Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 733	33 622	224 355	450 456	342 688	793 144	460 890	348 011	808 901	180 299	28 299	208 598
20209	0	0	0	117 832	10 583	128 415	117 832	10 583	128 415	0	0	0
30102	27 476	0	27 476	838 878	0	838 878	859 036	0	859 036	7 318	0	7 318
30110	216	3 765	3 981	3 945 607	61 227	4 006 834	3 945 567	4 409	3 949 976	256	60 583	60 839
30202	5 889	0	5 889	0	0	0	448	0	448	5 441	0	5 441
30204	513	0	513	0	0	0	40	0	40	473	0	473
30233	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
30424	1 347	0	1 347	55 000	0	55 000	56 127	0	56 127	220	0	220
31902	195 000	0	195 000	2 865 000	0	2 865 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	869 000	0	869 000	712 000	0	712 000	157 000	0	157 000
45205	4 200	0	4 200	0	0	0	200	0	200	4 000	0	4 000
45207	909	0	909	3 500	0	3 500	182	0	182	4 227	0	4 227
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	3 049	0	3 049	1 200	0	1 200	49	0	49	4 200	0	4 200
45507	39 167	0	39 167	0	0	0	154	0	154	39 013	0	39 013
45509	0	164	164	0	16	16	0	46	46	0	134	134
45815	4 300	798	5 098	0	78	78	0	111	111	4 300	765	5 065
45915	87	53	140	0	5	5	0	13	13	87	45	132
47408	0	0	0	61 528	60 025	121 553	61 528	60 025	121 553	0	0	0
47423	119	178	297	1	32	33	0	26	26	120	184	304
47427	0	12	12	2 113	3	2 116	2 070	2	2 072	43	13	56
60302	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60308	7	0	7	9 212	0	9 212	9 213	0	9 213	6	0	6
60310	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60312	5 004	0	5 004	4 456	0	4 456	129	0	129	9 331	0	9 331
60323	18	0	18	17	0	17	6	0	6	29	0	29
60401	47 224	0	47 224	0	0	0	0	0	0	47 224	0	47 224
60901	328	0	328	34	0	34	0	0	0	362	0	362
60906	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	31	0	31	36	0	36	37	0	37	30	0	30
61009	2 675	0	2 675	11	0	11	0	0	0	2 686	0	2 686
61403	267	0	267	28	0	28	21	0	21	274	0	274
61702	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70606	33 437	0	33 437	9 170	0	9 170	0	0	0	42 607	0	42 607
70608	24 778	0	24 778	7 418	0	7 418	0	0	0	32 196	0	32 196
70611	97	0	97	47	0	47	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	594 410	38 592	633 002	9 241 054	474 657	9 715 711	9 286 006	423 226	9 709 232	549 458	90 023	639 481
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	42 040	0	42 040	0	0	0	1 957	0	1 957	43 997	0	43 997
30232	0	0	0	8	0	8	28	0	28	20	0	20
407	165 017	618	165 635	619 279	4 198	623 477	534 550	3 692	538 242	80 288	112	80 400
408.1	5 061	0	5 061	15 485	0	15 485	12 900	0	12 900	2 476	0	2 476
408.2	17 302	9 685	26 987	70 460	5 166	75 626	88 058	58 098	146 156	34 900	62 617	97 517
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	1 916	148	2 064	124	21	145	54	15	69	1 846	142	1 988
42609	2	5	7	0	1	1	0	0	0	2	4	6
45215	959	0	959	115	0	115	1 750	0	1 750	2 594	0	2 594
45515	2 552	0	2 552	165	0	165	303	0	303	2 690	0	2 690
45818	5 098	0	5 098	111	0	111	78	0	78	5 065	0	5 065
45918	140	0	140	13	0	13	5	0	5	132	0	132
47405	0	0	0	0	3 153	3 153	0	3 153	3 153	0	0	0
47407	0	0	0	59 273	62 226	121 499	59 273	62 226	121 499	0	0	0
47411	19	0	19	0	0	0	13	0	13	32	0	32
47416	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47422	182	0	182	2 295	1 461	3 756	2 326	1 461	3 787	213	0	213
47425	391	0	391	85	0	85	92	0	92	398	0	398
60301	408	0	408	532	0	532	511	0	511	387	0	387
60305	5 107	0	5 107	3 452	0	3 452	3 330	0	3 330	4 985	0	4 985
60309	56	0	56	56	0	56	113	0	113	113	0	113
60311	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60322	7	0	7	34	0	34	34	0	34	7	0	7
60324	33	0	33	23	0	23	50	0	50	60	0	60
60335	1 635	0	1 635	986	0	986	946	0	946	1 595	0	1 595
60414	30 710	0	30 710	0	0	0	853	0	853	31 563	0	31 563
60903	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
70601	36 556	0	36 556	0	0	0	15 562	0	15 562	52 118	0	52 118
70603	22 044	0	22 044	0	0	0	5 723	0	5 723	27 767	0	27 767
70801	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	622 546	10 456	633 002	776 241	76 226	852 467	730 301	128 645	858 946	576 606	62 875	639 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	402	0	402	120	0	120	119	0	119	403	0	403
90902	4 804	0	4 804	180	0	180	20	0	20	4 964	0	4 964
91104	0	0	0	0	1 504	1 504	0	794	794	0	710	710
91202	0	0	0	14	0	14	7	0	7	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	123	1 273	0	21	21	0	18	18	1 150	126	1 276
91803	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
99998	84 201	0	84 201	1 325	0	1 325	103	0	103	85 423	0	85 423
Итого по активу (баланс)	130 766	124	130 890	1 639	1 525	3 164	250	812	1 062	132 155	837	132 992
Пассив
91312	41 977	0	41 977	0	0	0	0	0	0	41 977	0	41 977
91317	0	736	736	0	103	103	0	95	95	0	728	728
91507	41 488	0	41 488	0	0	0	1 230	0	1 230	42 718	0	42 718
99999	46 689	0	46 689	938	0	938	1 818	0	1 818	47 569	0	47 569
Итого по пассиву (баланс)	130 154	736	130 890	938	103	1 041	3 048	95	3 143	132 264	728	132 992

Страница была полезной?