Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	640 234	166 545	806 779	1 097 727	1 365 699	2 463 426	1 120 299	1 319 961	2 440 260	617 662	212 283	829 945
20208	268	17	285	186	2	188	0	1	1	454	18	472
20209	0	0	0	512 751	322 631	835 382	512 751	322 631	835 382	0	0	0
30102	897 057	0	897 057	3 374 171	0	3 374 171	3 780 260	0	3 780 260	490 968	0	490 968
30110	14 728	1 316 816	1 331 544	21 692	1 557 591	1 579 283	23 892	816 297	840 189	12 528	2 058 110	2 070 638
30202	69 525	0	69 525	2 403	0	2 403	0	0	0	71 928	0	71 928
30204	55 935	0	55 935	1 804	0	1 804	0	0	0	57 739	0	57 739
30233	34	0	34	18 094	921	19 015	18 094	921	19 015	34	0	34
30413	919	0	919	4 907 356	0	4 907 356	4 907 756	0	4 907 756	519	0	519
30424	185	0	185	5 498 453	0	5 498 453	5 497 431	0	5 497 431	1 207	0	1 207
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45203	0	0	0	178 990	96 899	275 889	178 990	96 899	275 889	0	0	0
45205	100 950	0	100 950	178 560	0	178 560	0	0	0	279 510	0	279 510
45206	1 847 750	319 190	2 166 940	709 615	141 342	850 957	223 150	24 799	247 949	2 334 215	435 733	2 769 948
45207	1 891 111	432 411	2 323 522	451 900	48 879	500 779	63 579	31 627	95 206	2 279 432	449 663	2 729 095
45208	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45408	922	0	922	0	0	0	36	0	36	886	0	886
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45503	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
45505	533	0	533	0	0	0	272	0	272	261	0	261
45506	27 738	29 705	57 443	1 450	3 294	4 744	2 340	1 439	3 779	26 848	31 560	58 408
45507	425 885	128 771	554 656	12 594	14 279	26 873	9 562	8 500	18 062	428 917	134 550	563 467
45812	137 717	0	137 717	0	7 810	7 810	0	7 810	7 810	137 717	0	137 717
45815	22 630	0	22 630	1 145	0	1 145	814	0	814	22 961	0	22 961
45912	3 230	1 279	4 509	1 368	645	2 013	2 149	1 410	3 559	2 449	514	2 963
45915	2 721	0	2 721	2 045	0	2 045	1 965	0	1 965	2 801	0	2 801
47105	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	416 599	416 599	4 961 174	1 575 082	6 536 256	4 961 174	1 653 213	6 614 387	0	338 468	338 468
47408	0	0	0	19 907 564	20 639 580	40 547 144	19 907 564	20 639 580	40 547 144	0	0	0
47415	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
47423	2 506 278	0	2 506 278	58 053	197 453	255 506	828 706	197 453	1 026 159	1 735 625	0	1 735 625
47427	40 958	475	41 433	102 084	11 226	113 310	92 767	11 163	103 930	50 275	538	50 813
47801	404 930	109 512	514 442	0	12 135	12 135	3 671	5 716	9 387	401 259	115 931	517 190
47802	14 830	0	14 830	0	0	0	1 098	0	1 098	13 732	0	13 732
50104	1 054 946	0	1 054 946	3 324 677	0	3 324 677	3 839 038	0	3 839 038	540 585	0	540 585
50118	0	0	0	3 743 383	0	3 743 383	3 302 903	0	3 302 903	440 480	0	440 480
50121	22 754	0	22 754	1 851	0	1 851	708	0	708	23 897	0	23 897
50205	155 027	0	155 027	305 074	0	305 074	460 101	0	460 101	0	0	0
50218	0	0	0	304 512	0	304 512	304 512	0	304 512	0	0	0
50308	0	0	0	1 211 127	0	1 211 127	1 211 127	0	1 211 127	0	0	0
50318	242 225	0	242 225	1 212 703	0	1 212 703	1 211 127	0	1 211 127	243 801	0	243 801
60302	470	0	470	676	0	676	346	0	346	800	0	800
60306	0	0	0	5 743	0	5 743	5 743	0	5 743	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	1	0	1	2 889	0	2 889	2 890	0	2 890	0	0	0
60312	479 504	0	479 504	41 394	0	41 394	11 637	0	11 637	509 261	0	509 261
60314	9 593	1	9 594	28 106	656	28 762	9 593	220	9 813	28 106	437	28 543
60323	959	0	959	4 456	4 896	9 352	6	197	203	5 409	4 699	10 108
60401	21 092	0	21 092	0	0	0	0	0	0	21 092	0	21 092
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	987	0	987	161	0	161	521	0	521	627	0	627
61009	486	0	486	152	0	152	544	0	544	94	0	94
