	0	847 000	702 000	0	702 000	245 000	0	245 000
45204	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45206	1 750	0	1 750	0	0	0	583	0	583	1 167	0	1 167
45207	3 500	0	3 500	0	0	0	584	0	584	2 916	0	2 916
45505	8 875	0	8 875	3 000	0	3 000	7 208	0	7 208	4 667	0	4 667
45506	4 297	0	4 297	0	0	0	3 098	0	3 098	1 199	0	1 199
45507	37 314	0	37 314	0	0	0	188	0	188	37 126	0	37 126
45812	167	0	167	577	0	577	167	0	167	577	0	577
45815	4 338	756	5 094	0	36	36	38	52	90	4 300	740	5 040
45915	101	26	127	0	1	1	14	7	21	87	20	107
47408	0	0	0	3 656	10 722	14 378	3 656	10 722	14 378	0	0	0
47423	221	239	460	339	26	365	102	17	119	458	248	706
47427	0	0	0	2 058	0	2 058	2 005	0	2 005	53	0	53
60302	413	0	413	0	0	0	26	0	26	387	0	387
60308	9	0	9	98	0	98	100	0	100	7	0	7
60310	586	0	586	405	0	405	991	0	991	0	0	0
60312	10 023	0	10 023	4 864	0	4 864	6 381	0	6 381	8 506	0	8 506
60323	423	0	423	286	0	286	134	0	134	575	0	575
60401	53 690	0	53 690	1 151	0	1 151	0	0	0	54 841	0	54 841
60415	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61008	35	0	35	172	0	172	110	0	110	97	0	97
61009	2 828	0	2 828	97	0	97	0	0	0	2 925	0	2 925
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	308	0	308	14	0	14	97	0	97	225	0	225
61702	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
62001	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
70606	88 798	0	88 798	13 621	0	13 621	0	0	0	102 419	0	102 419
70608	49 251	0	49 251	3 483	0	3 483	0	0	0	52 734	0	52 734
70611	316	0	316	41	0	41	0	0	0	357	0	357
Итого по активу (баланс)	622 467	41 908	664 375	6 781 067	440 696	7 221 763	6 672 574	441 482	7 114 056	730 960	41 122	772 082
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	0	0	0	43 997	0	43 997
30232	0	0	0	833	2 170	3 003	833	2 170	3 003	0	0	0
30305	0	0	0	2	0	2	728	0	728	726	0	726
407	94 133	185	94 318	414 346	167	414 513	501 979	27	502 006	181 766	45	181 811
408.1	3 873	168	4 041	12 291	12	12 303	11 590	8	11 598	3 172	164	3 336
408.2	23 979	9 803	33 782	27 917	4 436	32 353	29 271	5 016	34 287	25 333	10 383	35 716
40905	0	0	0	474	7	481	474	7	481	0	0	0
40909	0	0	0	1 100	1 148	2 248	1 100	1 148	2 248	0	0	0
40910	0	0	0	663	1 275	1 938	663	1 275	1 938	0	0	0
40911	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40912	0	0	0	108	636	744	108	636	744	0	0	0
40913	0	0	0	593	1 431	2 024	593	1 431	2 024	0	0	0
42108	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	210	139	349	9	10	19	10	7	17	211	136	347
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	1 245	0	1 245	288	0	288	0	0	0	957	0	957
45515	4 815	0	4 815	2 794	0	2 794	51	0	51	2 072	0	2 072
45818	5 112	0	5 112	108	0	108	197	0	197	5 201	0	5 201
45918	116	0	116	10	0	10	1	0	1	107	0	107
47405	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47407	0	0	0	10 178	4 198	14 376	10 178	4 198	14 376	0	0	0
47411	86	0	86	0	0	0	13	0	13	99	0	99
47416	4 017	0	4 017	4 100	0	4 100	7 583	0	7 583	7 500	0	7 500
47422	260	0	260	2 527	927	3 454	2 449	927	3 376	182	0	182
47425	421	0	421	126	0	126	300	0	300	595	0	595
60301	428	0	428	472	0	472	521	0	521	477	0	477
60305	5 096	0	5 096	4 011	0	4 011	4 075	0	4 075	5 160	0	5 160
60309	46	0	46	1	0	1	164	0	164	209	0	209
60311	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60322	7	0	7	61	0	61	61	0	61	7	0	7
60324	108	0	108	238	0	238	195	0	195	65	0	65
60335	1 660	0	1 660	1 113	0	1 113	1 106	0	1 106	1 653	0	1 653
60414	34 921	0	34 921	0	0	0	925	0	925	35 846	0	35 846
60903	45	0	45	0	0	0	4	0	4	49	0	49
70601	95 596	0	95 596	0	0	0	13 840	0	13 840	109 436	0	109 436
70603	44 495	0	44 495	0	0	0	2 625	0	2 625	47 120	0	47 120
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	654 076	10 299	664 375	486 173	16 440	502 613	593 447	16 873	610 320	761 350	10 732	772 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 489	0	31 489	25 682	0	25 682	124	0	124	57 047	0	57 047
90902	27 369	0	27 369	88	0	88	555	0	555	26 902	0	26 902
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	161	1 311	1	17	18	1	12	13	1 150	166	1 316
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	85 233	0	85 233	2 651	0	2 651	878	0	878	87 006	0	87 006
Итого по активу (баланс)	185 457	161	185 618	28 422	17	28 439	1 558	12	1 570	212 321	166	212 487
Пассив
91003	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91312	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
91317	0	725	725	0	50	50	0	34	34	0	709	709
91507	33 408	0	33 408	0	0	0	1 789	0	1 789	35 197	0	35 197
99999	100 385	0	100 385	151	0	151	25 247	0	25 247	125 481	0	125 481
Итого по пассиву (баланс)	184 893	725	185 618	979	50	1 029	27 864	34	27 898	211 778	709	212 487

Страница была полезной?