Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Регистрационный номер

323

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 197	0	95 197	282 428	0	282 428	200 257	0	200 257	177 368	0	177 368
10610	1 309 621	0	1 309 621	0	0	0	0	0	0	1 309 621	0	1 309 621
10901	57 249 214	0	57 249 214	0	0	0	17 469 849	0	17 469 849	39 779 365	0	39 779 365
20202	9 118 487	2 463 015	11 581 502	99 387 378	29 706 016	129 093 394	103 413 845	28 501 626	131 915 471	5 092 020	3 667 405	8 759 425
20203	0	3 589	3 589	0	118	118	0	85	85	0	3 622	3 622
20208	3 889 687	47 755	3 937 442	19 036 227	225 406	19 261 633	20 045 685	234 026	20 279 711	2 880 229	39 135	2 919 364
20209	335 936	53 609	389 545	72 095 673	15 024 227	87 119 900	71 977 067	14 762 043	86 739 110	454 542	315 793	770 335
20302	0	132 252	132 252	0	4 515	4 515	0	2 615	2 615	0	134 152	134 152
20303	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
20308	0	24 802	24 802	0	0	0	0	0	0	0	24 802	24 802
30102	20 981 037	0	20 981 037	433 792 097	0	433 792 097	435 529 599	0	435 529 599	19 243 535	0	19 243 535
30110	125 412	100 079	225 491	204 636 795	1 630 188	206 266 983	204 644 372	1 614 710	206 259 082	117 835	115 557	233 392
30114	22	2 391 688	2 391 710	54 000	82 945 386	82 999 386	43 996	81 615 845	81 659 841	10 026	3 721 229	3 731 255
30118	0	6 659	6 659	0	639	639	0	305	305	0	6 993	6 993
30119	0	75 528	75 528	0	4 235	4 235	0	6 236	6 236	0	73 527	73 527
30202	4 752 962	0	4 752 962	0	0	0	96 683	0	96 683	4 656 279	0	4 656 279
30204	985 417	0	985 417	0	0	0	45 296	0	45 296	940 121	0	940 121
30210	21 000	0	21 000	708 498	0	708 498	697 776	0	697 776	31 722	0	31 722
30211	0	24 102	24 102	0	802	802	0	1 341	1 341	0	23 563	23 563
30215	43 687	19 181	62 868	6 693	341	7 034	1 062	777	1 839	49 318	18 745	68 063
30221	1 359	0	1 359	37 304	21 910 244	21 947 548	34 181	21 393 705	21 427 886	4 482	516 539	521 021
30233	2 195 304	345 818	2 541 122	70 330 998	3 610 268	73 941 266	71 318 709	3 820 379	75 139 088	1 207 593	135 707	1 343 300
30302	139 214 147	11 036 139	150 250 286	97 806 514	25 991 671	123 798 185	106 384 897	15 215 531	121 600 428	130 635 764	21 812 279	152 448 043
30304	527 164	2 346 655	2 873 819	3 959	69 025	72 984	273	71 450	71 723	530 850	2 344 230	2 875 080
30306	401 479 743	121 844 833	523 324 576	185 454 716	29 804 146	215 258 862	100 504 307	30 196 442	130 700 749	486 430 152	121 452 537	607 882 689
30413	760	283	1 043	62 930	12 303	75 233	57 998	11 478	69 476	5 692	1 108	6 800
30424	352 971	7 254	360 225	28 829 707	3 714 644	32 544 351	29 014 114	3 715 051	32 729 165	168 564	6 847	175 411
30425	0	44 764	44 764	0	4 982	4 982	0	1 066	1 066	0	48 680	48 680
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45107	37 116	3 386 489	3 423 605	10 475	60 240	70 715	2 925	137 188	140 113	44 666	3 309 541	3 354 207
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45206	2 528 431	5 743 683	8 272 114	213 215	997 017	1 210 232	583 827	1 373 448	1 957 275	2 157 819	5 367 252	7 525 071
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45408	1 361 177	3 201	1 364 378	118 184	57	118 241	135 050	158	135 208	1 344 311	3 100	1 347 411
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45505	97 924	0	97 924	15 363	0	15 363	11 758	0	11 758	101 529	0	101 529
45506	2 921 100	0	2 921 100	79 408	0	79 408	185 669	0	185 669	2 814 839	0	2 814 839
45507	21 445 951	359 147	21 805 098	484 044	6 046	490 090	982 031	46 019	1 028 050	20 947 964	319 174	21 267 138
45508	1 835 545	57 926	1 893 471	658 216	27 844	686 060	652 241	16 176	668 417	1 841 520	69 594	1 911 114
45509	2 617 770	131 162	2 748 932	441 039	3 761	444 800	562 141	9 463	571 604	2 496 668	125 460	2 622 128
45605	0	206 600	206 600	0	6 877	6 877	0	4 850	4 850	0	208 627	208 627
45606	0	198 693	198 693	0	6 614	6 614	0	4 665	4 665	0	200 642	200 642
45705	238	0	238	0	0	0	51	0	51	187	0	187
45706	19 156	1 166	20 322	0	38	38	160	93	253	18 996	1 111	20 107
45707	1 694	22 061	23 755	16	2 470	2 486	72	2 551	2 623	1 638	21 980	23 618
