Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 425	22 818	60 243	143 585	45 635	189 220	140 220	52 432	192 652	40 790	16 021	56 811
20208	3 222	0	3 222	25 370	0	25 370	23 534	0	23 534	5 058	0	5 058
20209	0	0	0	27 870	0	27 870	27 870	0	27 870	0	0	0
30102	75 331	0	75 331	3 030 048	0	3 030 048	3 060 782	0	3 060 782	44 597	0	44 597
30110	3 424	33 061	36 485	9 064	97 586	106 650	9 195	93 860	103 055	3 293	36 787	40 080
30114	0	105 328	105 328	0	159 715	159 715	0	163 656	163 656	0	101 387	101 387
30202	8 741	0	8 741	13 339	0	13 339	0	0	0	22 080	0	22 080
30204	4 793	0	4 793	8 204	0	8 204	0	0	0	12 997	0	12 997
30221	0	0	0	0	15 788	15 788	0	15 788	15 788	0	0	0
30233	638	0	638	22 313	0	22 313	22 468	0	22 468	483	0	483
30402	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
30602	3 634	0	3 634	0	0	0	1	0	1	3 633	0	3 633
31901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32002	0	0	0	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	0	0	0
32003	227 000	0	227 000	775 000	0	775 000	854 000	0	854 000	148 000	0	148 000
45108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45201	1 840	0	1 840	4 970	0	4 970	6 810	0	6 810	0	0	0
45204	0	13 822	13 822	0	14 368	14 368	0	14 432	14 432	0	13 758	13 758
45205	0	20 991	20 991	550	844	1 394	0	9 468	9 468	550	12 367	12 917
45206	68 201	30 678	98 879	0	1 653	1 653	0	2 961	2 961	68 201	29 370	97 571
45207	56 550	0	56 550	0	0	0	17 000	0	17 000	39 550	0	39 550
45208	70 948	10 172	81 120	0	549	549	0	982	982	70 948	9 739	80 687
45502	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
45504	5 500	0	5 500	0	328	328	0	328	328	5 500	0	5 500
45505	75 065	24 873	99 938	169	1 423	1 592	191	2 748	2 939	75 043	23 548	98 591
45506	162 724	26 984	189 708	10 850	1 244	12 094	6 714	2 072	8 786	166 860	26 156	193 016
45507	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45912	4 297	0	4 297	0	0	0	0	0	0	4 297	0	4 297
47408	0	9 617	9 617	111 622	63 284	174 906	111 622	72 901	184 523	0	0	0
47423	440	0	440	32 043	21 590	53 633	32 092	21 590	53 682	391	0	391
47427	2 662	459	3 121	228	177	405	15	46	61	2 875	590	3 465
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	59 375	0	59 375	19 935	0	19 935	30 000	0	30 000	49 310	0	49 310
51404	59 403	39 060	98 463	20 196	12 414	32 610	60 000	20 387	80 387	19 599	31 087	50 686
52503	0	272	272	0	144	144	0	223	223	0	193	193
60302	974	0	974	12	0	12	37	0	37	949	0	949
60308	20	0	20	50	0	50	40	0	40	30	0	30
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	365	0	365	2 703	0	2 703	2 719	0	2 719	349	0	349
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	8 038	0	8 038	0	0	0	0	0	0	8 038	0	8 038
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	4	0	4	56	0	56	56	0	56	4	0	4
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	15 842	105 842	90 000	15 842	105 842	0	0	0
61403	482	0	482	56	0	56	96	0	96	442	0	442
70606	118 473	0	118 473	16 106	0	16 106	1 112	0	1 112	133 467	0	133 467
70608	205 274	0	205 274	45 131	0	45 131	0	0	0	250 405	0	250 405
70611	3 158	0	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
Итого по активу (баланс)	1 325 631	338 135	1 663 766	5 301 624	452 601	5 754 225	5 388 728	489 733	5 878 461	1 238 527	301 003	1 539 530
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	18 101	0	18 101	0	0	0	0	0	0	18 101	0	18 101
30601	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	117	0	117	4 989	0	4 989	4 896	0	4 896	24	0	24
40702	486 187	18 907	505 094	1 881 901	159 145	2 041 046	1 757 750	154 673	1 912 423	362 036	14 435	376 471
40703	1 528	0	1 528	1 812	0	1 812	1 579	0	1 579	1 295	0	1 295
40802	7 947	2	7 949	4 297	0	4 297	3 652	1	3 653	7 302	3	7 305
40807	6 335	232	6 567	7 272	6 420	13 692	6 251	11 047	17 298	5 314	4 859	10 173
40817	26 492	10 664	37 156	55 638	4 277	59 915	55 357	2 652	58 009	26 211	9 039	35 250