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	219 219	0	219 219	219 219	0	219 219	0	0	0
61212	0	0	0	10 440	1 496	11 936	10 440	1 496	11 936	0	0	0
61214	0	0	0	647 545	0	647 545	647 545	0	647 545	0	0	0
61403	5 620	0	5 620	19	0	19	1 203	0	1 203	4 436	0	4 436
70606	3 338 192	0	3 338 192	694 521	0	694 521	514	0	514	4 032 199	0	4 032 199
70608	7 790 858	0	7 790 858	697 269	0	697 269	0	0	0	8 488 127	0	8 488 127
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	5 768	0	5 768	1 179	0	1 179	0	0	0	6 947	0	6 947
Итого по активу (баланс)	22 260 828	2 921 321	25 182 149	54 459 526	26 002 516	80 462 042	53 378 338	25 141 333	78 519 671	23 342 016	3 782 504	27 124 520
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
10801	224 951	0	224 951	0	0	0	0	0	0	224 951	0	224 951
30232	48	0	48	24 409	13 258	37 667	24 388	13 258	37 646	27	0	27
30601	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
31502	0	0	0	2 332 351	0	2 332 351	2 332 351	0	2 332 351	0	0	0
31503	0	0	0	1 237 467	0	1 237 467	1 668 437	0	1 668 437	430 970	0	430 970
32901	190 941	0	190 941	958 129	0	958 129	959 989	0	959 989	192 801	0	192 801
40702	156 191	2 984	159 175	1 909 078	17 678	1 926 756	1 929 798	16 400	1 946 198	176 911	1 706	178 617
40703	192	0	192	304	0	304	333	0	333	221	0	221
40802	1 679	0	1 679	5 925	0	5 925	5 125	0	5 125	879	0	879
40807	10	691	701	2	35	37	0	77	77	8	733	741
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	26 065	10 137	36 202	125 535	54 912	180 447	138 987	51 721	190 708	39 517	6 946	46 463
40820	206	1	207	125	0	125	125	0	125	206	1	207
40905	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
40909	0	0	0	529	221	750	529	221	750	0	0	0
40910	0	0	0	301	107	408	301	107	408	0	0	0
40911	154	0	154	18 121	3 589	21 710	18 220	3 589	21 809	253	0	253
40912	0	0	0	2 105	6 467	8 572	2 105	6 467	8 572	0	0	0
40913	0	0	0	1 082	1 872	2 954	1 082	1 872	2 954	0	0	0
42301	164 778	132 471	297 249	496 870	1 305 748	1 802 618	470 588	1 296 352	1 766 940	138 496	123 075	261 571
42304	23 010	10 446	33 456	21 244	6 527	27 771	17 418	9 875	27 293	19 184	13 794	32 978
42305	158 193	79 821	238 014	91 331	73 436	164 767	92 227	428 948	521 175	159 089	435 333	594 422
42306	6 782 708	4 109 507	10 892 215	520 642	733 529	1 254 171	474 015	598 759	1 072 774	6 736 081	3 974 737	10 710 818
42309	60	0	60	6	0	6	6	0	6	60	0	60
42601	179	878	1 057	381	3 170	3 551	403	3 605	4 008	201	1 313	1 514
42604	0	458	458	0	479	479	0	21	21	0	0	0
42605	1 547	0	1 547	0	914	914	7	914	921	1 554	0	1 554
42606	19 747	29 060	48 807	748	6 761	7 509	1 085	4 417	5 502	20 084	26 716	46 800
45215	261 040	0	261 040	144 107	0	144 107	102 783	0	102 783	219 716	0	219 716
45415	274	0	274	7	0	7	0	0	0	267	0	267
45515	13 318	0	13 318	2 055	0	2 055	2 353	0	2 353	13 616	0	13 616
45818	20 499	0	20 499	3 896	0	3 896	26 218	0	26 218	42 821	0	42 821
45918	1 017	0	1 017	240	0	240	540	0	540	1 317	0	1 317
47108	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47403	0	0	0	4 531 988	0	4 531 988	4 531 988	0	4 531 988	0	0	0
47407	0	0	0	20 574 519	19 945 513	40 520 032	20 574 519	19 945 513	40 520 032	0	0	0
47411	10 861	37 825	48 686	5 456	16 526	21 982	21 626	7 029	28 655	27 031	28 328	55 359
47416	1 376	0	1 376	1 381	0	1 381	112	0	112	107	0	107
47422	0	0	0	53	198 292	198 345	53	198 292	198 345	0	0	0
47425	313 246	0	313 246	118 712	0	118 712	262 390	0	262 390	456 924	0	456 924
47426	379	0	379	3 976	0	3 976	3 724	0	3 724	127	0	127
47804	73 489	0	73 489	3 614	0	3 614	3 292	0	3 292	73 167	0	73 167
50120	5 517	0	5 517	240	0	240	0	0	0	5 277	0	5 277
60301	5 823	0	5 823	17 385	0	17 385	15 254	0	15 254	3 692	0	3 692
