Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 334 341	486 582	1 820 923	3 450 616	1 554 991	5 005 607	4 100 836	1 455 597	5 556 433	684 121	585 976	1 270 097
20208	274	0	274	179	0	179	287	0	287	166	0	166
20209	0	0	0	2 996 348	351 210	3 347 558	2 996 348	351 210	3 347 558	0	0	0
30102	220 242	0	220 242	5 288 537	0	5 288 537	5 213 701	0	5 213 701	295 078	0	295 078
30110	15 578	2 275 811	2 291 389	23 110	1 623 682	1 646 792	24 147	1 696 817	1 720 964	14 541	2 202 676	2 217 217
30202	54 561	0	54 561	4 433	0	4 433	0	0	0	58 994	0	58 994
30204	62 925	0	62 925	0	0	0	2 831	0	2 831	60 094	0	60 094
30221	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
30233	342	0	342	16 164	903	17 067	16 374	903	17 277	132	0	132
30413	986	0	986	6 450 739	0	6 450 739	6 450 735	0	6 450 735	990	0	990
30424	225	0	225	7 857 921	0	7 857 921	7 857 895	0	7 857 895	251	0	251
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	40 000	99 423	139 423	0	14 306	14 306	0	25 804	25 804	40 000	87 925	127 925
45206	2 387 244	126 000	2 513 244	331 550	18 583	350 133	389 920	31 634	421 554	2 328 874	112 949	2 441 823
45207	1 713 014	589 405	2 302 419	480 000	338 264	818 264	2 800	180 839	183 639	2 190 214	746 830	2 937 044
45408	1 029	0	1 029	0	0	0	36	0	36	993	0	993
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	1 777	0	1 777	0	0	0	559	0	559	1 218	0	1 218
45506	34 878	31 279	66 157	0	4 500	4 500	2 131	8 118	10 249	32 747	27 661	60 408
45507	361 028	136 467	497 495	58 450	19 630	78 080	14 988	37 740	52 728	404 490	118 357	522 847
45812	278 461	0	278 461	0	0	0	36 792	0	36 792	241 669	0	241 669
45815	23 858	2 241	26 099	990	0	990	644	2 241	2 885	24 204	0	24 204
45912	8 866	0	8 866	4 271	0	4 271	6 342	0	6 342	6 795	0	6 795
45915	2 187	1 178	3 365	1 466	0	1 466	1 250	1 178	2 428	2 403	0	2 403
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	760 311	760 311	9 197 320	2 414 800	11 612 120	9 197 320	2 912 474	12 109 794	0	262 637	262 637
47408	0	0	0	3 153 308	2 951 098	6 104 406	3 153 308	2 951 098	6 104 406	0	0	0
47423	484 964	0	484 964	16 190	0	16 190	1 252	0	1 252	499 902	0	499 902
47427	6 751	535	7 286	98 265	8 991	107 256	72 906	9 083	81 989	32 110	443	32 553
47801	590 833	116 481	707 314	0	16 752	16 752	61 792	30 557	92 349	529 041	102 676	631 717
47802	18 103	0	18 103	0	0	0	1 099	0	1 099	17 004	0	17 004
50104	80 740	0	80 740	8 886 544	0	8 886 544	7 919 695	0	7 919 695	1 047 589	0	1 047 589
50118	963 575	0	963 575	7 905 833	0	7 905 833	8 869 408	0	8 869 408	0	0	0
50121	13 798	0	13 798	13 131	0	13 131	981	0	981	25 948	0	25 948
50205	51 447	0	51 447	1 483 474	0	1 483 474	1 330 344	0	1 330 344	204 577	0	204 577
50218	151 628	0	151 628	1 330 345	0	1 330 345	1 481 973	0	1 481 973	0	0	0
50308	205 928	0	205 928	406 064	0	406 064	611 992	0	611 992	0	0	0
50318	40 922	0	40 922	607 714	0	607 714	405 621	0	405 621	243 015	0	243 015
60302	374	0	374	88	0	88	88	0	88	374	0	374
60306	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	2	0	2	2 796	0	2 796	2 798	0	2 798	0	0	0
60312	11 516	0	11 516	14 768	0	14 768	9 775	0	9 775	16 509	0	16 509
60314	0	1	1	28 780	585	29 365	9 593	196	9 789	19 187	390	19 577
60323	719	0	719	363	0	363	184	0	184	898	0	898
60401	21 036	0	21 036	56	0	56	0	0	0	21 092	0	21 092
60407	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	1 151	0	1 151	88	0	88	405	0	405	834	0	834
61009	650	0	650	100	0	100	288	0	288	462	0	462
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	70 212	1 355	71 567	70 212	1 355	71 567	0	0	0
