Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 256	90 183	292 439	5 312 446	4 155 627	9 468 073	4 724 476	3 396 555	8 121 031	790 226	849 255	1 639 481
20208	162	0	162	310	0	310	327	0	327	145	0	145
20209	0	0	0	1 985 634	1 187 079	3 172 713	1 985 634	1 187 079	3 172 713	0	0	0
30102	32 579	0	32 579	5 250 930	0	5 250 930	5 040 928	0	5 040 928	242 581	0	242 581
30110	13 199	483 671	496 870	72 194	2 995 662	3 067 856	35 974	3 282 126	3 318 100	49 419	197 207	246 626
30202	118 931	0	118 931	0	0	0	82 232	0	82 232	36 699	0	36 699
30204	139 502	0	139 502	0	0	0	94 071	0	94 071	45 431	0	45 431
30233	985	2	987	27 702	1 603	29 305	28 664	1 605	30 269	23	0	23
30413	974	0	974	5 583 593	0	5 583 593	5 583 652	0	5 583 652	915	0	915
30424	231	0	231	6 344 939	0	6 344 939	6 315 719	0	6 315 719	29 451	0	29 451
30425	5 000	3 946	8 946	0	615	615	0	4 561	4 561	5 000	0	5 000
32004	282 000	0	282 000	262 000	0	262 000	342 000	0	342 000	202 000	0	202 000
32202	0	0	0	53 900	0	53 900	53 900	0	53 900	0	0	0
45204	29 975	0	29 975	0	0	0	29 975	0	29 975	0	0	0
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	1 893 650	0	1 893 650	545 406	0	545 406	13 874	0	13 874	2 425 182	0	2 425 182
45207	1 924 228	451 993	2 376 221	191 500	77 337	268 837	0	475 373	475 373	2 115 728	53 957	2 169 685
45408	1 170	0	1 170	0	0	0	35	0	35	1 135	0	1 135
45410	461	0	461	90	0	90	90	0	90	461	0	461
45505	23 284	0	23 284	100	0	100	1 033	0	1 033	22 351	0	22 351
45506	39 651	26 387	66 038	4 337	14 400	18 737	5 345	10 689	16 034	38 643	30 098	68 741
45507	408 332	122 690	531 022	13 438	66 955	80 393	17 925	51 857	69 782	403 845	137 788	541 633
45812	159 913	0	159 913	0	0	0	0	0	0	159 913	0	159 913
45815	3 020	0	3 020	998	0	998	772	0	772	3 246	0	3 246
45912	1 267	0	1 267	1 944	0	1 944	951	0	951	2 260	0	2 260
45915	2 031	0	2 031	1 985	0	1 985	1 761	0	1 761	2 255	0	2 255
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	744 080	744 080	6 455 294	3 902 186	10 357 480	6 455 294	3 777 347	10 232 641	0	868 919	868 919
47408	0	0	0	112 379 500	111 852 712	224 232 212	112 379 500	111 852 712	224 232 212	0	0	0
47423	128 955	0	128 955	9	936 509	936 518	1 009	936 509	937 518	127 955	0	127 955
47427	14 440	4 870	19 310	76 432	5 394	81 826	84 063	9 747	93 810	6 809	517	7 326
47801	712 599	102 931	815 530	0	54 985	54 985	26 611	44 648	71 259	685 988	113 268	799 256
47802	19 430	0	19 430	0	0	0	75	0	75	19 355	0	19 355
50104	453 949	0	453 949	5 201 869	0	5 201 869	5 655 818	0	5 655 818	0	0	0
50106	0	0	0	805 557	0	805 557	805 557	0	805 557	0	0	0
50118	213 322	0	213 322	6 300 768	0	6 300 768	6 053 044	0	6 053 044	461 046	0	461 046
50205	0	0	0	155 944	0	155 944	2 020	0	2 020	153 924	0	153 924
50218	0	0	0	50 253	0	50 253	450	0	450	49 803	0	49 803
50308	0	0	0	1 204 169	0	1 204 169	1 089 171	0	1 089 171	114 998	0	114 998
50318	240 701	0	240 701	1 090 084	0	1 090 084	1 203 506	0	1 203 506	127 279	0	127 279
60302	310	0	310	253	0	253	158	0	158	405	0	405
60306	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	0	0	0
60308	19	0	19	97	0	97	116	0	116	0	0	0
60310	80	0	80	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	80	0	80
60312	2 486	0	2 486	20 151	0	20 151	12 772	0	12 772	9 865	0	9 865
60314	6 657	201	6 858	0	0	0	6 657	156	6 813	0	45	45
60323	462	0	462	346	0	346	350	0	350	458	0	458
60401	21 199	0	21 199	0	0	0	434	0	434	20 765	0	20 765
60407	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	255	0	255	769	0	769	88	0	88	936	0	936
61009	147	0	147	74	0	74	7	0	7	214	0	214
61209	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61212	0	0	0	33 778	5 285	39 063	33 778	5 285	39 063	0	0	0
