Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	790 226	849 255	1 639 481	2 117 554	2 226 595	4 344 149	2 440 487	1 899 586	4 340 073	467 293	1 176 264	1 643 557
20208	145	0	145	220	0	220	282	0	282	83	0	83
20209	0	0	0	1 580 907	1 190 903	2 771 810	1 580 907	1 190 903	2 771 810	0	0	0
30102	242 581	0	242 581	3 464 576	0	3 464 576	3 384 841	0	3 384 841	322 316	0	322 316
30110	49 419	197 207	246 626	4 598	1 617 481	1 622 079	14 083	100 687	114 770	39 934	1 714 001	1 753 935
30202	36 699	0	36 699	2 731	0	2 731	0	0	0	39 430	0	39 430
30204	45 431	0	45 431	5 000	0	5 000	0	0	0	50 431	0	50 431
30221	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
30233	23	0	23	13 109	1 038	14 147	12 821	1 031	13 852	311	7	318
30413	915	0	915	4 736 903	0	4 736 903	4 736 831	0	4 736 831	987	0	987
30424	29 451	0	29 451	4 126 371	0	4 126 371	4 155 641	0	4 155 641	181	0	181
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32004	202 000	0	202 000	70 000	0	70 000	272 000	0	272 000	0	0	0
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
45206	2 425 182	0	2 425 182	137 400	0	137 400	30 753	0	30 753	2 531 829	0	2 531 829
45207	2 115 728	53 957	2 169 685	0	16 289	16 289	6 958	4 136	11 094	2 108 770	66 110	2 174 880
45408	1 135	0	1 135	0	0	0	35	0	35	1 100	0	1 100
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	22 351	0	22 351	158	0	158	313	0	313	22 196	0	22 196
45506	38 643	30 098	68 741	1 280	9 087	10 367	2 605	2 308	4 913	37 318	36 877	74 195
45507	403 845	137 788	541 633	0	41 598	41 598	7 866	13 207	21 073	395 979	166 179	562 158
45812	159 913	0	159 913	0	0	0	83	0	83	159 830	0	159 830
45815	3 246	0	3 246	865	2 642	3 507	709	0	709	3 402	2 642	6 044
45912	2 260	0	2 260	880	0	880	1 962	0	1 962	1 178	0	1 178
45915	2 255	0	2 255	1 421	1 434	2 855	1 346	0	1 346	2 330	1 434	3 764
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	868 919	868 919	3 977 822	1 635 818	5 613 640	3 977 822	1 643 127	5 620 949	0	861 610	861 610
47408	0	0	0	69 975 865	71 294 088	141 269 953	69 975 865	71 294 088	141 269 953	0	0	0
47423	127 955	0	127 955	2 583	134 598	137 181	3 583	134 598	138 181	126 955	0	126 955
47427	6 809	517	7 326	80 881	4 150	85 031	70 355	4 034	74 389	17 335	633	17 968
47801	685 988	113 268	799 256	0	34 186	34 186	5 143	8 808	13 951	680 845	138 646	819 491
47802	19 355	0	19 355	0	0	0	61	0	61	19 294	0	19 294
50104	0	0	0	3 451 149	0	3 451 149	3 301 954	0	3 301 954	149 195	0	149 195
50106	0	0	0	161 205	0	161 205	161 205	0	161 205	0	0	0
50118	461 046	0	461 046	3 152 568	0	3 152 568	3 276 838	0	3 276 838	336 776	0	336 776
50121	0	0	0	2 607	0	2 607	1 243	0	1 243	1 364	0	1 364
50205	153 924	0	153 924	716 834	0	716 834	721 335	0	721 335	149 423	0	149 423
50218	49 803	0	49 803	715 835	0	715 835	714 942	0	714 942	50 696	0	50 696
50308	114 998	0	114 998	498 411	0	498 411	369 557	0	369 557	243 852	0	243 852
50318	127 279	0	127 279	369 557	0	369 557	496 836	0	496 836	0	0	0
60302	405	0	405	87	0	87	89	0	89	403	0	403
60306	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	80	0	80	2 386	0	2 386	2 466	0	2 466	0	0	0
60312	9 865	0	9 865	6 840	0	6 840	7 279	0	7 279	9 426	0	9 426
60314	0	45	45	28 400	734	29 134	9 467	290	9 757	18 933	489	19 422
60323	458	0	458	0	0	0	4	0	4	454	0	454
60401	20 765	0	20 765	61	0	61	0	0	0	20 826	0	20 826
60407	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	936	0	936	198	0	198	778	0	778	356	0	356
61009	214	0	214	106	0	106	76	0	76	244	0	244
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	310 737	0	310 737	310 737	0	310 737	0	0	0
61212	0	0	0	11 670	1 451	13 121	11 670	1 451	13 121	0	0	0
61403	6 806	0	6 806	117	0	117	1 017	0	1 017	5 906	0	5 906
70606	7 316 493	0	7 316 493	1 007 647	0	1 007 647	7 316 978	0	7 316 978	1 007 162	0	1 007 162