61403	5 962	0	5 962	130	0	130	326	0	326	5 766	0	5 766
70606	2 122 489	0	2 122 489	338 528	0	338 528	236	0	236	2 460 781	0	2 460 781
70607	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
70608	3 982 397	0	3 982 397	1 928 795	0	1 928 795	0	0	0	5 911 192	0	5 911 192
70611	1 474	0	1 474	1 243	0	1 243	0	0	0	2 717	0	2 717
Итого по активу (баланс)	15 523 363	4 625 714	20 149 077	62 455 771	9 320 496	71 776 267	60 327 074	9 697 690	70 024 764	17 652 060	4 248 520	21 900 580
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	123	0	123	24 953	11 422	36 375	25 167	11 422	36 589	337	0	337
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31502	97 280	0	97 280	7 260 557	0	7 260 557	7 163 277	0	7 163 277	0	0	0
31503	0	0	0	1 588 223	0	1 588 223	1 588 223	0	1 588 223	0	0	0
32901	1 055 490	0	1 055 490	1 311 355	0	1 311 355	445 820	0	445 820	189 955	0	189 955
40701	638	0	638	1	0	1	0	0	0	637	0	637
40702	101 853	1 653	103 506	1 889 687	291 008	2 180 695	1 929 859	290 840	2 220 699	142 025	1 485	143 510
40703	3 237	0	3 237	1 652	0	1 652	656	0	656	2 241	0	2 241
40802	918	0	918	9 947	0	9 947	10 134	0	10 134	1 105	0	1 105
40807	186	731	917	185	191	376	0	105	105	1	645	646
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	39 475	7 585	47 060	130 610	14 077	144 687	118 825	14 081	132 906	27 690	7 589	35 279
40820	238	1 049	1 287	62	1 060	1 122	60	12	72	236	1	237
40905	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
40909	0	0	0	391	251	642	391	251	642	0	0	0
40910	0	0	0	298	680	978	298	680	978	0	0	0
40911	122	0	122	14 407	3 936	18 343	14 285	3 936	18 221	0	0	0
40912	0	0	0	1 632	2 800	4 432	1 632	2 800	4 432	0	0	0
40913	0	0	0	605	3 393	3 998	605	3 393	3 998	0	0	0
42301	84 272	81 437	165 709	668 846	1 577 783	2 246 629	668 440	1 551 002	2 219 442	83 866	54 656	138 522
42304	137 137	73 956	211 093	96 034	47 519	143 553	42 676	17 953	60 629	83 779	44 390	128 169
42305	438 782	235 025	673 807	132 165	98 172	230 337	112 642	60 371	173 013	419 259	197 224	616 483
42306	6 007 074	4 228 207	10 235 281	754 793	1 284 427	2 039 220	1 076 452	1 089 624	2 166 076	6 328 733	4 033 404	10 362 137
42309	42	0	42	63	0	63	69	0	69	48	0	48
42601	143	30	173	723	972	1 695	773	972	1 745	193	30	223
42604	414	0	414	717	24	741	303	444	747	0	420	420
42605	1 016	525	1 541	11	1 540	1 551	424	1 028	1 452	1 429	13	1 442
42606	18 807	38 445	57 252	2 050	24 070	26 120	1 887	22 517	24 404	18 644	36 892	55 536
45215	143 855	0	143 855	23 606	0	23 606	97 424	0	97 424	217 673	0	217 673
45415	296	0	296	7	0	7	0	0	0	289	0	289
45515	9 622	0	9 622	1 192	0	1 192	4 009	0	4 009	12 439	0	12 439
45818	35 460	0	35 460	351	0	351	5 979	0	5 979	41 088	0	41 088
45918	1 098	0	1 098	939	0	939	1 572	0	1 572	1 731	0	1 731
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	10 166 297	0	10 166 297	10 166 297	0	10 166 297	0	0	0
47407	0	0	0	2 947 429	3 163 979	6 111 408	2 947 429	3 163 979	6 111 408	0	0	0
47411	14 780	47 891	62 671	992	12 992	13 984	22 574	11 645	34 219	36 362	46 544	82 906
47416	0	0	0	128	3	131	131	3	134	3	0	3
47422	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
47425	66 224	0	66 224	830	0	830	2 478	0	2 478	67 872	0	67 872
47426	412	0	412	6 084	0	6 084	5 745	0	5 745	73	0	73
47804	52 775	0	52 775	2 794	0	2 794	149	0	149	50 130	0	50 130
50120	8 276	0	8 276	2 475	0	2 475	125	0	125	5 926	0	5 926
60301	5 078	0	5 078	8 897	0	8 897	11 381	0	11 381	7 562	0	7 562
60305	0	0	0	17 752	0	17 752	17 752	0	17 752	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	10 991	0	10 991	13 236	0	13 236	2 281	0	2 281	36	0	36