61403	3 386	0	3 386	3 715	0	3 715	295	0	295	6 806	0	6 806
70606	3 971 617	0	3 971 617	3 358 215	0	3 358 215	13 339	0	13 339	7 316 493	0	7 316 493
70607	159 315	0	159 315	30 783	0	30 783	3 797	0	3 797	186 301	0	186 301
70608	4 594 676	0	4 594 676	2 751 418	0	2 751 418	0	0	0	7 346 094	0	7 346 094
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	18 502	0	18 502	1 674	0	1 674	0	0	0	20 176	0	20 176
Итого по активу (баланс)	16 184 935	2 030 954	18 215 889	165 582 867	125 256 349	290 839 216	158 195 515	125 036 249	283 231 764	23 572 287	2 251 054	25 823 341
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	779	116	895	38 881	7 785	46 666	38 146	7 669	45 815	44	0	44
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31502	0	0	0	2 450 286	0	2 450 286	2 450 286	0	2 450 286	0	0	0
31503	49 481	0	49 481	877 189	0	877 189	827 708	0	827 708	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	342 851	0	342 851	342 851	0	342 851
32901	336 362	0	336 362	2 939 471	0	2 939 471	2 780 081	0	2 780 081	176 972	0	176 972
40701	2 249	0	2 249	3 965	0	3 965	1 989	0	1 989	273	0	273
40702	241 465	2 597	244 062	2 083 702	281 034	2 364 736	2 046 561	280 144	2 326 705	204 324	1 707	206 031
40703	2 321	0	2 321	2 382	0	2 382	3 227	0	3 227	3 166	0	3 166
40802	932	0	932	4 700	0	4 700	5 126	0	5 126	1 358	0	1 358
40807	166	620	786	503	251	754	436	338	774	99	707	806
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	34 673	3 699	38 372	173 494	46 630	220 124	192 800	57 126	249 926	53 979	14 195	68 174
40820	522	1 885	2 407	321	967	1 288	337	985	1 322	538	1 903	2 441
40905	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
40909	0	0	0	952	265	1 217	952	265	1 217	0	0	0
40910	0	0	0	293	177	470	293	177	470	0	0	0
40911	0	0	0	13 371	613	13 984	13 371	613	13 984	0	0	0
40912	0	0	0	1 687	2 648	4 335	1 687	2 648	4 335	0	0	0
40913	0	0	0	340	1 017	1 357	340	1 017	1 357	0	0	0
42301	66 013	100 034	166 047	363 031	367 499	730 530	347 882	347 485	695 367	50 864	80 020	130 884
42304	548 689	165 963	714 652	526 712	304 093	830 805	421 295	294 536	715 831	443 272	156 406	599 678
42305	450 184	313 980	764 164	345 860	365 130	710 990	246 070	304 911	550 981	350 394	253 761	604 155
42306	2 618 340	3 108 832	5 727 172	1 955 961	2 948 488	4 904 449	3 115 524	3 379 447	6 494 971	3 777 903	3 539 791	7 317 694
42309	99	0	99	24	0	24	27	0	27	102	0	102
42601	55	6	61	988	473	1 461	1 671	1 558	3 229	738	1 091	1 829
42604	2 431	644	3 075	2 816	892	3 708	1 747	248	1 995	1 362	0	1 362
42605	306	5 436	5 742	618	7 331	7 949	323	2 451	2 774	11	556	567
42606	7 919	26 378	34 297	5 450	24 326	29 776	8 069	31 034	39 103	10 538	33 086	43 624
45215	181 795	0	181 795	130 447	0	130 447	141 417	0	141 417	192 765	0	192 765
45415	326	0	326	52	0	52	45	0	45	319	0	319
45515	12 157	0	12 157	672	0	672	604	0	604	12 089	0	12 089
45818	19 277	0	19 277	141	0	141	11 636	0	11 636	30 772	0	30 772
45918	1 405	0	1 405	33	0	33	173	0	173	1 545	0	1 545
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	6 326 878	0	6 326 878	6 326 878	0	6 326 878	0	0	0
47407	0	0	0	112 583 754	111 285 563	223 869 317	112 583 754	111 285 563	223 869 317	0	0	0
47411	18 551	41 970	60 521	7 300	27 981	35 281	2 542	26 227	28 769	13 793	40 216	54 009
47416	1	0	1	5 775	0	5 775	5 840	0	5 840	66	0	66
47422	0	0	0	0	937 637	937 637	0	937 637	937 637	0	0	0
47425	62 917	0	62 917	12 959	0	12 959	10 398	0	10 398	60 356	0	60 356
47426	392	0	392	5 954	0	5 954	6 061	0	6 061	499	0	499
47804	73 424	0	73 424	5 554	0	5 554	932	0	932	68 802	0	68 802
50120	24 818	0	24 818	6 268	0	6 268	30 783	0	30 783	49 333	0	49 333