45708	989	3 865	4 854	1 266	284	1 550	1 092	381	1 473	1 163	3 768	4 931
45709	0	248	248	0	8	8	0	6	6	0	250	250
45802	0	105 258	105 258	0	1 872	1 872	0	4 264	4 264	0	102 866	102 866
45812	10 241 043	1 020 489	11 261 532	828 699	2 844 412	3 673 111	340 116	119 766	459 882	10 729 626	3 745 135	14 474 761
45814	483 891	0	483 891	6 434	28	6 462	2 246	28	2 274	488 079	0	488 079
45815	10 586 339	633 095	11 219 434	308 912	15 245	324 157	296 649	23 938	320 587	10 598 602	624 402	11 223 004
45816	0	41 389	41 389	0	1 377	1 377	0	985	985	0	41 781	41 781
45817	205 402	34 448	239 850	32	640	672	14	1 766	1 780	205 420	33 322	238 742
45911	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
45912	1 368 078	334 147	1 702 225	97 032	61 514	158 546	14 438	40 838	55 276	1 450 672	354 823	1 805 495
45914	11 969	0	11 969	559	0	559	282	0	282	12 246	0	12 246
45915	629 255	22 342	651 597	71 475	2 069	73 544	54 174	1 459	55 633	646 556	22 952	669 508
45916	0	3 971	3 971	36 602	132	36 734	0	93	93	36 602	4 010	40 612
45917	5 957	286	6 243	85	18	103	46	199	245	5 996	105	6 101
47101	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
47103	51 798	0	51 798	58 112	0	58 112	46 790	0	46 790	63 120	0	63 120
47104	21 790	0	21 790	0	0	0	0	0	0	21 790	0	21 790
47105	576 462	0	576 462	0	0	0	60 061	0	60 061	516 401	0	516 401
47107	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
47301	0	1 767 266	1 767 266	0	34 138	34 138	0	71 595	71 595	0	1 729 809	1 729 809
47404	0	3 234 039	3 234 039	692 866 534	691 400 500	1 384 267 034	692 866 534	692 234 133	1 385 100 667	0	2 400 406	2 400 406
47408	19 187 852	1 349	19 189 201	1 559 323 285	1 574 998 587	3 134 321 872	1 559 323 285	1 574 999 936	3 134 323 221	19 187 852	0	19 187 852
47415	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
47417	3 898	0	3 898	213 296	0	213 296	209	0	209	216 985	0	216 985
47423	24 245 286	393 891	24 639 177	1 282 478	20 332	1 302 810	2 239 257	15 235	2 254 492	23 288 507	398 988	23 687 495
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61702	10 754 914	0	10 754 914	0	0	0	0	0	0	10 754 914	0	10 754 914
61703	182 140	0	182 140	0	0	0	0	0	0	182 140	0	182 140
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70611	593	0	593	42 002	0	42 002	593	0	593	42 002	0	42 002
70614	9 357	0	9 357	29 713	0	29 713	26 648	0	26 648	12 422	0	12 422
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70707	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70708	0	0	0	33 302 117	0	33 302 117	33 302 117	0	33 302 117	0	0	0
70709	0	0	0	21 161	0	21 161	21 161	0	21 161	0	0	0
70710	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
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70714	0	0	0	9 357	0	9 357	9 357	0	9 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 844 249 861	211 097 518	2 055 347 379	4 094 884 041	2 513 962 776	6 608 846 817	4 058 435 617	2 502 505 486	6 560 941 103	1 880 698 285	222 554 808	2 103 253 093
Пассив
10207	17 469 850	0	17 469 850	17 469 850	0	17 469 850	0	0	0	0	0	0
10601	6 173 884	0	6 173 884	1 370 345	0	1 370 345	13 721	0	13 721	4 817 260	0	4 817 260
10603	145 715	0	145 715	284 838	0	284 838	347 189	0	347 189	208 066	0	208 066
10801	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
20309	0	94 868	94 868	0	6 593	6 593	0	5 205	5 205	0	93 480	93 480
20310	0	896	896	0	18	18	0	31	31	0	909	909
30109	6 188 715	896 029	7 084 744	21 606 676	15 094 677	36 701 353	19 697 112	17 705 280	37 402 392	4 279 151	3 506 632	7 785 783
30111	10 551	89 238	99 789	701 439	1 452 131	2 153 570	691 952	1 389 040	2 080 992	1 064	26 147	27 211
30126	8 674	0	8 674	24 104	0	24 104	23 723	0	23 723	8 293	0	8 293
30220	597	13 960	14 557	7 679	882 027	889 706	7 082	868 662	875 744	0	595	595
30222	114 229	0	114 229	500 030	679 682	1 179 712	397 301	679 682	1 076 983	11 500	0	11 500
30223	120	0	120	809 932	0	809 932	814 644	0	814 644	4 832	0	4 832
30226	46 091	0	46 091	4 321	0	4 321	10 732	0	10 732	52 502	0	52 502
30232	1 084 093	193 822	1 277 915	125 549 484	6 907 019	132 456 503	125 313 183	6 867 487	132 180 670	847 792	154 290	1 002 082
