Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 356	6 941	66 297	346 943	30 737	377 680	323 177	26 260	349 437	83 122	11 418	94 540
20208	21 248	0	21 248	80 826	0	80 826	85 084	0	85 084	16 990	0	16 990
20209	0	0	0	309 294	0	309 294	309 294	0	309 294	0	0	0
30102	14 441	0	14 441	805 513	0	805 513	803 159	0	803 159	16 795	0	16 795
30110	753	2 920	3 673	3 582 371	6 375	3 588 746	3 581 077	3 000	3 584 077	2 047	6 295	8 342
30114	0	17 871	17 871	0	54 575	54 575	0	71 440	71 440	0	1 006	1 006
30202	5 884	0	5 884	902	0	902	0	0	0	6 786	0	6 786
30204	221	0	221	6	0	6	0	0	0	227	0	227
30233	1 714	0	1 714	16 810	0	16 810	18 283	0	18 283	241	0	241
30424	1 066	0	1 066	53 390	0	53 390	53 214	0	53 214	1 242	0	1 242
31901	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 541 000	0	2 541 000	2 541 000	0	2 541 000	0	0	0
31903	0	0	0	837 000	0	837 000	682 000	0	682 000	155 000	0	155 000
32004	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
32005	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	838	0	838	1 481	0	1 481	838	0	838	1 481	0	1 481
45505	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	15 121	0	15 121	0	0	0	380	0	380	14 741	0	14 741
45507	65 988	0	65 988	300	0	300	142	0	142	66 146	0	66 146
45509	0	897	897	0	563	563	0	442	442	0	1 018	1 018
45708	0	665	665	0	50	50	0	4	4	0	711	711
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	53 400	60 921	114 321	53 400	60 921	114 321	0	0	0
47423	381	0	381	34 548	3 475	38 023	34 396	3 475	37 871	533	0	533
47427	28	66	94	1 805	26	1 831	1 833	14	1 847	0	78	78
60302	53	0	53	0	0	0	19	0	19	34	0	34
60308	10	0	10	18	0	18	26	0	26	2	0	2
60310	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
60312	3	0	3	1 211	0	1 211	1 168	0	1 168	46	0	46
60323	0	0	0	25	0	25	9	0	9	16	0	16
60401	38 116	0	38 116	45	0	45	0	0	0	38 161	0	38 161
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	41	0	41	32	0	32	33	0	33	40	0	40
61009	1 863	0	1 863	9	0	9	8	0	8	1 864	0	1 864
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	526	0	526	244	0	244	32	0	32	738	0	738
70606	56 664	0	56 664	11 167	0	11 167	56 664	0	56 664	11 167	0	11 167
70608	10 167	0	10 167	992	0	992	10 167	0	10 167	992	0	992
70611	1 302	0	1 302	97	0	97	1 302	0	1 302	97	0	97
70706	0	0	0	57 604	0	57 604	0	0	0	57 604	0	57 604
70708	0	0	0	10 167	0	10 167	0	0	0	10 167	0	10 167
70711	0	0	0	1 302	0	1 302	0	0	0	1 302	0	1 302
Итого по активу (баланс)	532 206	29 360	561 566	8 758 753	156 722	8 915 475	8 788 750	165 556	8 954 306	502 209	20 526	522 735
Пассив
10208	162 600	0	162 600	0	0	0	0	0	0	162 600	0	162 600
10701	36 126	0	36 126	0	0	0	0	0	0	36 126	0	36 126
30232	45	0	45	16 728	0	16 728	16 683	0	16 683	0	0	0
32015	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	206 369	9 922	216 291	652 326	61 499	713 825	599 075	51 577	650 652	153 118	0	153 118
40703	4 860	0	4 860	1 010	0	1 010	1 141	0	1 141	4 991	0	4 991
40802	1 069	0	1 069	2 023	0	2 023	2 943	0	2 943	1 989	0	1 989
40807	142	0	142	214	93	307	93	93	186	21	0	21
40817	9 434	4 712	14 146	6 509	4 276	10 785	5 282	7 737	13 019	8 207	8 173	16 380
40820	173	5	178	167	1 617	1 784	166	1 618	1 784	172	6	178
40911	34 832	0	34 832	82 502	0	82 502	80 888	0	80 888	33 218	0	33 218
42309	161	74	235	7	0	7	11	5	16	165	79	244
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	226	0	226	226	0	226	400	0	400	400	0	400
45515	2 167	0	2 167	6	0	6	42	0	42	2 203	0	2 203
45715	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
47407	0	0	0	60 895	53 437	114 332	60 895	53 437	114 332	0	0	0
47416	2 150	0	2 150	2 153	0	2 153	7 632	0	7 632	7 629	0	7 629
47422	0	0	0	17 890	3 343	21 233	17 890	3 343	21 233	0	0	0
47425	1 680	0	1 680	7 102	0	7 102	6 648	0	6 648	1 226	0	1 226
60301	210	0	210	385	0	385	678	0	678	503	0	503
60305	40	0	40	65	0	65	1 063	0	1 063	1 038	0	1 038
60309	254	0	254	254	0	254	14	0	14	14	0	14
60311	15	0	15	1 059	0	1 059	1 044	0	1 044	0	0	0
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	3	0	3	57	0	57	99	0	99	45	0	45
60601	7 918	0	7 918	0	0	0	770	0	770	8 688	0	8 688
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	53	0	53	0	0	0	46	0	46	99	0	99
70601	59 574	0	59 574	59 573	0	59 573	14 458	0	14 458	14 459	0	14 459
70603	10 794	0	10 794	10 794	0	10 794	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098
70701	0	0	0	0	0	0	60 254	0	60 254	60 254	0	60 254
70703	0	0	0	0	0	0	10 794	0	10 794	10 794	0	10 794
Итого по пассиву (баланс)	546 850	14 716	561 566	923 541	124 358	1 047 899	891 165	117 903	1 009 068	514 474	8 261	522 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428	0	428	56	0	56	140	0	140	344	0	344
90902	6 351	0	6 351	1	0	1	0	0	0	6 352	0	6 352
91604	543	0	543	59	0	59	0	0	0	602	0	602
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	48 763	0	48 763	2 977	0	2 977	5 585	0	5 585	46 155	0	46 155
Итого по активу (баланс)	56 094	0	56 094	3 093	0	3 093	5 725	0	5 725	53 462	0	53 462
Пассив
91003	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	35 007	0	35 007	0	0	0	0	0	0	35 007	0	35 007
91315	7 334	0	7 334	2 407	0	2 407	0	0	0	4 927	0	4 927
91316	480	0	480	300	0	300	600	0	600	780	0	780
91317	962	2 860	3 822	1 481	489	1 970	838	631	1 469	319	3 002	3 321
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	7 331	0	7 331	140	0	140	116	0	116	7 307	0	7 307
Итого по пассиву (баланс)	53 234	2 860	56 094	5 236	489	5 725	2 462	631	3 093	50 460	3 002	53 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 221	1 221	0	1 221	1 221	0	0	0
99996	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 220	1 221	2 441	1 220	1 221	2 441	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
99997	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0

Страница была полезной?