70607	186 301	0	186 301	1 507	0	1 507	187 808	0	187 808	0	0	0
70608	7 346 094	0	7 346 094	1 431 132	0	1 431 132	7 346 094	0	7 346 094	1 431 132	0	1 431 132
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	20 176	0	20 176	0	0	0	20 176	0	20 176	0	0	0
70706	0	0	0	7 317 655	0	7 317 655	3 591	0	3 591	7 314 064	0	7 314 064
70707	0	0	0	186 301	0	186 301	0	0	0	186 301	0	186 301
70708	0	0	0	7 346 094	0	7 346 094	0	0	0	7 346 094	0	7 346 094
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	22 536	0	22 536	0	0	0	22 536	0	22 536
Итого по активу (баланс)	23 572 287	2 251 054	25 823 341	117 048 528	78 212 418	195 260 946	115 031 256	76 298 580	191 329 836	25 589 559	4 164 892	29 754 451
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	44	0	44	14 672	9 400	24 072	15 039	9 407	24 446	411	7	418
30601	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
31502	0	0	0	2 386 367	0	2 386 367	2 386 367	0	2 386 367	0	0	0
31503	0	0	0	724 976	0	724 976	1 096 201	0	1 096 201	371 225	0	371 225
31504	342 851	0	342 851	342 851	0	342 851	0	0	0	0	0	0
32901	176 972	0	176 972	465 225	0	465 225	288 253	0	288 253	0	0	0
40701	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
40702	204 324	1 707	206 031	996 414	39 532	1 035 946	887 231	39 832	927 063	95 141	2 007	97 148
40703	3 166	0	3 166	854	0	854	609	0	609	2 921	0	2 921
40802	1 358	0	1 358	1 721	0	1 721	1 505	0	1 505	1 142	0	1 142
40807	99	707	806	122	56	178	124	213	337	101	864	965
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	53 979	14 195	68 174	88 428	7 030	95 458	66 408	5 653	72 061	31 959	12 818	44 777
40820	538	1 903	2 441	66	188	254	38	460	498	510	2 175	2 685
40905	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
40909	0	0	0	560	1 259	1 819	560	1 259	1 819	0	0	0
40910	0	0	0	237	179	416	237	179	416	0	0	0
40911	0	0	0	14 508	1 447	15 955	14 656	1 447	16 103	148	0	148
40912	0	0	0	865	3 679	4 544	865	3 679	4 544	0	0	0
40913	0	0	0	729	630	1 359	729	630	1 359	0	0	0
42301	50 864	80 020	130 884	220 131	232 681	452 812	220 096	221 965	442 061	50 829	69 304	120 133
42304	443 272	156 406	599 678	179 774	59 901	239 675	96 507	84 321	180 828	360 005	180 826	540 831
42305	350 394	253 761	604 155	65 822	78 823	144 645	90 542	116 243	206 785	375 114	291 181	666 295
42306	3 777 903	3 539 791	7 317 694	614 634	851 478	1 466 112	1 288 088	1 880 958	3 169 046	4 451 357	4 569 271	9 020 628
42309	102	0	102	15	0	15	12	0	12	99	0	99
42601	738	1 091	1 829	2 094	2 307	4 401	1 451	1 250	2 701	95	34	129
42604	1 362	0	1 362	1 162	0	1 162	369	0	369	569	0	569
42605	11	556	567	0	55	55	0	139	139	11	640	651
42606	10 538	33 086	43 624	1 534	6 551	8 085	6 384	19 762	26 146	15 388	46 297	61 685
45215	192 765	0	192 765	3 469	0	3 469	57 572	0	57 572	246 868	0	246 868
45415	319	0	319	8	0	8	0	0	0	311	0	311
45515	12 089	0	12 089	522	0	522	909	0	909	12 476	0	12 476
45818	30 772	0	30 772	73	0	73	236	0	236	30 935	0	30 935
45918	1 545	0	1 545	261	0	261	429	0	429	1 713	0	1 713
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	4 265 288	0	4 265 288	4 265 288	0	4 265 288	0	0	0
47407	0	0	0	70 663 578	70 245 037	140 908 615	70 663 578	70 245 037	140 908 615	0	0	0
47411	13 793	40 216	54 009	3 158	4 906	8 064	7 137	17 663	24 800	17 772	52 973	70 745
47416	66	0	66	920	406	1 326	854	406	1 260	0	0	0
47422	0	0	0	3	134 302	134 305	3	134 302	134 305	0	0	0
47425	60 356	0	60 356	1 868	0	1 868	4 532	0	4 532	63 020	0	63 020
47426	499	0	499	6 854	0	6 854	6 489	0	6 489	134	0	134
47804	68 802	0	68 802	5 658	0	5 658	8 695	0	8 695	71 839	0	71 839
50120	49 333	0	49 333	30 862	0	30 862	1 507	0	1 507	19 978	0	19 978
60301	2 801	0	2 801	12 062	0	12 062	12 270	0	12 270	3 009	0	3 009
60305	0	0	0	16 348	0	16 348	16 348	0	16 348	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	8 560	0	8 560	10 998	0	10 998	2 542	0	2 542	104	0	104