30236	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
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30303	527 164	2 346 655	2 873 819	273	71 450	71 723	3 959	69 025	72 984	530 850	2 344 230	2 875 080
30305	401 479 743	121 844 833	523 324 576	100 504 307	30 196 442	130 700 749	185 454 716	29 804 146	215 258 862	486 430 152	121 452 537	607 882 689
30601	311 437	282 584	594 021	1 650 942	330 800	1 981 742	2 430 865	446 188	2 877 053	1 091 360	397 972	1 489 332
30603	1 092	0	1 092	117 782	159 780	277 562	116 811	159 780	276 591	121	0	121
30606	340	2 426	2 766	47	107	154	48	261	309	341	2 580	2 921
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31218	120 000 000	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	120 000 000
31220	170 000 000	0	170 000 000	0	0	0	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	980 451 096	71 624 226	1 052 075 322	44 115 564	2 192 072	46 307 636	74 963 496	4 166 150	79 129 646	949 603 164	69 650 148	1 019 253 312
Пассив
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91316	107 482	26 695	134 177	88 229	725	88 954	119 164	800	119 964	138 417	26 770	165 187
91317	19 892 628	2 012 226	21 904 854	5 197 791	197 827	5 395 618	5 167 100	195 838	5 362 938	19 861 937	2 010 237	21 872 174
91318	3 406 988	0	3 406 988	0	0	0	0	0	0	3 406 988	0	3 406 988
91319	46 663 700	41 321	46 705 021	3 672 010	2 096	3 674 106	7 153 872	5 878	7 159 750	50 145 562	45 103	50 190 665
91507	4 041 107	22 596	4 063 703	23 731	530	24 261	8 803	752	9 555	4 026 179	22 818	4 048 997
91508	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
99999	780 038 185	0	780 038 185	35 339 261	0	35 339 261	25 591 693	0	25 591 693	770 290 617	0	770 290 617
Итого по пассиву (баланс)	1 038 662 937	13 412 385	1 052 075 322	77 665 953	1 081 447	78 747 400	45 430 322	495 068	45 925 390	1 006 427 306	12 826 006	1 019 253 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 613	0	26 613	26 613	0	26 613	0	0	0
93302	0	0	0	26 613	0	26 613	26 613	0	26 613	0	0	0
93303	26 613	0	26 613	0	0	0	26 613	0	26 613	0	0	0
93304	0	116 065	116 065	0	2 065	2 065	0	4 702	4 702	0	113 428	113 428
93306	0	0	0	439 778	2 385 550	2 825 328	439 778	2 251 333	2 691 111	0	134 217	134 217
93307	0	0	0	439 778	2 496 182	2 935 960	439 778	2 391 869	2 831 647	0	104 313	104 313
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93309	345 680	351 221	696 901	0	0	0	345 680	351 221	696 901	0	0	0
93411	0	92 779	92 779	0	3 168	3 168	0	1 835	1 835	0	94 112	94 112
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93901	36 271 249	64 962 798	101 234 047	576 343 927	984 194 321	1 560 538 248	573 979 804	988 302 719	1 562 282 523	38 635 372	60 854 400	99 489 772
93902	180 530	0	180 530	1 727 675	1 133 936	2 861 611	1 749 788	1 107 743	2 857 531	158 417	26 193	184 610
94001	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
94101	0	0	0	133 444	0	133 444	133 444	0	133 444	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 985 648	2 985 648	0	1 634 179	1 634 179	0	1 351 469	1 351 469
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Итого по активу (баланс)	139 811 464	66 232 191	206 043 655	2 148 374 234	995 507 427	3 143 881 661	2 146 834 395	998 643 529	3 145 477 924	141 351 303	63 096 089	204 447 392
Пассив
96301	0	0	0	0	700 961	700 961	0	869 835	869 835	0	168 874	168 874
96302	0	0	0	0	871 815	871 815	0	871 815	871 815	0	0	0
96303	0	25 920	25 920	0	25 920	25 920	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 958 653	1 958 653	0	2 093 571	2 093 571	0	134 918	134 918
96307	0	0	0	0	2 113 654	2 113 654	0	2 218 250	2 218 250	0	104 596	104 596
96308	0	701 389	701 389	0	1 482 007	1 482 007	0	1 383 551	1 383 551	0	602 933	602 933
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Итого по пассиву (баланс)	167 749 594	38 294 061	206 043 655	2 553 233 077	592 132 781	3 145 365 858	2 548 324 406	595 445 189	3 143 769 595	162 840 923	41 606 469	204 447 392

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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