60301	833	0	833	12 347	0	12 347	14 315	0	14 315	2 801	0	2 801
60305	0	0	0	40 998	0	40 998	40 998	0	40 998	0	0	0
60309	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60311	856	0	856	3 089	0	3 089	10 793	0	10 793	8 560	0	8 560
60313	0	10	10	367	12	379	367	13	380	0	11	11
60322	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60601	9 215	0	9 215	435	0	435	304	0	304	9 084	0	9 084
60603	1 170	0	1 170	0	0	0	292	0	292	1 462	0	1 462
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	45	0	45	28	0	28	53	0	53	70	0	70
70601	4 692 999	0	4 692 999	0	0	0	3 599 964	0	3 599 964	8 292 963	0	8 292 963
70603	4 143 120	0	4 143 120	0	0	0	2 555 272	0	2 555 272	6 698 392	0	6 698 392
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	14 443 719	3 772 170	18 215 889	130 939 700	116 610 812	247 550 512	138 195 872	116 962 092	255 157 964	21 699 891	4 123 450	25 823 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	3 709	0	3 709	3 162	0	3 162	882	0	882
90902	12 371	0	12 371	1 351	0	1 351	41	0	41	13 681	0	13 681
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 652 506	46 856	1 699 362	8 900	25 571	34 471	35 841	18 981	54 822	1 625 565	53 446	1 679 011
91418	727 675	102 655	830 330	0	54 838	54 838	26 488	44 529	71 017	701 187	112 964	814 151
91604	13 515	8	13 523	6 044	2	6 046	4 320	10	4 330	15 239	0	15 239
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	9 710 982	0	9 710 982	1 477 335	0	1 477 335	1 108 596	0	1 108 596	10 079 721	0	10 079 721
Итого по активу (баланс)	12 117 592	149 519	12 267 111	1 497 339	80 411	1 577 750	1 178 449	63 520	1 241 969	12 436 482	166 410	12 602 892
Пассив
91311	837 637	252 364	1 090 001	49 125	113 979	163 104	0	132 797	132 797	788 512	271 182	1 059 694
91312	7 881 273	0	7 881 273	597 015	0	597 015	944 723	0	944 723	8 228 981	0	8 228 981
91314	0	0	0	56 893	0	56 893	56 893	0	56 893	0	0	0
91317	87 993	22 935	110 928	274 100	9 291	283 391	290 055	12 516	302 571	103 948	26 160	130 108
91507	628 627	0	628 627	8 186	0	8 186	40 317	0	40 317	660 758	0	660 758
91508	153	0	153	7	0	7	34	0	34	180	0	180
99999	2 556 129	0	2 556 129	130 512	0	130 512	97 554	0	97 554	2 523 171	0	2 523 171
Итого по пассиву (баланс)	11 991 812	275 299	12 267 111	1 115 838	123 270	1 239 108	1 429 576	145 313	1 574 889	12 305 550	297 342	12 602 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 006	1 802 396	1 808 402	39 965 542	80 874 152	120 839 694	38 653 125	79 589 263	118 242 388	1 318 423	3 087 285	4 405 708
99996	1 772 603	0	1 772 603	120 749 094	0	120 749 094	118 122 379	0	118 122 379	4 399 318	0	4 399 318
Итого по активу (баланс)	1 778 609	1 802 396	3 581 005	160 714 636	80 874 152	241 588 788	156 775 504	79 589 263	236 364 767	5 717 741	3 087 285	8 805 026
Пассив
96901	1 766 462	6 141	1 772 603	78 811 205	39 311 174	118 122 379	80 202 213	40 546 881	120 749 094	3 157 470	1 241 848	4 399 318
99997	1 808 402	0	1 808 402	118 242 388	0	118 242 388	120 839 694	0	120 839 694	4 405 708	0	4 405 708
Итого по пассиву (баланс)	3 574 864	6 141	3 581 005	197 053 593	39 311 174	236 364 767	201 041 907	40 546 881	241 588 788	7 563 178	1 241 848	8 805 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	534 917,0000	0	0	2 620 691,0000	0	0	2 822 191,0000	0	0	333 417,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	535 029,0000	0	0	2 620 698,0000	0	0	2 822 202,0000	0	0	333 525,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	452 539,0000	0	0	2 822 195,0000	0	0	2 620 691,0000	0	0	251 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	535 029,0000	0	0	2 822 195,0000	0	0	2 620 691,0000	0	0	333 525,0000

Страница была полезной?