60313	0	11	11	335	12	347	335	10	345	0	9	9
60322	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60324	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60405	0	0	0	29	0	29	20 123	0	20 123	20 094	0	20 094
60601	9 994	0	9 994	0	0	0	306	0	306	10 300	0	10 300
60603	2 340	0	2 340	0	0	0	292	0	292	2 632	0	2 632
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	23	0	23	7	0	7	20	0	20	36	0	36
70601	2 235 961	0	2 235 961	662	0	662	687 161	0	687 161	2 922 460	0	2 922 460
70602	54 855	0	54 855	1 106	0	1 106	15 606	0	15 606	69 355	0	69 355
70603	3 832 817	0	3 832 817	0	0	0	1 917 863	0	1 917 863	5 750 680	0	5 750 680
70801	122 971	0	122 971	0	0	0	0	0	0	122 971	0	122 971
Итого по пассиву (баланс)	15 432 532	4 716 545	20 149 077	27 088 070	6 540 311	33 628 381	29 132 816	6 247 068	35 379 884	17 477 278	4 423 302	21 900 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	335	0	335
90902	32 350	0	32 350	24 114	0	24 114	2	0	2	56 462	0	56 462
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 377 759	55 541	1 433 300	0	7 992	7 992	124 156	14 415	138 571	1 253 603	49 118	1 302 721
91418	605 236	116 167	721 403	0	16 707	16 707	62 867	30 476	93 343	542 369	102 398	644 767
91604	20 146	0	20 146	9 736	0	9 736	5 074	0	5 074	24 808	0	24 808
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	10 407 094	0	10 407 094	1 326 390	0	1 326 390	332 819	0	332 819	11 400 665	0	11 400 665
Итого по активу (баланс)	12 443 134	171 708	12 614 842	1 361 488	24 699	1 386 187	526 167	44 891	571 058	13 278 455	151 516	13 429 971
Пассив
91003	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
91311	735 025	281 815	1 016 840	0	73 143	73 143	0	40 551	40 551	735 025	249 223	984 248
91312	8 493 040	0	8 493 040	191 020	0	191 020	1 219 674	0	1 219 674	9 521 694	0	9 521 694
91317	51 217	27 186	78 403	60 000	7 056	67 056	59 975	3 912	63 887	51 192	24 042	75 234
91507	818 630	0	818 630	0	0	0	678	0	678	819 308	0	819 308
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	2 207 748	0	2 207 748	234 446	0	234 446	56 004	0	56 004	2 029 306	0	2 029 306
Итого по пассиву (баланс)	12 305 841	309 001	12 614 842	487 068	80 199	567 267	1 337 933	44 463	1 382 396	13 156 706	273 265	13 429 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	581	134 468	135 049	234 163	2 984 355	3 218 518	234 744	2 936 762	3 171 506	0	182 061	182 061
99996	133 634	0	133 634	3 208 283	0	3 208 283	3 159 070	0	3 159 070	182 847	0	182 847
Итого по активу (баланс)	134 215	134 468	268 683	3 442 446	2 984 355	6 426 801	3 393 814	2 936 762	6 330 576	182 847	182 061	364 908
Пассив
96901	133 049	585	133 634	2 922 233	236 837	3 159 070	2 972 031	236 252	3 208 283	182 847	0	182 847
99997	135 049	0	135 049	3 171 506	0	3 171 506	3 218 518	0	3 218 518	182 061	0	182 061
Итого по пассиву (баланс)	268 098	585	268 683	6 093 739	236 837	6 330 576	6 190 549	236 252	6 426 801	364 908	0	364 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	379 114,0000	0	0	5 214 849,0000	0	0	4 218 469,0000	0	0	1 375 494,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	379 214,0000	0	0	5 214 860,0000	0	0	4 218 480,0000	0	0	1 375 594,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	131 724,0000	0	0	4 553 973,0000	0	0	5 544 849,0000	0	0	1 122 600,0000
98070	0	0	165 000,0000	0	0	165 000,0000	0	0	170 504,0000	0	0	170 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	379 214,0000	0	0	4 718 973,0000	0	0	5 715 353,0000	0	0	1 375 594,0000

Страница была полезной?