60313	0	11	11	458	12	470	458	14	472	0	13	13
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60601	9 084	0	9 084	0	0	0	304	0	304	9 388	0	9 388
60603	1 462	0	1 462	0	0	0	293	0	293	1 755	0	1 755
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	70	0	70	26	0	26	13	0	13	57	0	57
70601	8 292 963	0	8 292 963	8 292 963	0	8 292 963	1 255 253	0	1 255 253	1 255 253	0	1 255 253
70602	0	0	0	2 749	0	2 749	33 469	0	33 469	30 720	0	30 720
70603	6 698 392	0	6 698 392	6 698 392	0	6 698 392	1 174 840	0	1 174 840	1 174 840	0	1 174 840
70605	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	8 293 020	0	8 293 020	8 293 020	0	8 293 020
70703	0	0	0	0	0	0	6 698 392	0	6 698 392	6 698 392	0	6 698 392
70705	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	21 699 891	4 123 450	25 823 341	96 142 356	71 679 859	167 822 215	98 968 506	72 784 819	171 753 325	24 526 041	5 228 410	29 754 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	882	0	882	604	0	604	1 151	0	1 151	335	0	335
90902	13 681	0	13 681	37	0	37	41	0	41	13 677	0	13 677
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 625 565	53 446	1 679 011	150	16 134	16 284	100 000	4 098	104 098	1 525 715	65 482	1 591 197
91418	701 187	112 964	814 151	0	34 094	34 094	5 169	8 784	13 953	696 018	138 274	834 292
91604	15 239	0	15 239	5 327	0	5 327	3 110	0	3 110	17 456	0	17 456
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	10 079 721	0	10 079 721	372 067	0	372 067	434 331	0	434 331	10 017 457	0	10 017 457
Итого по активу (баланс)	12 436 482	166 410	12 602 892	378 186	50 228	428 414	543 802	12 882	556 684	12 270 866	203 756	12 474 622
Пассив
91003	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
91004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91311	788 512	271 182	1 059 694	7 295	20 793	28 088	0	81 869	81 869	781 217	332 258	1 113 475
91312	8 228 981	0	8 228 981	227 934	0	227 934	156 000	0	156 000	8 157 047	0	8 157 047
91317	103 948	26 160	130 108	168 330	2 006	170 336	118 569	7 898	126 467	54 187	32 052	86 239
91507	660 758	0	660 758	242	0	242	0	0	0	660 516	0	660 516
91508	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99999	2 523 171	0	2 523 171	120 339	0	120 339	54 333	0	54 333	2 457 165	0	2 457 165
Итого по пассиву (баланс)	12 305 550	297 342	12 602 892	531 871	22 799	554 670	336 633	89 767	426 400	12 110 312	364 310	12 474 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 318 423	3 087 285	4 405 708	23 897 738	45 246 088	69 143 826	24 515 571	46 589 096	71 104 667	700 590	1 744 277	2 444 867
99996	4 399 318	0	4 399 318	68 713 610	0	68 713 610	70 669 641	0	70 669 641	2 443 287	0	2 443 287
Итого по активу (баланс)	5 717 741	3 087 285	8 805 026	92 611 348	45 246 088	137 857 436	95 185 212	46 589 096	141 774 308	3 143 877	1 744 277	4 888 154
Пассив
96901	3 157 470	1 241 848	4 399 318	46 161 308	24 508 333	70 669 641	44 757 834	23 955 776	68 713 610	1 753 996	689 291	2 443 287
99997	4 405 708	0	4 405 708	71 104 667	0	71 104 667	69 143 826	0	69 143 826	2 444 867	0	2 444 867
Итого по пассиву (баланс)	7 563 178	1 241 848	8 805 026	117 265 975	24 508 333	141 774 308	113 901 660	23 955 776	137 857 436	4 198 863	689 291	4 888 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	333 417,0000	0	0	3 041 849,0000	0	0	2 791 339,0000	0	0	583 927,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	333 525,0000	0	0	3 041 854,0000	0	0	2 791 346,0000	0	0	584 033,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	251 035,0000	0	0	2 791 341,0000	0	0	3 041 849,0000	0	0	501 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	333 525,0000	0	0	2 791 341,0000	0	0	3 041 849,0000	0	0	584 033,0000

Страница была полезной?