40820	129	3	132	93	1	94	114	0	114	150	2	152
40905	4	0	4	26	0	26	26	0	26	4	0	4
40909	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
40912	0	0	0	96	39	135	96	39	135	0	0	0
40913	0	0	0	11	13	24	11	13	24	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	15 799	9 359	25 158	109 505	126 917	236 422	121 187	126 088	247 275	27 481	8 530	36 011
42304	2 644	0	2 644	1 564	0	1 564	1 600	0	1 600	2 680	0	2 680
42305	0	485	485	0	23	23	0	17	17	0	479	479
42306	213 624	245 626	459 250	37 928	141 133	179 061	15 633	33 258	48 891	191 329	137 751	329 080
42309	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42601	8	10	18	0	1	1	0	1	1	8	10	18
45115	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45215	2 845	0	2 845	86	0	86	55	0	55	2 814	0	2 814
45515	5 589	0	5 589	5 369	0	5 369	5 501	0	5 501	5 721	0	5 721
47405	0	0	0	84 730	85 459	170 189	84 730	85 459	170 189	0	0	0
47407	0	0	0	101 860	71 939	173 799	101 860	71 939	173 799	0	0	0
47411	497	153	650	2 402	1 274	3 676	1 905	1 121	3 026	0	0	0
47416	1	0	1	1 638	0	1 638	1 639	0	1 639	2	0	2
47422	58	0	58	24 469	0	24 469	24 469	0	24 469	58	0	58
47425	1 302	0	1 302	185	0	185	38	0	38	1 155	0	1 155
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52301	0	0	0	0	20 787	20 787	0	20 787	20 787	0	0	0
52304	0	47 056	47 056	0	39 600	39 600	0	98 501	98 501	0	105 957	105 957
52305	0	18 507	18 507	0	1 787	1 787	0	998	998	0	17 718	17 718
52501	0	556	556	0	55	55	0	244	244	0	745	745
60301	15	0	15	581	0	581	573	0	573	7	0	7
60305	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
60311	376	0	376	646	0	646	1 631	0	1 631	1 361	0	1 361
60313	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	7 055	0	7 055	0	0	0	77	0	77	7 132	0	7 132
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	47	0	47	9	0	9	23	0	23	61	0	61
70601	134 011	0	134 011	0	0	0	17 670	0	17 670	151 681	0	151 681
70603	203 396	0	203 396	0	0	0	44 571	0	44 571	247 967	0	247 967
Итого по пассиву (баланс)	1 312 206	351 560	1 663 766	2 350 233	658 871	3 009 104	2 278 029	606 839	2 884 868	1 240 002	299 528	1 539 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	81 581	0	81 581	268	0	268	204	0	204	81 645	0	81 645
90902	3 052	0	3 052	26	0	26	0	0	0	3 078	0	3 078
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	113 388	106 507	219 895	0	33 258	33 258	42 090	36 718	78 808	71 298	103 047	174 345
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	26 796	0	26 796	322	0	322	5	0	5	27 113	0	27 113
91704	4 375	0	4 375	0	0	0	0	0	0	4 375	0	4 375
91802	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	370 990	0	370 990	113 611	0	113 611	59 680	0	59 680	424 921	0	424 921
Итого по активу (баланс)	625 437	106 507	731 944	114 227	33 258	147 485	101 979	36 718	138 697	637 685	103 047	740 732
Пассив
91003	0	0	0	13 339	0	13 339	13 339	0	13 339	0	0	0
91004	0	0	0	8 204	0	8 204	8 204	0	8 204	0	0	0
91311	0	11 125	11 125	0	2 383	2 383	0	75 293	75 293	0	84 035	84 035
91312	290 935	0	290 935	21 163	0	21 163	0	0	0	269 772	0	269 772
91315	32 144	97	32 241	74	9	83	9 038	5	9 043	41 108	93	41 201
91317	13 774	2 783	16 557	14 160	348	14 508	7 237	495	7 732	6 851	2 930	9 781
91507	20 132	0	20 132	0	0	0	0	0	0	20 132	0	20 132
99999	360 954	0	360 954	79 017	0	79 017	33 874	0	33 874	315 811	0	315 811
Итого по пассиву (баланс)	717 939	14 005	731 944	135 957	2 740	138 697	71 692	75 793	147 485	653 674	87 058	740 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 228	8 787	38 015	29 228	8 787	38 015	0	0	0
93801	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 928	8 787	38 715	29 928	8 787	38 715	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 746	29 979	38 725	8 746	29 979	38 725	0	0	0
96801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 839	29 979	38 818	8 839	29 979	38 818	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?