60305	0	0	0	30 077	0	30 077	30 077	0	30 077	0	0	0
60309	41 998	0	41 998	62	0	62	62	0	62	41 998	0	41 998
60311	39	0	39	14 838	0	14 838	14 824	0	14 824	25	0	25
60313	0	10	10	178	11	189	178	12	190	0	11	11
60322	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60324	4 282	0	4 282	0	0	0	9 149	0	9 149	13 431	0	13 431
60601	10 902	0	10 902	0	0	0	294	0	294	11 196	0	11 196
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	26	0	26	8	0	8	12	0	12	30	0	30
70601	3 894 182	0	3 894 182	5 334	0	5 334	568 530	0	568 530	4 457 378	0	4 457 378
70602	66 570	0	66 570	708	0	708	2 092	0	2 092	67 954	0	67 954
70603	7 556 932	0	7 556 932	0	0	0	641 897	0	641 897	8 198 829	0	8 198 829
Итого по пассиву (баланс)	20 767 860	4 414 289	25 182 149	33 207 968	22 389 045	55 597 013	34 951 935	22 587 449	57 539 384	22 511 827	4 612 693	27 124 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	419	0	419	419	0	419	335	0	335
90902	60 043	0	60 043	2 177	0	2 177	1 348	0	1 348	60 872	0	60 872
91202	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
91203	3	0	3	3	0	3	5	0	5	1	0	1
91414	1 022 580	52 748	1 075 328	3 701	5 849	9 550	40 791	2 556	43 347	985 490	56 041	1 041 531
91418	416 302	109 214	525 516	0	12 103	12 103	4 742	5 702	10 444	411 560	115 615	527 175
91604	21 586	0	21 586	7 397	0	7 397	4 823	0	4 823	24 160	0	24 160
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	9 845 399	0	9 845 399	4 469 670	0	4 469 670	1 020 794	0	1 020 794	13 294 275	0	13 294 275
Итого по активу (баланс)	11 366 458	161 962	11 528 420	4 483 370	17 952	4 501 322	1 072 922	8 258	1 081 180	14 776 906	171 656	14 948 562
Пассив
91003	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
91004	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
91311	678 756	267 642	946 398	3 832	12 967	16 799	0	29 677	29 677	674 924	284 352	959 276
91312	7 892 971	0	7 892 971	736 704	0	736 704	4 166 094	0	4 166 094	11 322 361	0	11 322 361
91317	105 420	25 819	131 239	261 834	1 251	263 085	264 980	2 863	267 843	108 566	27 431	135 997
91507	874 610	0	874 610	0	0	0	1 850	0	1 850	876 460	0	876 460
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 683 021	0	1 683 021	57 286	0	57 286	28 552	0	28 552	1 654 287	0	1 654 287
Итого по пассиву (баланс)	11 234 959	293 461	11 528 420	1 063 863	14 218	1 078 081	4 465 683	32 540	4 498 223	14 636 779	311 783	14 948 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 760	1 535 127	1 590 887	1 777 822	19 825 859	21 603 681	1 774 065	20 485 378	22 259 443	59 517	875 608	935 125
99996	1 594 972	0	1 594 972	21 532 109	0	21 532 109	22 183 598	0	22 183 598	943 483	0	943 483
Итого по активу (баланс)	1 650 732	1 535 127	3 185 859	23 309 931	19 825 859	43 135 790	23 957 663	20 485 378	44 443 041	1 003 000	875 608	1 878 608
Пассив
96901	1 539 448	55 524	1 594 972	20 407 449	1 776 149	22 183 598	19 752 493	1 779 616	21 532 109	884 492	58 991	943 483
99997	1 590 887	0	1 590 887	22 259 443	0	22 259 443	21 603 681	0	21 603 681	935 125	0	935 125
Итого по пассиву (баланс)	3 130 335	55 524	3 185 859	42 666 892	1 776 149	44 443 041	41 356 174	1 779 616	43 135 790	1 819 617	58 991	1 878 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	1 312 672,0000	0	0	3 618 058,0000	0	0	4 290 679,0000	0	0	640 051,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 312 767,0000	0	0	3 618 058,0000	0	0	4 290 679,0000	0	0	640 146,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	1 059 773,0000	0	0	4 290 679,0000	0	0	3 618 058,0000	0	0	387 152,0000
98070	0	0	170 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 312 767,0000	0	0	4 290 679,0000	0	0	3 618 058,0000	0	0	640 146,0000

Страница была полезной?